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文档简介

第第页资金收支自查报告

资金收支自查报告1

根据上级卫生局要求，我中心积极组织，仔细开展自查，现就自查状况报告如下：

一、财务收支状况

在财务工作过程中，本单位严格根据《基层医疗卫生气构财务制度》的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。全部业务支出均由一把手审查签字报销支付，对不符合规定的费用一律拒付。依据社区卫生服务中心各项工作任务，统筹安排，合理合规支出。全部会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。

二、财政专项资金管理运用状况

基本公共卫生服务资金：用于我街道办事处城乡居民的基本公共卫生服务十一个项目的补助。中心对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、运用以及项目实施的绩效状况均合理合规。

三、存在问题

通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部掌握制度时，还未能完全达到《基层医疗卫生气构财务制度》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。

资金收支自查报告2

为加强财政专项资金运用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的运用效益，依据财发[20**]125号文件精神，我公司对20**年财政拨付企业的财政专项资金运用、管理进行了自查，现将自查状况报告如下：

一、20**年至20**年专项资金的收支基本状况

20**年度共收到财政拨付项目资金20万元，其中：20万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出3.9万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的状况来看，单位领导负总责，能仔细组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的运用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的进展做出了积极的`贡献。专项资金管理和运用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益表达。

二、项目经费自查内容及状况如下

1、对专项资金我公司仔细执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际状况的讨论开发经费管理方法及内部掌握制度。

2、根据财经法规和公司的讨论开发经费管理方法和内部掌握相应制度对研发经费的运用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、精确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格根据项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有涌现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的状况。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有涌现拖延财务结账、长期挂账的

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