委托代理记账流水走账收款协议书

第第页委托代理记账流水走账收款协议书篇一：委托代理记账协议书一、本着平等互利的原则本合同为代理记账服务的协议商定书，委托方（以下简称甲方）受托方（以下简称乙方）甲方（委托方）：乙方（受托方）：二、双方的责任及义务（一）甲方义务1.甲方对供应的会计资料的合法性、真实性、完整性承当责任。2.为保证乙方记账、报税工作的顺利完成，甲方应于每月30日前将本月会计做账所需完整，有效的原始票据及资料供应给乙方；3.甲方应保证移交给乙方的全部会计资料的合法性、真实性、完整性，假如甲方供应的会计资料不真实、不完整、不及时而引起的多纳税，少纳税，漏纳税，迟纳税及相关部门的惩罚，甲方负完全责任；4.甲方的经营住址、开户银行、法人、联系人、联系电话等发生更改，应及时将更改后的认真情况通知乙方，由于甲方更改未及时通知乙方延误了正常报税及相关工作，甲方负完全责任；5.甲方每月付给乙方基本酬劳元,按季收费。（二）乙方义务1.遵守国家统一的会计制度、会计准则、依法履行会计代理的职责。2.审核原始凭证填制记账凭证登记会计账簿。3.经委托代理记账单位签名后，依照国家会计制度的规定向税务部门定期供应申报的纳税资料及其他税务资料。4.对知悉的商业秘密负有保密义务。二、本合同一式两份，经合同双方签署后生效，本合同有效期为年，从合同签字之日起到年月日止，合同期满时，双方可以续签合同。合同条款假如有更改由双方协商。三、签约双方依照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《会计档案管理方法》等法律法规的规定移交保管销毁财务资料和档案。四、依照《中华人民共和国合同法》承当违约责任，其他事项可以经合同双方协商确定。甲方（盖章签字）乙方（盖章签字）年月日年月日篇二：委托流水走账协议甲方（委托方）：乙方（受托方）：甲、乙双方本着共同发展，互惠互利的原则，经友好协商，就流水走账事宜达成如下协议：一、委托办理事项1、乙方依照甲方的要求为甲方供应流水走账的服务，甲方按商定供应需要走账的银行卡，甲方保证所供应的资料真实性，并供应申请人身份证复印件及本人签名。2、甲方负责供应一切相关资料，委+托乙方找第三方办理该业务（甲方必需保证所供应资料真实有效）。3、甲方必需搭配乙方工作的各项事宜，保证走账成功，若因甲方的原因导致失败，乙方概不负责。4、乙方为甲方供应当项服务（找第三方），甲方将向乙方支出元服务费，若因乙方原因导致走账失败，乙方退还服务费。5、乙方受理甲方委托供应当项目服务（找第三方），至于甲方的用途与乙方无关。6、本协议自签字之日起生效，甲、乙双方如有未尽事宜，双方协商解决。甲方（委托方）签字：身份证号码：电话：乙方（受托方）签字：电话：日期：年月日篇三：委托收款协议书委托方：（简称“甲方”）身份证号：受托方：（简称“乙方”）住处：营业执照注册号：甲乙双方依照诚实信用原则，依据《民法通则》和《合同法》及其它法律、法规的有关规定，经友好协商就甲方委托乙方收款事宜达成以下条款，共同遵奉执行：第一章委托事项第一条甲方委托乙方的事项为：委托催收欠款。1.甲方委托乙方采取合法手段及措施，妥当解决拖欠甲方万元的债务问题，依法维护甲方的合法权益。2.委托期限为年月日至年月日，期限届满后甲方视情况是否延长委托期限。如委托期限届满，乙方因执行委托事项全部的书面料子（如还款协议、分期付款协议等等）和证据料子要在3个工作日内移交给甲方。如委托期限届满，甲方未与乙方再行签订委托收款延长期限协议，本协议到期后自行停止。3.乙方无权直接收取欠款人归还给甲方的欠款，乙方追收的欠款必需由在甲乙双方商定的委托期限内将还款直接汇入甲方指定的下列账号：账户名称：账号：开户行：如乙方追收回的欠款为除现金或银行汇款以外的资产，应在收到该资产的第一时间通知甲方，由甲方决议资产的处理方式。4.由甲方在收到款项时给欠款人开具收据。5.乙方不得将该委托事项进行转委托。第二条甲方保证其委托乙方的收款事项不得违反家相关法律法规，不得侵害他人的合法权益；第三条乙方保证1.自本协议签订日起，在委托催要、收取欠款取得实质性进展时应及时向甲方通报。2.对甲方委托的委托收款及在调查过程中知悉的甲方的商业秘密进行保密。3.乙方不得采取违法手段及措施催要借款，如采取违法手段及措施给自身以及他人造成损失或人身损害、资产损失或受第三人控告的，一切法律后果由乙方承当，均与甲方无关。4.乙方不得采取过激行为向欠款人催要欠款，由此造成的自身以及第三人人身损害及资产损失的，与甲方无关，一切后果由乙方承当。第二章费用及支出甲方按如下规定向乙方支出代理佣金：在本协议商定的期限内，经乙方催要，甲方应于收到欠款人将归还的欠款汇入甲方指定收款账号之日起五日内向乙方支出代理佣金，佣金按甲方指定的收款账号收到的欠款人还款金额的%支出。如甲方收到的欠款人归还的除现金或银行汇款以外的资产，甲方应在收到欠款人归还的该项资产之日起50日内按甲方与欠款人双方商定认可的该资产所弥补的欠款金额的%支出给乙方佣金。如在本协议商定的期限届满时乙方未催收到任何款项，甲方无需向乙方支出任何费用，本协议自行停止。第三章合同生效及解除第一条本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。第二条如显现下列情形时，甲方有权片面解除本协议：1.乙方采取违法手段及措施解决拖欠甲方万元的债务问题，损害了甲方的合法权益。2.乙方违反其在第一章中第三条的保证与承诺，使本协议无法或难以连续履行；第四章违约条款第一条如任一方（“违约方”）违反本协议规定的义务，违约方应赔偿守约方因此受到的全部损失，守约方除就其全部损失而获得违约方赔偿外，亦有权片面停止本协议。第二条甲方违反其在本协议第一章第二条中的保证与承诺，无权要求乙方退还佣金，并应承当乙方因此而受到的损失。第三条乙方违反其在本协议第一章第三条中的保证与承诺，乙方应向甲方退还佣金；并应承当甲方因此而受到的损失。第四条如乙方违反本协议第一章第一条的规定未将催收的欠款汇入甲方指定账号而擅自收取的，除将催收的欠款全数归还给甲方外，乙方还应向甲方支出已催收款项30%的违约金，而且从乙方擅自收取欠款人归还甲方的欠款之日起直至乙方将其从欠款人处擅自收取的还款归还给甲方之日止，每日另向甲方支出银行同期贷款利率四倍的利息。第五条如乙方违反本协议第一章第一条的规定，将催收的除现金及银行汇款以外的资产擅自处理、不通知甲方的，乙方除将处理收入归还甲方外，还需要支出处理收入30%的违约金给甲方，而且从该资产由乙方擅自处理之日起直至乙方将处理收入归还甲方之日止，每日另向甲方支出银行同期贷款利率四倍的利息。第五章争议解决假如甲乙双方就本合同发生纠纷应协商解决，协商不成应向甲方住处地人民法院提起诉讼。第六章其它第一条本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。第二条本协议附件为合同的有效构成部分，具有同等法律效力。第三条本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。甲方（签字）：_________乙方（盖章）：法定代表人：签订时间：年月日篇2:销售收款制度及流程西安中楷置业投资有限公司五星臻品项目销售收款管理制度及流程1、业主购房缴款、签订合同时，销售部事先告知财务部业主的交款方式（现金、存折或卡的银行），以便财务部门做好收款准备。2、销售部对要收取的预售房款要认真填制《客户销售交款明细表》，财务部核实此表并收款开具收据。3、所收现金必需于收款当日16:00前（周六、周日在当日15:00前）存入公司的指定账户，对于当日不能交存的现金必需交由出纳管理。4、原则上不允许客户退房或更改户名，特殊情况应向总经理汇报。客户退房退款时，由销售部认真填制《退款申请表》报财务部门布置退款计划，退款时收回全部收据及合同，由出纳加盖“作废”章后存档。5、销售部每日填制《销售日报表》报送财务部门一份，财务部门依据销售部报送的《销售日报表》及收款收据核对房款情况，做到日结日清。6、财务严格管理收款收据，实行领用、核销登记制度。西安中楷置业投资有限公司二零一二年四月十九日收款流程销售部告知财务部客户交款事项销售部填写《客户销售交款明细表》客户POS机刷卡财务部门依据客户实际缴纳的房款开具收款收据交于业主销售部每日编制《销售日报表》报送财务部一份客户交现金客户需要转账POS机刷卡销售收款管理制度之岗位职责及要求销售收银员职责：1、负责收取售楼款项，开具收款收据；2、负责将现金存入银行，不得坐支现金；3、负责落实收取款项转入账户名称工作；4、每日编制《销售日报表》,报表中必需备注款项存入账户名称；5、负责登记销售台账；6、负责与财务出纳进行收款收据的交接。出纳职责：1、负责与销售收银员对接收款事宜；2、负责与银行联系确认收取款项是否到账；3、定期查询各账户余额，每月月初到各个卡户银行打印流水账单；4、依据各账户流水账单与销售收银员逐笔核对，核对无误后将相关票据与流水账单合并装订成册；5、出纳从各卡账户取款，不得支取零星金额，必需大额整取，取款金额必需经总经理及财务主管同意认可；6、定期向总经理报送账户余额。管理要求：1、现金收款必需保证准确及安全，全部现金收入必需经点钞复验方可收下，送存银行时若显现假钞必需由销售收银员负责赔偿，为躲避此情况发生，大额现金经部门领导同意，公司派车与客户一同送存银行。2、正常情况收银员收取现金应及时存入指定银行，如遇未能定时存入银行情况，进行如下处理：当周六、日销售部提前得知当日要收取大额现金，销售部应立刻联系公司出纳进行收取，以保证未能及时存银行显现的资金安全问题。3、收款收据必需由专人保管（销售收银员），如遇收银员不在必需进行交接，所收款项开具的收款收据收银员落实金额并签字，编制《销售日报表》报送财务部。4、销售收银人员应妥当保管将收到的票据原件，以保证定期与出纳核对进行交接工作。5、收款收据内容必需填写齐全，包含交款人姓名、楼号、付款方式等相关辅佑襄助信息。篇3:其他应收款管理制度其他应收款管理制度第一条其他应收款是指除应收票据、应收账款和预付账款以外的其他各种应收、应付款项。紧要包含：（一）应收的各种赔款、罚款。（二）应收出租包装物的租金。（三）应向职工收取的各种垫付款项。（四）备用金（向单位各职能科室、车间等拨出的备用金）。（五）存出的保证金，如：租入包装物支出的押金。（六）预付账款转入。（七）其他各种应收、暂付款项。第二条其他应收款业务紧要有两个方面：一是对外发生的债权，二是发生在单位内部的备用金借款和员工差旅费借款等。其中对外发生的债权掌控应比照应收账款的掌控进行。发生在单位内部的备用金借款掌控依据《现金管理制度》，本制度针对员工因公借款的管理，紧要包含差旅费借款、零星采购借款和其他临时性借款。第三条建立健全其他应收款的管理责任制度（一）财务部门负责其他应收款的管理工作。（二）单位各部门凡涉及有其他应收款在账的，部门负责人负有督促其定时归还借款之责任。第四条管理原则事前掌控、事中监管、事后清理。第五条借款支出方式借款可使用现金、支票或汇票等方式予以支出，视不同情况和公司财务规定而定。第六条借款程序和标准（一）因公出差借款。员工因公需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额。2、经部门负责人审查，财务部长审核、总会计师签批。3、到财务部领款。4、财务部以借款单为依据办理借款。5、员工出差回单位后7日内，应持相关凭证到财务部办理报销手续。6、财务部结合借款单的内容审核差旅费报销凭证的真实性准确性，办理差旅费的报销并冲销借款。（二）零星采购借款1、由相关部门做出书面采购计划，注明需预借的金额。2、经部门负责人和分管领导审查、财务部长审核、总会计师签批。3、到财务部门领款。4、财务部门以借款单为借款依据办理借款支出。5、零星采购业务完毕后5日内，应持相关发票等凭证到财务部办理报销手续。6、财务部结合借款单的内容审核采购发票报销凭证的真实性、准确性，办理报销并冲销借款。（三）其他临时性借款1、个人临时性借款一般不予办理，特殊情况经公司领导批准方可办理，有借款尚未还清者，一律不准进行二次借款。2、借款人填写借款单，注明借款用途。3、借款单需经部门负责人和分管领导审查、财务部长审批、总会计师签批。4财务部以借款单作为借款、还款的依据。5、个人借款的一般不得超出2个月的工资总额，超出时须有单位担保人。第七条借款人应严格依照借款用途使用借款，不得挪作他用；否则，应视情节轻重追究责任第八条建立定期报账制度（一）员工借款必需在业务发生后及时办理报销或还款手续。职工因公出差预借差旅费，必需在返回后7日内报销清账，报销后的余额应及时交回。对于领用支票、汇票结算的零星采购业务，应于使用后5个工作日内办理报销手续，（二）员工其他借款原则上不应超出3个月。第九条逐笔清欠制度（一）无论何人、何事，在第二次借款前必需首先报清上一次借款，若上次借款尚未报账，原则不能再借款。（二）财务部门应定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报销者，发送《借款报销（还款）催办单》通知当事人，仍未执行者，采取扣除工资和其他措施，特殊情况需报公司领导批准。第十条建立健全其他应收款年度清查制度。（一）每年年终时，要组织专人对其他应收款的占用情况进行清理，与债务人核对清楚，并取得对方欠证。对业务尚在进行中的借款，已开支的要报账，尚未开支的要在还款后再重新办理借款手续。做到债权明确，帐证、帐实相符。如不能取得欠证，应及时向领导汇报，查找原因，研究处理方法，写出书面料子，归入档案。（二）财务部门每年末应对其他应收款进行账龄分析，对账龄1年以上的其他应收款项进行重点分析，并在年度财务分析报告中逐笔披露，列示产生原因，通知业务部门组织清理。（三）业务部门应估量各项应收款项的可回收性，估量可