EAS合并报表管理操作手册

EAS报表治理金蝶软件〔中国〕2023年四月1目 录\l“_TOC_250034“报表模块总体概况 3\l“_TOC_250033“报表模块总体介绍 3\l“_TOC_250032“报表模块各功能操作说明 3\l“_TOC_250031“报表制作 3\l“_TOC_250030“功能简介 4\l“_TOC_250029“菜单路径 4\l“_TOC_250028“操作说明 5\l“_TOC_250027“报表审批与上报 9\l“_TOC_250026“功能简介： 9\l“_TOC_250025“操作说明： 10\l“_TOC_250024“几点说明： 10\l“_TOC_250023“报表常用函数介绍 11\l“_TOC_250022“报表分类 13\l“_TOC_250021“功能简介 13\l“_TOC_250020“菜单路径 14\l“_TOC_250019“操作说明 14\l“_TOC_250018“报表操作常见问题及解答 17\l“_TOC_250017“合并报表操作说明 19\l“_TOC_250016“操作流程 19报表接收 19\l“_TOC_250015“合并范围选择 21\l“_TOC_250014“内部往来核对 21\l“_TOC_250013“自动生成抵销分录 22\l“_TOC_250012“手工录入抵销分录(可略过) 23\l“_TOC_250011“工作底稿 24\l“_TOC_250010“合并报表 25\l“_TOC_250009“年初数维护 27\l“_TOC_250008“首次启用合并报表时 28\l“_TOC_250007“后续年度的年初数维护 28\l“_TOC_250006“合并报表常见问题解答 29\l“_TOC_250005“合并报表这个模块的数据规律 29\l“_TOC_250004“我的工程部下面有3个账套，我只需要合并两个，怎么办？ 29\l“_TOC_250003“内部往来核对怎么没有数据？ 29\l“_TOC_250002“怎么不能自动生成内部往来抵销分录？ 29\l“_TOC_250001“查询抵销分录有数据，但工作底稿里没有抵销数据是怎么回事？ 30\l“_TOC_250000“需要合并的有5个账套的数据，但是工作底稿里只出来4个账套的，还有一个账套的数据计算不出来，怎么办？ 302报表模块总体概况报表模块总体介绍EAS规性的考核与监视。EASEAS财务系统的核心，日常核算功能主要负责对企业财务业务的归集、呈现及核算。EAS级单位可依据实际业务状况，在许可范围内指定相关财务政策。EAS初始化、业务处理、账表呈现和期末处理。上报。—报表保存——报表审批——报表上报。报表模块各功能操作说明报表制作集团报表模板的上报报表分两种：F9键，即可得到报表数据。需要先点击【工具】→【内部公司填充F9键，3F3快捷键直接进展计算。操作前提：集团合并报表会计已经将个别报表模板安排下来；报表会计登录本公司所在财务实体组织；本公司当月账务已经处理完毕。功能简介下发给各单体公司。单体公司的个别报表数据进展汇总合并，最终编制成合并报表。菜单路径财务会计---〉报表治理---〉报表编制---〉报表制作4操作说明根本表制作其次步：单击“增”按钮 ，弹出增对话框，5第一，选用集团模板创立报表；第三步：点击“确定”按钮，进入报表界面，然后，点击 “计算当前表页”或 “计算全部表页”按钮，得到报表数据，保存〔假设有的报表没有数据，点击“保存”后，重计算全部表页，再保存即可示：6内部往来、现金流报表制作当期有内部往来、内部现金流需要制作内部往来、现金流报表，当期没有内部往来的单位，可不制作此表。双击“报表制作单击“增”按钮 ，弹出增对话框，7第一，选用集团模板创立报表；1：元格，点击数据——填充内部公司并计算全部外表，如以以下图：8步骤2报。完成内部往来报表制作。报表审批与上报功能简介：表。9操作说明：操作路径：财务会计——报表治理——报表编制——报表制作报表审批：翻开制作完成报表〔修改及查看状态均可操作，点击：工具——审批。报表上报：报表审批后，翻开制作完成报表〔修改及查看状态均可操作点击：工具——上报。几点说明：报表审批后，可以反审批。报表审批人、上报人同制表人可以为同一人。报。如集团已接收，需要集团打回才可以修改。10报表常用函数介绍ACCT取数函数ACCTAcct函数，可以支开头年度、开头期间、完毕年度、完毕期间、币别，参考下表：属性公司科目及核算工程取数类型开头年度、开头期间和完毕年度、完毕期间币别科目代码12：工程类别工程代码12：

说明可以通过F7选择，公司即可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司。可多项选择指定了公司后，则会计科目只能是指定公司的会计科目表或其上级集团的会计科目表。1：科目代码2|1：工程代码2类别|12”(见附表取数类型)。0式中起始、完毕会计年度是0，取表页参数中的起始、完毕会计年度，假设表页参数中年度缺省，取报表参数中的起始、完毕会计年度，假设报表参数中的起始、完毕会计年度缺省，取当前年度、期间。ACCT本位币、报告币别。币别可以通过F7选取。缺省状态下，参数中的币别取12关心核算的类别，只能是具体的关心核算类别而不能是核算类别组合。当工程类别缺省时表示指定科目下设的全部关心核算类别。12代码缺省时表示指定科目、指定工程类别下的全部核算工程。点击图标 ，弹出公式选择对话框，选择ACCT公式，将弹出ACCT设置对话框，在对话框中，点击可选工程格，在下方会显示其各类取数等相对应的含义。ACCT总账取数公式主要操作截图如下：1112REFM取数函数Ref〔a,b,c,d,e,f,g,a指定模板所属的组织，bc指定模板名称〔实际是模板编码，d指定年度，e指定表页名称，g指定单元格名称，h指定币别。RefmACCT取数函数类似，如以以下图：报表分类功能简介报表分类模块主要为用户供给一个报表分门别类的平台查询。本模块为报表分类，主要有分类标准、分类属性。分类标准是模板类别治理的第一步，用户必需先设置模板分类标准，然后才依据最终的分类次序来呈现的。标准的具体化属性。13菜单路径财务会计---〉报表---〉报表编制---〉报表分类操作说明报表分类操作可分为六个步骤。进展的。如图：增类别。用户可以增一个的标准，单击树型构造下的增 或选择菜单〖文件〗—>图：14在此界面中，用户可以增、保存和删除分类标准。用户需填入编码<名称简称描述，然后单击“保存〔或选择>，用户可以在弹出的“分类标准维护”界面中依据需要对以上的内容进展修改。增类别属性。单击增〔入“分类属性维护”界面进展操作。如图：15在此界面中，用户可以增、保存、修改和删除分类属性，在左边的是树状描述。保存后，在右边显示具体的内容。分类排序界面，如图：用户可以在未使用标准框里选择标准【 ，就会成为模板的标准，想把16原来的标准取消可以【 你也可以转变模板标准的挨次【 【 可以调换你所选模板标准的次序。要在分类标准未使用中才能修改，在分类标准已使用中是不能进展修改的，只有把已设为标准的退回 分类标准未使用中才能进展修改。6．查看分类效果。设置好报表分类之后，可以在“报表编制”界面看其效果，如以以下图所示：报表操作常见问题及解答问题：为什么利润表取不到数？在利润表中取到数。解答：建报表时，不要勾选上翻开自动计算17问题：为什么计算结果无法保存，报表上保存按钮是灰色，不行点击？按钮翻开报表。算更？上的“计算”按钮。21期的报表吗？解答：可以，报表期间同总账期间可以不全都。问题：报表上报集团后，假设想修改，怎么办？假设集团已接收，需要联系集团报表接收人，打回已接收报表。问题：假设个别公司取数同集团模板设置公式取数不全都，怎么办？3.2模板制作。问题：为什么修改正集团模板后，修改报表，还是取不到修改后的公式？增一张报表即可。问题：为什么报表不平？具体缘由具体分析。问题：我的凭证没有过账，能不能在报表时计算出数据?性。设置如以以下图：18合并报表操作说明操作流程序号流程路径备注1报表接收战略治理－合并报表－报表接收需接收的表有根本表，如有内部往来交易的集团还需接收内部往来表、内部交易表2合并范围选择战略治理－合并报表－合并处理进展合并处理菜单下的任何一个操作，应首先选择合并范围3内部往来核对战略治理－合并报表－抵销业务—内部往来核对如无内部往来，此步骤可跳过4自动生成抵销分录战略治理－合并报表－抵销业务－自动抵销分录自动生成往来、交易、权益抵销分录〔如无内部往来抵销，此步骤可跳过〕5分录战略治理－合并报表－抵销业务——抵销分录序时簿－手工录入抵销分录-生成录入其他特别抵销分录，〔如无特别抵销，此步骤可跳过〕6工作底稿战略治理－合并报表－合并处理－工作底稿7合并报表战略治理－合并报表－合并处理－合并报表8年初数维护战略治理－合并报表－合并处理－结转下年年初数仅首次启用合并报表，需手工维护年初数3.2报表接收需要接收的表有根本表、内部往来抵销表。19进展选择，一般状况下，需要接收的报表有：根本表、内部往来抵销表。可以自行依据操作习惯进展选择，如以以下图是按报表进展界面呈现：中该报表，点击“打回”按钮，即可打回。20合并范围选择合并范围：目前只有一个合并范围选择完成点击“确定”按钮即可。内部往来核对点击“确定”进入内部往来核对界面，点击“核对”按钮，如以以下图：21上图中，可以出来一工程部一线工地对一工程部醴陵工程的其他应收款是2,990,000，一工程部醴陵工程对一工程部一线工地的其他应付款是2,990,000，这样，这两个工程账的往来是对平了的。往来对平后，点击“确认”按钮。达账项，需要集团协调处理。自动生成抵销分录22按钮。手工录入抵销分录(可略过)如有其他手工分录，可以手工录入，假设没有，此步骤可略过。23工作底稿24表页”按钮，计算完成，核对数据无误后，点击“保存”并关闭退出。合并报表2526年初数维护年初数维护功能只针对资产负债表而言应用。首次启用合并报表时，合并报表里没有年初数，需要手工录入年初数。本年度期末数结转为下年年初数。27首次启用合并报表时点击“维护合并报表年初数”按钮里表达了。后续年度的年初数维护12月，年初数维护处的“结转下年年初数”按钮便会点亮〔非12月合并期间，此按钮为灰28度。合并报表常见问题解答合并报表这个模块的数据规律个别报表接收，才能在工作底稿里计算出数据。内部往来核对确认，才能自动出内部往来抵销分录。抵销分录审批，才能在工作底稿里计