项目二次经营创效策划书

项目名称二次经营创效策划书中铁十三局集团第五工程有限公司***分公司****项目部二Ｏ年月日二次经营创效策划书一、工程概况（结合具体项目进行修订）***标段，位于***，起讫里程DK***-DK***,全长***km。重要工程项目有隧道***m/***座；大桥***m/***座；中桥***m/***座，涵洞***m/***座；区间土石方***万方；铺轨***km。其中桥隧占比***％。本项目重要控制工程为***。合同投资***亿元合同工期：***年***月***日-***年***月***日。建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：中铁十三局集团***工程指挥部（或项目经理部）二、项目投标报价状况（结合投标时的具体状况进行阐明）本项目采用的是铁道部招标文献范本、初步设计总价承包合同。投标报价编制有关阐明以下：（一）编制根据1、铁建设[]113号文：有关公布《铁路基本建设工程设计概算编制方法》（简称“113号文”）2、铁建设[]129号文：有关公布《铁路工程建设材料预算价格》”简称“129号文”。3、铁建设函[]105号：《有关公布铁路工程建设辅助材料价差系数的告知》。4、经规定额[]1号：有关公布《铁路工程建设12月重要材料价格信息的告知》5、铁建[]129号文：有关公布《铁路工程施工机械台班费用定额》的告知（简称“129号文”）。6、铁建设[］26号文：《有关补充铁路基本建设工程设计概预算综合工费类别划分的告知》。7、铁运[]250号文：《铁路货品运价规则》。8、《铁路工程工程量清单计价指南》（土建部分）。9、招标文献，施工设计图纸，补遗书，现场勘察、调查资料，工程量清单及本单位施工组织设计和现行的技术规范、验收规范等。（二）有关费用阐明1、安全生产费按铁建设[]139号文“有关执行《高危行业公司安全生产费用财务管理暂行方法》有关问题的告知”中规定，按建筑安装工程费的***%计列。2、风险包干费按铁建设[]240号文“《有关进一步改善和加强铁路建设项目招标投工作的告知》”中有关规定，按照投标总价（扣除甲供材料设备费）的%计列。所含内容及预计所占比例以下表：序号所含内容占风险包干费的1初步设计招标的施工图量差、承包人因素引发的Ⅰ类变更设计及全部Ⅱ类变更设计引发的工程增减的费用2非不可抗力造成的自然灾害损失及其采用的防止方法费用3发包人供应的材料、设备以及专用条款15.4.1（4）以外的材料、设备价差4建设工期重大调节以外的施工组织设计调节工期造成的损失和增加的方法费5工程保险费6由于变更施工办法、施工工艺所引发费用的增加7工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环保和技术创新考核费用8累计3、激励约束考核费按铁建设[]247号文“《有关铁路建设项目施工及监理考核的指导意见》”中的有关规定执行。（三）降造阐明（结合投标交底状况进行修订和完善）本项目概算基准价（或投标限价）为***亿元，其中：安全生产费***万元，总承包风险费***万元，甲供材料费***万元，甲供设备费***万元。项目中标价为***亿元，其中：安全生产费***万元，总承包风险费***万元，甲供材料费***万元，甲供设备费***万元。通过中标清单与设计概算对照，降造***万元，降造率***%。附中标清单与设计概算对比表1。三、项目现场和市场勘查状况（一）项目现场状况1、项目施工特点及难点（1）施工特点①地形地质条件，施工难度等。②技术难点，质量原则等。③环保水保规定。④重要工程特点简朴描述。……（2）工程重难点重要工程重难点简朴描述。（3）项目存在的潜在风险重点从工期、安全、质量、效益和信誉等方面简朴描述。（4）现场临时及过渡工程状况序号项目或费用名称合同金额拟投入金额差额阐明（二）市场状况（结合项目实际状况进行修订）由于本项目线路长，全线地材资源分布不均，运距差别较大，造成地材价格差别大。现在的材料市场调查状况（工地价）以下：钢筋价格元/t，水泥散装元/t，粉煤灰元/t，碎石元/m3，机制砂元/m3，片石元/m3，柴油元/t，炸药元/kg。四、初步建立预控清单按照初步施组设计和市场价格状况，建立重要盈余项目、预计有潜亏风险项目、合价包干项目、综合单价计量项目（以延米、顶平米计量的）、工程量可据实计量的项目、可能存在虚量项目等项目预控清单。附重要项目初步预控清单表2。五、有关政策文献规定（一）合同中变更理赔、价风格节省定15.4.1本项目实施总价承包，合同订立后任何一方不得私自调节合同价格，但有下列状况之一的可作调节：（1）发包人对建设方案、建设原则、建设规模和建设工期的重大调节以及非承包人因素引发的I类变更设计；（2）保险范畴之外，由于不可抗力造成的损失按通用合同条款第21.3.1项办理。（3）甲供材料设备由发包人按铁道部有关规定调节；（4）国家和铁道部有关政策允许调节并经原审批部门同意调节的内容可进行调节。15.4.2总承包风险费是指由总承包单位为支付下列风险费用而计列的金额，风险费用涉及下列内容：（1）承包人因素引发的Ⅰ类变更设计及全部Ⅱ类变更设计引发的工程增减的费用；（2）非不可抗力造成的自然灾害损失及其采用的防止方法费用；（3）发包人供应的材料和设备以外的材料和设备价差（经原审批部门同意调节的除外）；（4）建设工期重大调节以外的施工组织设计调节工期造成的损失和增加的方法费；（5）工程保险费；（6）由于变更施工办法、施工工艺所引发费用的增加。（7）工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环保和技术创新考核费用。15.4.3由于第（1）、（2）项因素引发的I类变更设计，按照原初步设计同意单位同意费用和实际施工状况，经发包人核准后，订立补充合同，调节合同价格。投标时，投标人应自主报价，物价波动引发的价风格节，符合国家和铁道部有关政策允许调节的按专用合同条款15.4.1（4）项解决，其它均已涉及在合同价格中，不另行调节。（二）现在铁道部对总价合同的计价有关规定1、铁道部有关价风格节的规定铁道部113号、115号文规定，铁路工程对外来料和直发料（普通指轨料及价购梁）进行调差。调价的重要材料：水泥、钢筋、工程用油料等。铁道部根据市场变动状况，每年或每季度公布一次价风格节文献。直发料可根据各铁路局运费计算调差。不调价的项目：人工费、高性能混凝土外的地材、电及外来料运输用油、施工图量差（正量差）等。2、业主计量支付的原则（1）大临工程款：采用包干形式计价，………..（2）合同内工程款+风险包干费等：都必须以工程量×单价的形式，通过计价要回。特别注意的是风险包干费，最佳用Ⅱ类虚变更的方式计价。现在大部分项目都较为理性，风险包干费的过程控制严格，末次按清单总额计价。3、对于Ⅰ类变更及风险包干费解决（1）Ⅰ类变更：解决初步设计与施工图间的矛盾。不仅需要设计院同意，还需要到铁道部鉴定中心核备。按规定，变更设计是建立在施工图基础上的，初步设计与施工图的不同，全部应定义为量差。但是由于现在铁路总价合同是建立在初步设计上的，因此极容易出现各标段量差的不平衡，因此，在施工单位的游说下，在建设单位的争取下，在设计单位的支持下，为理解决各单位较大的正量差，铁道部在Ⅰ类变更设计的执行过程中，出现了较大的灵活性，具体体现就是对初步设计与施工图在因原则性问题出现差别时，对此差别引发的量差（如设计原则变化、重大方案变化等引发的费用增减，但此变化直接进入了施工图）能够上报Ⅰ类变更，但这也要建设单位和设计单位的争取。同时要把握好变更设计项目划分原则：①同一工点或同一病害引发的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；②同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目(初步设计同意单位同意者除外)。（2）风险包干费：铁道部的惯例是包“正”不包“负”，负量差一定要用工程量×单价的形式，在施工图中以虚量的形式，通过计价把钱拿回来。如果负量差较少，就不存在问题，但如果负量差较大，我们又没有按上述原则变通解决，建设单位就会承当审计风险，则我们拿不回来的可能性较大。（以上要结合合同计量规则修订）（三）业主有关规定（结合现场业主有关规定，逐条整顿列出）六、二次经营创效策划（一）二次经营策划目的：预计实现二次经营额：***万元，二次经营率为***%（普通应不低于投标降造费率与5%预备费之和）或盼望收益额：***万元，收益率为***%（参考公司规定数额）。其中：在确保中标合同价XX万元全额计量收回的基础上，一是通过增加Ⅰ类变更、路基、隧道岩溶解决等拿回预备费约**万元（施工图预算、投资检算的*%，普通初步设计批复预备费为5%）；二是降造费XX万元。具体分解为：1、路基工程计划实现二次经营额***元，二次经营收益***元，二次经营收益率***元；2、桥涵工程计划实现二次经营额***元，二次经营收益***元，二次经营收益率***元；3、隧道工程计划实现二次经营额***元，二次经营收益***元，二次经营收益率***元；……（二）出蓝图阶段策划1、策划原则（1）确保合同内的项目和价款；（2）增盈减亏，增虚减实；（3）有效平衡施工图量差，不能人为的增加项目或加大已有项目的数量，形成正量差，另首先，对初步设计数量比较足的某些项目和数量要保住，不能人为的优化掉，特别是有收益的项目。做好本标段量差费用平衡，杜绝出现大额负量差。重点是：①增加隐蔽工程和缺单价项目工程数量。②综合单价项目尽量减少其所包含子项工程数量或做好限额设计。③对于清单中以“元”为单位的综合单价目，尽量减少细目所包含的工作内容及所含工程量，提高其含金量。④阶段性清理工程量，及时调节进图方略，避免标段内出现大量的正负量差。⑤当出现正量差时，要通过沟通规定设计院进行限额设计，不能让正量差越来越大，重点核减单价亏损项目的工程量；当出现负量差时，就要加大未出施工图的工程数量，最佳是加大隐蔽工程、有利润项目的工程数量，逐步消化掉负量差。（4）从工期、质量、安全和环保等方面着手，本着方便施工、减少成本，缩短工期、确保安全质量、有助于实现合同目的为前提优化设计。（5）从“重要项目预控清单表”着手，优化出图前设计，实现收益最大化。（6）对个性问题、新增工程、合同中无单价项目，要结合项目本身特点，在无法进蓝图的状况下，提迈进行Ⅰ类变更设计谋划。2、策划具体项目。要以单位工程为单位，在技术经济综合分析的基础上，列出出蓝图阶段变更索赔策划具体项目，明确拟定出蓝图阶段需要解决的事项。附出蓝图阶段二次经营创效策划表3。（三）施工阶段策划1、策划原则。（1）根据近两年铁道部对某些项目的合同外批复状况，总结起来，普通属于下列几个状况有望得到批复，增加合同外投资：一是新增工程、二是Ⅰ类变更、三是地方规定、四是政策性调节、五是补充合同或合同商定、六是重大方案变化、七是原则提高、八是不可抗力、九是涉及到征地拆迁、三电迁改、岩溶注浆等方面。（2）施工过程中Ⅰ类变更设计谋划①施工图执行的设计原则与招标文献原则发生变化引发的变更；②大面积地基加固工程因地质状况与现场不符而发生的变更；③桥梁工程中，结合各单位现有技术和装备水平，在不减少建设原则的前提下，争取有助于施工方的桥梁构造形式的变化或重大施工方案的变更；④隧道工程中较大规模的不良地质体的加固解决，隧道的围岩变更一定要系统规划地变，否则有可能得不偿失；⑤施工组织设计的重大调节，重大技术方案的变更；⑥设计漏项和施工安全防护方法的重大变更等。（3）合同索赔策划合同索赔，是承包商在合同实施过程中，根据合同及法律规定，对并非由于自己的过失且应由业主或第三方承当责任的状况所造成的实际损失，凭有关证据向业主或第三方提出予以赔偿的规定。索赔的重要突破点：①材料差价（甲控物资的运杂费与价差，地材价差），差外差；电价差，自发电成本增加费用；②地方和现有线施工干扰费；③停工、窝工费（供图滞后，征地拆迁影响，现有线施工停工，但不会以此方式给的）；④工期迟延、工程终止索赔；⑤涉及铁路、公路、电力、水利（务）等部门的配合协调费及有关的过渡工程费用；⑥非施工方因素增加的施工费用或引发的废弃工程（以不可运用工程索赔）；⑦地方政府收费项目：高速公路交通配合费；都市施工排水、污水及雨水管道改移及恢复费用；都市占道损坏赔偿费、都市道路爆破安全防护费；航道、海事费用；通航安全维护及航道维护费；占用公路赔偿费；河道管理费；卫生防疫费；乡村环保赔偿费；材料进场的过路过桥费；施工安全监护费、河道采砂管理费、水土保持设施赔偿费、防洪治理费、防汛费；⑧不可预见的外部障碍或条件索赔；⑨其它索赔：如政策法令变化、业主推迟支付工程款、合同文献缺点、其它承包商或第三方干扰索赔、额外勘探及检测、为其它承包商提供方便等因素引发的索赔；⑩工程保险索赔（建筑工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险、人身意外伤害险、人员工伤事故的保险等）。2、策划具体项目。要以单位工程为单位，在技术经济综合分析的基础上，在出图前策划的基础上，编制总体策划表，施工过程中及时总结经验、修改完善。附二次经营创效总体策划表4。（四）工程收尾阶段做好施工图检算、投资梳理和概算清理工作，施工阶段未解决的变更索赔项目，争取在概算清理阶段予以解决（列出过程未解决的项目及有关状况阐明，并做好责任分工）；同时做好迎审工作，重点防备审计容易出现的问题：如新增项目单价套用问题、大额变更主管部门批复问题、工程量计量问题、工程量计算及实际工程数量核定问题、分部分项工程新增附属项目问题、多计或重计以及负变更问题、材料量差和价差问题、变更批复滞后问题、财务方面的问题、违规转分包问题等等。七、确保方法（一）成立组织体系，明确职责分工组长（第一负责人）：指挥长常务副组长（直接负责人）：常务副指挥长副组长：分管副指挥、项目总工程师成员：项目计划、技术、安质、财务、物资设备、测量实验、征拆等部门及所属各工区负责人及有关人员总工程师为设计变更负责人，工程管理部为变更设计的重要责任部门，涉及数量的签认资料应由项目总工程师牵头，技术部门负责完毕；分管副职为合同索赔、保险索赔负责人，计划合同部为二次经营创效工作的总牵头部门，涉及费用的资料由分管副职牵头，计划等有关部门配合完毕。按项目职责分工宜由其它部门签证的资料，项目指挥应指定其它部门完毕签证，全部签证完毕的资料应全部及时移交计划部门解决，有关部门留存备案。（二）项目部必须及时收集有关二次经营创效的证据，涉及投标阶段的全部资料以及施工过程中有关函件、纪要等，为二次经营创效策划提供第一手资料。同时有关人员人员应恪守公司保密法规和保密纪律，防备审计风险。（三）尽量保持主管领导、项目总工和二次经营管理人员的稳定，不随意更换，以确保各项工作的持续性。同时要做好