千方集团费用预算需求说明书V5-审核

1 文件名称文件名称千方集团费用预算管理版本号版本号V05 00 发布日期发布日期2009 12 11生效日期生效日期 千方集团费用预算管理需求调研报告千方集团费用预算管理需求调研报告 费用预算执行表单部分费用预算执行表单部分 拟制拟制胡俊宇日期日期2009 12 10 审核审核金和项目组日期日期2009 11 10 批准批准张强日期日期2009 11 11 2 文件修订履历文件修订履历 创建 变更人 变化状态 变更摘要 章节 内容 版本 创建 变更时间 批准人 胡俊宇 修改V2 2009 11 29 张强 胡俊宇 修改V3 2009 12 4 张强 胡俊宇 修改 1 预算调整录入部 分的配置说明 2 用款申请和用款 报销的表单参数修改 V4 2009 12 8 张强 胡俊宇 修改 1 费用审批阶段若有 超支情况 显示超支 金额 2 费用用途更改时 须提交费用报销流程 对费用进行注销 V5 2009 12 10 张强 3 千方集团审核千方集团审核 审核人审核人 审核意见审核意见签字签字 审核依据审核依据 重点审 重点审 核内容 核内容 本调研报告主要阐述了千方集团的费用预算管理的后台数本调研报告主要阐述了千方集团的费用预算管理的后台数 据库设置 费用预算的导入 录入和查询功能 以及费用预算据库设置 费用预算的导入 录入和查询功能 以及费用预算 执行中的费用申请 费用申请审批和费用报销的表单原型 执行中的费用申请 费用申请审批和费用报销的表单原型 此次审核希望各位领导对以上表单原型中的参数及内容进此次审核希望各位领导对以上表单原型中的参数及内容进 行确认 若无异议 将开始设计开发行确认 若无异议 将开始设计开发 表单的美观性问题不在此次审核内容之列 若各位领导有 相关建议 也请顺便提出 将再开发结束后做统一的修改 本次调研得到了千方集团王总 李总和孙总等领导和同事 的大力支持 在此致意衷心的感谢 4 目录目录 1 1费用预算编制 5 1 1 1预算导入 5 1 1 2预算调整录入 6 1 2预算查询 7 1 2 1预算单据查询 7 1 2 2预算总账查询 8 1 2 3预算分类明细账查询 8 1 3费用预算执行 8 1 3 1差旅费预算执行 9 1 3 2用款费用预算执行 11 1 4费用预算分析 13 1 4 1月度费用预算分析 13 1 4 2费用预算趋势分析 14 5 费用预算管理表单需求说明书费用预算管理表单需求说明书 1 1 费用预算编制费用预算编制 1 1 11 1 1预算导入预算导入 需求描述 需求描述 在预算导入界面 浏览选择预算导入 点击导入预览在下方显示导入的预 算 在显示的预算页面 可以对预算进行修改 并支持导出功能 点击保确认 完成成预算的导入 预算导入模板预算导入模板 6 1 1 21 1 2预算调整录入预算调整录入 需求描述 需求描述 预算录入是在预算编制结束之后 按照预算编制好的内容将编制好的预算 导入或录入表单 将预算记录在数据库中 配置说明 配置说明 编号的规则 自动生成 时间为系统时间 登陆后 默认为本月或下一个月度或年度的期间 已经结转的期间不能再做调整录入 默认显示为登录人所在部门及负责人 项目为灰色 若勾选项目 部门项显示提交人所在的部门并填写项目名称 提交人默认显示为专项的负 责人 1 2 预算查询预算查询 需求描述 需求描述 预算查询分为两种 一种是预算单据的查询 一种是预算账目查询 预算 单据查询是部门预算提交人查询编制预算的原始单据及明细 账目查询是用来 查询预算管理中的各月 各个科目 各个期间的预算值 申请 报销 调整值 7 1 2 11 2 1 预算单据查询预算单据查询 单据查询时 支持所有单据的模糊查询单据查询时 支持所有单据的模糊查询 注 单据类型为选择预算 费用申请 报销 调整的单据查询注 单据类型为选择预算 费用申请 报销 调整的单据查询 1 2 21 2 2 预算总账查询预算总账查询 8 1 2 31 2 3 预算分类明细账查询预算分类明细账查询 1 3 费用预算执行费用预算执行 需求描述 需求描述 预算执行控制是在预算编制并审核结束后 在预算年度区间内预算的执行 及控制 包含功能 包含功能 差旅费预算执行 用款费用预算执行差旅费预算执行 用款费用预算执行 费用申请通过以后 在个人工作台的我的待办中会出现待办提醒 当超出 处理期限后 会显示为紧急项提示费用申请人 费用申请通过以后 若费用事项没有发生或者费用用途发生更改 费用申 请人同样必须提交费用报销单 提交报销金额 0 完成费用申请单的注销动作 9 1 3 11 3 1 差旅费预算执行差旅费预算执行 1 3 1 1 差旅费申请差旅费申请 本系统将差旅费作为一个特殊的费用管理 将出差申请和差旅费申请列在 同一表单中 同时申请 审批 申请人填写出差出发地 目的地 来回时间 住宿要求和出行方式要求 若要借款 则填写借款单 按照费用科目填写费用申请金额 填写出差事由说 明 提交流程审批 1 3 1 2 差旅费申请审批差旅费申请审批 审批时在页面上显示预算超支预警提示信息 领导可以查看部门预算台帐 单看部门可用预算 查看资金占用情况 为审批提供依据 10 点击可用预算金额查看详细预算使用情况 若有超支情况 则可用余额显 示为 0 同时显示超支金额数 点击锁定金额查看预算占用情况 1 3 1 3 差旅费报销差旅费报销 首先点击 选择申请单 加载申请单信息 填写实际花费金额 系统自 动计算结算金额 若实际花费金额大于申请金额 则需要提交更高级领导 审批通过 方可报销 11 点击差旅费说明 填写详细的差旅费花费说明 点击查看差旅费明细 填写出差住宿 交通详细情况 1 3 21 3 2 用款费用预算执行用款费用预算执行 1 3 2 1 用款申请用款申请 用款申请用来实现日常费用的申请和合同 采购付款的申请 在此表单上 若选择项目 则为项目费用申请 若不勾选项目 则默认为部门费用申请 另 外 选择完部门或者项目后 若勾选合同或者采购 选则合同或采购名称 自 动弹出付款信息页面 显示合同付款详情 在下方选择付款金额对应的类型及 科目 填写完成后自动合计出付款总金额到上方付款金额栏中 提交流程审批 12 1 3 2 2 用款申请审批用款申请审批 逻辑同差旅费申请审批 审批时在页面上显示预算超支预警提示信息 领导可以查看部门预算台帐 单看部门可用预算 查看资金占用情况 为审批提供依据 1 3 2 3 用款费用报销用款费用报销 逻辑同差旅费报销 首先点击 选择申请单 加载申请单信息 填写实际花费金额 系统自动 计算结算金额 若实际花费金额大于申请金额 则需要提交更高级领导审批通 过 方可报销 13 1