项目开发成本测算及财务分析表.xls

项项目目开开发发成成本本测测算算及及财财务务分分析析表表 说明:1、b地块经济指标（依据b地块修详规） 净用地：313.65亩，总建筑面积：672981(含小学)，容积率：约2.97。地上建筑面积约625017,其中住宅建筑面积：593436,公建配套建筑面积：26886,小学:4695.地下车库及设备用房：47964。停车位： 2109个,地上209个,地下1900个，总户数：5583户。 2、b地块住宅以高层为主，辅以部分小高层，根据修详规估算，高层住宅总建估算为495685，小高层住宅总建为97750。 3、以下成本分析是项目开发期的投资成本，不包括项目销售阶段的税费。 序序号号成成本本项项目目计计费费基基数数单单位位单单方方造造价价（元元）总总额额（元元）备备注注 一、土地费用625,017￥552.01￥345,015,000.00 二、前期工程费672,981￥50.25￥33,819,911.60 1地形图测量费210,443￥0.15￥31,566.450.15元/(按项目占地面积计算) 2地质钻探费210,443￥3.00￥631,329.003元/(按项目占地面积计算) 3地质灾害评估费672,981￥0.15￥100,947.150.15元/(按项目总建筑面积计算) 4环保评估672,981￥1.00￥752,981.001元/(按总建筑面积计算,其中不含表格的报告费用为8万) 5规划设计费672,981￥28.00￥18,843,468.0028元/(按项目建筑面积计算) 5.1建筑规划设计 672,981￥25.00￥16,824,525.0025元/(按项目建筑面积计算) 5.2景观方案设计及施工图 672,981￥3.00￥2,018,943.0015元/(按项目绿地面积计算)；3元/（按建筑面积计算） 6场地平整(土石方开挖量) 672,981￥20.00￥13,459,620.00 1.5元/立方米 7三通按总规模估算（施工水电设施费5元/） 三、前期开发税费672,981￥250.76￥168,755,578.27 1市政设施配套费672,981￥190.00￥127,866,390.00190元/ 2人防费672,981￥40.00￥26,919,240.0040元/ 3规划证照费672,981￥2.03￥1,368,740.86按建安投资0.2%计算 4招投标费672,981￥0.41￥273,748.17按建安投资0.04%计算 5建筑工程质量监督费672,981￥2.03￥1,368,740.86按建安投资0.2%计算（实际按标准的40%计算） 6监理费672,981￥8.14￥5,474,963.42按建安投资0.8%计算 7施工图纸审查费672,981￥1.75￥1,177,716.75按规划设计费7%计算（实际按标准的5%计算） 8定额编制费劳动定额测定费672,981￥1.42￥958,118.60按建安投资0.14%计算 9交易综合服务费672,981￥0.37￥246,373.35按建安投资0.036%计算 10施工合同印花税672,981￥0.51￥342,185.21按建安投资0.05%计算 11放线及验线费672,981￥0.30￥201,894.300.3元/ 12防雷审查费672,981￥0.10￥67,437.04工程概（预）算大于1000万元m部分，按概（预）算0.1 13白蚁防治费672,981￥1.20￥807,577.201.2元/（按建筑面积计算） 14排污费672,981￥2.00￥1,345,962.002元/（按建筑面积计算） 15可行性研究费672,981￥0.50￥336,490.50按1元/计算（一般情况为1535万元） 四、建筑安装工程费￥684,370,428.00高层1200元/小高层1100元/ 1土建工程593,436￥920.23￥546,099,840.00高层940元/小高层820元/ 1.1 基础工程费用593,436￥86.71￥51,454,240.00 1.1.1高层 495,686￥90.00￥44,611,740.00高层90元/小高层70元/ 1.1.2小高层 97,750￥70.00￥6,842,500.00 1.2 主体工程费用593,436￥833.53￥494,645,600.00 1.2.1高层 495,686￥850.00￥421,333,100.00高层850元/小高层750元/ 1.2.2小高层 97,750￥750.00￥73,312,500.00 2安装工程593,436￥233.00￥138,270,588.00233元/ 2.1室内智能化设备 593,436￥30.00￥17,803,080.0030元/(按建筑面积计算) 2.2入户门 593,436￥10.00￥5,934,360.00防盗门，按1000元/个计算=10元/(按建筑面积计算) 2.3防火门 593,436￥1.00￥593,436.00防火门，按300元/个计算=1元/(按建筑面积计算) 2.4窗 593,436￥60.00￥35,606,160.00彩铝合金60元/（含：各房间窗、阳台门、卫生间窗，按建筑面积计算） 2.5阳台栏杆 593,436￥10.00￥5,934,360.0010元/(按建筑面积计算) 2.6消防设施 593,436￥30.00￥17,803,080.0030元/(按建筑面积计算) 2.7电梯 593,436￥50.00￥29,671,800.0050元/(按建筑面积计算) 2.8强、弱电、给排水 593,436￥40.00￥23,737,440.0040元/(按建筑面积计算) 2.9车库设备 593,436￥2.00￥1,186,872.002元/(按建筑面积计算) 五、基础设施费672,981￥209.00￥140,653,029.00210元/(按建筑面积计算) 1 室外综合管网、消防道、小区 景观（园林绿化） 672,981￥80.00￥53,838,480.0080元/(按建筑面积计算) 2天然气工程672,981￥30.00￥20,189,430.0030元/(按建筑面积计算) 3电视系统672,981￥4.50￥3,028,414.504.5元/(按建筑面积计算) 4水一户一表672,981￥8.00￥5,383,848.008元/(按建筑面积计算) 6监控系统672,981￥1.50￥1,009,471.501.5元/(按建筑面积计算) 7配电房及供配电系统、电一户 一表 672,981￥75.00￥50,473,575.0075元/(按建筑面积计算) 8柴油发电机组672,981￥3.00￥2,018,943.003元/(按建筑面积计算)500kw一部40万/部 11生化池672,981￥6.00￥4,037,886.006元/(按建筑面积计算)每户一个立方 12光彩工程672,981￥1.00￥672,981.001元/(按建筑面积计算) 六、配套设施费672,981￥4.00￥2,691,924.00约为4元/(按建筑面积计算) 1会所及物管等用房装修费 31,581 ￥62.34￥1,968,604.00 1000元/(按会所及物管等用房建筑面积计算) 2公厕装修费200元/(按公厕建筑面积计算) 3垃圾收集站装修费80元/(按垃圾收集站建筑面积计算) 4物业管理（配套）启动费672,981￥0.74￥500,000.0050万 5信箱及通邮5,583户￥40.00￥223,320.0040元/户 七、营销推广费用672,981￥129.77￥87,335,817.00 1营销组织672,981￥42.96￥28,911,939.00按销售收入的1.5%计算 2推广费用（含售楼处及样板房）672,981￥85.92￥57,823,878.00按销售收入的3%计算 3售房直通车购置672,981￥0.89￥600,000.0030万元/辆 八、财务费用672,981￥35.66￥24,000,000.00约为40元/(按建筑面积计算) 1资金利息672,981￥35.66￥24,000,000.00启动资金7%贷款年限 九、公司管理费用672,981￥40.68￥27,374,817.12按建安费用的4%计算，约为40元/(按建筑面积计算) 十、不可预见费672,981￥67.49￥45,420,495.15按（一+九）3%估算，约为40元/(按建筑面积计算) 十一、开发建设总投资672,981￥2,317.21￥1,559,437,000.14一+十 ￥1,927,462,600.00 康康恒恒万万友友77季季城城项项目目销销售售利利润润测测算算 一一、收收益益测测算算 物业类型套内销售面积（）建面销售面积（） 销售单价（元/）销售总额（元）备注 住宅4747495934363400(套内)￥1,614,146,600.00 商业268866000(建面)￥161,316,000.00 车库1900个8万/个￥152,000,000.00 合计 ￥1,927,462,600.00 二二、销销售售后后税税费费 序号销售税费种类测算依据税费额度 1营业税及附加按销售收入的5.5%计算￥106,010,443.00 2土地增值税按销售收入的1%预征￥19,274,626.00 3印花税房屋交易额的0.05%￥963,731.30 4交易手续费 住宅按可售面积3元/,非住宅按房屋总价1% 计算 ￥4,557,407.00 5新建登记费住宅80元/套,非住宅按房屋总价1%计算￥3,579,800.00 6所得税预征销售额的1.65