用友U8财务业务一体化实训教程V10.1（微课版）第8章 供应链初始化设置

U810.1财务业务一体化应用教程第8章：供应链初始化设置学习目标了解供应链初始化设置的基本功能01掌握供应链管理初始化的具体内容与操作方法02掌握单据设置方法03学会往来明细“期初数据”引入操作041.什么是供应链？2.供应链管理是一个独立的子系统，还是由多个系统构成的功能组？3.供应链管理与总账管理对于“购销存”业务的处理有什么不同？8.1实训工作情景8.2.1供应链管理系统知识构成1.采购管理2.销售管理3.库存管理4.存货核算5.应收款管理6.应付款管理8.2供应链管理系统基本认识8.2.2供应链系统应用方案8.2供应链管理系统基本认识应用方案应用方案要点总账独立应用所有业务均在总账中填制凭证总账+应收应付应收款应付款形成、收付款处理等在应收、应付系统管理采购独立应用所有的采购发票、入库业务均在采购系统处理，在总账中制单销售独立应用所有的发货、出库管理均在销售系统处理，在总账中制单采购+应付+总账采购中管理发票及入库业务；应付中审核发票，进行付款处理及制单，传递给总账销售+应收+总账销售中管理发票及出库业务；应收中审核发票，进行收款处理及制单，传递给总账库存单独应用所有的出入库办理均在库存管理系统完成，制单在总账中完成存货单独应用所有的出入库办理均在存货核算系统完成，制单传递给总账库存+存货所有的出入库办理均在库存管理系统完成，在存货核算中进行记账、制单，传递给总账采购、销售、库存、存货、应收、应付、总账集成使用采购中处理订货、到货、开票和结算；销售中处理报价、订货、发货、开票；库存中办理存货出入库；存货中核算存货的出入库成本，记存货明细账，生成出入库凭证；应收、应付款形成、收付款处理等在应收、应付系统管理，生成凭证传给总账8.2.3工业企业供应链管理应用流程8.2供应链管理系统基本认识8.3.1采购与应付款初始设置1.

采购管理系统选项设置8.3供应链管理系统初始设置8.3.1采购与应付款初始设置

2.应付款管理系统选项设置8.3供应链管理系统初始设置选项卡选项设置常规单据审核日期依据：单据日期释义：“单据审核日期依据”选择“单据日期”，即在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。其默认值为“业务日期”，即在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。勾选“自动计算现金折扣”勾选“登记支票”凭证受控科目制单方式：明细到单据采购科目依据：按存货分类8.3.1采购与应付款初始设置3应付款管理系统初始设置（1）应付款管理系统制单业务规则（2）应付款管理相关科目设置8.3供应链管理系统初始设置8.3.1采购与应付款初始设置3应付款管理系统初始设置（3）应付账龄区间和逾期账龄区间设置8.3供应链管理系统初始设置8.3.1采购与应付款初始设置3应付款管理系统初始设置

（4）单据设置：单据格式设置和单据编号设置8.3供应链管理系统初始设置

8.3.2销售与应收款初始设置

1.销售管理系统初始设置2.应收款管理系统初始设置（1）应收款管理系统选项设置（2）应收款管理系统科目设置（3）账龄区间与逾期账龄区间设置（4）单据设置：单据格式和单据编号（5）坏账准备设置（6）报警级别设置8.3供应链管理系统初始设置8.3.3库存与存货核算初始设置1.库存管理系统初始设置2.存货核算系统初始设置

（1）存货核算系统选项设置（2）存货科目设置

（3）存货对方科目设置8.3供应链管理系统初始设置收发类别存货对方科目暂估科目101采购入库材料采购（1401）暂估应付账款（220202）103产成品入库直接材料（500101）

104委托加工入库委托加工物资（1408）暂估应付账款（220202）201盘盈入库待处理财产损溢（190101）

301销售出库主营业务成本（640101、640102、640103、640104、640105）

303材料领用出库直接材料（500101）

304边角废料出库其他业务成本（6402）

309委托加工出库委托加工物资（1408）

401盘亏出库待处理财产损溢（190101）

402其他出库待处理财产损溢（190101）

8.3.4供应链管理期初数据1.采购管理期初数据

（1）

暂估入库业务：2021年12月26日，收到向宁波隆泰铸件有限公司购买的定位器200件，商品已验收外购半成品仓库。截至月底尚未收到采购发票，定位器暂估价格为20元/件。8.3供应链管理系统初始设置8.3.4供应链管理期初数据1.采购管理期初数据

（2）

期初在途存货：2021年12月31日，收到宁波恒泰铸造有限公司开来的采购专用发票一张，发票号为CGZY001，发票上注明自锁螺母2000件，原币单价1.25元/件，增值税税率为13%，经查看物流信息，货物还在运输途中。

（3）采购期初记账8.3供应链管理系统初始设置8.3.4供应链管理期初数据2.应付款管理期初数据8.3供应链管理系统初始设置单据日期发票编号供应商名称存货名称数量无税单价增值率税率价税合计部门2021-12-2901901601宁波隆泰定位器10001513%16950采购部单据日期单据类型单据编号客户名称摘要金额部门2021-12-29其他应付单00000021宁波隆泰代垫运费260采购部8.3.4供应链管理期初数据3.销售管理期初数据

（1）期初发货单2021年12月16日，北方船运有限公司购买集装箱中间扭锁100个，无税单价75元/个，货物已经从产成品仓库发出。8.3供应链管理系统初始设置8.3.4供应链管理期初数据3.销售管理期初数据

（2）期初分期收款发货单2021年12月31日，给南方船运有限公司发出“全自动燕尾底锁”250个，无税单价130元/个，货物已经从产成品仓库发出。经双方协商，客户分两期付清款项，付款日分别为2022年1月28日和2022年2月28日。8.3供应链管理系统初始设置8.3.4供应链管理期初数据3.销售管理期初数据

（3）期初委托代销发货单2021年12月28日，销售部与上海船运商贸公司签订委托代销合同，以视同买断方式委托上海船运有限公司代销半自动燕尾底锁，每月28日结算。合同签订当天，向上海船运商贸公司发出半自动燕尾底锁200个，无税单价100元/个。8.3供应链管理系统初始设置8.3.4供应链管理期初数据3.销售管理期初数据

（4）销售存货调价单8.3供应链管理系统初始设置8.3.4供应链管理期初数据4.应收款管理期初数据8.3供应链管理系统初始设置单据日期发票编号客户名称存货名称数量无税单价含税单价价税合计部门2021-12-2714033301普通发票东方锚链绑扎眼板100130146.914690销售一部2021-12-2901801501专用发票南方船运全自动燕尾底锁120135

18306销售二部8.3.4供应链管理期初数据5.库存管理期初结存8.3供应链管理系统初始设置8.3.4供应链管理期初数据6.存货核算期初数据8.3供应链管理系统初始设置【拓展任务1】业务流程配置操作步骤：（1）在企业应用平台的“基础设置”页签下，依次点击“业务流程配置/采购业务流程”，系统打开“采购业务流程”窗口；（2）点击“增加”按钮，在“业务类型”编辑框中填制“普通采购”，“采购类型”编辑框中选择“普通采购”，“流程模式描述”编辑框中填写“计划性材料采购”，采购业务流程“选项”设置。8.3实训拓展【拓展任务2】必有订单业务模式设置

操作步骤：（1）在企业应用平台“业务工作”页签下，执行“供应链/采购管理/设置”命令，系统打开“采购选项”对话框；（2）勾选“普通业务必有订单”复选框，点击“确定”按钮完成采购模式必有订单设置。【拓展任务3】总账期初余额引入与汇总8.3实训拓展【拓展任务4】存货核算与总账期初对账操作步骤：（1）在企业应用平台“业务工作”页签下，执行“供应链/存货核算/财务核算/与总账对账”命令，系统打开“与总账对账”对话框；（2）点击“格式”按钮，系统打开“列表项设定”对话框，会计年度调整为“2022”，会计月份调整为“1月份”，同时取消存货核算和总账中关于“数量”的选中标记；（3）点击“确定”按钮返回。