第12章-财务管理系统及期初数据设置

第12章财务管理系统及期初数据设置

12.1财务管理系统与其他系统之间的数据关系

12.2常用科目设置12.2.1应收系统中的常用科目12.2.2应付系统中的常用科目12.3期初数据设置12.3.1总账期初余额设置

12.3.2采购管理系统的期初录入12.3.3销售管理系统的期初录入12.3.4库存管理系统的期初录入12.1财务管理系统与其他系统之间的关系

财务管理系统与采购管理系统间的数据关系：首先采购系统可传递采购发票至应付款系统，应付款系统则根据采购发票来确定应付款，从而与付款单进行核销。另外，应付款系统还能将生成的应付、付款及转账凭证直接传递到总账系统。财务管理系统与销售管理系统间的数据关系：应收款系统可以以新增销售发票的形式确定应收款，从而与收款单进行核销，获得应收款汇总表(明细表)、往来对账单以及账龄分析等报表数据。另外，应收款系统还能将生成的应收、收款及转账凭证直接传递到总账系统。财务管理系统与库存管理系统间的数据关系：库存系统可将出库单或入库单传递至存货核算系统，存货系统则以此来确定出库单或入库单上的存货成本。此外，存货系统还能将生成的出库单凭证或入库单凭证直接传递到总账系统。财务管理系统与其他系统之间的数据关系图如图12.1所示：图12.1财务系统与其他系统之间的数据关系图

12.2.1应收系统中的常用科目

1、基本科目设置(1)选择“业务”页签，单击“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”，进入“初始设置”窗口，如图12.2所示。图12.2应收系统基本科目设置(2)根据栏目说明直接在编辑区输入相关的科目信息。2.结算方式科目设置。

在初始设置窗口，在目录中选择“设置科目”|“结算方式科目设置”，系统将在编辑区中显示结算方式科目设置列表。列表中结算方式+币种不得重复。科目所核算的币种必须为所输入的币种一致，且科目必须是最明细科目。结算科目不能使已在科目档案中指定为应收款管理系统或者应付款管理图12.3应收系统结算方式科目设置3.设置坏账准备期初

系统为用户提供备抵法和直接转销法两种坏账处理方式。如果在“应收款选项”设置中选择销售收入百分比法、应收余额百分比法或账龄分析法，则可以针对不包含应收票据的应收款项计提坏账准备。坏账准备设置功能定义了系统内计提坏账准备的比率和设置坏账准备期初余额。(1)坏账处理方式设置：单击“财务会计”|“应收账款管理”|“设置”|“选项”，打开“账套参数设置”窗口，选择常规选项，根据实际应用需要设置坏账处理方式。单击“财务会计”|“应收账款管理”|“设置”|“选项”，打开“账套参数设置”窗口，如图12.4所示。选择常规选项，根据实际应用需要设置坏账处理方式。在图12.4中，我们将坏账处理方式设置为”应收余额百分比法”。图12.4坏账处理方式设置

(2)坏账准备设置

①单击“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”，打开“初始设置”窗口。②在目录中选择“坏账准备设置”，系统在编辑区中显示坏账准备设置界面，如图12.5所示。坏账准备期初余额：在用户第一年使用系统时，用户直接输入期初余额；在以后年度使用系统时，坏账准备科目的期初余额由系统自动生成，用户不能进行修改。图12.5坏账准备设置12.2.2应付系统中的常用科目

1、基本科目设置(1)单击“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”，打开“初始设置”窗口，如图12.6所示。图12.6应付系统基本科目设置(2)在目录树中选择“设置科目”|“基本科目设置”，编辑区将显示基本科目设置。2.结算方式设置(1)在初始设置窗口，在目录树中选择“设置科目”|“结算方式科目设置”，系统将在编辑区中显示结算方式科目设置列表，如图12.7所示。图12.7应付系统结算方式科目设置(2)用户直接在列表底部空行输入结算方式、币种和会计科目，系统会自动增加一新的空行。(3)如需修改，只需直接在栏目上单击即可。单击“删除”按钮可删除一选定的结算方式科目行。12.3期初数据设置

12.3.1总账期初余额设置12.3.2采购管理系统的期初录入12.3.3销售管理系统的期初录入12.3.4库存管理系统的期初录入12.3.1总账期初余额设置1.单击“财务会计”|“总账”|“设置”|“期初余额”，打开“期初余额录入”窗口，如图12.8所示。图12.8总账期初余额录入2.输入基本科目余额

用户输入末级科目（科目标记为白色）的期初余额、累计借方、累计贷方。上级科目（科目标记为浅蓝色）余额、上级科目累计借方、上级科目累计贷方及科目年初余额由系统自动计算。上级科目末级科目3.输入个人往来科目余额。个人往来科目（科目标记为浅黄色）的累计借方、累计贷方由用户直接录入。输入期初余额时，必须双击该栏，打开“个人往来期初”窗口，单击“增加”按钮，在表格中增加空白行，输入个人往来的明细信息。4.输入客户、供应商往来科目余额。(1)在“期初余额录入”窗口，客户往来科目余额栏目双击，显示图12.9所示“客户往来期初”的窗口。单击“增加”按钮，在表格中增加空白行，输入部门客户往来的明细信息，也可以单击“引入”按钮，直接从应收系统期初余额中引入期初余额信息。图12.9客户往来期初(2)在“期初余额录入”窗口，供应商往来科目余额栏目双击，显示如图12.10所示“供应商往来期初”窗口。单击“增加”按钮，在表格中增加空白行，输入部门供应商往来的明细信息。也可以单击“引入”按钮，直接从应付系统期初余额中引入期初余额信息。图12.10供应商往来期初12.3.2采购管理系统的期初录入

采购管理系统的期初数据是指在系统启用之前，已经收到采购货物，但尚未收到采购发票，对于这类采购货物，可以按暂估价先办理入库手续，待以后收到发票，再进行采购结算。因此，对这些已经办理入库手续的货物，必须录入期初采购入库单。1.期初采购入库单的录入2.采购系统的期初记账1.期初采购入库单的录入

(1)选择“业务”页签，单击“供应链”|“采购管理”|“业务”|“入库”|“入库单”，打开“期初采购入库单”窗口,如图12.11所示。图12.11期初采购入库单(2)点击”增加”按钮，输入期初采购入库单信息。(3)点击”保存”按钮，保存期初采购入库单信息。2.采购系统的期初记账

(1)单击“供应链”|“采购管理”|“设置”|“采购期初记账”，打开“采购期初记账”窗口,如图12.12所示。单击“记账”按钮”图12.12采购系统的期初记账(2)单击“记账”按钮”，出现提示”期初记账完毕”。(3)单击“确定”按钮”，完成采购管理系统期初记账。12.3.3销售管理系统的期初录入

1.选择“业务”页签，单击“供应链”|“销售管理”|“设置”|“期初录入”|“期初发货单”，系统弹出“期初发货单”录入窗口，如图12.13所示。图12.13期初发货单2.单击“增加”按钮，新增一张期初发货单。然后单击“审核”按钮，以确认新增数据。12.3.4库存管理系统的期初录入

1.期初结存录入(1)选择“业务”页签，单击“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“期初数据”|“期初结存”，系统弹出“期初结存”窗口。如图12.14所示。图12.14期初结存录入(2)单击”期初结存”窗口中右上角的”仓库”栏下三角按钮，选择存货所在的仓库。(3)单击”修改”按钮，依次输入各种存货的相关数据，包括”存货编码”、”存货名称”、”计量单位”和”数量”等信息。(4)该仓库的所有存货信息输入完毕后，单击”保存”按钮。(5)单击”批审”按钮，确认该仓库录入的期初结存数据。(6)单击”期初结存”窗口中右上角的”仓库”栏下三角按钮，选择另一个仓库。重复步骤(3)-步骤(5)，保存并批审新选仓库录入的期初结存数据。注：一次只能对单个仓库进行保存及批审，不同的仓库需要多次保存及批审。2.期初不