活动专项方案之财务管理工作专项方案

财务管理工作方案【篇一：财务管理实施方案】一、课程性质《财务管理》课程是江苏广播电视大学开放教育专科财务会计、经济管理专业一门必修课，是金融专业一门选修课。二、总体教学目标和要求经过本课程教学，使学生能够掌握财务管理基础知识和方法，牢靠树立财务管理基础观念。教学中应注意理论联络实际，加强对学生基础技能训练，以符合电大应用型人才培养目标。三、课时和学分本课程计划课内课时为54课时。四、教学媒体本课程教学媒体包含：文字教材、直播课堂、计算机网页和其它辅助媒体。文字教材包含主教材和导学。文字主教材使用中央广播电视大学出版社出版、王斌主编《财务管理》，该教材作为教学关键媒体和课程考评基础依据，除全方面、系统地介绍本学科基础知识以外，还以旁白、小结、注解等多个形式对学员进行启发、引导。导学使用学苑出版社、王斌主编《财务管理导学》，它关键对本课程关键、难点问题进行提醒和指导，并配置大量、形式多样自测题，以强化学员对财务管理基础技能掌握和利用。直播课堂关键是讲述该课程关键、难点；计算机网页是师生进行疑难讨论和信息沟通媒介。五、计分作业本课程计分作业4次，第三章、第四章、第六章、第九章各1次，具体内容见平时作业要求。计分作业成绩占本课程成绩20%。六、学习方法提议1、财务管理理论是对实践概括和总结，比较抽象，学员学习时应注意理论联络实际。对国家财经政策、宏观经济形势、社会经济现象、金融市场改变全部应认真思索和分析，同时也应关注微观经济领域经典案例。2、对于日常财务管理部分方法，如资本成本计算、筹资风险衡量、资本结构决策、投资风险评价、投资决议分析、财务评价指标应用等应多加练习，熟练掌握。3、学员在学习中碰到疑难问题，应立即和教导老师或学习小组组员进行沟通，搞清弄懂每一个知识点。4、注意网上教学信息。七、教学注意事项因为各专业教学计划不一样，本课程教学要求也不完全相同。对于教学纲领正文中打“※”部分财务会计专业、金融专业不作教学要求，但经济管理专业必需作为教学内容。八、计划内课时分配第二部分教学纲领内容（正文）一、总论本章教学目标和要求：经过本章教学，使学生关键掌握财务管理基础概念、总目标、和具体目标、企业组织形式和企业财务分层管理体系；通常了解财务管理环境。教学内容:（一）财务管理基础概念１、资金运动形式２、财务活动和财务关系（二）财务管理目标１、财务管理总体目标２、财务管理具体目标３、不一样利益主体在财务管理目标上矛盾和协调４、财务管理目标和经营管理目标关系５、财务管理目标和社会责任（三）财务管理环境１、经济体制环境２、经济结构环境３、竞争环境４、金融环境５、财税环境６、法律环境（四）财务组织１、企业组织形式２、财务分层管理３、财务组织体制和管理人员二、财务管理观念本章教学目标和要求：经过本章教学使学生关键掌握时间价值观念、风险收益均衡观念和成本效益观念。教学内容:※（一）时间价值观念（二）风险收益观念（三）成本效益观念三、筹资管理（上）本章教学目标和要求：经过本章教学使学生关键掌握主权资本筹集和负债筹资；通常掌握筹资概念、种类和标准；通常了解筹资规模。教学内容:（一）筹资概述１、筹资概念２、筹资种类３、筹资标准（二）筹资规模１、筹资规模确定依据２、筹资规模特征３、筹资规模确实定方法（三）主权资本筹集１、吸收直接投资２、股票筹资（四）负债筹资１、银行借款《财务管理》课程教学纲领及教学实施方案第一部分教学实施方案２、企业债券３、融资租赁４、商业信用四、筹资管理（下）本章教学目标和要求：经过本章教学使学生关键掌握资本成本、筹资风险、资本结构。教学内容:（一）资本成本１、资本成本概念及性质２、资本成本计算３、降低资本成本路径（二）筹资风险１、筹资风险概念２、筹资风险分类及杠杆效益３、筹资风险衡量４、筹资风险规避和管理（三）资本结构１、资本结构涵义２、最好资本结构决议３、资本结构调整五、投资和固定资产管理本章教学目标和要求：经过本章学习，使学生关键掌握固定资产投资决议、折旧政策、投资种类；通常掌握固定资产概念、特点、管理标准和日常财务控制。教学内容：（一）投资及固定资产概述１、投资概念和目标２、投资种类３、固定资产概念和特点４、固定资产管理标准※（二）固定资产投资决议（三）固定资产日常财务控制１、固定资产归口分级管理２、固定资产制度管理３、固定资产报废和清理管理（四）折旧政策１、固定资产折旧和折旧政策概念２、折旧政策对企业财务影响３、折旧政策影响原因４、折旧政策选择六、流动资产管理本章教学目标和要求：经过本章学习，使学生关键掌握现金管理、应收账款管理、存货管理；通常掌握营运资金管理、流动资产概念、特点及其分类。教学内容：（一）流动资产概述１、流动资产概念及特点２、流动资产分类（二）现金管理１、现金管理目标２、现金收支预算３、最好现金收支余额确实定（三）应收帐款管理１、应收帐款管理目标２、信用政策３、应收帐款投资决议４、应收帐款日常管理（四）存货管理１、存货管理目标２、存货管理方法３、存货质量控制（五）营运资金管理１、营运资金特点２、营运资金规模控制七、利润管理本章教学目标和要求：经过本章教学，使学生关键掌握利润分配管理。教学内容：（一）利润分配管理１、利润分配标准、项目和程序２、股利政策八、财务分析本章教学目标和要求：经过本章教学，使学生关键掌握财务分析基础方法、营运能力分析、偿债能力分析、赢利能力分析指标体系、综合财务分析方法；通常掌握财务分析概述。教学内容：（一）财务分析概述１、财务分析目标、意义２、财务分析内容（二）营运能力分析１、营运能力涵义２、营运能力分析（三）偿债能力分析１、偿债能力涵义和分类２、短期偿债能力分析３、长久偿债能力分析（四）赢利能力分析１、赢利能力涵义２、赢利能力分析３、社会贡献能力分析（五）综合财务分析（杜邦分析体系）第一部分说明１．适用对象本教学要求适适用于中央广播电视大学开放教育试点本科工商管理专业中非工商管理和会计专科毕业学生补修财务管理课程。２．课程总体教学目标和要求经过本课程教学，使学生能够掌握财务管理基础知识和方法，牢靠树立财务管理基础观念。教学中应注意对学生基础技能训练，以符合电大应用型人才培养目标。３．课程开设时间和学分本课程为一学期开设课程，计4个学分。４．教学媒体应用本课程教学媒体包含：文字主教材、教导教材（导学）、ip课件。其中，文字教材作为教学关键媒体和课程考评基础依据，除全方面、系统地介绍本学科基础知识以外，还以旁白、小结、注解等形式对本课程关键、难点问题掌握进行方法性指导，并配置了必需复习思索题；教导教材关键是对教材重难点问题进行具体讲解，并配以大量练习题和案例分析，以强化学生对财务管理基础原理了解和对基础技能掌握和利用；ip课关键是介绍课程特点、学习思绪和方法，和部分关键、难点讲解，而不是对该课程教学内容系统全方面讲授。第二部分教学内容第一章总论学习目标：经过本章学习，你应该能够：正确叙述财务管理基础概念；描述财务管理目标；描述财务管理相关环境。教学内容:一、财务管理基础概念１．资金运动及其表现形式２．财务活动和财务关系二、财务管理目标１．财务管理目标及其特征２．财务管理总体目标3．财务管理具体目标4．不一样利益主体在财务管理目标上矛盾和协调5．财务管理目标和社会责任三、财务管理环境１．经济体制环境２．经济结构环境３．财税环境４．金融环境５．法律制度环境四、财务组织1．企业组织形式2．财务分层管理体系3．财务组织体制和管理人员第二章财务管理观念学习目标：经过本章学习，你应该能够：掌握并叙述时间价值观念、风险收益观念和成本效益观念；能够在实际生活中对以上三种财务观念简单加以应用。教学内容:一、货币时间价值观念1．时间价值概念2．时间价值表示3．货币时间价值计算4．货币时间价值利用二、风险收益均衡观念1．风险概念2．风险收益均衡三、成本效益观念1．机会成本2．淹没成本第三章筹资管理（上）学习目标：经过本章学习，你应该能够：掌握筹资概念、种类和标准；了解筹资规模和筹资时机；很好地掌握股权资本筹集和债务筹资。教学内容:一、筹资概述1．筹资概念2．筹资种类3．筹资标准二、筹资规模1．筹资规模确定依据2．筹资规模特征3．筹资规模确定方法三、股权资本筹集1．吸收直接投资2．股票筹资管理四、负债筹资1．长久借款2．企业债券3．融资租赁4．商业信用5．短期借款第四章筹资管理（下）学习目标：经过本章学习，你应该能够：叙述资本成本概念、性质；熟练地计算资本成本；了解筹资风险及其衡量方法；了解资本结构含义和怎样确定最好资本结构。教学内容:一、资本成本１．资本成本概念及其性质２．资本成本计算３．降低资本成本路径二、筹资风险１．筹资风险概念２．筹资风险分类３．筹资风险和杠杆效益４．筹资风险衡量５．筹资风险规避和管理三、资本结构及其决议１．资本结构涵义２．最好资本结构决议３．资本结构调整第五章长久投资和固定资产管理学习目标：经过本章学习，你应该能够：了解投资概念及种类；通常掌握固定资产概念、特点及管理标准；关键掌握怎样进行固定资产投资决议；关键掌握固定资产折旧政策。教学内容：一、投资及固定资产概述1．投资概念和目标2．投资种类3．固定资产概念和特点4．固定资产管理标准二、固定资产投资决议1．固定资产投资决议要素2．固定资产投资决议基础指标3．投资决议指标应用三、固定资产日常财务控制1．固定资产归口分级管理2．固定资产制度管理3．固定资产报废和清理管理【篇二：财务工作方案】财务部工作方案一、目：财务部作为企业关键部门之一，担负着对企业成本费用计划控制、各部门费用支出、和为企业经营目标等服务任务。其目标就是在加强企业财务管理，严格财经纪律，严格贷款审查，降低成本费用同时，完成企业经营目标，实现企业利润最大化。二、指导思想：紧紧围绕企业经营目标，以规范管理为手段，以严格制度为确保，建立健全财务规章制度；开源节流，增收节支，强化成本控制;加强资产、资金管理和使用效益，防范和化解财务风险，确保企业可连续发展;尽心尽力当好参谋，尽职尽责做好服务，努力实现企业经营目标。三、工作内容1、建立健全财务规章制度起草财务各项规章制度、工作步骤和岗位责任制，并对初稿进行修改、审议，立即制订出一套符合小额贷款企业特点财务管理制度，从而使财务工作有一个愈加完善制度环境，这是目前最紧迫工作。财务各项规章制度关键有：企业财务制度、财务借款及报销制度、会计电算化管理制度、财务档案管理制度、财务借款及报销工作步骤、会计岗位责任制、出纳员岗位责任制等。2、制订财务人职员作计划，划分工作岗位和职责，加强财务人员业务培训,提升财务人员整体核实水平我企业刚刚成立十二个月多，现有财务人员现有专业，也有毫无财务经验兼职人员，业务能力和专业知识参差不齐，所以，怎样有效进行岗位设置，合理利用现有些人员，培养符合财务岗位需要又略懂金融知识人才，是我们财务部门当务之急。学习和培养全方面人才，即是目前工作需要，也是我们以后长久任务，不能一蹴而就。3、加强资金管理，有效利用贷款资金，提升资金使用效益。努力降低成本，防范金融风险，实现企业利润最大化，作为以经营金融资产谋取利润企业，企业经营管理最关键工作，就是怎样利用好资金进行生利，俗称钱生钱，从而取得利润最大化。所以，在经营管理中，怎样有效利用好贷款资金，同时又将财务风险控制到最低，从而取得最大收益；在财务管理中，怎样有效控制和利用好企业资产和资金，降低融资成本、合理控制费用支出，从而牢靠树立起成本管理理念；是我们财务部一项很关键工作。4、完成企业日常财务核实和报销工作，严把制度关。财务部最基础工作除了日常报销和核实业务外，每个月末还需要报送税务局税务报表、报送省、市金融办和人民银行业务报表。这些工作既繁琐又要求立即正确，对我们财务人员要求较高。所以，财务人员在工作中，既能立即正确完成日常核实和上报工作；又能否坚持标准，严格根据财务制度办事、合理控制各项费用支出、立即发觉违规违纪行为；是考查我们工作是否称职一把尺子。5、建立一套符合企业需要财务汇报制度财务部门是单位管理关键之一，企业领导怎样立即了解企业经营情况，怎样立即发觉经营当中问题，防范经营风险，全部需要财务部门提供立即正确数据和提议，所以，建立一套符合企业管理要求财务汇报制度，为领导献计献策，当好参谋，是财务部管理水平关键表现，也是一项长久工作。6、主动开展和政府和各主管部门业务往来和交流，了解和争取国家最新优惠政策。因为我企业业务和金融行业相近，国家方针政策和导向对我企业业务影响会很大。所以，作为企业核实管理部门，财务部必需主动开展和省市金融办、各商业银行及政府各职能部门联络和沟通，立即掌握国家方针政策和行业优惠政策，主动争取国家扶持和和商业银行进行融资合作。这项工作，需要我们长久坚持去做，而且一定要做好。四、工作安排依据财务部关键工作内容，我们划分为近期工作目标和长久工目标。为了愈加好完成上述目标，我们计划安排以下：近期目标：1建章建制，制度先行。财务管理制度和岗位责任制现已起草了初审稿，其中有实际已经实施了，有还没有实施。关键是前一段时间单位管理还不健全，上述制度还没有经过相关程序修改和审议，所以还没有经董事长、总经理同意而正式实施。所以我们计划在八月底以前，完成财务规章制度修改、审议，立即制订出一套符合小额贷款企业特点财务管理制度。2、财务部划分工工作岗位并明确岗位职责。财务人员分工要考虑到单位具体情况和业务量，既能有效完成部门工作，又不浪费人员，而且还能为单位培养新人。所以，计划岗位划分为：财务经理一名、会计一名、出纳一名。八月底以前完成。现在会计暂由财务经理兼任，远期目标是主动招录年轻会计一名，作为培养财务后备人才关键工作来抓。3、抓好财务基础工作，实施规范管理，全方面提升工作质量。企业是新企业，财务人员也全部是新人。所以，我们计划首先要打好基础，严格规范管理，加大财务基础工作建设。从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账步骤。内控和内审结合，每个月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。其次，对财务借款及报销工作要严格按制度办事，要关键加强对费用支出控制，其中对办公、车辆维修、差旅费、会议费、招待等费用是控制关键。只有这么，才能使企业财务管理工作起点较高，为企业以后发展打下坚实基础。4、财务档案管理制度建立后，要立即进行会计档案资料搜集归纳，做好资料保留工作。会计档案资料关键包含：会计凭证、会计账册、会计报表、税务报表、工资汇总单等，是企业关键资料，所以，财务部门必需定时将会计资料分类整理、装订成册、立即登记后交和企业档案部门保管。这项工作必需严格按制度长久实施下去，从而保障企业关键资料安全、完整。5、主动配合业务部门工作，共同争取和国开行合作早日实现。近期，财务部要把和国开行合作摆在全部工作重中之重，主动配合企业领导和相关部门，全力以赴，争取和国开行合作早日成功。远期目标1、加强财务制度落实和实施没有规矩不成方圆，有了制度，没有好落实和实施力，也是空中楼阁，起不到应有作用。所以怎样将制度落实到每一个部门、每一个人，是我们财务部下一步工作关键。其次，我们计划从九月份开始。进行内部业务强化学习，加强财务人员对制度和业务了解和掌握；同时，对全企业职员进行“借款和报销制度”宣传，让每一个职员全部了解企业借款和报销制度要求，避免出现不按制度办事、违反财经制度事情发生。这项工作要时时做，长久坚持下去。2、主动开展财务专业知识和国家财经制度、金融知识学习，长抓不懈。全方面深入学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道；实施财务人才工程，主动培养财务后备人才；深入完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识复合型财会人才，是我们一项长久任务和目标，要常抓不懈。3、主动准备，充足调研，设计一套符合企业需要汇报制度下六个月，财务部计划主动准备，充足进行调研，主动吸收其它金融单位现有经验，并结合我企业领导要求和单位实际情况，设计一套符合企业需要月、季、年财务汇报制度，为董事长和总经理提供立即正确决议依据。4、主动探索和学习，制订出一套有效防范经营风险风险防范制度。作为以经营金融产品为主企业，风险防范是企业重中之重，所以，我们财务部必需结合企业实际情况，多学习、多实践，立即探索并制订出一套既符合企业特点又含有可操作性“风险防范管理措施”，起到随时能够进行风险预警，防范或降低企业未来经营和财务风险，真正使财务部成为企业好参谋、好助手。五、工作要求对自己，要严于利己，勤奋好学；对部门，要工作在前，责任当先；对领导，要多提提议，当好参谋。财务部修改于-08-12【篇三：财务管理工作精细化管理实施方案】财务管理工作精细化管理实施方案为加强企业财务工作精细化管理，改造财务人员素质，克服惰性，强化链接协作管理，以达成愈加好地控制企业成本费用，发挥财务管理在企业经营管理和提升经济效益中作用。所以从财务管理工作细节化、步骤化、格式化、规范化、量化考评作以下要求。一、财务管理部分工组织结构企业财务管理部在财务总监统一领导下开展工作，关键完成企业财务管理及会计核实管理工作。具体业务分工以下：注：财务管理部以上岗位业务分工未包含工作内容部分，由财务管理部部长在各业务岗位工作范围内进行安排。二、财务管理部各岗位工作内容1、财务管理部部长(1)主持本部门全方面工作，组织并督促部门人员全方面完成本部门职责范围内各项工作。(2)依据企业经营计划，组织编制企业全方面预算，并负责监督、检验各项预算计划实施情况。(3)制订、维护、改善企业财务管理制度和要求，组织制订年度、季度财务计划控制标准。(4)进行企业成本管理，开展成本估计、控制、核实、分析工作，提升赢利水平。(5)对企业税收进行整体计划和管理。(6)参与企业重大投资、各类经济协议签署和其它经营决议会议并提出方案和意见。(7)审批企业资金使用计划，和资金筹集、调拨和融通工作。(8)向企业领导汇报企业经营情况，为企业领导提供财务分析数据和提议。(9)组织考评、分析企业经济结果，提出可行提议和方法。2、社保科长(1)负责企业职员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、企业年金、住房公积金管理工作；(2)负责职员“五金”参保、暂停、转移、接续工作；(3)立即向各管理机构上缴社保资金；(4)建立职员社保费用台账；(5)完成部门领导临时交办其它工作。3、会计核实主管管理岗位(1)认真落实《会计法》、《企业会计准则》及企业相关规章制度和要求，负责企业整体会计核实工作。结合本企业具体情况草拟各项财务会计制度。(2)帮助财务部长，组织好会计机构、会计人员内部岗位分工合规合理、相互协调。依据会计制度《会计人职员作规则》要求，常常检验各岗位会计核实工作。(3)组织会计循环工作过程，依法进行会计核实，实施会计监督，做好估计、计划、控制、核实、分析和内部考评工作。并按期编报内外会计报表及财务分析汇报，立即反馈会计信息和核实中存在问题，为企业决议提供依据。(4)实施财务成本目标管理、责任会计核实等，充足发挥资金、成本、利润、工资等经济杠杆作用，组织和逐步完善财务机制，实现会计工作由核实型向管理型转轨。(5)组织会计人员学习业务技术和现代化管理方法，不停提升人员素质和会计管理水平。(6)组织好资金循环过程，把握流动资金占用改变，依据销售资金收入和采购、生产所需资金支出平衡衔接，努力保持企业正常支付能力，并编制资金预算计划。(7)按时完成部门领导临时交办专题工作。4、成本、费用会计管理岗位(1)依据国家公布《企业会计准则》、《企业财务通则》和三集团企业相关财务、会计制度要求，结合本企业生产经营特点和管理需要，修改草拟本企业成本、费用核实措施。(2)依据本企业生产经营计划和成本控制目标要求，在搞好成本估计和挖掘降低成本、费用潜力基础上，编制成本、费用计划，并按年、季、月将指标分解，层层落实，实施成本归口分级管理，建立责任成本体系，组织成本、费用计划实现。(3)负责企业在生产经营过程中发生成本、费用核实处理，正确掌握成本、费用开支范围，严格区分成本费用和专题资金项目费用界限，正确进行分类、审核、统计、归集和分配。(4)按上级部门下达工资总额指标及工资提取措施，监督核实工资使用情况，并组织全企业工资发放。根据工资支付对象和成本核实要求，汇总分配企业工资，编制工资分配表，填制工资转账分录，并按要求百分比提取相关工资附加费。(4)定时对存货类资产进行盘点，确保资产完整性和成本真实性。(5)开展目标成本管理和质量成本管理，建立健全企业内部成本(费用)责任单位，依据账薄统计、成本计划和上年成本、费用等相关资料，编制多种成本费用报表，分析成本、费用计划实施情况和升降原因，估计成本发展趋势，提出降低成本、费用路径和加强成本管理提议。(6)按月装订工资核实资料、多种会计凭证、报表及相关成本计算资料，定时归档。(7)按时完成部门领导临时交办专题工作。5、基建、专题资金会计核实管理岗位(1)熟悉掌握和严格实施固定资产管理制度，会同相关部门修订完善固定资产管理制度和核实措施。(2)具体负责基础建设、专用资金、生产工程、工程物资等相关业务工作会计核实处理，且月末编制基建、专用资金报表，并编写基建投资、专题工程完成情况和说明分析。(3)按计划做好基础建设工程、专题工程、生产工程月度工程进度结算和完工工程完工结算工作，并办理工程款支付工作。(4)监督、核查固定资产分类管理工作，正确划分固定资产设备、材料配件、低值易耗品界限。了解固定资产使用情况、新旧程度、完好情况等，为编好固定资产更新改造计划和大修理计划提供资料，为处理闲置设备及报废设备提供情况，并参与固定资产新增、降低、清理、验收等项工作。(5)做好基础建设投资完工完成后转固定资产准备工作。对固定资产使用实施分口、分类管理，而且依据固定资产类别，编制固定资产目录、卡片，实施分类编号管理。(7)按时完成部门领导临时交办专题工作。6、销售、利润及应收往来账会计核实管理岗位(1)熟悉并掌握相关销售、利润核实方面相关财务会计法规及税法相关知识，修改制订本企业煤炭产品销售核实和管理措施。(2)负责销售收入及对应往来科目核实，和销售成本结转和和本年利润相关科目标结转工作。(3)每个月对财务账面形成销项税额和税务申报销项税额进行查对，确保销项税额一致性，销项税额不符查明原因。(4)依据发票管理要求，负责企业销售发票领购、保管、开具和核销工作，确保销售发票领、用、存三对口。对销售企业出库单使用情况进行登记监督和门卫所收联次进行查对，对煤炭产品发运步骤进行监督检验。(5)每个月对煤炭产品销售情况，提交销售情况分析表，分析多种煤炭产品种类销量、售价变动情况，提出管理意见。(6)每个月对应收、预收类往来科目进行清理对帐，提交清查汇报，对未能立即收回销货款做出具体说明。(7)根据《会计档案管理措施》要求，对各个岗位财务档案资料提出规范化要求，并进行搜集、整理，集中保管。年底时办理归档移交手续。(8)按时完成部门领导临时交办专题工作。7、材料及应付往来帐会计核实管理岗位(1)熟悉和掌握相关财务会计法规、税法相关知识，修改制订本企业材料核实和管理措施。(2)建立材料清查盘点制度，帮助全方面预算管理人员做好月末材料盘点工作。并负责对盘盈、盘亏和毁损材料按要求进行处理。(3)负责材料及其应付往来科目标日常核实和管理工作，包含材料及低值易耗品购入和领用分配核实，材料成本差异率计算，材料对外销售核实工作。按月进行材料稽核签收工作。(4)配合税务专管员完成材料购入时，所发生进项税票认证工作，并查对财务账面进项税和税务申报进项税额一致性。(5)每个月提交生产材料消耗分析对比表，分析材料生产材料消耗量，材料成本升降原因，提出管理提议。配合供给企业制订材料贮备定额，做好材料贮备控制。(6)每个月对应付、预收往来账进行清理对帐，提交清查汇报表及应支付材料款项资金计划。对不合理长久挂账余额，查明原因，立即汇报部门领导，提出处理意见。(7)按时完成部门领导临时交办专题工作。8、出纳兼税务专管管理岗位(1)严格按国家相关现金管理和银行结算制度要求，依据会计人员制单、审核签章后收付款凭证，进行复核，办理现金收付和银行结算业务。(2)依据已经办理完成收付款凭证，逐笔查对现金和银行存款日志账，并结出余额和现金实际库存和银行对账单查对。(3)保管库存现金和多种有价证券，确保安全和完整。库存现金超出核定限额立即缴存银行。多种有价证券要立即登记台账。(4)保管财务相关印章、空白收据和空白支票，出纳所管印章必需妥善保管，严格根据要求用途使用。但签发支票所使用多种印章，不得由出纳一人保管。做好支票登记簿登记工作，认真办理领用注销手续。(5)负责企业各项税费申报缴纳及税务相关事务工作。(6)立即取得各类银行及现金附件，配合会计做好多种账务处理。(7)按时完成部门领导临时交办专题工作。9、全方面预算管理及考评管理岗位(1)依据企业生产经营情况，帮助财务部长建立预算管理体系，为企业全方面预算工作建立配套实施、控制机制。(2)制订