01-EAS7.0财务基础培训课件-总账系统

客户服务中心EAS技术支持部EAS财务会计

—总账系统课程收益1、掌握EAS财务集中核算应用2、掌握总账常用功能3、掌握往来核销、往来通知单、现金流量业务4、能够在集团化管理的立场上，为客户分析业务、梳理业务流程及指导产品应用目录总账前期准备总账业务主流程往来管理往来通知单现金流量Q&A目录总账前期准备总账业务主流程往来管理往来通知单现金流量Q&A财务制度控制策略管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批集团企业财务核算监控预警条件预警预算超标到期预警财务政策折旧政策会计期间核算币别合并政策外币折算基础数据客商资料账号物料辅助资料科目体系组织架构系统设置系统联用初始状态系统参数管理流程预算审批资金审批报表审批费用审批财务核算监控预警条件预警预算超标到期预警财务政策折旧政策会计期间核算币别合并政策外币折算基础数据客商资料账号物料辅助资料科目体系组织架构系统设置系统联用初始状态系统参数新建分配引用权限管理用户管理基础数据流程管理消息平台基础管理与工具系统设置第三方接口预警平台二次开发基础资料管理策略管理问题如何建立集团统一的财务管理体系？集团如何实现对下属企业财务信息共享？集团如何实现对下属企业的财务监控？管理策略统一的基础数据管理平台灵活的基础数据管理策略：分配、引用、新建基础数据管理平台科目体系客商资料账号物料辅助资料组织架构集团公司分公司行政组织财务组织采购组织销售组织库存组织基础资料管理策略S1：集团维护，全局共享S2：全局维护，全局共享S3：创建者维护，全局共享D1：集团维护，分配共享D2：编码名称集团统一，分配后其他属性分别维护D3：基本信息集团统一，分配后相关信息分别维护I：绝对隔离，创建者私有多组织架构管理平台库存组织A销售组织B采购组织D财务组织C销售记账委托核算HR组织H行政组织EHR委托行政委托采购库存委托销售库存委托总账前期准备基础资料设置总帐参数设置总账系统基础设置组织单元会计期间会计科目核算项目币别汇率计量单位基础资料设置-组织单元基础资料设置-期间维护基础资料设置-会计科目基础资料设置-会计科目举例子集团AF北京分公司F集团公司BFF科目表控制一级科目控制二级科目科目表科目表三级科目5600工资5600.01直接工资5600.02间接工资5600.01.01直接人工工资5600.01.02福利5600.02间接工资允许下级公司增加明细科目允许下级公司增加明细科目不允许下级公司增加明细科目不能增加下级明细科目对科目的控制可以实现在不同组织层次，每个明细科目的控制分配策略核算项目是科目的一种辅助核算，辅助账是核算项目的组合。使用核算项目的优点：简化科目，与设置明细科目相比，更直观、更简洁、处理速度更快。通过下挂多个核算项目类别可实现从多角度进行核算，更利于分析决策；能和其他系统实现基础资料的共享。基础资料设置-辅助账举例：使用手工帐情况下应收账款1122科目，下级科目1122-A公司、1122-B公司……预收账款1123科目，下级科目1123-A公司、1123-B公司……

使用EAS总账系统设置辅助账客户，应收账款1122、1123等其他科目都可以挂辅助账客户进行核算，不需要设置多个二级科目。基础资料设置-辅助账举例基础资料设置-币别基础资料设置-汇率基础资料设置-计量单位主要包括4类：1、与启用业务相关的参数启用后不能随意修改的参数：如外币分账制、启用报告币、启用往来核销等启用后可调整：如启用往来通知单业务、启用预算业务等2、与期末结账相关的参数如：要求损益类科目余额为零、结账不能断号、结账时往来通知单业务勾稽等3、与凭证相关的参数（在介绍凭证时讲述）4、与账簿相关的参数（在介绍账簿时讲述）总账前期准备-参数设置总账前期准备-总账基础设置

凭证类型业务控制策略包括分配和引入两种方式凭证类型和编码按照管理单元隔离其中的科目范围设置和复选项“限制多借多贷凭证”按照财务组织隔离。总账前期准备-总账基础设置现金流量项目集团共享必须设置成三级或三级以上分为：主表项目、附表项目、补充资料总账前期准备-总账基础设置科目自定义属性可以选择是否必录只能对明细科目设置目录总账前期准备总账业务主流程往来管理往来通知单现金流量Q&A总账业务功能概述基础设置凭证类型现金流量项目科目自定义属性凭证新增凭证查询凭证汇总表标准凭证引入标准凭证引出模式凭证凭证过账凭证处理科目余额表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表总分账科目余额查询辅助核算项目余额查询核算项目组合表科目核算项目组合表财务报表自动转账期末调汇结转损益期末结账凭证摊销期末处理往来账查询往来对账单账龄分析表往来管理T型账户附表项目现金流量表现金流量查询现金流量通知单查询通知单核销现金流量通知单核销往来通知单初始化科目初始余额录入辅助账科目初始余额录入往来账科目初始余额录入现金流量初始余额录入总分类账明细账多栏账账簿总账业务主流程

设置日常处理期末处理基础资料系统参数初始余额凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询账簿报表查询期末调汇结转损益期末结账凭证复核往来管理往来通知单总账-初始化初始化的目的在公司持续经营的前提下，必须保证公司核算业务数据的完整性以及延续性。总账初始化科目初始余额录入试算平衡逻辑：

期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数辅助账科目初始余额录入往来账科目初余额录入:可以在非总账启用期间录入。现金流量初始余额录入总账-初始化数据录入完毕之后，即可进行结束初始化操作，结束初始化时，会进行校验（对于同一科目）：1、往来账初始化金额是否等于辅助账初始化金额2、辅助账初始化金额是否等于科目初始化金额只有在科目余额和辅助账余额均结束初始化之后，才能结束现金流量余额初始化总账-凭证处理流程对凭证进行临时保存，无须满足“有借必有贷、借贷必相等”；暂存凭证不会体现在账表中；提交时会进行一系列的合法性校验，只有提交后的凭证才会在账表中反映；提交的凭证中涉及现金类或者银行存款类科目时，则需由出纳进行复核；是在凭证登账之前的一次确认过程，一般情况制单人和审核人不是同一个人就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到账簿中的过程

凭证的来源包括：手工凭证机制凭证:其他业务系统通过BOTP自动生成的凭证总账通过自动转账、期末调汇、结转损益、凭证摊销生成凭证外部系统引入凭证（主要通过标准凭证引入引出模板处理）公共参数G003：控制是否修改导入凭证（单据）总账参数GL_016：检测凭证重复引入总账-凭证处理

凭证状态管理：暂存、提交、复核、审核、过账凭证状态顺序的控制参数：GL_046、047、048、049、0491、0492、0493、099凭证作废：对已提交未复核或未审核的凭证，可以进行作废处理。凭证作废：凭证号依旧不变（保持业务的真实），可以生效还原凭证；凭证删除：永久删除，不可还原，会引起凭证断号。

支持批量操作总账-凭证处理凭证号的管理：1、由编码规则中定义凭证号2、总账参数GL-031：凭证处理使用手工编码。提交状态手工修改凭证号3、总账参数GL_051：期末结账，凭证允许断号。检查控制在期末结账时是否允许断号4、凭证查询中无论凭证状态，都可以在凭证序时簿上：检查断号、调整编号（单张凭证处理）、重排编号（谨慎使用）。凭证附件的管理：附件的增删改受总账参数GL-0302：允许随时修改凭证附件的限制。修改附件后，附件数会自动更新并支持修改提示。凭证用户个性化操作设置：凭证F11选项；分录行及辅助账行列宽设置总账-凭证处理总账-凭证处理-F11选项总帐业务主流程-凭证处理业务场景：2013.3.1，A公司销售给B公司商品1000件，单价$10,金额为$10000,当时未收到货款，于2013.4.1收到B公司货款。要求：1、新增凭证并提交、审核、过账2、指定现金流量3、发送往来通知单3、在科目余额表、明细分类账、账龄分析表等帐表查询出来4、期末处理：期末调汇、结转损益、期末结账练习1：常用核算项目练习：人员、行政组织、成本中心、利润中心、物料、银行账户等；自定义核算项目如总部会计在冰箱厂A、增加行政组织：财务部、办公室；增加办公室下的职位：办公室主任；对冰箱厂组织单位再单独保存一回，增加人员（办公室主任：张三）；B、增加银行账户：招行深圳蛇口支行，账号：897649，户名：冰箱厂，关联科目1002C、设置产品做为“集团维护全局共享”自定义核算项目：产品类型下有——冰箱类—双门冰箱、三门冰箱

——制冷机—工业制冷机总部会计编制凭证（显示即时余额），增加附件，通过参数控必须先复核再审核，审核人制单人不能为同一人等借1021结算备付金—办公室张三8970

贷1002银行存款—招行897649账户8970总帐业务主流程-凭证处理在集团层面汇总查询：1、查询集团汇总账务，子集团汇总账务、任何子公司组合的汇总账务2、穿透式联查：集团——子集团——公司——凭证——单据3、查询内容支持：总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、账龄分析表、核算项目余额表、现金流量表的汇总查询4、查询口径：相同科目表、相同会计期间、相同财务组织树5、待选公司范围：为已设置启用期间的财务组织。受总账参数：GL_053虚体查询受用户组织权限的控制。6、查询时会提示：排除不在查询期间范围的具体子公司总帐-账表查询-虚体查询GL_004账簿显示核算项目编码GL_005账簿余额方向与科目设置的余额方向相同GL_012账表科目显示所有名称GL_061账表按科目数据权限查询GL_064自定义核算项目显示完整编码GL_066账表的自定义核算项目显示完整名称总帐-账表查询影响账表查询的总账参数常用账表的查询特点：总帐-账表查询账表名称查询特点总账、明细账、多栏账、科目余额表常规报表，均以科目范围为主维度查询分析日报表按日期天数范围查询辅助核算汇总表辅助账或核算项目查询；核算项目支持：汇总、明细、逐级查询分页显示汇总数据辅助核算明细表分页显示明细数据2种排序方式：科目+期间；期间+科目

核算项目余额表用报表形式显示汇总数据核算项目组合表用报表形式对2类核算项目进行组合的二维表科目核算项目组合表报表形式显示科目和核算项目的组合支持行列转换，对科目或核算项目进行任一范围设置总帐-账表查询-查询结果展示总帐-账表查询-虚体查询结果展示

练习2

总部会计进行账表查询：

1、在环球冰箱厂查询费用明细多栏账

2、在环球冰箱厂查询科目余额表且显示核算项目明细，并进行打印预览

3、在环球集团查询环球集团任一组合的集团财务数据总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表等，进行联查。

4、将参数GL-053设置为是，在环球集团查询用户有组织权限的任一组合的集团财务数据总帐-期末处理-期末调汇期末调汇的前提条件科目支持外币核算且涉及外币业务；科目设置了期末调汇属性；期间汇率发生变动；凭证均已过账。总帐-期末处理-自动转账

对于每期都存在的结转业务时，可通过自动转账功能，避免出现相同业务时，而需重复录入，比如制造费用结转至生产成本。总帐-期末处理-凭证摊销总帐-期末处理-结转损益总帐-期末处理-期末结账

总帐-期末处理-批量结账目录总账前期准备总账业务主流程往来管理往来通知单现金流量Q&A功能：管理企业内外部的往来款项，出具往来对账单以及了解往来款项的账龄情况。往来管理包括往来账查询、往来对账单和账龄分析表。操作前提：启用往来核销业务：参数GL_028=是科目设置：带辅助账，为往来核销属性，科目自定义属性带业务编号设置核销模式：参数GL-052核销模式如果有外币业务，需选定核销的汇率：参数GL-0521凭证核销汇率为历史汇率还是即时汇率往来管理以未过账也允许核销模式为例介绍往来业务：往来管理往来核销处理流程前提设置日常处理往来管理科目设置系统参数往来账初始化凭证管理核销凭证往来账查询往来对账单账龄分析表挂账凭证核销模式：3种模式：即时核销、过账才允许核销，未过账也允许核销；

即时核销：适用于严格管理往来业务。要求每一笔往来发生时就能说清楚来由、事项。即核销凭证提交前要明确核销的是哪一笔挂账凭证。未过账也允核销：适合往来业务管理比较灵活的客户。即可以即时核销也可以事后核销。过账才允许核销：适合往来业务管理较松散的管户，只能事后核销。往来管理凭证即时核销：核销凭证直接销挂账凭证往来管理往来账查询事后核销：通过往来账查询界面核销：进入事后核销界面进行核销操作。反核销：直接核销已核销的历史记录，如初始化数据需通过核销日志来处理。核销日志：查询已核销的历史记录，或进行反核销操作。往来管理往来管理核销后，凭证无法修改、删除反核销往来管理核销日志：反核销处理、支持联查凭证往来管理往来管理往来对账单往来管理账龄分析表：查询账龄，往来款项中有多少未到期，有多少已到期的，已到期的时间段有多久。到期范围可以自定义由于截止日期设置，故可以做预测账龄作用。如每个月都报往来账龄情况，想知道上个月或去年的账龄什么查？历史账龄查询：是截止记账日期为某一天之前的往来账龄情况。往来管理

1、往来核销业务准备：启用往来核算业务，未过账也允许核销模式，1121应收票据、1122应收账款均设置为往来核销属性；设置科目自定义属性业务编码

2、初始化数据：1122应收账款

辅助账初始化引入往来账数据，自行试算平衡，全部结束初始化

3、凭证处理：

A、收回货款借1002招行基本户30000

贷1122应收账款—001客户内存条20000即时核销

贷1122应收账款—001客户Philp液晶10000事后核销

业务日期摘要物料客户原币金额到期日业务编号2007-03-01销售收入222-内存条-2000001客户00145,000.002007-05-3100012007-06-01销售收入002.124-Philp液晶42寸000001客户00112,000.002007-08-020002练习33、凭证处理：B、销售收入收承兑汇票借：1121应收票据—002客户=Philp液晶10530

到期日20070905业务编号K993贷：主营业务收入—002客户=Philp液晶9000贷：应交税金—应税增值税销项目1534

修改A凭证提示已进行核销处理，提示不能修改4、往来账查询：事后核销凭证A；反核销；被核销金额、未核销金额5、查询账龄

查询包括初始化数据在内的，截止20070731的各公司账龄情况；历史账龄：查询截止20070711的历史账龄余额对账、按核算项目+科目余额查询；集团账龄表查询练习3目录总账前期准备总账业务主流程往来管理往来通知单现金流量Q&A应用背景

内部交易、内部债权债务频繁内部往来业务增多如何管理内部往来业务成为企业管理的重点往来通知单作为实现集团有效往来管理的一种有效方法，可以帮助集团公司财务人员有效的管理往来账，并快速定位往来账差异的原因，非常受客户欢迎。往来管理与往来通知单的关联？基础设置

参数GL010启用往来通知单【是】双方公司均需启用该参数设置往来通知单的发送节点（参数GLG01_2，可设置为提交后、审核后、过账后）核算项目辅助资料—核算勾选“往来类型”

科目属性科目勾选“往来通知”本级辅助账型：客户、供应商或公司参数设置GLG01启用往来通知单

参数值=是，往来通知单下面的菜单可用。符合通知单发送条件的凭证将发送往来通知单。

该参数可随时修改，修改后不影响、不追溯以前的业务。GLG01_1启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽

参数值=是，参数GLG01_2凭证生成往来通知单=【过账后】，接收方凭证过账时，会弹出“凭证勾稽通知单”界面。

参数值=否，或者GLG01_2参数值不等于过账后，不能通过凭证勾稽通知单的方式来勾稽通知单。GLG01_2凭证生成往来通知单

参数值=提交后、审核后、过账后，则凭证分别在提交后、审核后、过账后发送往来通知单。参数设置GLG01_3启用往来通知单手工审核

参数值=是，通知单审核后，由“未确认”=》“未勾稽”状态。通知单只有在审核后才能在通知单序时簿界面点击生成凭证按钮进行勾稽，但是未审核的通知单仍可以通过通知单核销进行勾稽。

该参数只适用于接收方通知单勾稽凭证的勾稽模式，即根据通知单生成凭证。GL_026存在尚未确认的往来通知单允许结账

参数值=是，在期末结账时，不校验是否存在未确认的往来通知单

参数值=否，则存在尚未勾稽的通知单不允许结账。但是，可以在通知单查询界面通过解除结账检验功能，解除结账检验。已经解除结账检验的通知单不在结账校验的范围之内。通知单核销条件查询界面增加复选项：包括解除结账检查的通知单。参数设置GL_079往来通知单自动生成凭证

参数值=是，同时参数GLG01_3“启用往来通知单手工审核”参数值=否，只要通知单生成凭证的BOTP规则已经启用且设置无误，则接收的通知单自动生成凭证。发出方发出往来通知单后，该通知单即变更为“已勾稽”状态。如接收方通知单生成凭证的BOTP有误无法生成凭证，则发出方的凭证无法提交、审核或过账（由参数GLG01_2凭证生成往来通知单设置的节点确定）。

参数值=否，往来通知单不会自动生成凭证。凭证发送往来通知单往来方新增符合以下条件的凭证：凭证中科目勾选往来通知单属性，本级辅助账型：客户、供应商或公司，辅助账的核算项目属性勾选往来类型凭证辅助账为内部客商或公司当前公司启用往来通知单且辅助账中的内部公司启用往来通知单凭证不是根据通知单生成参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”设置在提交后时，在提交后发送往来通知单参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”设置在审核后时，在审核后发送往来通知单参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”设置在过账后时，在过账后发送往来通知单凭证发送往来通知单发出方（凭证所属公司）和接收方（此凭证辅助账行对应的内部公司、客户、供应商）都是“启用通知单”的实体财务组织。只有启用之后的往来凭证才生成通知单，之前已过账的凭证不生成通知单。通知单是针对单条辅助账记录发送的。如果一张凭证同一核算项目有多条记录时，分每条辅助账记录单独发送往来通知单。凭证挂多个内部核算项目，比如供应商+客户+公司时，只按第一个核算项目发送往来通知单。内部往来凭证生成通知单前检查：该凭证的内部往来核算辅助账行是否已经全部勾稽了通知单，全部勾稽的凭证不再生成通知单，未全部勾稽的凭证只针对未勾稽的辅助账行生成通知单。客户可根据实际管理需要，结合往来通知单参数设置，进行往来通知单的自动勾稽。往来通知单勾稽通知单与通知单勾稽通知单与凭证勾稽凭证与通知单勾稽往来通知单三种勾稽方式需满足的条件：1、公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反

2、公司相同、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零（即借方金额+贷方金额=0）勾稽方式一：通知单与凭证勾稽操作步骤：发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=》往来通知单，在通知单查询中，勾选“未勾稽”状态，可查看发出的通知单。切换到接收方，在往来通知单查询界面，查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。勾稽方式一：通知单与凭证勾稽操作步骤：在接收方往来通知单查询界面点击“生成凭证”按钮，系统根据设置的BOTP规则自动生成凭证，同一张通知单不能重复生成凭证。往来通知单生成凭证后，生成凭证的通知单与该张通知单生成的凭证一一对应系统自动勾稽。通过“确认”来实现通知单与凭证勾稽的操作步骤：1、发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=》往来通知单。2、接收方制作凭证提交。3、接收方在往来通知单界面，查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。点击“确认”按钮，弹出通知单确认窗口，勾稽即可（前提：要求接收方制作的凭证未发送往来通知单状态才可使用“确认”功能）。勾稽方式二：凭证与通知单勾稽接收方参数设置如下时，凭证过账时才会弹出“凭证勾稽通知单”界面：

GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”=“是”。参数GLG01_2凭证生成往来通知单=过账后。存在未勾稽的往来通知单与凭证生成的往来通知单匹配。操作步骤：发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=》往来通知单，在通知单查询中，勾选“未勾稽”状态，可查看发出的通知单。切换到接收方，在往来通知单查询界面，查看“未勾稽”状态“收到的通知单”。接收方制作凭证并过账，在凭证过账界面弹出“凭证勾稽通知单”对话框勾稽即可。勾稽方式三：通知单与通知单勾稽操作步骤：发出方、接收方分别制作凭证，满足发送条件后发送通知单。在发出方或接收方的通知单核销界面，过滤出“未勾稽”状态的通知单，分别选择接收和发送的对应通知单，点“勾稽”即可。备注备注：EAS703以前版本要修改已勾稽的往来通知单对应的凭证必须反勾稽该凭证发出的通知单，703版本已勾稽的往来通知单对应的凭证可以进行反操作凭证反过账只删除尚未勾稽的通知单，不删除已经被勾稽的通知单凭证反过账反审核，凭证处于提交状态时，已被勾稽的通知单所对应的辅助账行不能被修改或者删除凭证处于提交状态时，对于需要发送但尚未发送通知单的辅助账行、发送了通知单但是通知单尚未被勾稽的辅助账行以及不需要发送往来通知单的辅助账行，可以任意修改或者删除凭证处于提交状态时，可以在凭证原有的基础上任意增加分录行或者辅助账行凭证处于提交状态时，如果凭证发送的通知单部分被勾稽，则凭证不能删除或者作废GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账设置为是时，结账时不检查是否存在未勾稽的通知单，存在未勾稽通知单允许结账设置为否时，存在未勾稽通知单不允许结账，但对未勾稽通知单可以通过“解除结账检验”按钮，将此条通知单设置为不参与结账检验往来通知单被勾稽后，“解除结账检验”会自动取消，此通知单被反勾稽，回到未勾稽进行查询时还是需要进行结账检验的总体流程目录总账前期准备总账业务主流程往来管理往来通知单现金流量Q&A现金流量表是现金的流入和流出反映企业一定会计期间内的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况，是以现金为基础编制的财务状况变动表。现金流量表包括：主表、附表、补充资料三部分现金流量附表调整现金流量项目设置附表项目指定凭证指定T形账户指定现金流量表指定现金流量现金流量初始化科目设置现金流量投资活动筹资活动经营活动现金（企业）原材料产成品供应过程生产过程销售过程偿债、分红等发行股票、债券等被投资者（资本市场）购入股票、债券等转让股票、债券等投资者、债权人（资本市场）现金类科目明确是现金科目、银行存款、现金等价物哪一种属性其他科目可以预设常用的主附表项目，以便指定时自动带出，效率现金流量-科目设置不受启用期间限制，可以在以后期间完成该工作。包括：流量项目的初始化和流量项目的辅助账初始化。结束初始化检查：主表项目经营活动产生的现金净流量=附表项目经营活动产生的现金净流量现金及现金等价物=科目余额初始化数据带辅助账的流量项目的金额=流量辅助账的明细金额小计现金流量-初始化指定现金流量有两种方式：一是凭证式处理，通过在总账凭证中直接指定现金流量项目二是账户式处理，在总账凭证中提取数据，形成现金科目的T型账户，在T型账户中批量指定现金流量。现金流量指定参数编码参数名称GL_014录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目GL_015录入凭证时必须录入现金流量附表项目GL_0151凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量凭证指定现金流量1、导入现金流量项目2、凭证指定现金流量主表项目、附表项目3、查询现金流量表（各流量项目的本月发生额、本年累计数）练习5T型账户批量指定、取消现金流量项目支持查询未指定现金流量项目支持显示凭证等附表项目批量指定附表项目，取消附表项目支持显示凭证等支持查询未指定附表项目附表调整对应科目支持多选支持通过“修改”功能逐笔调整附表项目也可以在“科目设置”中，调整附表项目对应的科目，再“应用”到附表项目中。作用：掌握某一类业务对企业自身带来现金流量的变化情况，帮助企业分析资金变动的影响。设置辅助账有2种模式：总账GL_0152参数控制：根据科目辅助账录入现金流量进行设置，有：通用模式、简单模式通用模式：还可以设置自定义核算项目，不区分内外。简单模式：现金流量性质上区分：集团内部、集团外部现金流量,支持现金流量通知单业务现金流量设置辅助账管理设置现金流量辅助账并启用：现金流量设置辅助账管理简单模式：现金流量设置辅助账管理通用模式：现金流量设置辅助账管理现金流量往来通知单：便于集团内部单位之间现金流量即时对账。集团内部现金流量业务：1、A公司经营活动的现金流入=B公司经营活动的现金流出；如：内部现销业务、赊销业务货款收付、其他代垫款收回2、A公司经营活动现金流入（或流出）=B公司投资活动（或筹资活动）现金流出（或流入）如：购买商品作为本单位（固定/无形/其他长期）资产，或处置本单位的资产给对方为销售商品3、A公司投资活动现金流出（或流入）=B公司筹资活动现金流入（或流出）如：集团内部借款、股权投资、利息、上缴利润分配现金流量往来通知单管理参数编码参数名称GL_0152根据科目辅助账录入现金流量/简单模式GL_070启用现金流量通知单GL_071现金流量通知单勾稽与结账关系现金流量往来通知单管理基础设置凭证指定流量现金流量通知单凭证提交现金流量通知单主流程：A单位B单位

同理生成流量通知单基础设置：1、启用相关参数2、现金流量设置辅助账3、设置勾稽公司（非必须）凭证已审核通知单核销启用辅助账：内部公司勾稽公司设置：确定现金流量通知