基金代持与资产管理协议书

基金代持与资产管理协议书合同编号：__________基金代持与资产管理协议书甲方（出资方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（代持方）：__________地址：__________联系电话：__________一、基金代持1.1甲方同意将其持有的基金份额共计__________份，委托乙方代持。甲方应确保其委托代持的基金份额来源合法，不存在任何法律纠纷。1.2乙方作为代持方，应按照甲方的要求，安全保管甲方的基金份额，并确保甲方的基金份额不受损失。1.3甲方不得干预乙方的正常资产管理活动，但甲方有权按照约定的方式查询基金份额的持有情况及收益情况。1.4基金份额的权益归甲方所有，包括但不限于分红、派息、增值等权益。二、资产管理2.1乙方作为资产管理方，应根据甲方的要求及市场情况，制定合理的投资策略，确保基金份额的安全性和收益性。2.2乙方应在甲方授权范围内行使权利，不得将基金份额用于不符合约定用途的投资。2.3乙方应定期向甲方报告基金份额的持有情况、收益情况及市场动态，并根据甲方的要求提供相关投资建议。2.4乙方应严格遵守相关法律法规，确保基金份额的合法合规运作。三、费用及收益分配3.1乙方应按照甲方的要求，合理收取管理费用。管理费用的费率及支付方式由双方另行协商确定。3.2基金份额的收益归甲方所有。收益分配方式由双方另行协商确定。3.3乙方应按照甲方的要求，及时向甲方支付收益分配。四、合同的解除和终止（1）乙方严重违反本合同的约定；（2）乙方丧失民事行为能力；（3）法律法规规定的其他情形。（1）基金份额全部赎回完毕；（2）甲方书面通知乙方解除本合同；（3）法律法规规定的其他情形。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2如果乙方违反法律法规，导致合同无效或者被撤销，乙方应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解除、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。甲方（出资方）：__________乙方（代持方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（出资方）的营业执照复印件2.甲方（出资方）的法定代表人身份证明复印件3.乙方（代持方）的营业执照复印件4.乙方（代持方）的法定代表人身份证明复印件5.基金产品的相关文件，包括基金合同、招募说明书等6.甲方与乙方签订的基金份额代持协议7.甲方与乙方签订的资产管理协议8.基金份额持有证明9.收益分配证明10.基金份额赎回证明二、违约行为及认定：1.甲方违反合同约定，干预乙方的正常资产管理活动2.甲方未按照约定方式查询基金份额的持有情况及收益情况3.乙方未按照甲方的要求，安全保管甲方的基金份额，导致基金份额损失4.乙方未按照甲方的要求，及时向甲方支付收益分配5.乙方将基金份额用于不符合约定用途的投资6.乙方未在甲方授权范围内行使权利7.乙方未定期向甲方报告基金份额的持有情况、收益情况及市场动态8.乙方未遵守相关法律法规，导致基金份额的合法合规运作出现问题三、法律名词及解释：1.基金代持：指甲方将其合法持有的基金份额委托乙方代为持有和管理的行为。2.资产管理：指乙方根据甲方的要求，对甲方委托代持的基金份额进行投资运作，以实现基金份额的增值和收益的行为。3.基金份额：指甲方合法持有的基金产品的权益单位。4.收益分配：指基金份额所产生的收益，包括但不限于分红、派息等，归甲方所有。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.合同签订地：指本合同的签订地点。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方干预乙方的正常资产管理活动解决办法：甲方应尊重乙方的专业判断，不得干预乙方的正常资产管理活动。如有分歧，双方可通过友好协商解决。2.问题：乙方未按照甲方的要求，安全保管甲方的基金份额，导致基金份额损失解决办法：乙方应加强基金份额的安全保管，确保基金份额不受损失。如因乙方保管不善导致损失，乙方应承担相应的违约责任。3.问题：乙方未按照甲方的要求，及时向甲方支付收益分配解决办法：乙方应在约定的时间内，及时向甲方支付收益分配。如乙方未按时支付，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。五、所有应用场景：1.甲方为投资方，希望通过委托代持方式进行基金投资2.乙方为专业资产管理机构，愿意接受甲方的委托，代持并管理甲方的基金份额3.甲方对基金市场的了解有限，希望借助乙方的专业能力进行基