光伏直流配电柜、光伏智能汇流箱等生产项目可行性研究报告

第三节人员培训培训任务本项目新增人员应按岗位进行培训，组织相关人员到设备制造厂进行学习和到同类设备使用厂家参观，真正做到按设备操作规程熟练工作，并经考核合格后上岗。新增设备操作人员应进行考察培训，以便熟练掌握设备操作、维修工作。人员培训费已列入总概算中。二、培训达到的要求1、介绍企业的经营历史、宗旨、规模和发展前景，激励员工积极工作，为企业的繁荣作贡献；2、介绍公司的规章制度和岗位职责，使员工们在工作中自觉地遵守公司的规章，一切工作按公司制定出来的规则、标准、程序、制度办理。包括：工资、奖金、津贴、保险、休假、医疗、晋升与调动、交通、事故、申诉等人事规定；福利方案、工作描述、职务说明、劳动条件、作业规范、绩效标准、工作考评机制、劳动秩序等工作要求。3、业务培训，使新员工熟悉并掌握完成各自本职工作所需的主要技能和相关信息，从而迅速胜任工作；4、介绍企业的经营范围、主要产品、市场定位、目标顾客、竞争环境等等，增强新员工的市场意识；介绍企业的安全措施，让员工了解安全工作包括哪些内容，如何做好安全工作，如何发现和处理安全工作中发生的一般问题，提高他们的安全意识；第十章项目实施进度该项目建设期限为14个月，分两期建设。一期建设机加工1＃车间，开发汇流箱、直流柜等产品，同时重新规划、充实电气装配1＃车间，2013年11月至2014年5月完成；二期建设电气装配2＃车间和机加工2＃车间，优化汇流箱、直流柜等各种光伏配电产品，2013年11月至2014年5月完成。目前，项目一期已经完成，电气装配1＃车间和机加工1＃车间已投入使用，并按计划开发了汇流箱、直流柜、美式箱变、低压柜、低压配电箱、低压开关柜、负荷开关柜等一系列光伏配电产品，并通过与国电光伏有限公司的合作，把以上产品初步推向了市场。项目二期的电气装配2＃车间和机加工2＃车间5月5日已经动工，计划9月底竣工，整个项目将于2014年12月完成。第十一章招标方案一、概述根据中华人民共和国第21号主席令《中华人民共和国投标法》、中华人民共和国国家发展计划委员会第1、5、9号令和国家计委、建设部等七部委第12号令《评标委员会和评标方案暂行规定》,编制本建设项目招标方案。二、招标组织形式本项目的重要设备的采购活动拟采用自行招标的形式。发包方应按“工程建设项目自行招标试行办法”的规定报送书面材料。重要设备的采购活动因大多为专用设备,生产厂家不多,可采用邀请招标的形式。拟采用招标形式采购的重要设备主要有:直燃式干燥烘房。需附以下附件:项目法人与招标代理机构签订的委托协议书(复印件)、招标代理机构的资格(复印件)证及业绩状况说明。第十二章投资估算及资金筹措总投资估算范围一、估算范围本项目投资范围包括####亚日集团有限公司、国电光伏江苏有限公司《建设年产4000台光伏直流柜、10000台光伏智能汇流箱及专用变压器和配电柜》中新增设备的购置、安装，新建厂房建设，征地等其它费用等所需的建设投资和投入生产所需的流动资金。二、估算依据土建改造工程费用按建筑面积和单位平方米造价指标估算，设备购置费按设备出厂价及专用设备价格估算，基本预备费按工程费用和其他费用之和的10%测算，建设期利息按融资计划和现行利率计算。建设投资估算建设投资估算总额38608万元，其中建筑工程费7133万元设备购置费22213万元安装费1237万元其他工程费用6186万元预备费用1839万元进口设备费用估算项目引进设备1419万美元。经计算，购置费10176万元。建设期贷款估算项目建设投资贷款25000万元，经计算，利息675万元。六、流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金48622万元。铺底流动资金按30%计算，为14587万元。总投资估算总投资为建设投资、贷款利息与铺底流动资金之和，总计为53870万元。资金筹措一、筹措方案以银行贷款和公司自筹方式筹集资金。项目建设投资38608万元，申请银行贷款25000万元，其余13680万元由企业自筹解决。二、资本金项目承办单位投入资金16870万元作为资本金，占项目总投资的56.6%，符合国家关于建设项目实行资本金制度的规定。用款计划项目建设期拟定为14个月，投入38608万元，完成全部建设投资。建设期贷款利息675万元在一年内投入。项目流动资金在投产期和达产期投入。投产期拟定为1年，投入34386万元，达产第1年投入14236万元。第十三章财务评价一、评价原则、方法和依据本项目财务分析依据国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）以及国家最新的财税制度和行业有关规定。根据本项目实际情况，主要进行了财务评价，在此基础上进行了不确定性分析。二、营业税金及附加估算太阳能电池子项目税金及附加包括城市建设维护税和教育费附加。增值税税率为17%、城市建设维护税按增值税的7%、教育费附加按增值税的3%分别计算。三、总成本费用估算1、原辅材料费太阳能电池子项目直接物料消耗，太阳能光伏组件子项目直接物料消耗，专用变压器和配电柜直接物料消耗，原材料年需费用188855万元。2、工资福利费项目建成达到设计能力时，太阳能电池子项目总人数200人，人均工资及附加按2.6万元/年估算。年工资及福利费估算为2600万元。太阳能光伏组件子项目总人数300人，人均工资及附加按2.6万元/年估算。年工资及福利费估算为,3632万元。专业变压器和配电柜项目总人数300人，人均工资及附加按2.6万元/年估算。年工资及福利费估算为3600万元。3、燃料动力费项目建成后消耗的燃料动力主要为水和电。太阳能电池子项目建成后外购燃料动力费，太阳能光伏组件子项目建成后外购燃料动力费用，共计2778万元。4、修理费项目建成后年修理费用均取固定资产原值的2%，光伏汇流箱配电柜项目年修理费用估算为1005万元，光伏专用变压器子项目年修理费用估算为544万元。5、折旧费固定资产折旧均采用平均年限法计算。折旧年限按20年、残值率按5%计算。6、其他费用本项目建成后其它费用包括制造费用、销售费用和管理费用。光伏汇流箱、直流配电柜项目年其他费用合计为1980万元，包括销售费用1000万元，管理费用980万元。光伏专用变压器子项目年其他费用合计为4096万元。专业变压器和配电柜项目其他费用合计为2514万元。财务盈利能力分析1、总投资收益率(ROI)按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。2、财务内部收益率（FIRR）按照第三版《建设项目经济评价方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP生产能力利用率=年固定总成本×100%，结计算果表明，本项目只要达到设计能力的42.23￥即可保本。敏感性分析

项目实施过程中有很多因素可能发生变化，这里对建设投资、经营成本、销售价格发生±10%变化时，对财务内部收益率IRR及财务净现值NPV的影响进行分析。六、评价####亚日集团有限公司、国电光伏江苏发有限公司《建设年产4000台光伏直流柜、10000台光伏智能汇流箱及专用变压器和配电柜》通过新建生产厂房，改善生产、试验环境，新增关键工艺设备和试验设备，提升产品生产研发能力，提高产品质量、技术水平，扩大高品质产品生产规模，降低生产成本，满足新能源电网建设对光伏产业发展的要求，提升企业信誉度和名牌优势。因此，本项目是可行的。

第一章总论 4第一节项目名称及承办单位 4第二节研究工作的依据与范围 4第三节简要研究结论及主要经济技术指标 5第二章项目建设的必要性和可行性 18第一节项目建设的必要性 18第二节项目建设的可行性 26市场分析 30第一节国际光伏发电系统应用情况介绍 30第二节国内光伏发电系统应用情况介绍 31第三节太阳能光伏发电的环保效果预测 38第四节太阳能光伏发电的社会效益预测 39建设规模与产品方案 40第一节建设规模 40第二节产品方案 40第五章厂址选择与建设条件 42第一节厂址方案 42第二节建设条件 43第六章工程建设方案 45第一节总平面布置 45第二节构筑物工程简介 47第三节公用工程 48第