垃圾焚烧发电项目投资测算分析报告

垃圾焚烧发电项目投资测算分析报告垃圾焚烧发电项目投资测算分析报告——以700吨项目为例目录1.1投资估算编制依据 21.2总投资估算 21.2.1工程费用 61.2.2工程建设其他费用 71.2.3预备费用 91.2.4建设期利息 91.2.5铺底流动资金 9

1.1投资估算编制依据本投资估算是按照招标文件的要求，以及在参考国家和地方的相关规定、标准，以及国内同类项目的经验数据条件下，根据本项目《技术方案》，在对设备、材料供应商以及工程施工单位广泛询价的基础上以及企业自身实力、施工实际情况、技术和资金能力并考虑风险因素等编制的。执行以下定额及标准：《全国市政工程投资估算编制办法》；《市政工程投资估算指标》；《河南省建筑工程消耗量标准》；《河南省建筑装饰工程消耗量标准》；《河南省安装工程消耗量标准》；《工程勘察设计收费标准》（2002年）；参考类似工程的建筑、设备、安装工程项目的技术经济指标造价和估算指标；1.2总投资估算建设总投资估算为38822.20万元。其中包括：工程费用32288.12万元，工程其他费用3493.42万元，预备费1789.08万元，建设期利息1155.90万元，铺底流动资金95.68万元。详见投资估算表：投资估算表项目名称：某县生活垃圾焚烧发电厂BOT特性经营项目单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资比例(%)备注建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1固定资产37570.6296.78%1.1工程费用15390.2214663.462234.4432288.1283.17%1.1.1土建工程15390.220.000.0015390.2239.64%1.1.1.1主厂房6372.616372.6116.41%1.1.1.2清水泵房及清水池150.37150.370.39%1.1.1.3循环水泵房及冷却塔233.04233.040.60%1.1.1.4地磅房7.127.120.02%1.1.1.5油库22.0222.020.06%1.1.1.6烟囱719.55719.551.85%1.1.1.7污水处理站700.00700.001.80%1.1.1.8升压站47.5547.550.12%1.1.1.9栈桥355.81355.810.92%1.1.1.10固化车间56.0056.000.14%1.1.1.11低碳馆及民俗文化馆工程369.48369.480.95%包含内外部装修及内部展览布置1.1.1.12综合楼工程1035.781035.782.67%包含多功能厅装修及布置1.1.1.13园林景观工程1892.031892.034.87%包含厂前区连廊、雕塑工程、园林绿化、水系工程、生态湿地和生态农场工程。1.1.1.14室外及配套工程1062.201062.202.74%1.1.1.15周边环境绿化工程466.66466.661.20%1.1.1.16厂外取水管线400.00400.001.03%招标文件要求1.1.1.17红线外费用1500.001500.003.86%招标文件要求1.1.2安装工程及设备购置0.0014663.462234.4416897.9043.53%1.1.2.1垃圾焚烧系统5763.40410.006173.4015.90%1.1.2.2汽轮发电机组826.20203.371029.572.65%1.1.2.3烟气净化系统2300.002300.005.92%厂家负责设备安装，计费比例100%,包含脱硝系统、脱酸系统、布袋除尘系统、活性碳喷射系统1.1.2.4自动控制系统1468.84356.921825.764.70%1.1.2.5电气系统1941.00723.682664.686.86%1.1.2.6暖通设备271.8921.51293.400.76%1.1.2.7给排水设备1562.13472.962035.095.24%1.1.2.8飞灰固化处理230.0046.00276.000.71%1.1.2.9施工用电设施300.00300.000.77%招标文件要求1.2其他费用3493.423493.429.00%1.2.1土地使用费0.000.000.00%政府划拨考虑1.2.2项目建设管理费343.86343.860.89%财建[2002]394号1.2.3前期工程费81.9081.900.21%计价格[1999]1283号1.2.4环境影响评价费30.0030.000.08%计价格[2002]125号1.2.5基本设计费1000.281000.282.58%计价格[2002]10号1.2.6竣工图编制费80.0280.020.21%计价格[2002]10号1.2.7预算编制费100.03100.030.26%计价格[2002]10号1.2.8勘察费200.06200.060.52%计价格[2002]10号1.2.9施工图审查费65.0265.020.17%设计费6.5%1.2.10工程监理费755.38755.381.95%发改价格[2007]670号1.2.11建设单位临时设施费322.88322.880.83%按工程费用的1%1.2.12工程保险费129.15129.150.33%按工程费用的0.4%1.2.13招标代理服务费100.01100.010.26%计价格[2002]1980号1.2.14联合试运转费146.63146.630.38%按设备购置费的1%1.2.15劳动安全卫生评审费32.2932.290.08%工程费的0.1％1.2.16工程质量检测及监督费43.9943.990.11%按设备购置费的0.3%1.2.17生产准备及开办费61.9261.920.16%定员60%，培训6个月，2000元1.3预备费用1789.084.61%1.3.1基本预备费1789.084.61%按工程费用5%计取1.3.2涨价预备费2铺底流动资金95.680.25%3建设期利息1155.902.98%债务资金利息1155.902.98%合计（1+2+3）15390.2214663.462234.443493.4238822.20100.00%占总投资比列(％)39.64%37.77%5.76%9.00%100.00%1.2.1工程费用本项目的工程费用包括建筑工程费用、设备与材料购置费用、安装工程费用。参照类似工程项目经验、以往工程实际发生费用，结合本项目实际情况估算：建筑工程费用15390.22万元、设备购置费用14663.46万元、安装工程费用2234.44万元。1.2.2工程建设其他费用工程建设其它费用3493.42万元，主要包括：土地使用费土地使用费暂按政府划拨考虑，不计算费用。项目建设管理费建设单位管理费包括：不在原单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。根据财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知(财建[2002]394号)相关规定，本工程建设单位管理费343.86万元。前期工程费本工程前期工程费根据（计价格[1999]1283号）相关规定，计81.90万元。环境影响评价费根据国家计委(计价格[2002]125号)相关规定，本工程的环境影响评价费为30.00万元。工程设计费根据《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）相关规定，本工程设计费为1000.28万元。工程勘察费根据《工程勘察设计收费标准》相关规定，本工程勘察费计算为200.06万元。施工图审查费按勘察设计费的6.50%计算，计65.02万元。竣工图编制费按设计费的8%计算，计80.02万元。工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)相关规定，本建设工程监理费755.38万元。建设单位临时设施费建设单位临时设施费按直接工程费的1%计算，计322.88万元。工程保险费工程保险费按直接工程费用的0.4%计算，计129.15万元。招标代理服务费招标代理费是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制招标文件（包括编制资格预审文件和标底），审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。根据原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）中计费标准，，估算本工程招投标交易服务费100.01万元。联合试运转费按设备购置费用的1%计算，计146.63万元。劳动安全卫生评审费按直接工程费的0.1%计算，计32.29万元。工程质量检测及监督费按设备购置费用的0.3%计算，计43.99万元。生产准备及开办费生产准备及开办费包括工器具、办公用品购置费，生产职工培训费等，计61.92万元。1.2.3预备费用基本预备费是估算项目实施中可能发生难以预料的支出而预留的费用，主要指设计变更及施工过程中可能增加的工程量的费用，又称不可预见费。本项目基本预备费按以下公式估算：基本预备费＝（建筑工程费＋设备购置费＋安装工程费+工程建设其他费用）×费率本项目基本预备费率按5.00%计算，估算基本预备费为1789.08万元。涨价预备费根据计投资（1999)1340号《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》规定，不计涨价预备费。1.2.4建设期利息本项目投资总额为38822.20万元，自有资金12822.20万元，债务资金26000.00万元，资金按照投资计划，按需投入。项目建设期为18个月，贷款利率为6.55%。第一年项目投资预计为172