洋岩煤矿物资管理制度

洋岩煤矿物资管理制度一、总则1.目的为加强洋岩煤矿物资管理，规范物资采购、验收、存储、发放、使用等环节的行为，确保物资供应及时、准确、合理，降低物资消耗，提高经济效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于洋岩煤矿内部所有物资的管理，包括生产物资、设备配件、办公用品、劳保用品等。3.管理原则集中管理原则：物资管理实行集中统一管理，明确各部门职责，提高管理效率。计划采购原则：根据煤矿生产经营计划，合理编制物资采购计划，确保物资供应与生产需求相匹配。成本控制原则：在保证物资质量的前提下，降低采购成本、存储成本和使用成本。规范操作原则：严格按照规定的程序和标准进行物资管理各环节的操作，确保管理工作的规范化、标准化。二、管理职责1.物资管理部门负责制定和完善物资管理制度，并组织实施。汇总、审核各部门物资需求计划，编制年度、月度物资采购计划。组织物资采购招标、询价等采购活动，签订采购合同。负责物资的验收、入库、存储、发放等管理工作。定期对库存物资进行盘点，及时处理积压、报废物资。建立物资管理台账，做好物资信息统计和分析工作。2.使用部门根据生产经营需要，按时、准确地提交物资需求计划。负责本部门领用物资的使用、保管和维护，合理控制物资消耗。配合物资管理部门做好物资验收、盘点等工作，及时反馈物资使用过程中的问题。3.财务部门负责审核物资采购计划和采购合同，安排资金支付。监督物资采购、使用过程中的财务收支情况，进行成本核算和分析。参与物资盘点工作，对物资管理的财务状况进行审计。三、物资计划管理1.计划编制依据煤矿年度生产经营计划和月度生产作业计划。设备维修保养计划、安全技术措施计划等。物资库存情况和消耗定额。2.计划编制流程各使用部门应于每月[具体日期]前，根据本部门下月物资需求情况，填写《物资需求计划表》，详细注明物资名称、规格型号、数量、需求时间等信息，并提交给物资管理部门。物资管理部门对各部门提交的物资需求计划进行汇总、审核，结合库存情况，编制月度物资采购计划。对于临时急需的物资，使用部门可填写《紧急物资需求申请表》，经部门负责人签字后报物资管理部门，物资管理部门应及时安排采购。月度物资采购计划经物资管理部门负责人审核后，报分管领导审批。重大物资采购计划需经矿长办公会研究决定。3.计划执行与调整物资管理部门应严格按照批准的物资采购计划组织采购，确保物资按时供应。在计划执行过程中，如因生产任务变更、设备故障等原因需要调整物资采购计划，使用部门应及时填写《物资计划调整申请表》，说明调整原因和调整内容，经物资管理部门审核、分管领导审批后进行调整。四、物资采购管理1.采购方式招标采购：对于金额较大、技术规格复杂、市场竞争充分的物资，采用招标方式进行采购。物资管理部门应制定招标方案，发布招标公告，组织开标、评标、定标等工作。询价采购：对于金额较小、技术规格简单、市场供应充足的物资，采用询价采购方式。物资管理部门应向多家供应商发出询价单，比较报价后选择合适的供应商进行采购。定点采购：对于常用的、消耗量大的物资，如办公用品、劳保用品等，可与供应商签订定点采购协议，定期采购。2.供应商管理建立供应商档案，对供应商的基本情况、资质信誉、产品质量、价格水平、售后服务等进行记录和评估。定期对供应商进行考核，根据考核结果调整供应商名单，淘汰不合格供应商。与合格供应商建立良好的合作关系，加强沟通与协调，确保物资供应的稳定性和质量。3.采购合同管理物资采购应签订书面合同，明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等条款。合同签订前，物资管理部门应将合同草案提交给财务部门和法务部门审核，确保合同条款合法合规、公平合理。合同签订后，物资管理部门应跟踪合同执行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。如因供应商原因导致合同无法履行或延迟履行，应按照合同约定追究供应商的违约责任。4.采购成本控制物资管理部门应加强市场调研，了解物资价格动态，合理确定采购价格。在采购过程中，应充分利用批量采购、集中采购等方式降低采购成本。财务部门应加强对采购资金的管理，严格审核采购费用支出，控制采购成本。对于采购价格明显高于市场同类产品的情况，应及时进行调查和处理。五、物资验收管理1.验收标准物资到货后，物资管理部门应按照合同约定的质量标准和验收规范进行验收。对于无合同约定的物资，应按照国家相关标准或行业通用标准进行验收。验收内容包括物资的品种、规格型号、数量、质量、外观等。对于重要物资或技术复杂的物资，可邀请相关技术人员或专业机构进行验收。2.验收流程物资到货前，物资管理部门应通知使用部门做好验收准备工作。物资到货时，物资管理部门与供应商共同核对物资的品种、规格型号、数量等信息，并对物资进行外观检查。物资管理部门组织相关人员按照验收标准对物资进行质量检验，填写《物资验收单》，详细记录验收情况。验收合格的物资，验收人员应签字确认；验收不合格的物资，应注明不合格原因，并及时与供应商联系处理。对于验收不合格的物资，物资管理部门应要求供应商限期更换或退货。如因特殊原因无法退货的，应与供应商协商解决办法，并报分管领导批准。六、物资存储管理1.仓库规划根据物资的类别、特性、用途等，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、配件区、办公用品区、劳保用品区等。仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保物资存储安全。2.物资入库验收合格的物资应及时办理入库手续，物资管理部门根据《物资验收单》填写《物资入库单》，详细记录物资的名称、规格型号、数量、入库日期等信息。物资入库后，应按照规定的存储区域进行存放，并做好标识。标识应包括物资名称、规格型号、批次、入库日期等内容，便于识别和管理。3.物资存储保管仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点、检查，确保物资数量准确、质量完好。对于易受潮、易变质、易损坏的物资，应采取相应的防护措施。建立库存物资台账，及时记录物资的出入库情况，做到账物相符。库存物资台账应定期与财务部门进行核对。加强仓库安全管理，严禁无关人员进入仓库。仓库内严禁烟火，配备必要的消防器材和安全设施。4.库存盘点物资管理部门应定期组织库存盘点工作，盘点周期为[具体周期]。盘点时，仓库管理人员应与财务人员共同参与，确保盘点结果的准确性。盘点结束后，应填写《库存盘点表》，详细记录盘点情况。如发现账实不符，应及时查明原因，编制《盘盈盘亏报告表》，报物资管理部门负责人和分管领导审批后进行处理。对于盘盈的物资，应查明原因后调整库存台账；对于盘亏的物资，属于正常损耗的，经批准后核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。七、物资发放管理1.发放原则以生产经营需求为导向，严格按照物资发放标准和审批程序进行发放。坚持"先进先出"原则，确保库存物资的合理周转。实行限额领料制度，控制物资消耗，降低生产成本。2.发放流程使用部门根据生产作业计划和实际需求，填写《物资领料单》，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认。《物资领料单》提交给物资管理部门，物资管理部门审核后，按照审批权限报分管领导或矿长审批。物资管理部门根据审批后的《物资领料单》进行物资发放，并填写《物资发放单》，详细记录物资的名称、规格型号、数量、发放日期、领用部门等信息。物资发放后，仓库管理人员应及时更新库存台账，确保账物相符。3.限额领料管理对于主要生产物资和消耗量大的物资，实行限额领料制度。物资管理部门根据煤矿生产经营计划和物资消耗定额，制定各部门的物资领用限额指标。使用部门应在限额指标内领用物资，如需超限额领料，应填写《超限额领料申请表》，说明超限额原因和申请领用数量，经部门负责人签字、物资管理部门审核、分管领导审批后，方可领取。物资管理部门应定期对各部门的限额领料执行情况进行统计和分析，及时发现和解决存在的问题，确保限额领料制度的有效执行。八、物资使用与回收管理1.物资使用使用部门应按照规定的用途和操作规程使用物资，确保物资的正常使用和安全运行。加强对物资使用过程的管理，合理控制物资消耗，提高物资使用效率。对于贵重物资和关键设备配件，应建立使用台账，详细记录使用情况。如发现物资使用过程中出现异常情况，应及时停止使用，并报告物资管理部门和相关领导，查明原因后进行处理。2.物资回收对于可回收利用的物资，如废旧设备、配件、包装材料等，使用部门应及时清理回收，并交物资管理部门统一处理。物资管理部门应建立物资回收台账，对回收的物资进行登记和管理。对于有利用价值的物资，应进行修复、翻新后重新投入使用；对于无利用价值的物资，应按照相关规定进行报废处理。九、物资报废管理1.报废条件已超过规定使用年限，且技术性能落后，无法满足生产经营需要的物资。因自然灾害、意外事故等原因造成损坏，无法修复或修复成本过高的物资。因技术进步、产品更新换代等原因，已被淘汰的物资。其他符合报废条件的物资。2.报废审批流程使用部门填写《物资报废申请表》，详细说明物资报废原因、名称、规格型号、数量等信息，并提交给物资管理部门。物资管理部门组织相关人员对申请报废的物资进行鉴定，确认是否符合报废条件。如符合报废条件，物资管理部门应在《物资报废申请表》上签署意见。《物资报废申请表》经物资管理部门负责人审核后，报分管领导审批。重大物资报废需经矿长办公会研究决定。经批准报废的物资，物资管理部门应及时组织清理，并在库存台账中核销。3.报废物资处理对于报废的物资，物资管理部门应按照相关规定进行处理。对于有残值的报废物资，可通过拍卖、变卖等方式进行处置，处置收入应及时上缴财务部门。对于无残值的报废物资，应按照环保要求进行妥善处理，避免造成环境污染。十、监督与考核1.监督检查物资管理部门应定期对物资管理工作进行自查，发现问题及时整改。煤矿内部审计部门应定期对物资管理情况进行审计监督，检查物资采购、验收、存储、发放、使用等环节是否符合规定，发现违规行为及时纠正，并追究相关人员的责任。接受上级主管部门和相关部门的监督检查，对提出的问题应认真整改，不断完善物资管理制度。2.考核评价建立物资管理考核评价机制，对物资管理部门和使用部门的物资管理工作进行考核评价。考核评价指标包括物资计划准确率、采购成本控制、