2024年项目投资控制的方法

最有效的项目投资控制是在投资决策阶段和设计阶段。為了從整体上力争使本项目的投资不超過建设方的投资限额，我們将竭力為业主服务，采用有效的投资控制措施。（一）首先對總投资额進行分解1、编制總投资分解图，制定资金使用计划，以利在项目实行過程中检查、比较与控制。為了進行本工程项目投资计划值与实际值的比较，首先必须将所有投资数额（從目前已經确定的设计概算到後来的预算、標底、协议价、实际投资等）按统一的措施進行分解，使多种投资数据由同样的分项构成，以便于進行比较。2、對工程项目的投资目的的控制，是通過控制其分项投资目的来控制实現的，為了全面、有效、详细的控制本工程的總投资，就必须對總投资目的按统一的分解措施進行分解，建立起一种由粗到细、逐渐分解又可以逐层综合的分解体系，绘出本工程的投资分解示意图。3、對總投资额分解，编制總投资分解图，以利在项目实行過程中检查，比较与控制。結合本工程的规模，复杂程度等详细状况，协助业主编制本工程的资金使用的時间進度计划，编制要點如下：（1）在确定资金使用的時间進度计划時，首先把整個工程的施工進行分类，并将每类工作提成對应的工序项目，每個工序项目都是独立施工的一种單元，运用划分工序项目自身的逻辑关系制定网络图。在网络图中，只要关键路线的各個工序项目都完毕，则整個工程项目应完毕了。對工序项目划分的数量，既要考虑進度安排的需要，也要考虑對施工工序的预算分派需要。（2）通過划分工序项目可编制网络计划，進而计算各项活動的最早動工和最迟動工時间，并深入绘制项目计划的横道图。在横道图的基础上，便可编制资金使用的時间進度计划，并以预算支出曲线表达。（3）绘制预算支出曲线時，以時间為横轴，用月、星期或其他時间為時间單位，将活動（工序）按先後次序由下至上列在纵轴上。（4）建设單位可根据编制的预算支出曲线安排建设资金，同步也可根据筹措的建设资金，通過调整非关键路线上的工序项目的最早或最迟動工時间来调整预算支出曲线，力争将实际的投资支出控制在预算范围内。（二）在招標、协议签订阶段协助业主确定招標文献及协议文献中有关投资控制的条款，防止协议条款不清导致承包商索赔。由于该工程项目较為复杂，工程实行過程波及多种承建單位及材料、设备供应單位，各承包單位的协议内容及责任界线必须明确，实际工程管理中，人們常常疏忽界面的工作，导致重大的索赔。在工程的施工招標发包阶段，造价工程師将在熟悉设计图紙和设计规定的基础上，考虑本工程项目的规模，复杂程度及風险状况，根据所确定的投资分解图及业主的规定，协助业主编制招標文献，并對分解的成果作详细阐明，如工程量表，质量规定、工期、前提条件等，明确界定招標发包的范围，确定各项工程任务的界面以及任务之间的逻辑关系。分析协议价的构成要素，明确工程费用最易突破、或混淆的环节。安装工程施工与装饰工程水電施工范围的明确界定等，從而防止此後施工過程中承包商施工索赔的发生。1、在招標工作中，通過协议的分解，清晰地定义每份招標文献的工程任务和规定。在确定的工程环境下，协助业主分析和预测每份协议所面临的風险，以及业主与承包商的责任分派。2、因招標文献不只一份，我們将协助业主總体方面作合理安排，使各份招標文献之间各承包商之间的工作任务丝丝相扣，衔接得當，從而減少索赔，保证總体投资目的的实行。3、在招標前，监理工程師通過對本工程项目的多种环境如气象、水電供应、交通运送、行政管理等的充足理解，在招標文献中协助业主提供尽量完备、详细的技术文献和多种环境资料，從而使得此後处理由于工程环境的变化而引起的索赔時，使得业主处在有利的位置，防止因施工索赔而导致工程投资的增長。4、對施工协议，协助业主按原则协议文本起草协议，确定协议条款，防止因协议的不完备，及协议条款的定义不清而导致承包商产生索赔的机會。（三）决策阶段和设计阶段投资控制措施1、监理工程師应积极协助业主选择优秀的勘察、设计單位；2、监理工程師应协助业主签订好承包协议并组织实行；3、审查设计及其概、预算，严格细致地查验各個费用项目，如发既有突破投资目的的状况出現，立即与设计人员协商，進行设计挖潜，使设计及其概、预算控制在同意的计划任务書及初步设计投资额以内，并保证建设單位提出的使用功能和工程量；4、审查设计方案的可行性、技术性、合理性、經济性；5、總监理工程師应组织各专业监理工程師進行跟踪设计：（1）检查轻易出現問題的微弱环节；（2）纠正出現的不合理设计和錯误设计；（3）加强對构造设计的验算，以保证设计阶段不突破投资控制目的。6、协助业主做好图紙會审工作，重點审查各专业的设计图紙与否存在互相矛盾、预留预埋不符等問題，审查设计图紙与否能满足工程质量的需要，审查设计图紙与否考虑到施工的安全性、可靠性，防止设计和施工的脱节，減少索赔隐患。（四）签订承包协议後的投资控制措施1、定期對工程進度作估值，提出中期付款额提议；2、工程進行期间，准時制定總成本估计汇报書；3、對考虑中的工程设计变更作出估算，向建筑師提供参照意見。4、制定工程设计变更清單，并与承建商到达费用上增減的协议；5、与设计單位紧密合作，在施工阶段亲密控制工程费用，以维持原预算；6、對承建商在合约内所提出的合理增价规定，作出审核及评估。（五）加强工程施工阶段的投资管理，對工程变更、工程计量、工程投资結算严格控制，加强施工索赔的管理。根据以往的工作經验，施工阶段投资突破的重要原因一是工程变更多，再者就是現場签证多，并且在工程施工過程中對已发生的工程变更及签证费用不及時核算办理，导致工程結算困难以致錯算、多算現象，同步也會导致超支過多已無法控制的局面。因此在工程施工阶段要抓好投资的事前控制、事中控制、事後控制各個环节，同步，更要注意事前控制。要通過设计方案的审查与图紙會审，最大程度地防止或減少设计变更，合理地進行工程计量，强化工程索赔的管理，到达有效的投资控制的目的。1、必要的工程变更处理措施在工程实行過程中，由于工程项目的实际需要，也許出現必须变更的状况。一旦出現了工程变更，应采用如下措施：（1）监理工程師在施工過程中应严格控制设计变更，严禁通過设计变更扩大建设规模，增長建设内容，提高建设原则；（2）對必须变更的应先作工程量和造价的增減分析，經建设單位同意，设计單位审核签证，发出對应图紙和阐明後，方可发出变更告知，调整原协议所确定的工程造价；（3）项目监理机构首先要理解工程变更的实际状况和搜集与工程变更有关的资料；按照施工承包协议的有关条款，對工程变更的费用和工期等做出评估。從而确定工程变更项目的工程量、工程变更的單价或總价；（4）项目监理机构应根据工程变更指令监督承包單位实行：项目监理机构在工程变更的费用、工期、质量等所有方面获得建设單位授权後，按施工承包协议规定与承包單位進行协商，經协商到达一致後，由總监理工程師将协商成果报建设單位，并由建设單位与承包單位在变更文献上签字；项目监理机构未能就工程变更的费用、工期、质量等方面获得建设單位授权時，總监理工程師应主持并促使建设單位和承包單位進行协商，并到达一致；在建设單位和承包單位未能就工程变更的费用、工期、质量等方面到达协议時，项目监理机构应提出一种暂定的价格，以便于支付進度款。未經總监理工程師审查同意而实行的工程变更，项目监理机构不得予以计量。2、合理的工程计量（1）计量不仅是控制项目投资的关键环节，同步也是约束承包單位履行协议义务，强化承包單位的协议意识的手段。（2）對于承包單位已完的工程，并不是所有進行计量，而只是质量到达协议原则的已竣工程，才予以计量，因此工程计量必须与质量监理紧密配合，质量监理是计量监理的基础，计量又是质量监理的保障，通過计量强化承包單位的质量意识。（3）计量的几何尺寸必须要以设计图紙為根据。（4）工程量清單序言和技术规范是确定计量措施的根据。（5）月报表是對每曰完毕工程量的核算，监理工程師要严格把关，杜绝漏洞；結算和支付的报表，规定承包單位应在每月底後来，按监理工程師指定的格式向项目监理机构提交一式六份月报表。（6）监理工程師一般只對三方面的工程项目進行计量：工程量清單中的所有项目；协议文献中规定的项目；工程变更项目。3、强化工程索赔的管理（1）监理工程師处理双方所提出的索赔必须以协议為根据。尽管监理工程師受雇于业主，但當其碰到索赔事件時，则必须以完全独立的身份，站在客观公正的立場上审查索赔规定的合法性。监理工程師必须對协议条件、协议条款等有详细的理解，以协议為根据来公平处理协议双方的利益纠纷。（2）监理工程師必须及時、合理地处理索赔：索赔发生後，监理工程師必须根据协议的准则及時地對索赔進行处理。尽量将單项索赔在执行過程中陆续加以处理，從而体現监理工程師处理問題的独立性，既能维护业主的利益，同步又照顾承包單位的实际状况。（3）监理工程師处理索赔必须注意双方计算索赔价格的合理性。（4）加强积极监理，減少工程索赔。不要等到工程竣工後進行验收，要在工程的实行過程中，将预料到的也許发生的問題告诉承包單位，防止由于工程返工所导致的工程成本上升，這样也可以減轻承包單位的压力，減少承包單位想方设法通過索赔途径弥补工程成本上升所导致的利润损失。监理工程師在项目实行過程中，应對也許引起的索赔進行预测，尽量采用某些防止措施，防止索赔的发生。（六）加强本工程业主風险的分析与控制，通過風险识别、風险分析、風险控制和風险汇报，使业主的投资風险降到最低。每项投资决策都伴伴随一定的風险，根据我們的經验，工程项目在实行的整個過程中，會受到方方面面原因的影响和干扰；此外，在整個项目实行過程中，业重要進行多种各样的决策，因而風险在所难免。业主碰到的風险重要有：1、宏观形势不利；2、基础设施落後；3、通货膨胀過大；4、現場条件不利；5、资金筹措困难；6、协议条款不严；7、承包商缺乏协议的诚意；8、承包商不履约或履约不力；9、设计的錯误；10、材料设备供应商履约不力或违约；11、指定分包商履约不力；12、道德風险；13、监理工程師失职；14、其他特殊風险。我們将在联络业主实际状况的前提下，對业主所面临的風险進行识别和分析，列出项目各阶段所面临的風险，然後针對详细風险的性质，确定是规避、转移，還是自留風险。例如，通過参与业主与承包商协议条款