X省大学生创业计划大赛参赛作品

第八届“挑战杯”辽宁省大学生创业大赛第八届“挑战杯”辽宁省大学生创业大赛页表15 第一年利润表（季报）单位：万元第一季度第二季度第三季度第四季度合计一.营业收入25.1686.32111.41222.73445.62减：营业成本9.7232.6745.1971.02158.60营业税金及附加2.528.6311.1422.2744.56销售费用30.5850.7265.2772.86219.43管理管控费用9.2710.3211.6315.3246.54财务费用0.000.000.005.325.32资产减值损失0.620.710.831.113.27加：公允价值变动损益0.000.000.000.000.00投资收益0.000.000.000.000.00二.营业利润-27.55-16.73-22.6534.83-32.1加：营业外收入0.360.310.290.541.5减：营业外支出0.720.810.910.763.2三.利润总额-27.91-17.23-23.2734.61-33.8减：所得税费用0.000.000.000.000.00四.净利润-27.91-17.23-23.2734.61-33.8表16第二年利润表（季报）单位：万元第一季度第二季度第三季度第四季度合计一.营业收入132.74182.32242.18295.91853.15减：营业成本38.6342.7653.9260.44195.75营业税金及附加13.2718.2424.2229.5985.32销售费用45.9258.7365.7469.76240.15管理管控费用11.9812.0412.7611.3748.15财务费用0.000.000.005.325.32资产减值损失0.810.850.891.033.58加：公允价值变动损益0.000.000.000.000.00投资收益0.000.000.000.000.00二.营业利润22.1349.7084.65118.40274.88加：营业外收入1.600.001.200.002.80减：营业外支出0.430.470.300.001.20三.利润总额23.3049.2385.55118.40276.48减:所得税费用0.005.8112.8317.7636.40四.净利润23.3043.4272.72100.64240.08表17现金流量表（第一年季报）单位：万元项目一季度二季度三季度四季度合计一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金23.1780.56100.88198.91403.52现金流入小计23.1780.56100.88198.91403.52购买商品、接受劳务支付的现金7.8329.6543.2352.20132.91经营租赁所支付的现金2.502.502.502.5010.00支付给职工的现金5.825.825.825.8123.27支付的所得税0.000.000.000.000.00支付其他与经营活动有关的现金48.2562.3681.28114.35306.24现金流出小计64.40100.33132.83174.86472.42经营活动产生的现金流量净额-41.23-19.77-31.9524.05-68.90二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产所支付的现金230.000.000.000.00230.00投资活动产生的现金流量净额-230.000.000.000.00-230.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金350.000.000.000.00350.00借款所收到的现金80.000.000.000.0080.00现金流入小计430.000.000.000.00430.00偿还借款所支付的现金0.000.000.000.000.00分配股利所支付的现金0.000.000.000.000.00偿付利息所支付的现金0.000.000.005.325.32现金流出小计0.000.000.005.325.32筹资活动产生的现金流量净额430.000.000.00-5.32424.68四、现金及现金等价物净增加额158.77-19.77-31.9518.73125.78表18现金流量表（第二年季报）单位：万元 项目一季度二季度三季度四季度合计一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金129.63178.46239.82295.56843.47现金流入小计129.63178.46239.82295.56843.47购买商品、接受劳务支付的现金30.7234.2640.4150.97156.36经营租赁所支付的现金5.005.005.005.0020.00支付给职工的现金6.506.506.506.506.50支付的所得税0.000.000.0036.4036.40支付其他与经营活动有关的现金59.7277.6482.27101.22320.85现金流出小计101.94123.40134.18200.09559.61经营活动产生的现金流量净额27.6955.06105.6495.47283.86二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产所支付的现金0.000.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金0.000.000.000.000.00借款所收到的现金0.000.000.000.000.00现金流入小计0.000.000.000.000.00偿还借款所支付的现金0.000.000.0080.0080.00分配股利所支付的现金0.000.000.0041.2641.26偿付利息所支付的现金0.00