房地产开发公司材料采购制度

欣中置业采购管理制度日期：二零一九年五月二十二日欣中置业采购管理制度一、采购流程工程部：根据生产方案，填写申购单〔材料\备品备件\辅料)工程部：根据生产方案，填写申购单〔材料\备品备件\辅料)库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。审批：申购部门---采购部主管----总经理签字审批：申购部门---采购部主管----总经理签字采购：根据审批后的申购单进展采购，询价〔至少三家厂商进展比照〕采购：根据审批后的申购单进展采购，询价〔至少三家厂商进展比照〕验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。〔工程部、库管三方验收〕验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。〔工程部、库管三方验收〕入库：来料货物验收完成后，进展入库入帐，按规定存放。按先入后出进展发放物资材料。入库：来料货物验收完成后，进展入库入帐，按规定存放。按先入后出进展发放物资材料。为了规企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材料，物资的供给，结合本公司的实际情况，制定本方法。1、请购部门的划分：工程部，办公室2、围：2.1与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件3、权责：3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申购及验收。3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。3.5总经理：负责对采购物料方案订单及费用报销批准工作。4、.采购流程：4.1请购：.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单〞，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及考前须知，经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号〔由各部门编订〕请购审批权限：A主材料，辅料，工具，设备及配件请购金额预估在1000元以下者，由采购部负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。B.办公性用品请购金额预估在1000元以下者，由采购部负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。4.2采购：经审批签字的请购单交采购部采购。采购人员在接到请购单后，及时联系各厂商、供给商报价，原则上同种物料需三家比价〔针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明〕，填写“采购单〞，详填最新有效报价，“订购厂商〞“付款条件〞与“报价有效期限〞经主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购〔授权代批除外〕。大宗材料由采购部负责人、公司负责人负责办理，总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供给商或代理商议价，必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。采购作业方式：除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的方式进展采购。A、集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购。较为有利的可核定材料工程，通知各请购部门依方案提出请购，采购部门定期集中办理采购。B、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。采购审批权限：采购类别审批限额采购审批权限备注统购材料不管金额多寡副总经理-->总经理财产支出〔包括购置的器材〕1000元以下采购部直接核决财产支出〔包括购置的器材〕1000元以上采购部负责人、总经理4.3订购：采购人员依批准后的采购单，填写采购订单发供给商回签，如供给商不能回签又已送货的由采购人员在订购单上注明“有效〞字样，产品包装上要求供给商标明〔厂商，订单号，规格型号，数量，颜色〕。4.4采购后的验收及入库材料，辅料到达工地时，库管员必须依“采购单〞的容，并核对供给商送来的材料名称，规格，数量和送货清单及发票〔原则上要求索要发票，对总金额300元以下没有发票的材料要求有效收据及清单〕，并点收数量无误后在供给商送货单上签名验收，并通知请购部门、技术人员验收来料品质，审核无误后填制入库单，库管员及经手人签字生效。如觉察所送来的材料与“采购单〞上所核准的容不符时，应即时通知采购部处理，并通知请购部门负责人，原则上非“采购单〞上所核准的材料不予承受，如果采购人员要求收下该等材料时，库管员应告知请购部门负责人，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。入库单一式三联，存根联由保管留存，记帐联由经手人或专人连同发票送交财务，一联由报销人留存。入库单的填开必须正确完整，假设是月结或月底统一开发票的，应在入库单上注明。对货到要赊欠账款的材料，可根据合同办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库〞，采购人员签字后递交财务部门。机器及设备配件到达时，由机器及设备配件管理负责人验收；工具、办公用品由申购使用者验收，验收合格后库管员方可办理签收入库。对验收不合格的，应通知采购人员，采购人员应及时以或书面形式知会供给商，将处理情况反应给请购部门，有关扣款情况通知财务部。对数量短缺的物料，库管按实数入库并及时通知采购人员员处理。数量超出采购单，应经请购部门负责人核实才能依照实收数量办理入库，否则仅依订货数付款。因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。入库材料保管应当天记入台帐。月底将收付存报表，材料耗用汇总表报材料部负责人及公司财务。领料5.1班组领用材料时，由班组长或预先指定的领用经办人员填写“领料单〞，经分管部门负责人核签后，向库管员办理领料。严禁采购人员将所购材料直接交班组使用。5.2领用工具类材料时领用人应填写“工具领用记录〞并签字。采购费用报销细则：6.1采购人员应按照4.4条款规定办妥收料手续，并将发票或收据于2日交材料部负责人在反面签字确认。6.2采购人员填写费用报销单时，将“请购单〞、“采购单〞、“供方送货单〞、“入库单〞、“发票或收款收据〞等凭据加贴在后，采购人员需将货品实际卖方的、联系人填写在“发票或收款收据〞反面，齐全后交材料部审核。6.3材料部审核费用报销单凭证的完整性和真实性，无缺漏，无误签名，交回采购员。6.4财务会计重点审核费用报销单凭证的完整性和真实性，应提供的资料无缺漏，同时需对凭证中发生的货品数量，金额进展重新核算证实，无误签名，整理好统一交总经理批准。6.5总经理批后的费用报销单，采购部需填写“生产、维修〔材料、设备〕支付申请表〞申请转账支付。总金额1000元以下，需要现金直接支付的，采购员在费用报销单报销人处签名到出纳处办理。6.6对于预付款项，经办人填写“生产、维修〔材料。设备〕支付申请表〞，经采购部同意后，由财务根据合同审核后，报总经理签字审批。6.7采购人员需要借支现金购置材料的，凭审批后的“采购单〞申请，借支审批程序按财务制度。财务在“采购单〞上注明“暂借款〞章以示区别。采购完成后采购人员应在一周报销充账。6.8材料费用不报销的：①无材料入库单、材料入库单与清单不符；②采购清单无日期，无材料规格不报销；③材料费用不分工程统计；④押金及定金条；⑤材料加工费无加工明细，加工明细无加工方签字盖章和采购经办人签字；⑥材料运费必须包括起始地、运输容、运输时间、对应材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联系，缺一均不报销。物流提付费用与当地送货费一并报销，并须注明对应材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联系，不再使用支付单报销。⑦超过500元的材料采购无供给商名称和联系的不报销。⑧报销日期距采购日期超过2个月不报销。(赊购以及分期付款采购的报销时间暂无限制)附表：材料领料单共页第页时间品名规格单位请领数量实发数量备注领料人库管员主管生产、维修〔材料、设备〕支付审批表工程名称:编号:收款单位开户行开户账号材料名称合同金额结算金额支付类别1.预付款[]2.进度款[]3.结清尾款[]4.保证金[]上期累计已付款金额及比例剩余款材料经办人签字验收人签字供给商确认部门主管审批意见采购部负责人审批意见财务负责人审核意见总经理审核意见备注注:①本表须附有关支付依据资料,不能替代收款收据或发票②即时清结的商品不用此表请购单年月日编号请购部门第一联：留底联材料名称品名规格单位请购量用途到货期限日期数量备注：核准：主管：经办：请购单年月日编号请购部门第二联：记账联材料名称品名规格单位请购量用途到货期限日期数量备注：核准：主管：经办：采购申请单年月日编号请购单编号第一联：留底联序号材料名称品牌规格供给商单位数量金额付款条件备注核准：采购：采购申请单年月日编号请购单编号第二联：记账联序号材料名称品牌规格供给商单