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项目五出纳期末业务处理实操5.1现金盘点业务处理企业基本信息企业名称:湖南施邑服饰有限公司地址:湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表:孙丰注册资金:1000万元企业基本信息企业名称:湖南施邑服饰有限公司地址:湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表:孙丰注册资金:1000万元企业类型:有限责任公司(增值税一般纳税人)联系电话:0731-53559806经营范围:服装设计、制造、加工和销售开户许可证号:J1920002491601企业统一社会信用代码:9143016014598A1489开户银行(基本户):中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行,2902850014587401563,行号:230648开户银行(一般结算户):中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行,33013928509420011,行号:211322)会计部门人员安排:出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管:刘利明会计主管——张宏货币资金账户期初余额:货币资金账户期初余额:库存现金:¥9.508.00元;银行存款:基本户:¥4,706,227.17元;一般结算户:¥552,791.00元;支付宝账户:¥34,572.45实训任务2023年4月30日16:00时,湖南施邑服饰有限公司财务部会计汪小丽进行现金盘点,出纳李晓和会计主管张宏均在场,盘点库存现金中29张100元,123张50元,25张20元,10张10元,12张5元,6枚1元。要求:请结合已登记的现金日记账,完成现金盘点表的填写与相关账务处理。现金盘点表单位名称索引号盘点日期监盘人货币面值张数金额项目金额100现金账面余额5020105减:付出凭证未记帐2加:跨日收入1减:跨日借条0.5调整后现金余额0.2实点现金额0.1长款0.05短款0.02长款(短款)处理:考虑出纳员尚在实习期,损失由公司承担。0.01实点数会计主管:
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