欧迪种业公司管理制度规定汇编

文件编号SNNO01版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司总则发行日期2010/011、目的为规范公司运营与行政管理，规范员工的行为，使公司发展有制度上的保证，从而促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订公司管理制度。2、制订原则11可行性原则公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。12有效性原则公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。13标准化原则力求公司的行政行为和业务行为的标准化；14个性化原则公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。3、效力本制度董事会讨论通过后，自公布之日起生效施行，施行期间适时适度修改完善。4、解释权本制度的解释权归董事会办公会议。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO02版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司公司组织构架发行日期2010/011公司实行垂直式管理，提高管理效率。2公司实现总经理负责制，实现职责分工。3公司运作强调充分授权与完全责任的统一。4公司的组织架构如下图所示建议组织框架图董事会NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定董事会执行总裁生产加工部总经理副总科研部董事长助理副总营销部董事长助理行政后勤部执行总裁制定科研方向、做好新品种的选育研究。抓好科研三级立项与项目的实施、管理研发实施、管理及验收工作、做好科研评估签定及良繁所用原种的扩繁工作。抓好新品种引进及推广工作，做好企业发展战略策划，安排好专业会议的广告、宣传及制作协助做好新品种的实验、示范及推广及对外宣传工作。负责经营品种的田间种植纯度的鉴定工作根据公司情况负责安排良繁基地繁育生产，适时田捡，保质保量验收入库。负责计划种子包装用量及印刷制作。负责良种检斤验收入库。安全仓储存放，种子精选、加工、包装。销售种子的整理及发运。抓好种子营销工作，努力拓展经营市场，逐年扩大销售业绩，掌握种子发展动态，制定公司发展规划。财务，总务及公司内外事务的接洽处理人事档案劳资考勤司机安全保卫门卫食堂董事长总工文件编号SNNO03版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司职工行为规范发行日期2010/01职工行为规范是职工在履行工作职责过程中，为实现企业目标、维护企业利益、履行企业职责，从思想认识到日常行为应遵守的职业纪律。企业的职工应用职业道德规范和行为准则来指导和约束自己的言行，不断提高自身的素质，为发展高科技农业经济，加快公司的成长做出贡献。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定以下行为规范和员工精神文化理念1、热爱公司，热爱生活，2、遵纪守法，爱党爱国。3、团结友爱，和谐你我，4、爱岗敬业，精诚合作。5、文明礼貌，维护公德，6、讲究奉献，以苦为乐。7、自觉劳动，争当楷模，8、努力工作，尽职尽责。9、艰苦创业，开拓拼搏，10、励精图治，献计献策。11、勤奋好学，求知似渴，12、科技创新，开创先河。13、严守技密，不为诱惑，14、提高素质，修养自我。15、宽容大度，仗义执著，16、忠诚守信，坦荡可歌。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO04版次10页次2/3天津欧迪种业有限责任公司办公室管理规定发行日期2010/0161图书611图书一经购买，由公司文秘统一盖章登记入库，方可借用；612图书借阅必须填写书报管理表后借出，原则借阅时限为一个月，每次最多借阅三册；613员工必须妥善保管公司图书，若有损坏、遗失，限一月内购还，否则照原价两倍赔偿。62报刊、杂志621每个科室的内勤要将当日报纸夹至报架上，并保留最近五天的报纸；622每周进行剪报，剪剩的旧报纸保存两个月；623期刊要放置近两期期刊，每半年装订成册，并收藏，保存期2年。63采购及订阅手续图书采购及报纸、期刊、电子杂志等资料的订阅采购程序参照办公用品管理制度。7办公设备管理71办公设备包括传真机、复印机、投影仪、手提电脑、桌式电脑、数码相机、录音机等；72除桌式电脑分配给个人专用外，其余设备均由专人管理员管理,个人借用投影仪、手提电脑、数码相机、录音机等，必须进行登记，使用完毕立即完好归还，总经理及执行总裁特别批准的除外73员工应爱惜公司的办公设备,注意保持机器清洁；使用时要严格操作规程，严禁私自拆卸、移动机器设备；74电脑运行环境由公司统一安装设置，个人不得无故修改系统设置；修改、安装软件需得管理员许可认真做好网络安全防范措施，若有发现问题应及时向管理员报告，尽量避免意外情况发生。（公司暂定王学工为管理员）75办公设备出现损坏，电脑系统人为出现瘫痪，按照严重违纪惩处。8车辆管理81公司车辆由专职驾驶员驾驶，公司人员因业务需要派车的，应提前提出申请，由车辆管理人员统一安排后方能出车，派车人要填写派车单；每月必须填写车辆费用统计表；驾驶员要做好出车纪录。82不得公车私用。下班后，公司车辆原则上应停放于指定车位，特殊情况应向应向主管领导汇报。83保养和维修由公司指定点进行，驾驶员必须填写车辆维修保养登记表；84驾驶员因违反交通规则而受到的罚款，原则上应由驾驶员负担。85驾驶员与管理员违犯上述规定按照违纪处理。9网络管理91网络管理员和后勤总务负责公司网络设备、计算机系统硬、软件的维护和管理；设计、制作和维护公司网站，设定网上栏目，对有关栏目进行维护；负责向公司主管领导请示文件编号SNNO04版次10页次3/3天津欧迪种业有限责任公司办公室管理规定发行日期2010/01负责公司信息系统的维护、管理、数据收集的备份与恢复；负责制定有关文体格式、信息标准；负责公司入网计算机IP地址的申请、发配、登记和管理及帮助公司用户解决网络使用中的疑难问题；负责为本部门的领导组织和提供所需的信息；负责公司内、外的信息传输和交流；坚持业务学习，不断提高工作水平。92公司各员工应通过学习，了解基本网络常识，合理小心地使用网络资源；出现网络故障时，应及时通知网络管理员和后勤总务加以解决，不得擅自处理；做好网络保密工作，不得随意向无关人员泄露本公司网址；不得通过网络，泄露本公司的商业秘密；注意网络安全及规范操作，不得野蛮操作。附表办公管理手册，包括传真收发管理登记表复印管理登记表邮件管理登记表书报管理登记表设备使用登记表机票登记表派车单、车辆维修保养登记表车辆费用统计表、此项工作有公司文秘负责整理NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO05版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司办公用品管理制度发行日期2010/011办公用品领用标准11办公用品的范围可领用并计入个人额度的办公用品包括复印纸、笔、笔擦、U盘、文件夹、胶水、不干胶、小刀、订书机及钉、笔记本及纸、封面纸及胶圈、回形针、大头针、涂改液、电池、起钉器、打孔器等。未列明的项目经总经理或其授权总务确认是否进入额度范围；12后勤人员在为业务人员服务或其他特殊情况下领用大量办公用品的，经总经理和执行总裁批准后方可领用。2特殊办公用品的领用应由负责行政副总批准；领用办公用品应本着节约、环保的原则文件夹应尽量提高使用周转效率，多余的部分可以退回总务；纸张的背面可以用于打印文件初稿或用于作草稿；签字笔可以多用笔芯替换等；3办公用品由总务保管，领用人填写办公用品管理表；4办公用品采用统一购买的办法，根据需要，填写请购单，经行政副经理审批预算后执行；购买单件价值超过100元的用品的，需经公司总经理审批。5流程图附表请购单办公用品管理表办公用品入库单、此项工作由总务负责修订日期修订内容修订单位核准审查制定请购预算审批采购登记入库领用文件编号SNNO06版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司员工招聘制度发行日期2010/011原则根据工作需要，采取公开招聘，择优录用的原则，聘用后按劳取酬，享受公平待遇。2程序21公司根据工作需要增加新员工，由公司总经理执行总裁会同公司主要领导研究所需人员的数量、各项条件职位、学历、性别、年龄、婚姻状况、工作经验、户籍、需要懂的知识、招聘的途径等后，然后具体实施。22由行政副总按要求结合所需人员的部门向外招聘，收集应聘人员资料后，由总经理和执行总裁统一安排面试。23初步面试由行政副总会同有关人员进行，面试后在“招聘面试记录表”签署意见，并将初步筛选结果上呈总经理，由总经理和执行总裁进行最后面试，并确定职位、工资、级别与上班日期；末录用者的表格、个人资料存档。3流程图附表招聘人员职位申请表招聘面试记录表、此项工作由行政副总负责NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定申请/需求初步面试招聘招聘条件/途径最后面试录用上岗前培训文件编号SNNO07版次10页次1/2天津欧迪种业有限责任公司人事使用变更程序发行日期2010/011报到手续11聘用人员应持一寸照片2张、相关证件至公司办理报到手续。12本公司不允许任何人员在外兼职。2试用期21新录用的新员工除总经理特别批准，一律实行试用期三个月。待遇根据情况适时规定；22新员工报到后，发放办公用品，公司指定直接主管对其进行督导，并进行月度考核，三个月考核合格的给以签订劳动合同；3提职提薪与降职降薪31提职员工在合同期内，如工作表现优异，将在职位空缺的情况下给予提升，先由分管经理做员工工作考核，“工作考核报告”送总经理批准后生效；32提薪员工在合同期内，如工作表现优异，给予提薪，先由部门经理做员工工作考核，“工作考核报告”送总经理批准后生效；33降职或降薪员工在合同期内，如不能胜任工作或严重违纪，将给予降职或降薪，先由分管经理做员工工作考核，“工作考核报告”送总经理批准后生效；生效后的“工作考核报告”送财务部更改薪资。4解除合同41员工辞职须于一个月前向公司提出书面申请，填写“离职申请”报送总经理最后批准，方可生效；未提前申请须赔偿一个月工资；否则不给以办理劳动关系转移。42试用期间双方解除须提前五个工作日；43由公司提出提前解除合同，根据劳动合同法和公司的管理制度及有关规定执行。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO07版次10页次2/2天津欧迪种业有限责任公司人事使用变更程序发行日期2010/015离职手续辞职申请获批准或被公司要求解除合同后，该员工应于最后工作日，按公司规定，根据“离职申请”中工作交接项目要求，至相关部门办理清楚各项工作的交接，交接完毕后将“离职表”返回财务部计算工资并存档；工作未交接完毕，不得给予办理关系调动手续。具体交接项目如下51工作部门对内、对外工作的交接，确认办公物品完好无损；52总务和网络管理员确认归还公司书籍与行政部发放办公用品；所属部门领导确认电脑有无损坏，设备完整，岗位工作资料齐全，未被删除与损坏；53财务确认结清所有经手之款项，归还预支款等；6法律责任若离职员工未按公司规定将所有工作交接清楚，致使公司蒙受经济损失，公司将有权追究其法律责任。若其在公司尚享有利益的，公司有权予以扣留。附表试用期职工月度考核员工半年工作考核离职申请、负责劳资的工作人员设计并管理NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO08版次10页次1/4天津欧迪种业有限责任公司考勤管理制度发行日期2010/01一、工作时间和休息、休假本公司根据劳动法有关规定，结合技术开发和市场营运的特点及岗位工作需要，实行每周工作40小时标准工时工作制。二、考勤内容上班时间上午8301200，下午100500，每日工作7个半小时。根据季节随时变动。未经准假，上班时间应到而未到者，为迟到；未到下班时间，而提前下班者为早退。工作时间内，未经批准离开岗位办理与本岗位无关的事务或私事者，为擅离职守。无故迟到、早退、擅离职守时间超过60分钟或未经准假不到班者为当日旷工。各部门员工的值班和加班（包括夜班），由各分管经理安排并自行安排加班费或补休时间。（原则上以倒休为主）三、考勤规定1签到员工每天上班签到。员工应亲自签到，冒名顶替者按旷工处理；漏签的员工,应当及时到考勤员处补签考勤表。（考勤员每天到点到传达室划签到截至线）2公出员工在工作日内的公出需填写公出单，由分管经理审批后交考勤员备案，同时在签到簿登记和留言。外勤业务员工出差需提前填写出差申请单，呈报出差人上级领导审批后，交执行总裁和总经理备案。不提前申请者按违纪处理。3请假员工请假应提前办理请假手续；如遇紧急情况不能事先请假，应在两小时以内，电话通知分管经理和考勤员，并在上班当日补办请假手续，否则按照缺勤时间的两倍以旷工计算。4、全勤、迟到、早退及旷工的奖惩制度41、迟到或早退上班830以后到达为迟到；下班1700以前离开为早退。42、特别条款如因不可抗力或其它不可抗力造成员工迟到的，经考勤员核实，可不作迟到处理。43、迟到处罚A、迟到者，按每分钟罚款人民币1元；B、迟到1小时以上者，事先不请假者按旷工一天处理。44、早退处罚A、早退者，按早退时间每分钟罚款人民币1元；B、早退60分钟以上者，按旷工一天处理。文件编号SNNO08版次10页次2/4天津欧迪种业有限责任公司考勤管理制度发行日期2010/0145、旷工每旷工一天，扣发三天工资。连续旷工3天以上或是一年内累计旷工超过10天的，作除名处理。四、假期、待遇（一）公假下列情况属公假经公司批准出差、参加会议、学习、培训以及依法参加社会活动。国家法定的公共假日，其中元旦节一天、清明节一天、劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天、春节三天。工休假公司实行每周五天工作休假制度，如因工作需要加班，应安排调休。原则上不开资加班费，因工作需要不能倒休的特殊情况除外。（二）婚假职工在劳动合同期内结婚，可享受婚假。休假天数说明婚假3天晚婚假15天假期工资、奖金照发，经批准超假的，超假部分按事假处理。如到外地（指配偶工作所在地）结婚的根据路程往返时间另核给假期。晚婚指男性25周岁，女性23周岁以上初婚。（三）病假1、职工因患病或非因公负伤，经医生证明不能正常工作，凭县级以上医院出具的疾病证明单及病历办理病假休假手续。2、病假不足一个月的每天扣日工资的30。超过一个月不足六个月，公司视情况，发工资除业绩工资除外的部分工资。超过六个月病假期间工资按员工工资总额的60发放（业绩工资除外）；对于长期病号因病造成家庭生活困难的，公司可视情况给以适当的生活补贴。病假期间扣年终业绩工资、以及效益奖金以及补助费。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定天津欧迪种业有限有限责任公司考勤管理制度文件编号SNNO08版次10页次3/4发行日期2010/01（四）事假职工应尽量避免事假，如确有需要，应办理请假手续，公司领导根据工作安排情况酌情核给事假，事假期间不发放工资。（五）年休假1、在本公司连续工作满一年以上的员工均享受带薪年休假。休假时间计算如下入公司满1年，不满10年5天入公司满10年，不满20年10天入公司满20年以上15天2、病、事假累计超过年休假的员工，当年不享受年休假。3、年休假的假期应由公司根据工作情况统一安排，须经公司总经理批准。休假时间原则上一次使用，特殊情况病、事假可以年休假顶抵。不得跨年度累计使用。特殊需要不能休假的经领导批准，每天按70元给以补贴，4、休年假期间工资、奖金照发。（六）产假、陪护假1、女职工产假为九十天，根据每个人的情况可产前、产后自行安排）。难产的，增加产假十五天。生育多胞胎的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。女职工怀孕流产的，公司将根据医院出具证明，给予十五天的产假。2、对实行晚育（指女24周岁生育第一胎的）的女职工，增加产假15天。3、哺育不满一周岁的婴儿的女职工，每个工作日内享有两次哺乳时间，每次三十分钟。生育多胞胎的，每多哺乳一个婴儿，哺乳时间增加三十分钟。4、配偶生育的，男职工享有7天陪护假。5、职工违反婚姻法、计划生育规定等国家法律法规，不适用本产假规定。6、产假、陪产假期间工资照发。（七）探亲假暂按国发199836号文件标准执行。婚假、丧假暂按国家有关规定执行。NO。修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO08天津欧迪种业有限责任公司考勤管理制度版次10页次4/4发行日期2010/01五、请假手续及审批权限（一）请假手续员工请假必须办理请假手续，事先填写请假单，办理有关审批手续。假满复工时，应到考勤员处办理消假手续。病假或突发性事假，可由自已或亲属向公司部门负责人电话请假或续假，事后补书面手续。（二）假期审批职工因私事请假的审批权限1、职工请事假在两天之内（包括两天）由部门主管领导审批；2、职工请事假在两天以上五天以内，由请假人填报请假单，部门领导签署意见后报执行总裁审批；3职工请事假在五天以上十天以内，由请假人填报请假单，部门领导和执行总裁签署意见后报总经理审批；4职工因特殊事件需要请假十天以上，总经理将组织相关领导合议审批。5、职工请事假一次不准超过15天，年累计不准超过25天。请假职工未经批准私自强行不出勤按照旷工处理。6、部门员工请年休假、婚假、产假、陪产假由分管经理审核，执行总裁签批后报考勤员备案；7、副总经理、执行总裁请年休假、公假、婚假、产假、陪产假及事假由公司总经理审批并报考勤员备案；8、各部门员工请事假、病假，由分管经理审批，报人事考勤员备案。六、附则1、各分管主管应严格遵照本管理规定，抓好本部门员工考勤工作，健全考勤记录，协助考勤员做好考勤工作。2、本管理规定适用于本公司全体员工3、本管理规定解释权属本公司董事会；NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO09版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司人事考评制度发行日期2010/011考核的目的是通过建立科学、合理、公正、公平的人事考评制度，持续改进员工的工作，促进公司持续发展，实现公司经营目标，兑现效益绩效奖金和职级提升的条件。2考核的对象为全体员工。其中，副总经理由执行总裁和总经理考核，其余人员由分管经理考核后由分管副总会同执行总裁共同考核；3考核的内容为员工的工作能力、工作态度业绩以及对本制度的遵循情况；4考核分为半年考核和年度考核。试用期的职工必须进行月度考核；5考核结果根据公司的业绩考虑浮动的绩效工资挂钩或不同形式的奖励；6考评方式考评以问卷及表格的方式进行。7职工对考核结果不服的，可以向总经理申请复核。8考评要求1）必须严格遵守公司的各项规章制度。2）严禁以个人好恶参加考评。3）考评人员必须公平公正高度负责，严格按考评计划和要求进行考评。4）对考评结果如实反映，不得隐瞒、歪曲、包庇。附表职工考核表、此项工作由各分管副总和考勤员负责NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO10版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司薪酬制度发行日期2010/01一、每位员工的实际领到的工资加上国家规定的各种保险，公积金不低于天津市所规定的工资标准。、二、每位员工根据所从事的岗位核定工资。三、公司根据经济情况和每个员工的工作表现适时做调整。四、特殊职位或人才的工资构成或职务工资，由总经理决定五、新招收的员工，试工期间可根据本人具体情况，为三个月、半年至一年。试工期内不享受公司的各种福利待遇。六、在公司工作期间不享受各种保险及公积金的在编职工，按离岗退休时的月工资标准给予一个月/年工资补贴（起算时间为2006年改制算起）。此款不包括临时工。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO11版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司合同管理制度发行日期2010/011总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。2公司合同实行严格的审核、审批和统一管理制度；3公司对外签署合同，原则上用公司制定的格式合同，合同名称应规范统一。4业务负责人将草拟的合同交财务部进行成本核算后，交公司分管经理进行合规、合法性审核，最后由公司执行总裁总经理签署；对于较小、权利义务明确的合同，总经理也可以在了解情况后，授权分管副总签署。5合同正本由公司负责档案的同志统一保管，副本由业务负责人备存，财务部可备份作为收、付款依据。6后勤会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下1建立合同档案，2填写“合同情况月报表”表格的设计由管理人员自行解决。7合同内容应注意的主要问题是1部首部分要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2正文部分合同的内容包括质量应负范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。3结尾部分注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章，注明合同有效期限和合同签署地。8签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。9任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。10合同履行过程中，若发生重大变更，项目负责人及财务应及时报告此项业务负责人和分管的副经理、执行总裁和总经理，以便做出适当处理。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO13版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司福利制度发行日期2010/01一、法定福利按照劳动部门的相关法律政策执行（各种保险以及国家规定的防暑降温费、取暖费）。二、公司定期组织员工免费参加一次体检。三、公司在公司经济允许的情况下组织职工进行有益健康的活动。四、补充福利1、取暖补贴，遵照国家每年规定的标准执行享受。2、根据企业经济情况适当对节日做福利安排3、通讯费移动电话费，职级12的管理人员实报实销，（需提供发票），其他岗位的员工由执行总裁和总经理根据工作需要酌情定，最高月不超过100元，最底50元。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO14版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司培训制度发行日期2010/011公司鼓励员工参加各种培训或进行深造；但公司有权根据公司业务的安排，与员工协商调整进行中的培训或深造计划；2公司每年组织部分或全部员工进行业务培训；3公司的培训可以分为上岗培训、期间培训、升职培训及资格培训与考试等；公司的培训计划分为五种类型A、由公司负担培训费用的带薪培训。为对优秀员工的一种奖励，由公司总经理决定；B、由职工本人承担培训费用的带薪培训，作为公司长远规划与个人职业规划有机协调的组成部分，由个人呈报经公司审批同意后实施。C、由本人承担一切费用占用工作时间，并扣减请假期间相关工资的培训计划。由个人呈报培训计划经公司同意后实施。D、由本人承担一切费用，不占用工作时间的培训计划E、公司总工可根据需要，将品种的栽培、管理及蔬菜专业基础知识等对销售人员和技术人员进行适时培训。从事与销售岗位的员工每季度必须进行一次专业培训。总工要系统准备培训资料，计划培训时间，销售人员必须按期参加培训，不准缺席。特殊情况由主管副总审批，报执行总裁和总经理备案，参与业绩考评内容。F、销售团队所有员工，每月必须在科研基地见习一天。提高产品的生产过程认识，拓展产品的专业知识宽度。提升与客户沟通的专业资格。作为销售员工业绩考核内容参与考评。4员工如欲参加ABC三种类型之一的，与工作内容相关的专业培训，须事先以书面形式向分管副经理申请，并经执行总裁和总经理批准后方可参加，参加培训A或B类培训计划的还须与公司签订“培训协议书”。附件培训协议书的内容由公司文秘负责NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO15版次10页次1/7天津欧迪种业有限责任公司财务制度总则发行日期2010/02公司根据国家颁布的会计法、会计准则以及公司章程的规定制订公司的财务制度；总则一、合理利用现有资源、控制成本、开源节流；二、及时反映当月损益、成本明细；三、及时反映应收、应付款项明细。呈报董事长助理和执行总裁各一份；四、财务管理是企业内部管理的重要组成部分，采取事前控制、事中降低、事后总结的原则；五、制定财务预算、提供可行性报告、分析报告；管理条例一、公司设主管会计、出纳、仓管管理等工作人员组成；二、财务直接对总经理负责；出纳、仓管对主管会计负责；财务与仓管工作关系为领导与被领导；同时反映公司经营情况；三、公司有关财务人员必须遵守国家会计法和公司内部规章制度、财务管理制度；四、财务人员按照国家会计规定设立帐本、电算账本、建立各财务业务相关联的科目，做到报帐手续完备，数字准确，帐目清淅，手工帐和电算化的账本数字相符。五、财务人员需认真执行现金管理管理制度，日清月结、实有货币资金或物品与帐本一致；六、财务人员应妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料；按规定年限进行保存和销毁。七、财务人员应当做好财务状况控制表，记明每日应收、应付款项；对应收款项要及时通知分管人员，与分管人员保持密切联系，以便及时收账，每年终了每个应收账户都要有主管业务员协助，逐户出具欠款数据与对方的对帐单。此项工作营销部必须紧密配合。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO15版次10页次2/7天津欧迪种业有限责任公司财务制度人员职责发行日期2010/02主管会计1、每月对外报送财务报表，2、每月15日前将公司内部财务报表送交，其报表反映当月销售、赢利、成本情况，应收、应付款项明细表及现金、其他货币资金流量表；做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按月结帐。3、对费用报销按实际所需性、合理性、合法性、符合程序的原则审核，对不合理报销或费用超支等问题提出合理化方案；4、将成本细化人工、制造、直接成本、包装物成本、管理、销售，熟知导致成本增加的原因，制定成本控制方案。5、不断完善企业财务制度，完善岗位职责；6、不定期对仓库进行实地盘存，由会计、仓管人员进行实地盘存；7、以不漏收、不增支的原则，严格控制的态度处理事情；8、认真完成总经理交待的其他事宜；出纳1、详细记录现金的收支；2、执行每天现金盘存制，做到资金帐面与实有库存一致；随时知道库存资金的当前余额；3、有经办人和部门领导签字后，报请执行总裁和总经理签批，会计签字方可支付款项；未经同意支付导致的损失由出纳负责。报帐手续不全，有权拒绝付款；4、因操作不当或有误导致现金实有与帐面不符，由出纳全权负责；5、针对公司特殊性对总经理批准但未签字，款项已付的凭证应及时办理补签手续，转到会计处记帐。6、认真完成领导交办的其他工作。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO15版次10页次3/7天津欧迪种业有限责任公司财务制度人员职责发行日期2010/02仓管1、对仓库物品数量随时熟知，保证物品的完整；帐帐相平、帐实相符，每半年底盘存一次，盘存原始记录必须保存24个月；每月必须对常态销售的品种进行盘点，随时解决账、物差异问题，确保物、卡、账数量一致。2、每日详细登记入库、销售出库明细帐，随时掌握实有库存情况；3、针对库存物品的采购保证仓库的安全库存，应提前将短缺种子及包装物列出清单，填写申请单交分管副总主管；4、入库、销售必须按实际数量登记入帐，赠送的种子也应在帐面中体现；开具入、出库单。没有入库的种子不能销售，特殊情况必须要有执行总裁和总经理的同意批签方可执行实施，出入库手续要完整；5、不得公物私用，不得利用本身职位的方便，将库存物品给他人领用或赠送。6、对进、出物品或机器必须开具进、出库单，资产流失责任由仓管人员全权负责。7、凭销售或经领导已经批准的发货单，开具出库单。出库单必须清晰注明用途、去向（目标客户名称）、物品名称、数量及结款方式。由发、送货人员详细核准签名后方可发货，；8、每天将前一天入、出库单与财务核实后交到财务。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定天津欧迪种业有限责任公司财务制度文件编号SNNO15版次10页次4/7借支、报销发行日期2010/02零用现金借支程序如下如需借支现金应填写借款单，交部门主管副总审核总经理批准后，凭单到财务办公室领款。财务查看其合理、手续完整后由出纳支付；零星现金借支人，应予一星期内取得正式发票或收据（由经手人、证明人即负责人签字）由总经理审批后，交财务部冲减借支，如超过一星期尚未办理相关手续将该款项转入经手人私人借支帐户，并于当月发放工资时一次扣还。其原借款单由财务做帐，收到款项或报帐后由出纳填写收款收据，冲其他应收款帐。凡有审签权限的副总经理须在财务签留字样备案。借支人填单部门主管总经理财务报帐借支人凭发票主管部门确认/验收财务部审核总经理批准财务部冲帐费用报销经手人在发票上签字（如收据，还需证明人签字认可），将待报发票张贴在费用支出报销凭证上，经主管副总批准签字方可报帐。将待报款项应提前交财务审核、总经理审批后，财务方可支付款项。对未批准的费用或其他款项，不于报帐。NO修订日期修订内容核准审查制定文件编号SNNO15天津欧迪种业有限责任公司财务制度出差及报帐制度版次10页次5/7发行日期2010/02一、员工出差经费审批权限（一）公司的所有员工出差应填写“出差审批单”并按规定程序审批。（二）普通员工因公出差由主管副总经理审批。副总因公出差应报经执行总裁和总经理批准。（三）员工出差应以坐火车为主，凡需乘飞机出差均由总经理批准；二、员工出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要需要延时的，应请示批准延时。未经批准不得因私事或借故延长出差时间，否则将不予报销差旅费，并按情节轻重给予相应的处罚。三、员工出差差旅费用报销标准（一）工作人出差分“长途”和“短途”两种，即在本市内当天能往返的为“短途”，出差到外省事市的为“长途”。（二）工作人员出差交通费报销标准1、工作人员长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可按金额报销，经理以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。2、工作人员在本市内出差，只报销公交车费。无特殊情况不得报销出租车票。如中午不能回单位就餐的每餐补助10元，早餐不补。到外省市出差不分途中和住宿，每人每天补助40元，特殊地区60元，如公司交通工具的出差人员不报差旅费。3、招待费用由分管副总核定，经总经理批准后方能报销。（营销包干地区，按核定指标执行）4、住宿12级人员出差特殊地区150元，一般地区120元，其他人员一般地区100元，特殊地区120元。（凭票报销）短途出差不享受住宿补贴。5、工作人员工出差在火车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的，可购同席卧铺票，如不乘卧铺而乘硬座火车、慢车、和直快列车的，按特快列车硬座位票价60计发补助。乘坐特快列车的按特快列车票价50计发补助。6、工作人员夜间乘坐长途汽车，轮船最底一级轮位（统舱）超过6小时的，每人每夜加发一天的伙食补足。7、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据财务不予报销。财务有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。NO修订日期修订内容核准审查制定文件编号SNNO15版次10天津神辣科技实业发展有限公司财务制度备用金及预付款页次6/7发行日期2010/02财务部要加强对备用金，和预付款项的管理和监督。1公司员工因公借款，必须办理借款申请单，会计根据内容填写齐全完整的借款申请单，编制会计凭证，会计，出纳、收款人必须在付款凭证上签字。2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后，办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。备用金与预付款的使用，必须依照下列规定1具有规定的用途、期限及限额。2在规定的期限内持费用支出凭据到财务部门报销，用现金或支票进行零星采购的在5天内报销，通过银行汇款进行预付款的在10天内报销。3以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。4对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在1个月内的收资金占用费日息的万分之四，3个月以上的1年以内的收取资金占用费日息万分之五。在次月工资中扣回本息。5各项报销的原始凭证经各部门经理审签之后，须先报财务审其合法性并送公司总经理批准。6购买实物的原始凭证必须有手续完备的验收批准证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。7支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。8职工因公出差借款的借据，近期不能收回的必须附在记帐凭证上，收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。9属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏开划大括号签一个章。凡凭证内容不全，字迹模糊不清，与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。NO修订日期修订内容核准审查制定文件编号SNNO15版次10天津欧迪种业有限责任公司财务制度采购页次7/7发行日期2010/021、申请方式1）仓库购买仓管针对仓库库存情况提出采购申请，尤其各种包装物，要根据需要提前与销售配合做出计划，保障正常的业务需要；2）各部门部门申请购物应由部门负责人填提出申请；部门负责人将申请交执行总裁和总经理。2、执行总裁和总经理在收到申请后，确定需要的时间、数量、型号及采购的必须性等。着手考查价格，以物美价廉为原则；由总经理批准，并确定大概价位。3、总经理批准后由总务负责购买。4、总务对需采购的物品进行整理、分类，急需物品应特殊标明。对采购物品需标明所需时间、数量、型号、；凭批准后的申请单到财务室领取款项。5、对零星费用开支以现金方式采购（壹佰元以内），对壹佰元以上的物品采购时财务部应开取支票进行结算，并以发票的形式报帐。其票据需由总务与证明人签字后，总经理签字方可报帐。6、如发现采购价位超出询问价位，执行总裁和总经理应实际考核价格是否合理、原因；如未在指定地点采购，应考核价位、质量等问题。7、仓管不能直接进行采购；采购人员必须在申请同意后进行；单位部门主管采购也需提前申请，便于降低成本、杜绝浪费和管理明朗化。8、对金额较大的采购应采取分批支付方式，并签定相应合同。9、在采购过程中，尽可能多的采用分批付款或赊购方式，利于企业融资。10、采购人员如出现以下情况1）抬高价位拿回扣；2）采购物品质量低劣不属需要型号或品牌；3）私自采购自已所需在公司报帐开具其他品名或增加数量；4）怠工、误工；公司视违规情况给予相应处罚100至5000元，并赔偿给公司造成的损失。情节严重者，按照严重违规处理。11、针对公司特殊性由执行总裁或总经理直接指定人员购物者可不办理申请，财务人员在了解情况后可预支备用金，对于金额较大（叁仟元以上）要求补采购合同或相关证明材料及发票等。12、对种子的繁育要根据每年的销售计划，由主管经理认真安排、落实繁育基地，认真进行田检和技术指导。NO修订日期修订内容审查制定文件编号SNNO16天津欧迪种业有限责任公司印章管理使用制度版次10页次1/1发行日期2010/021印鉴包括公司公章、合同专用章、财务专用章、法人章等；2印章使用程序印章使用人填写“公章使用申请表”，履行相关的审批手续后到印章保管人员处盖章，“公章使用申请表”由印章保管人员保管并登记备案。手续不完整的，印章保管人不予盖章；特殊情况，经与执行总裁或总经理确认后可先盖章，事后补单。附表公章使用登记表有公章管理人员制定NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO17版次10天津欧迪种业有限责任公司纪律处分规定页次1/1发行日期2010/02作为一名公司员工，生活在社会主义大家庭里，首先要热爱祖国，遵纪守法，热爱公司，热爱劳动，团结协作，遵守公司的各项规章制度，使公司的各项工作得到很好的落实，为此，对违反规章制度和劳动纪律者，制定以下规定一，对有下列行为之一的员工分别给于行政和经济处罚，视情节给于警告、记过或一次性罚款1001000元。情节严重者解除合同。1、玩忽职守，工作失职，给公司造成经济损失和不良影响的。处罚500元并记过一次。2、工作时间离岗，串岗串部门聚集闲聊影响他人正常工作的。处罚200元并警告一次。3、工作时间炒股，使用电脑浏览与工作无关的网页、网购和视听视频的。处罚200元并警告一次。4、工作中频繁使用手机，利用手机耳麦收听音乐与播音及手机聊天的。处罚100元。5、午间休息和下班后重要安全部位不锁闭门窗的。处罚300元并警告一次。6、工作中违规操作行为，造成不安全隐患的。处罚100元。造成本人或他人安全事故的。处罚500元并记过一次。7、工作时间在岗位上嬉笑、打闹、喧哗而影响正常工作秩序的。处罚100元。8、工作时间带儿童进入工作环境和带厂外非公人员进入厂区的。处罚100元。9、故意损坏企业财产和设备设施的。处罚500元并记过一次。10、假公济私，为谋求个人利益，损害公司利益，有损公司形象的。罚款1000元记过一次。情节严重者立即解除劳动关系。11、违反劳动纪律，三次以上迟到、早退、旷工，工作中消极怠工经教育无效或没有正当理由未完成工作任务的。处罚200元。12、无正当理由不服从工作分配，无理取闹，影响经营和工作秩序的。出现一次，处罚500元并警告一次。出现三次解除劳动合同。13、服务态度蛮横，与顾客吵架，职工与职工之间吵架，不管谁对谁错，有矛盾不能和谐解决的。出现一次，处罚400元。14、无辜不值班按照旷工处理并处罚200元。二，解除劳动关系惩处是公司对员工最严厉的处罚形式。员工有下列行为之一的，给予解除劳动关系的惩处一违背诚信原则，严重违反公司管理制度条款约定的行为。二严重违反公司组织纪律的行为A严重违反公司劳动合同书的“劳动纪律”条款约定的行为，符合劳动合同书解除劳动关系条款的。B拒不服从公司的工作指挥、安排、调配及其它决定，影响公司工作正常开展或在员工当中造成恶劣影响的行为。C工作懈怠，不认真，出工出力，玩忽职守，消极怠工，造谣滋事者，经三次书面警告教育无效的。D严重违反人事管理规定，超越管理权限的行为。E有其它严重违反公司组织纪律的行为。三严重违反劳动纪律或规章纪律的行为A严重违犯劳动纪律，影响生产、工作秩序的。B一个月内无正当理由迟到、早退时间累计超过20小时的。C假满后不办理续假手续或续假未准5天（含）以上不到岗的。D无故旷工年累计旷工5天（含）以上的或连续旷工5天（含）以上的。E工作时间擅离职守或者进行与工作无关的活动，已经造成严重后果或者尚未造成严重后果，但使公司安全生产受到严重威胁或者潜在危害的。F不遵守岗位或业务规程给公司财产或声誉造成重大损害的。G其它严重违反劳动纪律的行为。四严重违反公司财务制度的行为A以任何名目或手段侵吞公司财产或利益，数额较大的。B私自动用或挪用公司款项，数额较大的。C其它违反公司财务制度并造成严重后果的行为。五严重违反公司安全生产流程、公司内部治安纪律的行为A经常违反公司安全生产流程，多次进行违规操作的。B违反公司安全生产流程或岗位安全操作规程，给公司造成重大损失或者严重威胁到公司安全生产的。玩忽职守，工作失职，给公司造成严重经济损失和不良影响的。C打架斗殴、寻衅滋事、侮辱、侵害他人人身权益并造成恶劣影响的。D其它违反公司安全生产流程、及公司内部治安纪律并造成恶劣影响的行为。六严重违反保密协议及纪律的行为A严重违反欧迪保守秘密协议的相应条款。B经常或多次违反公司保密制度，泄露公司保密事项的。D违反公司保密制度，严重损害公司保密利益的。七严重违反公司外事纪律或外事制度，给公司造成重大损害的。八因失职、渎职或其它玩忽职守的行为给公司财产利益或公司声誉造成重大损害的。九弄虚作假、以权谋私或利用职务之便为自己或他人谋取私利，数额较大或影响恶劣的。十违法乱纪，触犯国家法律法规，被司法或行政机关采取强制措施或移交司法机关处理的。十一在留用察看期间表现不好或仍无悔改，又违反公司制度的。十二行为有伤风化、打击报复或人品严重背离欧迪企业文化精神，造成恶劣影响的。十三根据公司的年度绩效考核实施办法，符合末尾淘汰条件需受到解除劳动关系惩处的。十四其它严重违反公司规章制度或严重失职行为，应该给予解除劳动关系的。十五上述惩处除给予解除劳动关系惩处外，公司保留按相关规定要求经济赔偿的权利。十六以上各款“重大损失（害）”、“数额较大”是指其价值或金额在人民币10000元（含）以上的财产或收益。十七“恶劣影响”、“严重损害公司声誉”指使公司或公司业务品牌形象受到政府部门、社会公众、公司顾客的公开、有效的消极负面评价、指责、投诉等。或者在公司员工当中造成广泛的负面影响，干扰公司正常的生产工作秩序的。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO18版次10页次1/1天津欧迪种业有限责任公司保密制度发行日期2010/021、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3、公司附属组织和分职员都有保守公司秘密的义务，对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的职员实行奖励。4、保密范围1）公司重大决策中的秘密事项。2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。7其他经公司确定应当保密的事项。8）公司的科研成果及新品种的原原种及种子资源等。9）对于企业产品的来源、成本、价格体系、市场营销方案、销售渠道与网络，非岗人员不准打听刺探；岗位在职人员不准有意无意泄露，必须严守企业机密。5、凡违犯保密制度所规定者，一律按照严重违纪处理。NO修订日期修订内容修订单位核准审查制定文件编号SNNO19版次10页次1/1天津欧迪有限责任公司安全制度发行日期2010/021为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。2安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。3成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。4根据实际需要，分管仓库工作的副总兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。5落实防火措施，公司所有重要场所设置的消防栓，不得用作他用，负责安全保卫的副总，应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。6抓好安全用电7落实防盗措施8安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。9全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。10厂区禁止吸烟。在厂院及车间内严禁吸烟，违者罚款500元；违犯三次者做除名处理。NO修订