业财一体信息化初级资源-01工作领域一操作步骤

工作领域一业财一体信息化基础设置与维护

工作任务1用户角色权限设置与维护

任务1.1建立账套

【业务操作】

1.建立账套

⑴系统管理员从【开始】一【用友U8+]-【系统服务】一【系统管理】进

入如图1-1所示的“系统管理”登录界面、

图1-1系统管理

(2)点击【系统】菜单下的【注册】，系统将弹出如图1-2所示的登录界

而。选择服务器，录入操作员名称“Admin”，密码为空(实际工作中密码必须

设置)，以系统管理员身份登录。

X

用友us+简体中文V帮助

U8V13-PCv

*

admin

需直教肓(default)v

"KttWA•IT支■•2费研修

忘记密码？

登录

图1-2登录界面

(3)选择【账套】一【建立】，进入如图1-3所示的“创建账套-建账方

式”界面。建账方式有“新建空白账套”和“参照已有账套”两种，如果想利

用己有账套的相关资料选择“参照己有账套”，这里我们选择“新建空白账

套”方式建账。点击R下一步H按钮。

创建眯套X

图1-3创建账套-建账方式

(4)点击K下一步］按钮，进入如图卜4所示的“创建账套-账套信息”界

面

(5)系统将已存账套信息以下拉框的形式表示出来，不能修改。其作用是避

免在账套的重复建立。

(6)账套号是新建账套的编号，必须录入001-999之间的数字，而且不能

与己存账套号重复。这里我们录入“001”。

(7)账套名称录入“北京美庭商贸有限公司”，账套名称是新建账套的名

称，通常是公司的名称，最多可以录入40个汉字。

(8)账套路径我们不做修改，选用默认路径，它是新建账套数据的保存路

径，只能是本地磁盘路径，不能是网络路径中的磁盘。

(9)启用会计期则录入新建账套启用F1期，也就是会计核算的第一个月份，

本例录入“二。二。年三月”。

(10)关于是否集团账套选项，只有集团财务才允许启用“集团账套”系

统，启用“集团账套”后，不允许启用“总账”模块，本例不勾选是否集团账

套选项。

(11)勾选启用智能录入选项后，可启用客户端的智能录入功能，即录入部

分字符将会自动提示相关的档案。

图1-4创建账套-账套信息

(12)所有信息录入完成后，点击K下一步W按钮，进入如图1-5所示的

“创建账套一单位信息”界面，按任务情境中给出的信息填写北京美庭商贸有

限公司、91110300708461188Y.美庭商贸……等单位名称、机构代码、单位简

称……等相关信息，这里的信息只有单位名称为必填项，其他信息为选填项。

图1-5创建账套一单位信息

(13)所有信息录入完成后，点击K下一步R按钮，进入如图1-6所示的

“创建账套一核算类型”界面，录入包括本位币代码、本位币名称、账套主

管、行业性质、企业类型在内的核算信息。

(14)本位币代码和名称选择默认的人民币。

(15)行业性质和企业类型按北京美庭商贸有限公司的实际选择商业和商品

流通。

(16)账套主管是用以确定新建账套的账套主管，只能从下拉框中选择录

入，不能手工录入。

(17)勾选是否按行业预置科目选项后，系统预置所属行业的标准一级科

目，会计科目由系统自动己经设置，否则，用户需自己设置会计科目。

创建眯套X

(18)所有信息录入完成后，点击R下一步X按钮，进入如图1-7所示的

“创建账套一基础信息”界面。存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分

类按公司的管理要求均需进行分类管理，在各类选项前均打勾进行分类管理,

在是否有外币核算选项前也打勾，为将来拓展外币业务做准备。

图1-7创建账套一基础信息

(19)所有信息录入完成后，点击K下一步》按钮，系统进入创建账套过

程，如图1-8所示。

创建账套

开始

准备建账

上一步但)完成(E)取消都助

图1-8创建账套

2.编码方案

(1)系统进入账套建立过程，建账完成后，系统弹出编码方案界面，界面如

图1-9所示的“编码方案”界面。为方便分级核算、统计和管理，系统对基础

数据的编码进行分级设置，具体包括科目编码、客户分类编码、供应商分类编

码、存货分类编码、部门编码、地区分类编码、结算方式编码、货位编码、收

发类别编码等。会计科目编码通常设为4222,即一级科目编码是四位，二至四

级科目编码均为两位长，如建账时选择按行业性质预设会计科目，则一级科目

编码的四位是不允许修改的。

编码方案X

图1-9编码方案

(2)编码设置完毕，点击R确定》按钮保存本次操作。

(3)系统自动弹出数据精度界面，界面如图1T0的“数据精度”界面。用

户可进行存货数量核算、存货单价核算时所要求的小数位数，以及开票时所要

求的单价、所要求的件数的小数位数，录入在进行单位换算时所要求的换算率

的小数位数。数据精度设置完毕，点击K确定］按钮保存本次操作。

数据精度X

请按您单位的需要认真填写

存货数蚩小数位

存货体积小数位

存货重量小数位

存货单价小数位

开票单价小数位

件数小数位Z

换算率小数位2

税率小数位2

图1-10数据精度

3.系统启用

(1)系统提示现在启动产品或以后从企业应用平台中启动产品，进入系统启

用界面，界面如图1-11的“系统启用”界面。本例我们启用总账、出纳管理、

销售管理、采购管理、存货管理、库存管理、应收管理、应付管理、固定资

产、薪资管理、报表系统十一个系统模块。

单据条码搜索____________

经典树形Ax我的卓面▼OQ

Q请输入您要搜索的功能

系统启用X

~信息

”全启|凶刷新“常助心退出

W会计期日

0系统^用

[001]北京美庭商貂司艮公司账套后用会计期间2020年3月

国编码方案

系•

系统名称启用会计曲目启用自然日期启用人

国数据精度□a

□总账

＞基地档案

□AR应收款管理

＞业务参数□TI友案省理

AP应付款管理

＞个人缘数□

□FA固定资产

＞单据设舌□NmE网上报消

网上银行

＞砥设置□

□scg出的管理

＞工作流设凄

□成本管理

PE利同考核

＞预萼与通知□叫

项目应本

＞畛员□

□FM奥金管理

＞发空同□BM桢尊管理

□FB费用颈茸

□cc系懒适

MK笥情理

同业芬工作□

cis服务管理

【＜・31.E

咨基砥设孟

艮)系统展务

系纨启用正在加载吴五乘套主管)2020-03-014006-600-588□

图1-11系统启用

（2）选择要启用的系统，在对应的方框内打勾，弹出如图1-12所示的“日

历”界面，选择启用会计期间的日期为二O二。年三月一日，点击K确定》按

钮保存本次操作。

图1-12日历

任务L2角色设宣

【业务操作】

1.增加角色

（1）以系统管理员身份注册进入系统，在图1T所示的“系统管理”界

面，点击【系统】菜单下的【注册】，以系统管理员身份admin登录，打开如

图1T3所示的“系统管理”界面。

匚）用友V8〔系统管理］［演示版］

系统⑤账套®张套库H）权限@）视图9帮助

▼张套与账套屋子系豌站点运行状态注的时间|

▼【001U凉美度商货臃公司■系统宜理U8Y13-PC正一（!）2020-04-1618:45:36

□2020—2020--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

寐智号1年度I用户漏码I用户名称

操作员［admn］胭费器［UW13R】202004-1701:52网友网络1

图1-13登录

⑵在“系统管理主界面，选择功能菜单【权限】一【角色】，进入如图

1-14所示的“角色管理”功能界面。

图1-14角色管理

(3)点击K增加1按钮或按下［F5］功能键，显示如图1T5所示的“角色详

细情况”界面，录入角色编码“000100”和名称“内勤”，点击K增加》按钮

保存新增设置。GZZG二资主管的增加方法相同，这里不再赘述。

图1-15角色详细情况

(4)增加角色还可以使用导入功能导入系统预制的一些角色，在角色管理功

能界面，点击K导入』按钮，显示账套年度区间的选择界面，随后导入的角色

及其包含的权限将导入到所选账套库中，点击K确定》按钮后，显示如图1-16

所示的“系统设置引入工具”界面，选择左侧的预制角色，点击K导入1按钮

完成角色的导入操作。

系绘设为引入工具

文件《F》操作(0)

口Q/义口口

打开导入全选全消日志退出

行业套件：二业止工。用7'工版本号：「TT软件腹本：

备注：I----------------------------------

模版数据球套内数据6追加r9ft

-□文体对象

9□行业角色

F□无分类

3□!1©Catalog无分类

田ncx合同管理

,one经理自助

,OEX出口言理

3QGL总账

田口田(人事管理

困riT«考勤管理

aQPF绩效管理

雨riTR培训管理

3CPU采购管理

SQSR售后服务

SOST库存管理

,QAR应收款管理

出DAP应司款管理

出ncx成本管理

H「|IA存货核算

aQFA固定资产

田[-]VA薪费管理

3DFD结U中心管理

rL1GV唐等苦涅

图1-16系统设置引入工具

2.修改角色信息

在图1-15所示的角色管理功能界面，选中要修改的000100内勤角色，点

击K修改》按钮，进入如图1T7所示的角色详细情况界面，将“内勤”修改为

“销售内勤”，点击R确定工按钮完成修改。这里只有角色编号小能进行修

改，其它的信息均可以修改。

角色详细情况

角色编码

角色名称

备注

糠已注消用户

备选用户列表搜索已选用户列表搜索

选择用户端码I用户名称

图1-17角色详细情况

3.删除角色信息

在图1T8所示的角色管理功能界面,选中要删除的“000100销售内勤”

角色，点击K删除》按钮，则将选中的角色删除，在删除前系统会让您进行确

认。如果该角色有所属用户，是不允许删除的。必须确保该角色处于未使用状

态，然后才能进行角色的删除。

图1-18角色管理

任务L3角色权限设置

【业务操作】

以系统管理员或账套主管身份注册进入系统管理，选择功能菜单【权限】

-【权限】，进入如图-19所示的“操作员权限”设置界面，选择左侧要设置

权限的工资主管角色，点击工具栏上的K修改》按钮，点击“人力资源”前的

加号展开功能目录树，可以查看人力资源模块的全部权限，点击“薪资管理”

左侧的方框，变成因选中状态，表示选中该项具体功能，如将团取消，则表示

将该项功能撤消，点击K保存》按钮或按下［F6］功能键保存权限设置。

图1-19操作员权限

任务1.4用户权限设置

【业务操作】

L用户操作

选择功能菜单【权限】一【用户】进入如图1-20所示的用户管理界面。

图1-20用户管埋

点击K增加》按钮或按下［F5］功能键，显示如图1-21所示的“增加用户”

界面。录入用户编号：011,姓名：张远东，口令和所属部门、EMAIL地址、手

机号、默认语言等可以不填写，并选择认证方式，并确定所属角色。

操作员详细情况X

编号011

姓名张远东1

用户类型普通用户▼

认证方式用户+口令（传统）▼

口令确认口令

所属部门

Emai地址

手机号

默认语言中文（简体）▼

□不允许修改登录日期日UU用户

呼叫中心坐席

斫国得自搜索

选择角色编码角色名称

□000100内勒

□DATA-MANAGER账套主管

□GZZG工奥主管

□OPER-HR20普通员工

图1-21增加用户

2,修改用户信息

在图1-20所示的用户管理界面，选中要修改的用户004柳原，点击K修

改R按钮，图1-22所示的操作员详细情况界面，将姓名改为“柳源”，点击

K确定》按钮返回。

操作员详细情况X

选择角色编码角色名称

□DATA-MANAGER账套主管

□：；ZZG工资主管

□JXZG绩效主管

□0PER-HR20普通员工

定位确定

图1-22修改用户

3.删除用户信息

在图1-20所示的用户管理界面，选中要删除的用户03,点击K删除11按

钮，可删除该用户。已定义用户角色或已分配许可的用户必须先取消所属角色

与分配的授权信息才能删除。

4.注销用户

在图1-20所示的用户管理界面，选中要注销的用户04,点击R修改11按

钮，弹出如图1-23所示的操作员详细情况界面，点击K注销当前用户》按钮。

操作后该按钮变为“启用当前用户”，如果需要启用该用户，则可以点击继续

启用该用户。

图1-23注销用户

5.用户权限设置

(1)用户权限设置有二种途径，一是在增加用户时为用户设置所属角色(见

图1-21),这样该用户自动拥有所属角色的全部权限；二是通过系统管理的权

限设置功能进行设置。

(2)以管理员身份注册进入系统管理，选择功能菜单【权限】一【权限】，

进入如图卜24所示的功能权限的设置界面。首先要选择要分配权限的账套及账

套库(对应年度区间)，本例选择北京美庭商贸有限公司、2020-2020,在左边显

示本账套库内所有角色和用户名列表中选择要分配权限的操作员011张远东，

点击工具栏上的K修改》按钮，设置用户的权限。

图1-24操作员权限

(3)点击供应链左侧的“加号”展开功能目录树，勾选库存管理和存货核

算。如果需要收回用户权限，则将相应的功能前面的画中“对号”去掉即可。

设置完成后，点击K保存］按钮或按下［F6］功能键保存权限设置。

任务1.5批・权限设置

【业务操作】

在图1-15所示的“角色管理”功能界面中，选中要设置权限的角色“绩效

主管”，点击K修改？按钮，或双击该条角色，进行如图125所示的“角色详

细情况”界面。左侧备选用户列表为待授权的用户，通过R全选W或R添加》

按钮将备选用户移至已选用户列表。分别选中006黄成和009张新盼用户，点

击K添加讨按钮移动到右侧已选用户列表中，点击K确定』按钮就实现为所有

已选用户列表的用户批量授予绩效主管角色所具有的权限。

图1-25角色详细情况

工作任务2企业基础档案设置与维护

任务2.1基础信息设置

【业务操作】

从【开始】一【所有程序】一【用友U8+】-【企业应用平台】进入如图

1-27所示的“企业应月平台登录”界面，录入用户名和密码后，点击K登录》

按钮进入到企业应用平台界面。

X

新道LB+笥体中文V帮助

U8V13-PC

*

Xooi

I□修改空码

需直敦肓[001](defau明睥美庭商贸有限公司

"KttWA•TT3EW•国费研修

O2020-03-010

忘记密码？

登录

图1-27企业应用平台登录

L部门档案

(1)以账套主管001吴波身份注册，从【基础设置】一【基础档案】一

【机构人员】一【部门档案】进入如图1-28所示的“部门档案”界面。点击

K增加》按钮或按下[F5]功能键，在编辑区录入部门的编码为6、部门名称为

质检中心。

图1-28部门档案

(2)点击K保存H按钮或按下［F6］功能键确认录入的信息。除部门编码和部

门名称为必输项，其他项目均可省略。部门编码须符合部门编码规则要求，部

门名称可以重复，但编号不可重复。

2.人员类别

(1)增加人员档案，首先要设置人员类别，从【基础设置】一【基础档案】

-【机构人员】一【人员】一【人员类别】进入如图1-29所示的“人员类别”

界面。

人员类别

增加修改删赊另麻②帮助S退出

人员类别

A员类别0ffi_CT000)序号档茕触档案名称档案简称档案简执档案飒地代车

□福就1

卜合冏工110101管理人员管理人员GLRY1101

L实习生

210102财务人员财务人员CWRT1101

310103徜售人员消售人员XSRY1101

图1-29人员类别

(2)在左侧目录区选择要增加的人员类别的上级节点，点击K增加》按钮或

按下［F5］功能键，显示如图1-30所示的“增加档案项”界面。录入人员类别的

档案编号10104,档案名称为质检人员，点击K确定》按钮确认录入的信息。

系统预置正式工、合同工、实习生三个人员类别，当某类别已有人员引用时，

不允许增加其子类别0其中编号、名称必须录入，且编号不可重复.

图1-30增加档案项

3.人员档案

⑴从【基础设置】一【基础档案】一【机构人员】一【人员】一【人员档

案】进入如图1-31所示的“人员列表”界面。

人员列袤

•打印•夕修改国照肚导入阵由定位，组目之自力惭行

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3□2002刘俵位置中心2a®管寝人员女位寝中心

；-bGM5场中心

@(5越推中心4□2003曾成道通中心2在电«»人员»的■中心

La(6)质检中心

5□2004刻电管建中心2在IR・9人员女♦理中。

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7□2006扑庆忠”中心2SR窗S人员»窗s中。.

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□包含历史记录

序号•忻记豪悻0»1■门名称蟋服等物

r但含般硝印门

饮雄臭艘提麦上管)2020-001Q8-80TM口

图―31人员列表

⑵在左边目录区选择要增加职员的部门，点击K增加』按钮或按下［F5］功

能键，进入如图卜32所示的“人员档案”维护界面，录入职员的人员编码为

6001>姓名为王宏斌、性别男、雇佣状态为在职、人员类别为质检人员、行政

部门为质检中心等。

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%增加“蹒咻泄，邮tJftff-悟格式皮区

人员档案*x<>x

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・草本信息

■R系信息人员编码，6C01姓名.王宏岚英文•S

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人员至91・(1018)15归人员行改部门，既怡中心

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图1-32人员档案维护

⑶点击K保存］按钮或按下［F6］功能键确认录入的信息，人员编码、姓

名、性别、雇佣状态、人员类别和行政部门为必输项。

（4）在人员列表界面双击5004张德禄记录行，弹出如图1-33所示的人员档

案界面，点击K修改』按钮，将人员类别和行政部门分别改为质检人员和质检

中心，点击K保存》按钮或按下［F6］功能键完成人员档案的修改。5011高志爽

的修改方法相同，这里不再赘述。

能第案面人员称-OQ

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人员档案目

基木费

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•程行信息

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人员类别。00100所验人员行a部门。is检中心

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图1-33人员档案

4.供应商分类

从【基础设置】一【基础档案】一【客商信息】一【供应商分类】进入如

图1-34所示的“供应商分类”界面。单击K增加》按钮，在右侧编辑区录入供

应商分类编码6、名称为差旅供应商，单击K保存』按钮或按下［F6］功能键确

认录入的信息，保存此次增加的供应商分类；单击K放弃』按钮，放弃此次增

加的供应商分类。分类编码、名称为必输项，注意供应商分类必须逐级增加，

不能超级增加；供应商分类只能修改类别名称，不能修改类别编码；已经使用

的供应商分类和非末级供应商分类均不能删除。

图1-34供应商分类

5.供应商档案

⑴从【基础设置】一【基础档案】一【客商信息】一【供应商档案】进入

如图1-35所示的“供应商档案”界面。

图1-35供应商档案

(2)单击屏幕左侧列表中一个末级的供应商分类，点击K增加》按钮或按下

［F5］功能键，显示如图1-36所示“增加供应商档案”界面，分别填写供应商编

码为0601,供应商名称为途中商旅有限公司，供应商分类名称为差旅供应商，

简称为途中商旅，地址为北京海淀区软件园东路32号，纳税人登记号为

913004829104974391,开户银行为中国招商银行海淀支行，银行账号为

210393450649238,电话信息。

图1-36增加供应商档案

(3)单击K保存》按钮或按下［F6］功能键确认录入的信息，保存此次增加的

供应商档案，单击K保存并新增』按钮，保存此次增加的供应商档案，同时进

入新的供应商档案增加界面。供应商编码、供应商名称、供应商简称、所属分

类等都是供应商的主要信息必须录入，即界面上蓝字显示的项目均为必输项。

6.客户分类

从【基础设置】一【基础档案】一【客商信息】一【客户分类】进入如图

1-37所示的“客户分类”界面。单击K增加》按钮，在右侧编辑区录入客户分

类编码02、名称为市外，单击K保存11按钮或按下［F6］功能键确认录入的信

息，保存此次增加的客户分类；单击K放弃》按钮，放弃此次增加的客户分

类。分类编码、名称为必输项，注意客户分类必须逐级增加，不能超级增加；

客户分类只能修改类别名称，不能修改类别编码；已经使用的客户分类和非末

级客户分类均不能删除。

图1-37客户分类

7.客户档案

(1)从【基础设置】一【基础档案】一【客商信息】-【客户档案】进入如

图1-38所示的“客户档案”界面。

图1-38客户档案

⑵在左侧的列表中选择02客户分类，点击K增加H按钮或按下［F5］功能

键，在如图「39所示的“添加客户档案”界面，在基本页签填写客户编码为

0201,客户名称为深圳宝马汇商业中心，客户简称为深圳宝马汇，客户分类名

称为市外，税号为910440301710936858在联系页签填写地址为深圳市福田区农

林路69号深国投广场二号楼，电话

图1-39添加客户档案

(3)点击K银行H按钮，弹出如图1-40所示的“客户银行档案”界面，点

击K增加』按钮或按下［F5］功能键，在所属银行栏录入01或参照选择中国工商

银行，在开户银行栏录入中国工商银行深圳市红围支行，银行账号栏录入

4000021219200065217.账号名称栏录入深圳宝马汇商业中心，默认值选是，

单击K保存2按钮或按下［F6］功能键确认录入的信息后退出该界面。

客户银行档案

诺詈M打印福康输出熠加剧除保存退出

序号所属银行开户银行银行账号账户名称默:川直

1中国工商粮行中国工商银行深圳市红4000021219200065217深圳宝马汇商业中心

图1-40客户银行档案

(4)点击K保存?笈钮或按下［F6］功能键确认录入的信息。客户编码、客户

名称、客户简称、所属分类等都是客户的主要信息必须录入，即界面上疏字显

示的项目均为必输项。0202无锡宁润信息网络有限公司的客户档案信息增加方

法相同，不再赘述。

8.存货档案

(1)从【基础设置】一【基础档案】一【存货】一【存货分类】进入如图

141所示的“存货分类”界面。

E3存货分类

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存货分类

日存货分类

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