成本管理信息系统管理制度

成本管理信息系统管理制度一、总则1.目的为了规范成本管理信息系统的建设、运行和维护，提高成本管理的效率和准确性，实现成本信息的有效收集、分析和利用，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内部涉及成本管理信息系统的所有部门和人员。3.基本原则（1）合法性原则：系统的建设和运行应符合国家法律法规和相关政策要求。（2）准确性原则：确保成本信息的真实、准确、完整，能够为成本管理决策提供可靠依据。（3）及时性原则：及时收集、处理和传递成本信息，以便及时发现问题并采取措施。（4）安全性原则：保障系统和数据的安全，防止信息泄露和损坏。（5）实用性原则：系统应满足公司成本管理的实际需求，具有良好的可操作性和实用性。二、职责分工1.成本管理部门（1）负责成本管理信息系统的整体规划和设计。（2）制定成本数据收集、录入、分析和报告的标准和流程。（3）组织成本数据的收集、审核和分析，提供成本管理决策支持。（4）协调系统的日常运行和维护，及时解决系统运行中出现的问题。2.信息技术部门（1）负责成本管理信息系统的技术架构设计和开发。（2）保障系统的稳定运行，及时处理系统故障和技术问题。（3）负责系统的安全防护，制定并实施安全策略，防止数据泄露和系统被攻击。（4）根据成本管理部门的需求，对系统进行优化和升级。3.其他部门（1）按照成本管理部门规定的标准和流程，准确、及时地收集和提供本部门的成本相关数据。（2）配合成本管理部门和信息技术部门做好系统的实施、运行和维护工作。三、系统建设管理1.系统规划成本管理部门应根据公司战略目标和成本管理需求，制定成本管理信息系统的长期规划和短期计划。规划内容应包括系统功能模块、数据架构、技术架构、实施进度、预算等。2.系统选型与采购（1）根据系统规划，由成本管理部门和信息技术部门共同进行系统选型。选型过程中应充分考虑系统的功能、性能、安全性、兼容性、可扩展性以及供应商的技术支持能力和服务质量等因素。（2）采购部门按照公司采购管理制度，负责系统采购的相关工作，与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。3.系统实施（1）成立系统实施项目组，由成本管理部门、信息技术部门及相关业务部门人员组成。项目组负责系统实施的具体工作，包括系统安装、配置、数据迁移、用户培训等。（2）制定系统实施计划，明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人。实施过程中应严格按照计划执行，确保系统按时、高质量上线。（3）在系统实施过程中，应做好数据备份和恢复工作，防止数据丢失。同时，对实施过程中出现的问题及时进行记录和分析，采取有效措施加以解决。4.系统验收（1）系统实施完成后，由成本管理部门组织相关部门进行系统验收。验收内容包括系统功能、性能、数据准确性、安全性等方面。（2）验收合格后，由成本管理部门出具验收报告，确认系统可以正式投入使用。四、数据管理1.数据收集（1）成本管理部门应明确各类成本数据的收集来源、收集频率和收集方法，并制定统一的数据收集模板。（2）各部门按照规定的要求，定期收集本部门与成本相关的数据，并确保数据的真实性和完整性。数据收集过程中应做好记录，注明数据来源、收集时间等信息。（3）对于外部获取的数据，如采购价格、市场行情等，应进行审核和验证，确保数据的可靠性。2.数据录入（1）指定专人负责成本数据的录入工作，录入人员应经过培训，熟悉系统操作流程和数据录入要求。（2）录入人员应按照数据收集模板和系统规定的格式，准确、及时地将数据录入系统。录入完成后，应对录入数据进行自查，确保数据的准确性。（3）建立数据录入审核机制，由成本管理部门或相关负责人对录入的数据进行审核，审核通过后的数据方可正式进入系统。3.数据存储（1）信息技术部门负责成本管理信息系统的数据存储管理，确保数据的安全存储和有效访问。（2）定期对数据进行备份，备份数据应存储在安全的介质上，并异地存放。备份频率应根据数据的重要性和变化情况确定，一般至少每周备份一次。（3）建立数据存储的安全防护机制，设置用户权限，防止未经授权的访问和数据篡改。同时，定期对存储设备进行检查和维护，确保数据存储的可靠性。4.数据清理与维护（1）定期对成本管理信息系统中的数据进行清理，删除过期、无效或重复的数据，以保证数据的质量和系统的运行效率。（2）随着业务的发展和成本管理要求的变化，及时对系统中的数据结构、数据字典等进行维护，确保系统能够准确反映公司的成本状况。（3）对数据维护过程中涉及的数据变更，应进行详细记录，包括变更内容、变更原因、变更时间和变更人员等信息。五、系统运行管理1.日常操作（1）成本管理部门和相关业务部门人员应按照系统操作手册的要求，正确使用成本管理信息系统进行日常业务操作，如成本数据查询、统计分析、报表生成等。（2）操作人员在操作过程中如发现系统异常或数据错误，应及时记录并报告给系统管理员。系统管理员应及时进行排查和处理，并记录处理情况。2.系统监控（1）信息技术部门负责对成本管理信息系统进行实时监控，包括系统性能、网络状态、服务器运行情况等。发现问题及时报警，并采取相应的措施进行处理。（2）定期对系统的运行情况进行分析和评估，根据系统监控数据和业务需求，提出系统优化建议，确保系统的稳定运行。3.故障处理（1）建立系统故障应急预案，明确故障发生时的应急处理流程和各部门的职责分工。（2）系统出现故障时，系统管理员应立即启动应急预案，迅速判断故障原因，并采取有效的措施进行修复。对于重大故障，应及时向上级报告，并组织相关人员进行抢修。（3）故障处理完成后，应详细记录故障发生的时间、现象、原因、处理过程和结果等信息，进行故障分析总结，防止类似故障再次发生。4.用户培训与支持（1）成本管理部门和信息技术部门应定期组织用户培训，使操作人员熟悉系统的功能和操作方法，提高用户的操作技能和工作效率。（2）建立用户支持渠道，如热线电话、电子邮件、在线客服等，及时解答用户在使用系统过程中遇到的问题。对于用户提出的合理建议和需求，应及时进行收集和反馈，并根据情况进行系统优化和改进。六、系统安全管理1.安全策略制定信息技术部门应制定成本管理信息系统的安全策略，包括网络安全策略、数据安全策略、用户认证与授权策略等，确保系统的安全性。2.用户认证与授权（1）采用多种用户认证方式，如用户名/密码、数字证书、指纹识别等，确保用户身份的真实性和合法性。（2）根据用户的工作职责和权限需求，设置不同的用户角色和权限，严格控制用户对系统功能和数据的访问。用户权限应定期进行审核和调整，确保权限的合理性和有效性。3.网络安全防护（1）在系统网络边界部署防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止外部非法网络访问和攻击。（2）定期对网络进行安全扫描和漏洞检测，及时发现并修复网络安全漏洞。（3）加强内部网络的访问控制，限制内部网络之间的非法访问，防止内部人员的违规操作。4.数据安全保护（1）对成本管理信息系统中的数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。（2）建立数据安全审计机制，对数据的访问、修改、删除等操作进行记录和审计，以便及时发现和处理数据安全事件。（3）严格控制数据的备份和恢复权限，只有经过授权的人员才能进行数据备份和恢复操作，并做好相关记录。5.安全培训与教育定期组织系统安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和防范能力。培训内容包括网络安全知识、数据安全知识、用户认证与授权管理等方面。七、系统维护与升级管理1.维护计划制定成本管理部门和信息技术部门应根据系统的运行情况和业务发展需求，共同制定系统维护计划。维护计划应包括系统硬件维护、软件维护、数据维护等方面的内容，并明确维护的周期、责任人等。2.日常维护工作（1）信息技术部门按照维护计划，定期对系统硬件设备进行检查、保养和维修，确保硬件设备的正常运行。（2）及时安装系统软件的补丁程序和升级版本，修复系统漏洞，提高系统的稳定性和安全性。（3）对系统中的数据进行定期备份、清理和优化，确保数据的完整性和准确性。3.系统升级（1）当业务需求发生重大变化或现有系统功能无法满足成本管理要求时，由成本管理部门提出系统升级需求。（2）信息技术部门对升级需求进行评估和分析，制定系统升级方案，包括升级内容、升级时间、升级风险等。（3）在系统升级前，应进行充分的测试和验证，确保升级后的系统能够正常运行，不影响业务的开展。升级完成后，对系统进行全面的检查和验收。4.维护记录与报告（1）对系统维护和升级过程中的所有操作进行详细记录，包括维护时间、维护内容、维护人员、升级情况等信息。（2）定期向成本管理部门和相关领导汇报系统维护和升级情况，提交系统维护报告，包括系统运行状况、维护工作完成情况、存在的问题及改进建议等。八、监督与考核1.监督检查（1）公司内部审计部门定期对成本管理信息系统的建设、运行、维护和安全等情况进行监督检查，确保制度的执行和系统的正常运行。（2）成本管理部门和信息技术部门应定期对系统的使用情况和数据质量进行自查