甲基叔丁基醚（MTBE） 项目申请报告

1、关于甲基叔丁基醚（MTBE） 项目申请报告一、项目及性质（一）项目名称甲基叔丁基醚（MTBE） 项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）项目建设性质新建二、项目承办单位公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13666

2、7.00约205亩1.1总建筑面积233039.88容积率1.711.2基底面积76533.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩379.332总投资万元100475.182.1建设投资万元80258.912.1.1工程费用万元70393.202.1.2工程建设其他费用万元8333.342.1.3预备费万元1532.372.2建设期利息万元1093.472.3流动资金万元19122.803资金筹措万元100475.183.1自筹资金万元55843.713.2银行贷款万元44631.474营业收入万元199200.00正常运营年份5总成本费用万元171470.926利润总额万元26920

3、.507净利润万元20190.378所得税万元6730.139增值税万元6738.2010税金及附加万元808.5811纳税总额万元14276.9112工业增加值万元50309.6813盈亏平衡点万元95258.06产值14回收期年6.50含建设期12个月15财务内部收益率14.13%所得税后16财务净现值万元8951.17所得税后三、项目建设背景把握新一轮科技革命和产业变革潮流，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国际影响力的创新中心。（一）推进科技创新格局与国际接轨积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科

4、技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。（二）推动科技创新成果与产业接轨围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化。（三）推动科技创新生态与市场接轨着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主导的科技创新生态，让机构、人才、设备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。MTBE市场供求状况及变动原因2011年至2017年，MTBE年产能年均增长率17.23%。国内MTBE的产量也随着产能的增加而增长，2011年至2017年产量的平均增长率达到17.10%，开工率仅在六成左右。我国用作汽油调合组分的MTBE约占消费量的9

5、0%，其余10%左右主要用作生产异丁烯的原料或溶剂应用等。MTBE裂解制异丁烯，是高纯度异丁烯的重要来源。高纯异丁烯深加工生产丁基橡胶、甲基丙烯酸酯、聚异丁烯等。此外，叔丁胺、聚异丁烯胺、以高纯异丁烯为原料的叔丁基酚类系列抗氧剂等等，市场前景都较为乐观。MTBE作为优良的高辛烷值添加剂，可以与汽油任意比例互溶而不发生分层现象，与汽油组分调和时，有良好的调和效应，对汽油的物理化学性质和抗爆性等方面均有改善。车用汽油加入MTBE后，汽油在气缸中燃烧更彻底，汽车尾气不含铅，一氧化碳排放量减少30%，对净化城市空气、保护人类健康起到积极作用。各国对汽油升级换代的要求促进了MTBE产业的发展，其消费量居

6、各种汽油辛烷值改进剂之首。我国于1997年正式禁止在汽油中添加TEL（四乙基铅），1999年颁布车用汽油新标准（GB17930-1999），从2000年开始停止生产、销售和使用含铅汽油，要求使用环保、高效、绿色的汽油抗爆剂。全国对无铅汽油的需求不断增长，从而对MTBE需求迅速增长。MTBE的需求增速存在变数，有观点认为，炼厂通过技术改造将降低油品的烯烃和硫含量，稳定油品的辛烷值，MTBE添加量将因此减少。因此，国内使用MTBE作为汽油添加剂增速将会变缓；烷基化油和乙醇汽油等替代品的发展也会影响对MTBE的需求。另一种看法是，国内调和汽油还有很大的增长空间，2018年全面推行成品油国V标准，油品

7、质量升级和排放要求的提高以及进口高硫原油加工量的增加，将使我国MTBE的需求稳步增长。随着汽油指标的升级，市场对调和汽油用MTBE的纯度、硫含量等指标要求会越来越高，一批老旧的装置产能会被压缩。此外，MTBE下游产品异丁烯发展趋势向好，对MTBE的需求会进一步提升。据卓创资讯数据，2017年国内MTBE表观消费量为1,178.54万吨，相比2016年增加2.75%。四、项目定位推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约205亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非

8、常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx甲基叔丁基醚（MTBE） 的经营能力。3、本期项目建筑面积233039.88，其中：生产工程139688.98，仓储工程49555.45，行政办公及生活服务设施27187.68，公共工程16607.77。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资80258.91万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计70393.20万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项

9、目建筑工程投资为29840.42万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为38120.50万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2432.28万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8333.34万元。3、预备费本期项目预备费为1532.37万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款44631.47万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1093.47万元。（

10、三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为19122.80万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资100475.18万元，其中：建设投资80258.91万元，占项目总投资的79.88%；建设期利息1093.47万元，占项目总投资的1.

11、09%；流动资金19122.80万元，占项目总投资的19.03%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资100475.18万元，其中申请银行长期贷款44631.47万元，其余部分由企业自筹。七、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：199200.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：171470.92万元。3、项目达产年净利润（NP）：20190.37万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.13%。5、全部投资回收期（Pt）：6.50年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：95258.06万元（产值）。八、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程

12、的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入129480.00149400.00169320.00199200.00199200.00199200.00199200.00199200.00199200.002增值税3984.664771.385558.116738.206738.206738.206738.206738.206738.202.1销项税16832.4019422.0022011.6

13、025896.0025896.0025896.0025896.0025896.0025896.002.2进项税12847.7414650.6216453.4919157.8019157.8019157.8019157.8019157.8019157.803税金及附加478.16572.57666.97808.58808.58808.58808.58808.58808.583.1城市维护建设税278.93334.00389.07471.67471.67471.67471.67471.67471.673.2教育费附加119.54143.14166.74202.15202.15202.15202.1

14、5202.15202.153.3地方教育附加79.6995.43111.16134.76134.76134.76134.76134.76134.76综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费90143.62104011.87117880.12138682.49138682.49138682.49138682.49138682.49138682.492工资及福利费7375.997375.997375.997375.997375.997375.997375.997375.997375.993修理费1871.851871.

15、851871.851871.851871.851871.851871.851871.851871.854其他费用16946.0316946.0316946.0316946.0316946.0316946.0316946.0316946.0316946.034.1其他制造费用1428.311428.311428.311428.311428.311428.311428.311428.311428.314.2其他管理费用1551.241551.241551.241551.241551.241551.241551.241551.241551.244.3其他营业费用13966.4813966.48139

16、66.4813966.4813966.4813966.4813966.4813966.4813966.485经营成本116337.49130205.74144073.99164876.36164876.36164876.36164876.36164876.36164876.366折旧费4335.834335.834335.834335.834335.834335.834335.834335.834335.837摊销费71.7971.7971.7971.7971.7971.7971.7971.7971.798利息支出2186.942186.942186.942186.942186.942186.

17、942186.942186.942186.949总成本费用122932.05136800.30150668.55171470.92171470.92171470.92171470.92171470.92171470.929.1其中：固定成本25412.4425412.4425412.4425412.4425412.4425412.4425412.4425412.4425412.449.2可变成本97519.61111387.86125256.11146058.48146058.48146058.48146058.48146058.48146058.48利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第

18、2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入129480.00149400.00169320.00199200.00199200.00199200.00199200.00199200.00199200.002税金及附加478.16572.57666.97808.58808.58808.58808.58808.58808.583总成本费用122932.05136800.30150668.55171470.92171470.92171470.92171470.92171470.92171470.924补贴收入5利润总额6069.7912027.1317984.4826920.5

19、026920.5026920.5026920.5026920.5026920.506弥补以前年度亏损7应纳所得税额6069.7912027.1317984.4826920.5026920.5026920.5026920.5026920.5026920.508所得税1517.453006.784496.126730.136730.136730.136730.136730.136730.139净利润4552.349020.3513488.3620190.3720190.3720190.3720190.3720190.3720190.3710期初未分配利润0.004097.1111805.71227

20、64.6638659.5352964.9165839.7577427.1187855.7311可供分配的利润4552.3413117.4625294.0742955.0358849.9073155.2886030.1297617.48108046.1012提取法定盈余公积金455.231311.752529.414295.505884.997315.538603.019761.7510804.6113可供投资者分配的利润4097.1111805.7122764.6638659.5352964.9165839.7577427.1187855.7397241.4914应付优先股股利15提取任意盈余

21、公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润4097.1111805.7122764.6638659.5352964.9165839.7577427.1187855.7397241.4919息税前利润9774.1817220.8524667.5435837.5735837.5735837.5735837.5735837.5735837.5720息税折旧摊销前利润14181.8021628.4729075.1640245.1940245.1940245.1940245.1940245.1940245.19项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00129480.00149400.00169320.00199200.00199200.00199200.00199200.00199200.00NaN1.1营业收入0.00129480.00149400.00169320.00199200.00199200.00199200.00199200.00199200.00199200.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出80258.91129245.4713269