天津港工程的项目计划与控制

天津港工程的项目计划与控制1、工程项目天津港资料交底1)工程概况工程名称：天津港工程工期要求：12周提前一周奖励15万，延退一周罚款25万2)施工图纸图纸说明：每个构件包含三个工序，柱(钢筋绑扎砼浇筑)板(模板支设砼浇筑)，两根柱子砼浇筑完后，其上方的板方可进行施工，混凝土浇筑完成后，模板周转材料方可拆除，模板班组施工不用考虑拆模及养护。3)工程量表描述此项目每个构件施工工序的工程量：编号构件名称工序单位工程量D-1墩-1D1绑钢筋吨10D2支模板平米10D3浇注混凝土立方米10D-2墩-2D-2-1绑钢筋吨10D-2-2支模板平米5D-2-3浇注混凝土立方米20D-3墩-3D-3-1绑钢筋吨5D-3-2支模板平米5D-3-3浇注混凝土立方米10D-4墩-4D-4-1绑钢筋吨5D-4-2支模板平米5D-4-3浇注混凝土立方米10B-12板-12B-12-1支模板平米5B-12-2绑钢筋吨10B-12-3浇注混凝土立方米20B-23板-23B-23-1支模板平米5B-23-2绑钢筋吨5B-23-3浇注混凝土立方米10B-34板-34B-34-1支模板平米10B-34-2绑钢筋吨10B-34-3浇注混凝土立方米10B-24板-24B-24-1支模板平米5B-24-2绑钢筋吨5B-24-3浇注混凝土立方米104)合同预算合同预算是建设单位和施工单位签署的合同文件的组成部分，也就是双方达成协议的投标报价，是双方支付工程款的依据。工序报量单价总工程量报量价格（万）绑钢筋460240支模板350150浇注混凝土3100300合计690每月统计完成工程量原则：项目工序工程量100%完成，方可纳入“完成工程量”统计5）市场资源分析材料市场价格涨幅预测：通过可靠部门预测，材料市场价格除商品混凝土价格调整为1、4万元/立方、钢筋成品1、 4万元/吨之外其它均依据原市场分析无涨幅，成品采购按照5的倍数进行采购。劳务班组市场可供应数量分析：劳务班组工种可供应数量钢筋劳务班组5模板劳务班组5混凝土劳务班组5说明：每支劳务队在施工过程中如果出场，将不再进场，但是在市场可供应数量足够的情况下，可以选择其它劳务班组进场2、 一些费用的支出规则说明n支出税金：u在项目部甲方报量而收入工程进度款后，需要按规定向政府交纳税金，交纳金额=当月工程进度款金额*3%，四舍五入，每月6万元封顶n现场管理费：u项目每月固定要支出现场管理费，用于日常管理所需要，每月支出现场管理费金额=劳务宿舍容量*23、紧急补救措施规则根据沙盘操作表中的规则，已操作完毕的步骤，不得回头重复操作，但是学员可以在任何时间选择“紧急补救措施”，在付出代价的前提下，使得项目能够顺利进行。学员可以选择的紧急补救措施项目如下：序号补救措施规则说明1紧急申请高利贷规则随时可以申请高利贷，申请额度最少20万，且月利率为20%,不足一个月按照一个月进行计算2紧急申请劳务班组进场进场运输费增加至市场价的2倍3紧急采购钢筋、水泥、砂石原材料价格增加至市场价的2倍4紧急租赁机械规则进场运输费增加至市场价的2倍5紧急租赁周转材料规则进场运输费增加至市场价的2倍6紧急扩容库房/劳务宿舍变更一次库房，需要支出5万元现金市场基本信息1、 融资渠道如果你需要资金，这里有三种融资渠道供你选择：融资方式月利率还款要求公司借款5%工程初期申请，每月末支付利息，只能竣工后偿还本金，申请借款数目必须是20万元的整数倍银行贷款10%每月初申请，每月末支付利息，并决定是否偿还本金，申请借款数目必须是20万元的整数倍高利贷20%随时可以申请，每月末支付利息，月末还款，申请借款数目必须是20万元的整数倍2、 临时设施供应商项目初期需要搭建临时设施，有以下临时设施种类可供选择：临时设施名称基准容量基准建造单价工作用电工作用水钢筋原材库房10吨1万元/个1千瓦钢筋成品库房10吨1万元/个1千瓦水泥库房10吨1万元/个1千瓦砂石库房10吨1万元/个1千瓦模板库方10平米1万元/个1千瓦劳务宿舍2班组2万元/个2千瓦2立方u结算支付要求：l库房容量每增加10吨，建造费用增加1万元，工作用电增加1千瓦，库房容量限定为10、20、40三种型号；l劳务宿舍每增加1个班组，费用增加1万元，工作用电用水各增加1千瓦，宿舍容量限定为2-6组五种型号；l必须一次性全部现金支付，项目竣工后统一按照50%折旧变卖，按照四舍五入计算。3、 劳务班组供应商此项目需要3种劳务班组工种协同作业，其信息如下：班组名称产量单价工作用电工作用水钢筋工5吨/周1万元/吨1千瓦模板工5平米/周1万元/平米1千瓦混凝土工10立方/周1万元/立方1千瓦1立方u结算支付要求：l每支劳务班组进、出场均需要2万元的运输费，现金支付，并且施工过程中如果出场，本劳务班组将不再进场；l如果当周劳务班组闲置待工，则当周现金支付待工费，每周3万元；l每月末按照所完成工程量进行结算，如果月底支付选择欠付，则按照月利率15%收取滞纳金，按照四舍五入计算，且欠付利息最少1万元4、 原材料供应商项目中需要使用3种原材料，不能直接使用于工程项目，而是需要经过机械加工处理之后才能使用，其信息如下：材料名称市场价使用说明钢筋1万元/吨1吨钢筋经过钢筋加工机械加工后，能产出1吨钢筋成品水泥1万元/吨水泥和砂石经过混凝土搅拌机械加工后，能产出成品混凝土，其配比为：1吨水泥+1吨砂石=2立方米的混凝土砂石1万元/吨u结算支付要求l采购时，必须100%现金支付，不允许存在欠付5、 成品供应商项目中，如果考虑不用自己租用机械来加工钢筋或者搅拌混凝土，也可以选择直接订购成品的钢筋或者成品混凝土：成品材料名称基准单价订制说明成品混凝土1、4万元/立方米须提前一周预定，第二周到场，且必须5的倍数成品钢筋1、4万元/吨须提前一周预定，第二周到场，且必须5的倍数u结算支付要求：l材料采购均采用现金100%支付，不允许欠付；6、 周转材料租赁供应商项目中模板是唯一的周转材料，所谓周转材料，即可以重复使用的材料。材料名称基准租赁价运输要求模板1万元/5平米/周进出场均需要运输，每车次最多10平米，价格2万元/车次模板的拆除条件：构件的浇注混凝土工序完成后，即可拆除模板回库房，为了简化步骤，不需要劳务班组，也不考虑混凝土的养护周期。u结算支付要求：l模板的运输费在申请租赁时立即支付；l计算租赁费时，出场的当周不计租赁费；l模板的租赁费每月末结算一次，可以选择现金支付，也可以全部或部分选择欠付，若选择欠付，则按照月利率10%支付欠付利息，且欠付利息最少1万元。7、 机械租赁供应商项目中共拥有4类，6种不同型号的机械，供自由选择：机械名称机械产量进出场费基准租赁价工作用电工作用水钢筋加工5吨/周2万元1万元/周1千瓦/混凝土搅拌10立方/周2万元1万元/周1千瓦1立方发电机组（小）20千瓦2万元1万元/周//发电机组（大）40千瓦2万元2万元/周//供水泵机（小）10立方2万元1万元/周2千瓦/供水泵机（大）20立方2万元2万元/周4千瓦/u结算支付要求：l每台机械租赁时，必须交纳保证金2万元，最后一次支付租金时退还，不得冲抵机械出场费；l进出场费进出场时现金支付，租赁费每月末结算一次，并且必须现金支付；l计算租赁费时，出场的当周不计租赁费。试完成以下任务：（1）按照项目策划相关表格的内容和流程，完成项目计划体系。（2）根据项目的特点和计划体系，制定项目的进度和成本控制体系。（1）项目进度计划一甘特图编号项目名称单位工程量班组数量班组产量每周产量工期1月份2月份3月份4月份12345678910111213141516（2）生产经理策划成果工程量完成计划工序名称施工状态1月2月3月4月绑钢筋完成在施支模板完成在施浇筑混凝土完成在施劳务班组进出场计划时间12345678910111213141516钢筋劳务班组进场出场模板劳务班组进场出场混凝土劳务班组进场出场运输费合计月度运输费合计说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费材料使用计划时间12345678910111213141516钢筋使用数量月度合计混凝土使用数量月度合计模板使用计划模板（周转材料）时间12345678910111213141516使用数量（3）采购经理策划成果模板需用（进出场）计划时间12345678910111213141516模板进场数量出场数量运输费租赁费机械需用（进出场）计划时间12345678910111213141516钢筋加工机械进场出场混凝土机械进场出场小型发电机组进场出场大型发电机组进场出场小型供水泵机进场出场大型供水泵机进场出场运输费合计保证金合计租赁费合计材料采购计划时间12345678910111213141516钢筋原材采购数量采购金额水泥原材采购数量采购金额砂石原材采购数量采购金额钢筋成品采购数量采购金额混凝土成品采购数量采购金额临时设施建造计划临时设施名称容量要求建造费用用电量用水量钢筋原材库房钢筋成品库房水泥库房砂石库房模板库房劳务宿舍合计（4）经营经理策划成果项目成本预算表第1月第2月第3月第4月合计成本科目一、分部分项工程量1材料费1、1工程使用原材料1、1、1钢筋原材1、1、2水泥原材1、1、3砂石原材1、2工程使用成品材料1、2、1钢筋成品1、 2、2混凝土成品2劳务费（人工费）2、 1进出场费2、1、1钢筋劳务班组进出场费2、1、2模板劳务班组进出场费2、1、3混凝土劳务班组进出场费2、2劳务工费2、2、1钢筋劳务班组劳务费2、2、2模板劳务班组劳务费2、2、3混凝土劳务班劳务费2、3待工费2、3、1钢筋劳务班组待工费2、3、2模板劳务班组待工费2、3、3混凝土劳务班待工费2、 4劳务费欠付利息3机械使用费3、 1进出场费3、1、1钢筋加工机械3、1、2混凝土搅拌机械3、1、3发电机组3、1、4供水泵3、2机械租赁费3、2、1钢筋加工机械3、2、2混凝土搅拌机械3、3、3发电机组3、2、4供水泵4现场管理费二、 措施项目5模板费用5、1进出场费5、2模板租赁费5、 4模板费欠付利息6临设费6、 1临设建造费6、2水电费三、 税金四、 合计（一+二+三+四）五、 收入10报量收入11其他收入六、项目利润（5）财务经理策划成果现金流量表第1月第2月第3月第4月合计一、 报量前现金流入（1+2）1公司借款2银行贷款二、 月初现金结余（一+上月八）三、 报量前现金流出（£（1-8））1临设建造2劳务班组进、出场运输费3周转材料（模板）进、出场运输费4机械进、出场运输费和保证金5原材料（钢筋、水泥、砂石）采购6风险投入7预定成品钢筋或成品混凝土8支出待工费四、 月末报量前现金结余（二9））1税金支出2劳务结算支付3周转（模板租赁费）结算支付4机械结算支付（租赁费）5现场管理费支