粗苯项目立项申请报告

1、关于粗苯项目立项申请报告一、项目名称项目名称：粗苯项目项目性质：新建项目联系人：叶xx二、项目建设单位展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00

2、约80亩1.1总建筑面积87673.84容积率1.641.2基底面积30399.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩316.482总投资万元31177.582.1建设投资万元26281.192.1.1工程费用万元22855.242.1.2工程建设其他费用万元2874.192.1.3预备费万元551.762.2建设期利息万元288.782.3流动资金万元4607.613资金筹措万元31177.583.1自筹资金万元19390.593.2银行贷款万元11786.994营业收入万元55400.00正常运营年份5总成本费用万元47365.096利润总额万元7800.867净利润万元5850.

3、658所得税万元1950.219增值税万元1950.4910税金及附加万元234.0511纳税总额万元4134.7512工业增加值万元14779.2713盈亏平衡点万元25748.87产值14回收期年6.66含建设期12个月15财务内部收益率12.76%所得税后16财务净现值万元2377.71所得税后三、项目提出的理由苯是一种碳氢化合物，也是最简单的芳烃，是一种石油化工基本原料。苯的产量和生产技术水平是一个国家石油化工发展水平的重要标志。纯苯按照生产路线不同分为石油苯和焦化苯。石油苯是指以石油为基础原料炼制生产而来的纯苯。焦化苯主要是从煤炭炼焦的过程中副产的焦炉煤气中提取。粗苯精制就是以焦化粗

4、苯为原料，经化学或物理等方法杂质去除，以便得到高纯度苯。粗苯精制的主要工艺有酸洗、加氢、萃取精馏。通过加氢工艺生产的纯苯国内习惯上称为加氢苯，加氢苯纯度较高，质量和价格与石油苯较为接近，可以用来替代石油苯。通过萃取精馏工艺生产纯苯，产品质量以及出厂价格与加氢苯相近。市场发展情况（1）国内苯产品市场发展情况2012年至2016年国内纯苯产量年均增长率为5.00%，而进口量则大幅增加，年均增长率为37.00%。2016年国内纯苯产量为1,145.00万吨，其中加氢苯产量为320.00万吨，约占纯苯总产量的27.90%。2016年，国内石油苯生产能力为1,189.00万吨/年，比2015年增加39.

5、00万吨/年。从石油苯生产能力分布来看，我国石油苯主要分布在华东、东北和华南地区，这三地石油苯生产能力约占全国总生产能力的64.00%，中国石化和中国石油是我国石油苯的主要生产企业，2016年两家企业石油苯生产能力约占全国总生产能力的72.00%。截止到2017年末，我国已建成的石油苯生产装置总产能为1,225.00万吨/年左右，2017年我国石油纯苯的年产量为845.00万吨左右。据不完全统计，2016年国内加氢苯生产能力约898.00万吨/年，受钢铁行业不景气及伴生的焦炭行业进入去产能环节影响，全年装置开工率低于50.00%。加氢苯装置主要分布于山东、河北、山西、河南等地区，其中山东加氢苯

6、生产能力约占全国总生产能力的28.00%，河北占19.00%，山西占11.00%。加氢苯、粗苯精制（萃取精馏法）的原料粗苯为焦化厂所副产，受环保因素制约，产量常年受限，且产品行情多受原料价格所影响。把发展基点放在创新上，以科技创新为引领，以创新人才为支撑，大力推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，加快发展动力转换，增创发展新优势，促进发展方式由规模速度型向质量效益型转变。坚持引进消化吸收再创新，加强原始创新和集成创新，构建激励创新的体制机制，促进科技与经济深度融合，增强创新能力。（一）推动重点领域创新突破把握科技革命和产业变革新趋势，推动科技创新与产业升级、民生改善和重大项目

7、建设紧密结合。在经济社会重点领域实施重大科技专项和重大科技工程，突破一批关键核心技术，研发一批重大科技产品，培育一批具有核心竞争力的创新型领军企业，形成一群科技型中小企业，打造创新型产业集群，形成全链条、一体化的创新布局，力争取得重大颠覆性创新和群体性技术突破。加强互联网跨界融合创新。实施高新技术园区和农业科技园区提升发展工程，推动向创新型特色园区发展，打造创新发展的引擎。（二）加快建设创新平台加强基础性、前沿性和共性技术研发创新平台建设，增强创新支撑能力。在能源、农林、新材料、先进制造、生命健康、食品安全、生态环保等领域，培育组建级重点实验室。依托企业、高校和科研院所，建设工程技术研究中心、

8、工程实验室、企业技术中心、研发中心、中试基地和技术创新中心。建立支持中小企业技术创新的公共服务平台，加快科技企业孵化器和加速器建设，设区市以上产业园区均建立科技孵化器或孵化园，满足中小企业创新需求。支持高校发展大学生创新创业园区和服务平台。推动重大科研基础设施、大型科研仪器和专利基础信息资源向社会开放利用，提高科研基础设施利用率和科学普及水平。（三）构建创新体系建立健全技术创新、知识创新、科技服务创新体系。强化企业创新主体地位和主导作用，发挥大型企业技术研发优势，激励中小企业加大研发投入，鼓励企业开展基础性、前沿性创新研究，开展重大产业关键技术、装备和标准研发攻关，参与政府科技创新规划计划和政

9、策研究制定，构建企业主体、政产学研用一体的产业技术创新体系。推动各领域各行业协同创新，构建产业技术创新联盟。加大基础性前沿性创新研究投入，推动高水平大学和科研院所建设，支持组建跨学科、综合交叉科研团队，建设高水平的产学研协同创新中心和服务平台，构建以高校和科研院所为主体的知识创新体系。建立现代科研院所制度，培育面向市场的新型研发机构。大力发展研究开发、技术转移、检验检测认证、知识产权、创业孵化等科技服务，建设科技服务业集聚区，构建覆盖科技创新全链条的科技服务体系。四、项目定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注

10、重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约80亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx粗苯的经营能力。3、本期项目建筑面积87673.84，其中：生产工程57519.47，仓储工程15312.39，行政办公及生活服务设施8458.02，公共工程6383.96。二、总投资及资金构成（

11、一）建设投资估算本期项目建设投资26281.19万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11786.99万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息288.78万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流

12、动资金为4607.61万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31177.58万元，其中：建设投资26281.19万元，占项目总投资的84.30%；建设期利息288.78万元，占项目总投资的0.93%；流动资金4607.61万元，占项目总投资的14.78%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资31177.58万元，其中申请银行长期贷款11786.99万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用11476.7610790.72587.7622855.24

13、86.96%1.1建筑工程费11476.7611476.7643.67%1.2设备购置费10790.7210790.7241.06%1.3安装工程费587.76587.762.24%2工程建设其他费用2874.192874.1910.94%2.1土地出让金1251.931251.934.76%2.2其他前期费用1622.261622.266.17%3预备费551.76551.762.10%3.1基本预备费310.75310.751.18%3.2涨价预备费241.01241.010.92%4建设投资合计26281.19100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费

14、安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用11476.7610790.72587.7622855.2490.27%1.1建筑工程费11476.7611476.7645.33%1.2设备购置费10790.7210790.7242.62%1.3安装工程费587.76587.762.32%2固定资产其他费用1622.261622.266.41%3预备费551.76551.762.18%3.1基本预备费310.75310.751.23%3.2涨价预备费241.01241.010.95%4建设期利息288.78288.781.14%5固定资产投资25318.04100.00%6固定资产投资合计25318.

15、04100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产23825.6125658.3531156.5636654.7836654.7836654.7836654.7836654.7836654.781.1应收账款10721.5211546.2614020.4516494.6516494.6516494.6516494.6516494.6516494.651.2存货8338.968980.4210904.7912829.1712829.1712829.1712829.1712829.1712829.171.2.1原辅材料2501

16、.692694.133271.443848.753848.753848.753848.753848.753848.751.2.2燃料动力125.09134.71163.57192.44192.44192.44192.44192.44192.441.2.3在产品3835.924130.995016.215901.425901.425901.425901.425901.425901.421.2.4产成品1876.262020.592453.582886.562886.562886.562886.562886.562886.561.3现金1906.052052.672492.522932.38293

17、2.382932.382932.382932.382932.381.4预付账款2859.073079.003738.784398.574398.574398.574398.574398.574398.572流动负债20830.6622433.0227240.0932047.1732047.1732047.1732047.1732047.1732047.172.1应付账款7499.048075.899806.4311536.9811536.9811536.9811536.9811536.9811536.982.2预收账款13331.6214357.1317433.6620510.1920510.

18、1920510.1920510.1920510.1920510.193流动资金2994.953225.333916.474607.614607.614607.614607.614607.614607.614流动资金增加2994.95230.38691.14691.145铺底流动资金7147.687697.509346.9710996.4310996.4310996.4310996.4310996.4310996.43总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31177.58100.00%1.1建设投资26281.1984.30%1.1.1工程费用22855.2473.31%1

19、.1.1.1建筑工程费11476.7636.81%1.1.1.2设备购置费10790.7234.61%1.1.1.3安装工程费587.761.89%1.1.2工程建设其他费用2874.199.22%1.1.2.1土地出让金1251.934.02%1.1.2.2其他前期费用1622.265.20%1.2.3预备费551.761.77%1.2.3.1基本预备费310.751.00%1.2.3.2涨价预备费241.010.77%1.2建设期利息288.780.93%1.3流动资金4607.6114.78%七、财务指标分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入

20、55400.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1950.49万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用47365.

21、09万元，其中：可变成本40387.62万元，固定成本6977.47万元。正常经营年份项目经营成本45379.72万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加234.05万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7800.86（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率

22、=7800.8625.00%=1950.21（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7800.86万元，缴纳企业所得税1950.21万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7800.86-1950.21=5850.65（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.76%。本期项目投资财务内部收益率12.76%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业

23、占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2377.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2377.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投

24、资回收期（Pt）=6.66年。本期项目全部投资回收期6.66年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR

25、）为17.88。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.94。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入36010.0038780.0047090.0055400.0055400.0055400.0055400.0055400.0055400.002税金及附加139.56153.05193.56234.05234.05234.05234.05234.05234.053总成本费用34032.8235937.4341651.2647365.0947365.0947365.0947365.0947365.0947