电子级氢氟酸项目立项申请报告

1、电子级氢氟酸项目立项申请报告一、项目及性质（一）项目名称电子级氢氟酸项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经

2、济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一

3、路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积176666.00约265亩1.1总建筑面积306240.91容积率1.731.2基底面积100699.62建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩409.792总投资万元140118.772.1建设投资万元110401.962.1.1工程费用万元96199.912.1.2工程建设其他费用万元11741.472.1.3预备

4、费万元2460.582.2建设期利息万元2706.732.3流动资金万元27010.083资金筹措万元140118.773.1自筹资金万元84879.333.2银行贷款万元55239.444营业收入万元317600.00正常运营年份5总成本费用万元249471.106利润总额万元66456.207净利润万元49842.158所得税万元16614.059增值税万元13939.2110税金及附加万元1672.7011纳税总额万元32225.9612工业增加值万元106528.9413盈亏平衡点万元120609.53产值14回收期年5.31含建设期24个月15财务内部收益率27.90%所得税后16财

5、务净现值万元76759.00所得税后三、项目提出的理由创新是引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略是落实城市战略定位、推动区域协同发展、支撑创新型国家建设的战略选择和根本动力。当前时期，要把发展基点放在创新上，增强创新发展能力，深入实施人才优先发展战略，率先形成促进创新的体制机制，从供给侧和需求侧两端发力，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，构建“高精尖”经济结构。更加注重增强原始创新能力，以科技创新为核心，深入实施全面创新改革，打造技术创新总部聚集地、科技成果交易核心区、全球高端创新中心及创新型人才聚集中心，更好地服务创新型国家建设。加快构建“高精尖”经济结构是

6、引领经济发展新常态的必然选择。当前时期，要着眼提质增效，增强经济内生增长动力，调整三次产业内部结构，推进产业功能化、功能集聚化，发挥高端产业功能区的集聚带动作用，加快形成创新引领、技术密集、价值高端的经济结构，促进经济在更高水平上平稳健康发。电子级氢氟酸产业链由上游生产原材料和下游应用领域组成。上游萤石储量增长放缓，我国政府多措并举保障氟化工可持续发展；下游集成电路、光伏产业等产业快速发展，对电子级氢氟酸需求趋于增长。电子级氢氟酸是一种无色透明液体，呈弱酸性，有强烈的刺激性气味，具强腐蚀性。与金属盐、氧化物和氢氧化物作用产生氢化盐，能侵蚀玻璃和硅酸盐而生成气态的四氟化硅。作为无机酸中的一种，它

7、具有广泛的应用领域。电子级氢氟酸产业链由上游生产原材料和下游应用领域组成。上游原材料包含硫酸、萤石和高纯水，下游应用领域涉及集成电路行业、太阳能光伏产业、液晶显示行业、半导体行业等。我国氟化工的发展始于20世纪50年代后期，从氟化工行业产业链来看，氢氟酸是氟化工产业链的起点，无水氢氟酸为电子级氢氟酸的制备原料，而萤石是制取氢氟酸最经济、最关键的矿物原料。我国具有发展氟化工得天独厚的资源优势，凭借着国内丰富的萤石资源优势，我国氟化工行业发展迅速，制冷剂、氟树脂产能居世界之首。不过根据国家统计局和国土资源部的统计，2018年我国查明的萤石资源基础储量约为4554.3万吨。整体上看，近几年萤石探明储

8、量增长较少。在已探明的萤石储量中，利用程度低、经济性较差的伴生资源储量约1.15亿吨，真正具有开发价值的不足1亿吨，保障年限不到10年。因我国萤石产量与出口量长期占据全球一半以上，这使得我国萤石储采比急剧下降，远远低于警戒线水平。由于萤石具有不可再生性，同时其对下游氟化工产业的重要性与必备性又赋予了其“战略性资源”的重要意义，储采比处于低位不是长久之计，因此我国不断采取措施保护国内的萤石资源，欲使氟化工行业得到可持续发展。一方面限制萤石资源的开采，另一方面限制萤石的出口。电子级氢氟酸作为微电子行业制造的关键性基础化工材料之一，可与硝酸、冰醋酸、双氧水及氢氧化铵等配置使用，广泛应用于大规模集成电

9、路、薄膜液晶显示器、半导体等微电子工业等方面，还可用作分析试剂和制备高纯度的含氟化学品。近些年，在国家政策扶持以及市场应用带动下，我国集成电路产业保持快速增长，持续保持了增速全球领先的势头。根据中国半导体行业协会数据显示，2010年我国集成电路产业销售规模仅为1424亿元，2017年上升至5411.3亿元，较2010年增长了2.8倍，2010-2017年复合增长率达21.0%。2018年前三季度，全国集成电路产业销售规模为4461.5亿元，同比增长22.4%，预计2018年全年行业销售规模将达6400亿元，持续保持两位数增长。集成电路行业是电子级氢氟酸最主要的应用领域，主要用于晶圆表面清洗、芯

10、片加工过程中的清洗和蚀刻等工序。随着我国集成电路行业越发火热，对电子级氢氟酸需求也将快速增长。当前时期，从全球看，和平、发展、合作仍是时代主题，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。从国内看，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济发展进入新常态，经济增速转向中高速，经济结构迈向中高端，发展动力深刻转换，新的增长动力正在孕育形成，创新发展、绿色发展成为发展新主题。人均生产总值将由1万美元接近2万美元，经济社会处于创新转型升级的战略关键期，在经济发展上进入工业化后期新阶段，在城市化发展上进入现代都

11、市区发展新阶段，在对外开放上进入国际化发展新阶段，在环境建设上进入生态优先新阶段，在深化改革上进入攻坚冲刺和规范成型新阶段。总体来看，宏观环境对地区发展有利。一是全球科技革命和产业变革的机遇。以智能制造为标识的工业4.0时代和以新能源为标识的第三次工业革命正在孕育兴起，国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，为发挥科教优势，加速融入全球发展分工、推进产业转型升级、提升国际竞争力供了宝贵机遇。二是国家综合交通枢纽建设的机遇。随着综合交通枢纽地位的不断提升，进一步凸显了区位优势，极大地拓展了发展空间，有效降低了物流成本，增加了商业机会和创业机会，有利于强化城市集聚辐射能力，有利于加快枢纽

12、型经济发展。三是国家系统推进全面创新改革试验区建设的机遇。国家系统推进全面创新改革试验区、全国中小企业创业创新基地城市示范等创新试点，在更高层面、更大范围发挥先行先试政策优势，集聚创新要素资源，加快形成新的竞争优势提供了新机遇。与此同时，也要增强忧患意识，集中精力解决好制约和影响科学发展的各类结构性、深层次矛盾。一是提升城市地位面临新挑战。地区和城市间对高端要素和产业资源的争夺日益激烈，地区综合实力不强，辐射带动力有限。二是发展动力转换面临新挑战。内需与外需、投资与消费结构不协调，产业结构不优，服务业比重不高，实施创新驱动，加快形成大众创业万众创新的新局面还需要付出更大努力。三是推进城乡区域协

13、调发展面临新挑战。城区与县域在发展水平和能力上存在较大差距，破除城乡二元结构，提高城镇化水平，还有很多难题需要破解。四是生态环境保护面临新挑战。生态文明先行示范区建设任务较重，经济发展、城市建设对资源、能源平衡和环境承载能力提出更高要求，节能减排、环境整治等将面临更多考验。五是维护社会公平面临新挑战。富民、教育、医疗、养老、住房等问题成为社会关注的焦点，人口老龄化带来就业和社会保障的压力日益增大，多元利益协调难度加大，对提高施政水平和保障城市常态安全运行提出了更高要求。四、项目定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，

14、推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约265亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx电子级氢氟酸的经营能力。3、本期项目建筑面积306240.91，其中：生产工程198478.93，仓储工程43310.90，行政办公及生活服务设施30736.85，公共工程33714.23。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资110401.96万元，包括：工程建设费用、工

15、程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款55239.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2706.73万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为27010.08万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、

16、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资140118.77万元，其中：建设投资110401.96万元，占项目总投资的78.79%；建设期利息2706.73万元，占项目总投资的1.93%；流动资金27010.08万元，占项目总投资的19.28%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资140118.77万元，其中申请银行长期贷款55239.44万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用37507.6054861.013831.3096199.9188.59%1.1建筑工程费37507.6037507.

17、6034.54%1.2设备购置费54861.0154861.0150.52%1.3安装工程费3831.303831.303.53%2固定资产其他费用7227.757227.756.66%3预备费2460.582460.582.27%3.1基本预备费1371.441371.441.26%3.2涨价预备费1089.141089.141.00%4建设期利息2706.732706.732.49%5固定资产投资108594.97100.00%6固定资产投资合计108594.97100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.001

18、61686.78183245.01215582.37215582.37215582.37215582.37215582.37215582.371.1应收账款0.0072759.0582460.2697012.0797012.0797012.0797012.0797012.0797012.071.2存货0.0056590.3764135.7675453.8375453.8375453.8375453.8375453.8375453.831.2.1原辅材料0.0016977.1119240.7322636.1522636.1522636.1522636.1522636.1522636.151.2.

19、2燃料动力0.00848.86962.041131.811131.811131.811131.811131.811131.811.2.3在产品0.0026031.5729502.4534708.7634708.7634708.7634708.7634708.7634708.761.2.4产成品0.0012732.8314430.5416977.1116977.1116977.1116977.1116977.1116977.111.3现金0.0012934.9414659.6017246.5917246.5917246.5917246.5917246.5917246.591.4预付账款0.001

20、9402.4121989.4025869.8825869.8825869.8825869.8825869.8825869.882流动负债0.00141429.22160286.45188572.29188572.29188572.29188572.29188572.29188572.292.1应付账款0.0050914.5157703.1267886.0267886.0267886.0267886.0267886.0267886.022.2预收账款0.0090514.70102583.33120686.27120686.27120686.27120686.27120686.27120686.2

21、73流动资金0.0020257.5622958.5727010.0827010.0827010.0827010.0827010.0827010.084流动资金增加0.0020257.562701.014051.515铺底流动资金0.0048506.0354973.5064674.7164674.7164674.7164674.7164674.7164674.71总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资140118.77100.00%1.1建设投资110401.9678.79%1.1.1工程费用96199.9168.66%1.1.1.1建筑工程费37507.6026.77%1

22、.1.1.2设备购置费54861.0139.15%1.1.1.3安装工程费3831.302.73%1.1.2工程建设其他费用11741.478.38%1.1.2.1土地出让金4513.723.22%1.1.2.2其他前期费用7227.755.16%1.2.3预备费2460.581.76%1.2.3.1基本预备费1371.440.98%1.2.3.2涨价预备费1089.140.78%1.2建设期利息2706.731.93%1.3流动资金27010.0819.28%七、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入317600.00万元，综合总成本费用249471.10万元，税金及附加167

23、2.70万元，净利润49842.15万元，财务内部收益率27.90%，财务净现值76759.00万元，全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00238200.00269960.00317600.

24、00317600.00317600.00317600.00317600.00317600.002增值税0.0011931.6713522.5613939.2113939.2113939.2113939.2113939.2113939.212.1销项税0.0030966.0035094.8041288.0041288.0041288.0041288.0041288.0041288.002.2进项税0.0019034.3321572.2427348.7927348.7927348.7927348.7927348.7927348.793税金及附加0.001431.801622.711672.7016

25、72.701672.701672.701672.701672.703.1城市维护建设税0.00835.22946.58975.74975.74975.74975.74975.74975.743.2教育费附加0.00357.95405.68418.18418.18418.18418.18418.18418.183.3地方教育附加0.00238.63270.45278.78278.78278.78278.78278.78278.78利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00238200.00269960.00317600.00

26、317600.00317600.00317600.00317600.00317600.002税金及附加0.001431.801622.711672.701672.701672.701672.701672.701672.703总成本费用0.00200665.12220187.51249471.10249471.10249471.10249471.10249471.10249471.104补贴收入5利润总额0.0036103.0848149.7866456.2066456.2066456.2066456.2066456.2066456.206弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0036103.084

27、8149.7866456.2066456.2066456.2066456.2066456.2066456.208所得税0.009025.7712037.4416614.0516614.0516614.0516614.0516614.0516614.059净利润0.0027077.3136112.3449842.1549842.1549842.1549842.1549842.1549842.1510期初未分配利润0.000.0024369.5854433.7393848.29129321.40161247.19189980.41215840.3011可供分配的利润0.0027077.316048

28、1.92104275.88143690.44179163.55211089.34239822.56265682.4512提取法定盈余公积金0.002707.736048.1910427.5914369.0417916.3521108.9323982.2626568.2513可供投资者分配的利润0.0024369.5854433.7393848.29129321.40161247.19189980.41215840.30239114.2114应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.0024369.5854433.7393848.29129321.40161247.19189980.41215840.30239114.2119息税前利润0.0047835.5862893.9585776.9885776.9885776.9885776.9885776.9885776.9820息税折旧摊销前利润0.0054013.4169071.7891954.8191954.8191954.8191954.8191954.8191954.81项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金