炼化公司物资供应制度

炼化公司物资供应制度一、总则1.目的为了规范炼化公司物资供应管理工作，确保物资供应的及时性、准确性、经济性，满足公司生产经营活动的需要，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于炼化公司内部物资供应的全过程管理，包括物资的计划、采购、验收、储存、发放等环节。3.管理原则集中管理原则：对公司物资供应实行集中统一管理，提高物资采购的集中度和规模效益。需求导向原则：以生产经营需求为导向，准确掌握物资需求信息，合理安排物资采购和供应。质量第一原则：严格把控物资质量，确保所采购物资符合相关标准和生产要求。成本控制原则：在保证物资质量和供应的前提下，努力降低物资采购成本和物流成本。廉洁自律原则：物资供应人员应严格遵守廉洁自律规定，杜绝违规违纪行为。二、物资计划管理1.计划编制依据公司年度生产经营计划、月度生产计划及装置检修计划等。设备维护保养计划、技术改造计划等。物资库存状况及消耗定额。2.计划分类年度物资需求计划：由各部门根据公司年度生产经营计划，结合本部门物资消耗情况，于每年[具体时间]前编制并上报至物资供应部门。月度物资需求计划：各部门应在每月[具体时间]前，根据月度生产计划及实际物资消耗情况，编制月度物资需求计划，并报送物资供应部门。临时物资需求计划：因生产急需、设备突发故障等原因产生的临时物资需求，由需求部门填写临时物资需求申请表，经相关领导审批后及时提交给物资供应部门。3.计划编制要求各部门应指定专人负责物资计划的编制工作，确保计划内容准确、完整。物资需求计划应明确物资的名称、规格型号、数量、需求时间等详细信息。对于通用性较强、需求较为稳定的物资，应根据消耗定额和库存情况，合理确定采购数量；对于专用物资和一次性需求物资，应根据实际需求进行申报。4.计划审核与下达物资供应部门收到各部门上报的物资需求计划后，应及时进行审核。审核内容包括计划的合理性、准确性、与库存的匹配性等。对于审核通过的物资需求计划，物资供应部门应汇总整理后下达至采购部门执行；对于审核不通过的计划，应及时反馈给需求部门并说明原因，要求其进行修改完善。三、物资采购管理1.采购方式招标采购：对于金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的物资，应采用招标采购方式。招标采购应严格按照国家法律法规及公司相关规定执行，通过公开招标、邀请招标等方式确定中标供应商。询价采购：对于采购金额较小、市场货源充足、价格相对透明的物资，可采用询价采购方式。物资供应部门应向多家供应商询价，比较价格、质量、交货期等因素后，选择合适的供应商进行采购。单一来源采购：符合下列情形之一的物资，可采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.供应商管理供应商选择：物资供应部门应建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行评估和审核。选择合格的供应商纳入公司供应商名录，并定期对供应商进行评价和调整。供应商评价：物资供应部门应定期（每[具体时间周期]）对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行评价。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对于评价不合格的供应商，应及时采取措施，如暂停合作、取消供应商资格等。供应商激励与约束：公司对优秀供应商给予一定的奖励，如优先合作、增加采购份额等；对违反合同约定、供货质量不合格等的供应商，采取相应的处罚措施，如扣除货款、暂停合作等。3.采购合同管理采购合同签订：物资供应部门应根据采购结果与供应商签订采购合同。采购合同应明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款，确保合同内容合法、合规、完整。合同执行跟踪：物资供应部门应负责采购合同的执行跟踪，及时掌握供应商的生产进度和交货情况。对于合同执行过程中出现的问题，应及时与供应商沟通协调，采取相应的解决措施。合同变更与解除：如因生产经营需求变化、供应商原因等需要变更或解除采购合同的，物资供应部门应按照合同约定及公司相关规定办理相关手续，并及时通知相关部门。四、物资验收管理1.验收依据采购合同、技术协议等相关文件。国家和行业标准、规范。2.验收流程物资到货前，物资供应部门应提前通知质量检验部门及相关使用部门做好验收准备工作。物资到货后，由物资供应部门组织质量检验部门、使用部门等相关人员按照验收依据对物资进行验收。验收内容包括物资的数量、规格型号、外观质量、质量证明文件等。对于验收合格的物资，验收人员应在验收记录上签字确认，并办理入库手续；对于验收不合格的物资，应及时与供应商联系，协商处理方式，如退货、换货、补货等。3.验收记录与报告物资验收过程中，应做好验收记录，详细记录物资的验收情况，包括验收时间、验收人员、物资名称、规格型号、数量、质量状况等信息。质量检验部门应根据验收情况出具验收报告，对物资的质量是否符合要求进行明确判定。验收报告应作为物资入库、结算等的重要依据。五、物资储存管理1.仓库规划与布局公司应根据物资的类别、特性、用量等因素，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、成品区、备品备件区等。仓库内应设置明显的标识牌，标明物资的类别、规格型号、存放位置等信息，便于物资的查找和管理。2.物资入库管理物资验收合格后，仓库管理人员应及时办理入库手续，将物资按照规定的存储区域和位置进行存放，并做好物资的标识。入库物资应建立详细的台账，记录物资的入库日期、名称、规格型号、数量、供应商等信息，确保账物相符。3.物资保管与养护仓库管理人员应根据物资的特性，采取相应的保管措施，如防潮、防火、防盗、防虫等，确保物资的质量不受影响。定期对库存物资进行盘点和检查，及时发现物资的损坏、变质等情况，并采取相应的处理措施。对于超过保质期或积压的物资，应及时上报物资供应部门，按照公司相关规定进行处理。4.物资出库管理物资出库应严格按照审批后的物资发放单进行发放。物资发放单应明确物资的名称、规格型号、数量、领用部门等信息，并经相关领导审批签字。仓库管理人员应根据物资发放单进行物资发放，并做好出库记录，记录物资的出库日期、名称、规格型号、数量、领用部门等信息。物资出库时，应遵循先进先出、推陈储新的原则，确保物资的合理使用。六、物资发放管理1.发放原则按需发放原则：根据生产经营实际需求，严格按照物资发放单进行物资发放，确保物资发放的合理性和准确性。限额领料原则：对于有消耗定额的物资，实行限额领料制度，严格控制物资的领用数量，避免浪费。2.发放流程物资使用部门根据生产经营需求填写物资发放单，注明物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人审核签字。物资发放单提交至物资供应部门审批，物资供应部门根据库存情况、物资需求计划等进行审批，对于审批通过的物资发放单，下达至仓库管理人员。仓库管理人员根据物资发放单进行物资发放，并在物资发放单上签字确认。物资发放后，仓库管理人员应及时更新库存台账，确保账物相符。3.发放记录与统计物资供应部门应建立物资发放记录台账，详细记录物资的发放日期、名称、规格型号、数量、领用部门等信息，定期对物资发放情况进行统计分析。物资使用部门应配合物资供应部门做好物资发放记录的核对工作，确保物资使用的真实性和合理性。七、物资盘点管理1.盘点计划制定物资供应部门应定期（每[具体时间周期]）组织开展物资盘点工作，并制定详细的盘点计划。盘点计划应明确盘点的范围、时间、人员分工等内容。2.盘点实施按照盘点计划，组织仓库管理人员、财务人员等相关人员对库存物资进行实地盘点。盘点过程中，应认真核对物资的数量、规格型号、质量状况等信息，确保账物相符。对于盘点中发现的账实不符情况，应及时查明原因，并填写盘点差异表，注明差异的物资名称、规格型号、数量、差异原因等信息。3.盘点结果处理根据盘点结果，编制盘点报告，对盘点情况进行总结分析。对于账实相符的物资，确认库存数量的准确性；对于账实不符的物资，应按照以下原则进行处理：属于计量误差、保管不善等原因造成的盘盈盘亏，应查明责任，按照公司相关规定进行处理。属于供应商原因造成的物资短缺，应及时与供应商联系，协商补货、退款等事宜。对于因自然灾害、意外事故等不可抗力因素造成的物资损失，应按照公司相关规定进行申报和处理。八、物资报废管理1.报废鉴定对于已损坏、无法使用或已超过规定使用期限的物资，由使用部门填写物资报废申请表，详细说明物资的名称、规格型号、购置时间、报废原因等信息，并提交至物资供应部门。物资供应部门组织相关技术人员、财务人员等对申请报废的物资进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于符合报废条件的物资，出具报废鉴定报告。2.报废审批物资报废申请表和报废鉴定报告提交至公司相关领导进行审批。审批通过后，物资供应部门方可组织实施物资报废处理工作。3.报废处理物资供应部门应按照公司相关规定，选择合适的报废处理方式，如报废物资回收、报废物资变卖等。对于涉及环保要求的报废物资，应按照环保规定进行处理，确保不对环境造成污染。在报废处理过程中，应做好相关记录，记录报废物资的名称、规格型号、数量、处理方式、处理时间、处理收入等信息。九、物资信息化管理1.物资管理系统建设公司应建立完善的物资管理系统，实现物资计划、采购、验收、储存、发放、盘点、报废等全过程的信息化管理。物资管理系统应与公司的财务系统、生产管理系统等进行有效集成，实现数据的共享和交互，提高物资管理工作的效率和准确性。2.数据维护与更新物资供应部门应指定专人负责物资管理系统的数据维护和更新工作，确保系统中的物资信息、供应商信息、库存信息等准确、及时、完整。定期对物资管理系统的数据进行备份，防止数据丢失。对于系统运行过程中出现的问题，应及时联系系统维护人员进行处理。十、监督与考核1.监督检查公司内部审计部门应定期对物资供应管理工作进行监督检查，检查内容包括物资计划的执行情况、采购合同的签订与执行情况、物资验收与储存管理情况、物资发放与盘点情况等。物资供应部门应定期对本部门的物资供应管理工作进行自查自纠，及时发现问题并采取措施进行整改。2.考核评