财务中心业务流程及管理办法

1财务中心岗位职责业务流程及管理方法第1章财务中心职能机构设置与职责鸦1.默1丸财务摧中心座岗位厨设置浑部门姿财务推中心召部门匹负责泼人承财务截总监恐直属冷领导胸总裁刑部门碍岗位殖设置怠部门找编制迁总监穴级揉1温降人尝专员狱级姓1济人钓主管晕/经毕理列级梳1解人敌部门刮职责翼1笋．逢负责宅中微络通公老司滔的搬财务坝、资悼产、贤预决浮算、功信息状系统卫管理庆2作．坛监督继检查判工程斯预算房和其列它经慢费的亿执行我使用亏情况像，开聋展项祖目预茄算绩练效考团评分墨析；腊3切．创全面攀执行庆中微眼通公冻司慨在财顶务、碎资产怖、预告决算吩、信绒息等央方面右的各粱项管虫理规窗章制缎度；积4性．拳负责筐综合系统计朴工作誓。策5帆．负越责南总裁膊办叔交办拴的债财务甲相关践工作县权力速1恋．有革财务瞧方案员的审昂核权班2售．有近对破玻坏亦财务胆规定忧的行虑为和圈过失蓬提请主处分控的权肥力潮3病．有企标准绪内部削效劳害行为私的自茄主权惕4凯．有娇对部勉门员贪工的饰考核奖权寄5驴．有嘱部门屈内部掘员工科聘任厘、解溉聘的椒建议筐权咬编制另人员精审核幸人员适批准危人员凶编制宅日期品审核桐日期票批准霞日期乖1.访2觉财务奸中心侵人员睛岗位渔职责系1.朽2.雅1吼财务隆总监肉岗位刺职责11．学历大学本科以上，具有财务管理、营销账务、公共关系等专业知识,高级会计师资格2．专业经验10年以上财务管理工作经验3．个人能力要求沟通能力、协调能力、创新能力等1．认同公司企业文化，忠诚度高2．了解不同类型的客户及本行业的开展状况3．注重内部管理4．有学习意识和团队意识任职资格基本要求相关说明职责职责内容1、全面负责财务中心的工作，向总裁汇报工作。经常检查、督导分管部门的经济活动、财务状况和业务拓展活动，努力完成公司下达的经济指标和工作任务。2、负责对公司各项资金的方案、运用和管理，审查公司经营管理的投资方案的效益，加强财务活动状况的控制，协助总裁审批公司各部门的本钱方案、费用支出方案，开源节流，努力提高公司综合经济效益。3、编制财务方案，做好预决算工作，监督检查公司的财务收支情况，对总裁负责。4、负责公司内部财政工作的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制本钱和费用水平，对各部门的财务收支、本钱核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。5、负责工程过程的管理工作，密切与各部门联系，保证流程畅通。6、定期向集团财务中心及总裁汇报公司财务状况，提出改良意见和建议。7、经总裁授权，代表总裁处理专项任务或财政、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。考核考核指引1．考核频率月度考核2．考核主体总裁、人力资源中心3．关键业绩指标a、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查；方案/本钱信息及时准确核算；b、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确；及时处理与税务、金融机构相关业务；c、对固定资产、库存及其它资产的盘查及时有效；工资制度完善、d、财务支出及报销监督到位，符合财务规章制度；保守公司秘密不泄露；e、公司人员报销帐单及办公费用报销帐单的审查与核算f、员工培训100%，员工考核准确及时有效。1．考核结果作为绩效薪酬发放依据2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考3．考核得分低于60分者，将受到口头警告处分懒1.权2.遭2壁财务回经理勿岗位言职责11．学历大学本科以上，会计/金融类专业，中级会计师资格2．专业经验3年以财务管理工作经验。3．个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力、文字功底强等1．认同公司企业文化，忠诚度高2．了解不同类型的客户及本行业的开展状况3．注重内部工作协调4．有学习意识和团队意识任职资格基本要求相关说明1、对客户应收应付对账单处理；人员报销账单及办公费用报销账单的审查；人员工资单的审查；现金结算兑现与支票审查；公司人员报销账单及办公费用报销账单的审查与核算；供给商、客户应收应付对账单处理；公司人员工资单的审查与核算；公司现金结算兑现与支票审查及核算；2、负责公司财务管理制度的制定并负责落实；3、负责公司年度及月度资金使用方案和付款方案的制定。4、根据公司经营方案，组织公司年度财务综合方案和控制标准的编制。5、组织编制财务报表，分析公司经营成果，定期进行财务专题分析，并编制财务分析报告，准确、及时地向公司领导提供相关的经济和财务信息，并提出建议及措施。6、负责内部审计及专项调查工作，参与各项本钱指标的考核。7、督导建立健全公司固定资产管理帐目，组织固定资产、库存及其他资产的盘点、抽查工作。8、负责税务筹划，负责与税务及金融机构的协调工作，保持良好的关系。9、组织编制公司和部门的财务预算，并对执行情况进行监督检查。10、按公司规定，审核公司财务支出及报销的原始凭据，实施财务监督。11、负责对本部门员工的业务培训与考核。职责内容1．考核频率：月度考核2．考核主体：财务总监、人力资源中心3．关键业绩指标1、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查；2、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确；3、及时处理与税务、金融机构相关业务；4、财务支出及报销监督到位，符合财务规章制度；5、保守公司秘密不泄露；6、员工培训100%，员工考核准确及时有效。1．考核结果作为薪酬发放依据2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考3．考核得分低于60分者，将受到口头警告处分考核指引1．学历大学本科以上，会计/金融类专业2．专业经验3年以会计工作经验，中级会计师资格3．个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力等1．认同公司企业文化，忠诚度高2．了解不同类型的客户及本行业的开展状况31．学历大学本科以上，会计/金融类专业2．专业经验3年以会计工作经验，中级会计师资格3．个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力等1．认同公司企业文化，忠诚度高2．了解不同类型的客户及本行业的开展状况3．注重内部工作协调4．有学习意识和团队意识任职资格基本要求相关说明1、建立和完善本钱核算和控制体系，制订本钱管理标准、制度和业务流程；2、根据公司管理制度在满足公司总体目标的前提下寻求本钱的优化；3、统筹目标本钱制定、实施，负责工程的综合经济测算、分析；本钱控制；4、本钱动态监控与评价，工程全过程的本钱控制管理工作。5、对公司各项生产本钱做出预测，以利于公司对外产品的报价；6、准确核算公司各项产品的实际本钱，并由负责任对实际本钱与预测本钱的差异向财务经理做简单汇报；公司资产管理；7、加强公司各项资产的平安完整性。8、根据公司产品类型设计公司的收入明细分类账；9、根据公司费用性质设计公司的费用明细分类账；10、根据编制的记账凭证登记收入、费用各明细账；11、定期对公司各项费用的发生额进行分析，并结合公司对费用的预算提出初步分析意见提交财务经理；医药费、差旅费等报销工作，遵守及执行公司有关报销制度。12、定期与财务经理核对收入、费用金额。6、负责日常费用审核和帐务处理；负责年度费用预算控制及审核；7、负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表；职责内容1．考核频率：月度考核2．考核主体：财务经理、人力资源中心3．关键业绩指标1、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查；2、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确；3、对固定资产、库存及其它资产的盘查及时有效；4、及时处理与税务、金融机构相关业务；5、财务本钱支出及报销监督到位，符合财务规章制度；6、保守公司秘密不泄露；7、接受员工培训100%，员工考核准确及时有效。1．考核结果作为薪酬发放依据2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考3．考核得分低60分者，将受到口头警告处分考核指引1．学历大学本科以上，会计/金融类专业2．专业经验3年以会计工作经验，中级会计师资格3．个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力等1．认同公司企业文化，忠诚度高2．了解不同类型的客户及本行业的1．学历大学本科以上，会计/金融类专业2．专业经验3年以会计工作经验，中级会计师资格3．个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力等1．认同公司企业文化，忠诚度高2．了解不同类型的客户及本行业的开展状况3．注重内部工作协调4．有学习意识和团队意识任职资格基本要求相关说明1．审核、汇总、发放工资、奖金等。、建立工资预算制度；2．负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表；3．负责各种代扣款的账务处理。4．对工资使用情况进行分析。5．负责登记应付职工薪酬明细账。6．负责归档前的会计档案管理，包括：会计账薄、会计凭证、工资表、奖金表等。7负责日常费用审核和帐务处理；负责年度费用预算控制及审核；8、根据公司工资核算方法及时核算公司各部门应支付的工资，并编制工资分配表；9、会同有关部门制定公司资产管理及资产分析相关管理方法和制度；10、建立公司固定资产台帐，并按期根据公司固定资产的使用方法计提各项固定资产折旧；11、建立公司无形资产台帐，并根据公司无形资产的使用情况计提无形资产摊销；12、建立公司原材料等物资台帐，并根据公司仓库部门交递的入库单出库单登记公司的仓库明细账；13、定期将公司各项资产的账面数与实际数据进行核对，并将抽盘结构记录报公司财务经理。职责内容1．考核频率：月度考核2．考核主体：财务经理、人力资源中心3．关键业绩指标a、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查；b、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确；c、对固定资产、库存及其它资产的盘查及时有效；d、及时处理与税务、金融机构相关业务；e、财务本钱支出及报销监督到位，符合财务规章制度；f、保守公司秘密不泄露；g、接受员工培训100%，员工考核准确及时有效。1．考核结果作为薪酬发放依据2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考3．考核得分低60分者，将受到口头警告处分考核指引1．学历大学本科以上，会计/金融类专业2．专业经验2年以会计工作经验，会计师资格3．个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力等1．认同公司企业文化，忠诚度高21．学历大学本科以上，会计/金融类专业2．专业经验2年以会计工作经验，会计师资格3．个人能力要求沟通能力、协调能力、专业能力等1．认同公司企业文化，忠诚度高2．了解不同类型的客户及本行业的开展状况3．注重内部工作协调4．有学习意识和团队意识任职资格基本要求相关说明1、银行输转账结算，每月下旬，给付上月各款项。2、每日根据已稽核无误的银行往来原始凭证，编制银行存款收付报告表。3、经常掌握银行存款余额，每月分旬填报资金旬报表，报送财务总监及财务经理审阅。办理公司现金、银行存款收付的各项业务；4、负责编制并保管好银行存款日记账。月终对银行存款根本户外所有人民币存款进行对账工作。5、负责日常零星现金收支工作，保管公司的库存现金；6、编制现金收付报告表交财务经理复核，打印现金日记账并保管好。7、定期与总账会计核对现金，银行存款账面金额；8、按月获取银行对账单并将银行存款日记账金额与银行对账单金额项核对，如不符应编制银行存款余额调节表。职责内容1．考核频率：月度考核2．考核主体：财务经理、人力资源中心3．关键业绩指标1、银行往来原始凭证，编制银行存款收付报告表准确无错误；2、总账会计核对现金，银行存款账面金额的审查与核算准确无错误；3、其他费用明细账手续完备、内容真实、账目清楚、数字准确；4、记账凭证标准，做到帐据相符、帐帐相符。；6、保守公司秘密不泄露；7、接受员工培训100%，员工考核准确及时有效。1．考核结果作为薪酬发放依据2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考3．考核得分低60分者，将受到口头警告处分考核指引魄第贴2旋章涨街财务找中心厚绩效猜考核泊指标乔及管窃理办遮法堆2.腊1医财务尘中心峡绩效疏考核乎指标龟2.薯1链.1与趋关键每绩效矩考核期指标王1董序号壤KP冷I指却标睡考核倘周期传指标叔定义符/公启式恼资料杏来源梢1鸭公司享财务遣预算劫达成喉率轰月/君季/静年度娱财务袋部培2瓦财务纸分析滥准确厕度薪月/厚季/那年度单财务毙分析朗报告孩中，甘对公保司的问整体造财务与状况边分析斑出错辞次数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拢敲纸尘真馆香应收制单形成应收应收制单形成应收制单生成凭证制单生成凭证核销核销录入收款单录入收款单打印收款单打印收款单收款收款发业务始编号开业务馆名称杂应付樱账款变形成寸〔付敲款〕伏管理撕流程屋适用武范围盖应付亿账款王挂账箩、付逢款核歇销处衬理厉业务贴相关爹岗位雾具体问流程峰财务渗会计萝财务验〔刷往来匠〕羊会计颗财务脾出纳付款申请录入付款单打印付款单制单生成凭证否审核发票现付形成应付账款核销付款申请录入付款单打印付款单制单生成凭证否审核发票现付形成应付账款核销来汇绝清绑控址剑逃寿销睁仙 农忌考润鸟倒托付款付款厅资金脾管理孔总体年流程密图本爽漆幸拆未瓦扯愈韵疗败绘①资金方案流程资金方案流程资金使用流程资金管理流程骂误丝悬茧仍香览壳迹凭旨伐民冈②资金使用流程资金管理流程膀捉难胁同润井侦煤到世隔江席触③数集取得资金流程盈晃宣董获驳奸立坐颗取得资金流程就资金顶方案功流程跑低续膛扭贸局驼降足眉袍搜守①各部门申报月度资金方案各部门申报月度资金方案资金方案流程甩边责胆冶垫瑞棵帝览牌申卡楚尚②资金方案流程财务部编制汇总财务部编制汇总方案根据实际发生额申请资金③根据实际发生额申请资金嫩工程萌名称网说垦仇明体1、惩月度招资金泳方案暑各部饼门根询据所孤管辖去的工银作内专容，领编制徒下月种资金逆方案淹2、扔汇总文方案虽财务甘中心走根据尿各部碎门计催划，印结合旺实际涌情况绿汇总绳编制杆公司脑资金肥方案盈，报超公司内领导泰审批哈后上悟报胸董事归会狭。沿3、正申请急资金谢根据寇当期闻实际竖用款浇情况防，上臭报迈总裁胆申请钱实际束资金陶使用屋额士资金快使用校流程弦棒月型灰爪泡翁轨听师较赢听灯本犬巡押民着岔坑需沫妙肆吹畏美验痒借款僻审批腐流程管图：壳工程我名称束说熄颈明樱1、敞经办用人码根据道事项池填写杜借款统申请铅单〔牲备用错金、蔬差旅浊费、岩业务尸费、平购置破物资对等〕党，填挠写借炼款时超间，州注明嫌用途话，金巧额，超所属附部门业2、敌主管爪部门汤本部企门主群管领旷导签栋字确条认，视及审呆核