玻璃纤维项目立项申请报告

1、玻璃纤维项目立项申请报告一、项目及性质（一）项目名称玻璃纤维项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司基本情况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积126667.00约190亩1.1总建筑面积231487.

2、99容积率1.831.2基底面积77266.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩336.662总投资万元84641.142.1建设投资万元67049.872.1.1工程费用万元57398.642.1.2工程建设其他费用万元7683.772.1.3预备费万元1967.462.2建设期利息万元767.962.3流动资金万元16823.313资金筹措万元84641.143.1自筹资金万元53295.783.2银行贷款万元31345.364营业收入万元167200.00正常运营年份5总成本费用万元143248.176利润总额万元23277.747净利润万元17458.308所得税万元5819

3、.449增值税万元5617.4210税金及附加万元674.0911纳税总额万元12110.9512工业增加值万元42991.6813盈亏平衡点万元76850.30产值14回收期年6.51含建设期12个月15财务内部收益率14.13%所得税后16财务净现值万元11426.84所得税后三、建设背景2016年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国内经济结构调整持续推进，面对错综复杂的国内外经济环境，中国玻璃纤维行业以供给侧改革为指引，坚持稳中求进，深入推进产品结构调整和产业转型升级，行业发展呈现诸多亮点，不仅创造了“十三五”时期的良好开局，也为行业实现既定目标垒实了基础，插上腾飞的羽翼。2016年，全行

4、业玻璃纤维纱产量362万吨，同比增长12.07%，达到全球总产能的60%左右，近三年我国玻纤产能年均复合增长率达到6.65%，远高于全球产能年均复合增长率1.70%。规模以上企业实现主营业务收入约1725亿元，同比增长6.2%;利润总额118.6亿元，同比增长9.8%。2016年上半年，玻璃纤维增强纱市场供求关系继续保持适度从紧，产品价格延续了去年的增长势头，带动行业整体利润水平持续攀升。下半年，受风电市场减速发展的影响，增强纱市场回落，但电子纱市场异军突起，产品价格大幅攀升，确保行业整体利润实现快速增长。玻纤行业产能增长主要集中于三大池窑企业，受风电、热塑及覆铜板行业需求的拉动，行业产能利用

5、率提高，产量平稳增长。中国巨石、泰山玻纤和重庆国际是国内玻纤行业的三大巨头，共占全国玻纤产能的64%左右，加上山东玻纤、四川威玻和长海股份，国内前六大供应商产能占比约为80%。无论是全球市场还是国内市场，都存在产能集中的特点，前六大供应商基本能够控制该行业的产品供给。在此格局下，大型玻纤企业具有较大的竞争优势，新兴企业进出该市场非常困难。我国玻纤需求尚处成长阶段，交通、风电等新能源、环保领域的需求占比明显低于全球平均水平。随着中国经济步入新常态，经济增长方式由粗放式向集约化、精细化转变，这意味着玻纤材料的渗透率将主要依靠玻纤复材材料在新兴领域的加速渗透。未来，在汽车轻量化趋势的替代材料中，玻璃

6、纤维增强塑料(GFRP)密度较低、强度较大，并且耐磨、耐热、耐腐蚀，性价比较高，适合用于制造汽车保险杠、地板、进气口管护板等多种汽车配件。但目前我国整车配件上的复合材料应用比例仅为8%-12%，远低于国外20-30%的比例。在汽车轻量化发展趋势下，预计未来玻纤增强塑料用于更多的汽车配件中，市场需求成长空间仍然较大。四、项目方向及定位从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。五、项目建设方案1、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约190亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，

7、规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx玻璃纤维的经营能力。3、本期项目建筑面积231487.99，其中：生产工程157299.89，仓储工程20552.98，行政办公及生活服务设施22156.60，公共工程31478.52。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资67049.87万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款31345.36万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息767.96万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进

8、行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为16823.31万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资84641.14万元，其中：建设投资67049.87万元，占项目总投资的79.22%；建设期利息767.96万元，占项目总投资的0.91%；流动资金16823.31万元，占项目总投

9、资的19.88%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资84641.14万元，其中申请银行长期贷款31345.36万元，其余部分由企业自筹。七、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：167200.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：143248.17万元。3、项目达产年净利润（NP）：17458.30万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.13%。5、全部投资回收期（Pt）：6.51年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：76850.30万元（产值）。八、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。综合总成本费用估

10、算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费76015.2987709.9599404.61116946.60116946.60116946.60116946.60116946.60116946.602工资及福利费5928.455928.455928.455928.455928.455928.455928.455928.455928.453修理费2379.552379.552379.552379.552379.552379.552379.552379.552379.554其他费用12879.1412879.1412879.141287

11、9.1412879.1412879.1412879.1412879.1412879.144.1其他制造费用1023.271023.271023.271023.271023.271023.271023.271023.271023.274.2其他管理费用901.09901.09901.09901.09901.09901.09901.09901.09901.094.3其他营业费用10954.7810954.7810954.7810954.7810954.7810954.7810954.7810954.7810954.785经营成本97202.43108897.09120591.75138133.74

12、138133.74138133.74138133.74138133.74138133.746折旧费3501.453501.453501.453501.453501.453501.453501.453501.453501.457摊销费77.0677.0677.0677.0677.0677.0677.0677.0677.068利息支出1535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.921535.929总成本费用102316.86114011.52125706.18143248.17143248.17143248.17143248.1714

13、3248.17143248.179.1其中：固定成本20373.1220373.1220373.1220373.1220373.1220373.1220373.1220373.1220373.129.2可变成本81943.7493638.40105333.06122875.05122875.05122875.05122875.05122875.05122875.05利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入108680.00125400.00142120.00167200.00167200.00167200.00167200.00

14、167200.00167200.002税金及附加399.71478.10556.49674.09674.09674.09674.09674.09674.093总成本费用102316.86114011.52125706.18143248.17143248.17143248.17143248.17143248.17143248.174补贴收入5利润总额5963.4310910.3815857.3323277.7423277.7423277.7423277.7423277.7423277.746弥补以前年度亏损7应纳所得税额5963.4310910.3815857.3323277.7423277.7

15、423277.7423277.7423277.7423277.748所得税1490.862727.593964.335819.445819.445819.445819.445819.445819.449净利润4472.578182.7911893.0017458.3017458.3017458.3017458.3017458.3017458.3010期初未分配利润0.004025.3110987.2920592.2634245.5146533.4357592.5567545.7776503.6611可供分配的利润4472.5712208.1022880.2938050.5651703.8163

16、991.7375050.8585004.0793961.9612提取法定盈余公积金447.261220.812288.033805.065170.386399.177505.098500.419396.2013可供投资者分配的利润4025.3110987.2920592.2634245.5146533.4357592.5567545.7776503.6684565.7714应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润4025.3110987.2920592.2634245.5146533.4357592.5567545.7776503.6684565.

17、7719息税前利润8990.2115173.8921357.5830633.1030633.1030633.1030633.1030633.1030633.1020息税折旧摊销前利润12568.7218752.4024936.0934211.6134211.6134211.6134211.6134211.6134211.61项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00108680.00125400.00142120.00167200.00167200.00167200.00167200.00167200.00NaN1.1营

18、业收入0.00108680.00125400.00142120.00167200.00167200.00167200.00167200.00167200.00167200.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出67049.87108537.29111057.52133765.72143013.66138807.83138807.83138807.83138807.83138807.832.1建设投资67049.870.002.2流动资金10935.151682.3312617.484205.832.3经营成本97202.43108897.09120591.75138133.74138133.74138133.74138133.74138133.74138133.742.4税金及附加399.71478.10556.49674.09674.09674.09674.09674.09674.092.5维持运营投资3所得税前净现金流量-67049.87142.7114342.488354.2824186.3428392.1728392.1728392.1728392.1728392.174累计所得税前净现金流量-67049.87-66907.16-52564.68-44210.40-20024.0