债务集中管理系统操作指引项目部

目录一、系统介绍…………………..1二、系统运营环境…………………………..1三、系统基本操作说明…………………..3四、业务流程指引…………………………..8（一）公司参数设立……………….…..8（二）物资采购………….……………...81、重要物资总量计划…………….….92、重要物资总量补充计划…………………..……10HYPERLINK3、重要物资月计划………….………………..………11HYPERLINK4、重要物资月补充计划………….…135、初始协议评审………………………..146、协议变更（补充协议）………………………..177、材料进场登记………………………..198、材料结算………………..23（三）分包协议………………………….261、协议评审……………….272、劳务分包收方………………………..343、分包协议结算……………………….354、租赁协议结算……………………….39（四）协议结算封闭评审…………42（五）协议支付比例变更………………………...43（六）债务集中支付申请…………45（七）凭证制作…………………………47（八）记录报表…………………………481、报表查询………………492、报表操作………………513、报表导出………………78中铁四局八分公司债务集中管理系统操作指引一、系统介绍中铁四局债务集中管理系统（以下简称“系统”）建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的钞票流为主线，加强成本控制，涉及：协议管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按协议约定支付比例或公司规定支付比例在公司层面进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超协议付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的运用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增长任何反复工作量。系统具有如下特点：（一）、规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种协议、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且通过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，特别通过公司相关部门的审核批准，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。（二）、规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（协议、结算单），且必须通过债务支付审批流程中的相关部门、人员在网上审核批准。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。（三）、控制资金支付比例。在资金支付数额达成应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控制。（四）、资金支付集中管理。在公司统一客户管理的基础上，对客户在公司的所有项目/协议的资金支付将在公司层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。（五）、资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完毕时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统的无缝对接。（六）、债务数据的分析和预警。可以从公司层面分析查看资金支付情况，例如可以查看某一客户在全公司范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司可以尽早重点监控这些项目。二、系统运营环境（一）、项目机构、用户设立在公司下达机构令一周之内，项目部财务负责人将本项目的项目经理、项目书记、项目总工、项目总经以及工程部长、工经部长、机物部长、安质部长、综办主任、财务部长人员名单以及OA（即时通）系统账号报公司系统管理员（公司项目管理科电话47501），公司系统管理员将在收到名单的2个工作日之内设立好该项目的用户账号及岗位权限，完毕人员OA系统及账务系统匹配工作，并将项目的用户账号反馈给项目部。（二）、为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，规定用户使用WIN7和IE9版本的浏览器、google浏览器。屏幕分辨率在1024*768及以上。（三）、系统网址：通过浏览器即可登录CTCEDMS系统。登录界面如下，只要输入对的的用户名和密码及验证码，单击登录按钮即可登录。系统登录界面如下图所示：（四）、系统中的供货、劳务以及机械出租方等单位（对方单位名称）需财务从帐套系统中设立。（五）、系统概览成功登录以后,浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示（不同职责人员显示界面会有所不同）：系统分三个重要的区域：系统区，导航菜单区及工作区。1.系统区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统及密码修改；2.功能菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的职责显示所有可使用的菜单项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠；3.工作区：用户办公的区域,涉及当前登录用户可发起的流程名称，及可办理的任务列表。注意：不同的职责用户登录系统看到的常用业务是不相同的。（六）、系统重要业务流程时间控制规定1、重要物资总计划，规定项目在进场一个月内编制完毕，报公司工管中心审批，公司工管中心在一周内批复完毕。2、重要物资月计划项目工程部每月28日前编制完毕，项目总工在每月底前审批完毕。3、各类协议评审项目上报后，公司在3个工作日内评审完毕。4、各类结算业务项目上报后，公司在一周内评审完毕。5、协议封闭评审项目上报后，公司在3个工作日内评审完毕。6、债务集中支付申请，原则上规定各项目每月分别在10日前和25日前各上报一次，公司在收到项目上报后一周内内审批完毕。其中，劳务和机械及周转材料租赁等付款每月只能申请一次，材料款和其他债务可集中申请两次。三、系统基本操作说明（一）发起流程在【首页—我的业务】单击流程名称，即弹出发起流程界面，如下图所示：1.流程名称：默认为当前登录用户的【部门名称】+【流程名称】，用户可以在“请填写相关信息”的编辑框内对流程名称进行补充编辑2.优先级：设立流程的紧急限度，有【一般】、【紧急】、【重要】三个选择3.办理期限：设立流程过期的时间，默认为当前日期+5天，用户可自行选择期限，以天为单位4.备注：用户自行填写关于此流程的备注信息5.发布：发起这个流程。6.取消：取消发起流程流程发布成功后，弹出流程发布成功对话框，点击拟定按钮，弹出当前流程需要填写的表单，如下图所示：表单的相关操作，请参见“业务流程指引”。（二）、查看已发起的流程流程发布成功后，要通过若干个环节，此间流程处在哪个环节，可通过【导航菜单—流程管理—已发起流程】进行查看，如下图所示：（三）挂起已发起的流程流程发布成功后，执行【挂起】操作，可让这个流程不再向前执行，直到【恢复】为止。选中一条流程，点击左上的红色【挂起】按钮，即可挂起当前流程。挂起成功后，系统弹出提醒框，如下图所示：（四）恢复流程如要【恢复】已【挂起】的流程，那就选中要恢复的流程，点击【恢复】按钮，如下图所示：恢复成功后，系统给出成功提醒，如下图所示：（五）、撤消流程流程发布成功后，假如发起人要反悔，可以通过【撤消】流程操作来撤消该流程。选中要撤消的流程，点击【撤消】按钮，即可撤消该流程，如下所示：撤消成功后，系统弹出撤消成功提醒框，如下图所示：（六）查看流程进度流程进度图给人以直观的感受，选中一个流程后，系统会默认切换到流程进度图标签。如下图所示：由于屏幕空间的限制，用户不能查看完全的流程图，可以通过双击流程进度图的任意位置，弹出满屏的流程进度图。如下所示：（七）查看流程任务详情列表选中要查看的流程，把下面的标签切换到【流程任务详情列表】，即可查看表格式的流程任务信息。如下图所示：（八）查询流程若已发起流程太多，可以在【流程名称】和【发起时间截止】输入查询条件，点击【查询】进行过滤，得到想要的流程。如：查询2023年6月25日（不涉及25日）之前发起的，且流程名称包含“协议评审”的流程。如下图所示：（九）查看已完毕的流程选中【已完毕】，然后点击查询，即可查询出已完毕的流程，如下图所示：（十）通用表单操作系统中的表单具有以下功能：新增表格数据、编辑表格数据、删除表格数据，以上三种操作在表单明细中点击鼠标右键选择操作；填写审批意见、查看审批记录、暂存表单、提交表单、驳回表单、打印表单，以上功能可以通过点击表单界面相应按钮来操作。四、业务流程指引前期系统只有物资计划，以后系统将逐步补充完善工程量计划、机械设备配置计划。（一）公司参数设立经公司分管领导批准后，系统管理员设立全公司统一的支付比例控制方式（按协议状态调整比例或自定义）、结算周期方式（以会计期间为周期或以“次”为周期结算）和支付申请表单位（元或万元）、公司控制支付比例等参数。（二）物资采购子系统物资业务流程示意图：下面就各业务流程节点分别介绍如下：1、重要物资总量计划项目进场后，工程部应及时编制实行性施组，并根据实行性施组编制项目物资总计划，由项目工程部长在系统中发起“重要物资总量计划”流程，提报公司工管中心审批。重要物资总计划用于控制项目中所有的重要物资，物资采购协议和物资进场数量验收，都会受重要物资总计划控制。且一个项目只能有一个重要物资总计划，计划不够时可以进行补充和新增。项目工程部成功发起【重要物资总计划】流程后，加载出“重要物资总量计划表”，如下图所示：表单填写说明：A、主表：(1).填报单位：默认取发起流程人员的单位名称；(2).填报日期：默认取当前日期；(3).总计划编号：自动生成；B、明细表：计划明细：鼠标右击计划明细表的空白处，新增一条细目，如下图：(1).工程项目名称、材料编号、材料名称、规格型号、单位、备注：流程发起人手动填写；(2).申请数量：流程发起人手动填写；(3).审定数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“申请数量”；公司审定期，可以对“审定数量”进行修改。注意：每个项目只能有一个重要物资总计划，所以，假如项目部已有重要物资总计划了，再发起第二个物资总计划，就会在加载“重要物资总量计划表”时，弹出以下的信息提醒框：★流程2、重要物资总量补充计划表假如一个项目部中，【重要物资总计划】申请的物资不够，可以发起【重要物资总计划变更（补充）】流程，对已有物资进行补充、对没有的物资进行新增。成功发起【重要物资总计划变更（补充）】流程后，加载出“重要物资总量补充计划表”，如下图所示：填写此表单时，一方面要选取总计划编号，其他填报规定同重要物资总量计划。对于计划明细里面材料基本情况的填写，分为补充和新增两种情况：（1）.补充物资总计划已有的重要物资：点击“材料名称”下拉框，会加载出重要物资总计划中已有的物资:选择后其中一个后，自动加载“工程项目名称、材料名称、规格型号、单位”等信息，手动填写审批数量，点击【拟定】，如下图：（2）.对重要物资总计划里面没有的物资进行新增：直接手动输入“材料名称”等所有相关信息。（3）.申请数量：流程发起人手动填写；（4）.审定数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“申请数量”；公司审定期，可以对“审定数量”进行修改；（5）.备注：流程发起人手动填写。★流程3、重要物资月计划表重要物资月计划用于控制每月的物资数量，物资进场中物资的数量，会受物资月计划控制。编制月计划时，工程部需充足考虑实行性施组、物资供应周期、库存情况等因素。成功发起【重要物资月计划】流程后，加载出“重要物资月计划表”，如下图所示：表单填写说明：A、主表：(1).月计划单号：自动生成；(2).填报日期：默认取当前日期；(3).计划年度、计划月份：流程发起人手动填写；(4).填报单位：默认取发起流程人员的单位名称；B、明细表：计划明细：(1).材料编号、材料名称、规格型号、单位：右击新增一条明细项，点击“材料名称”列的下拉框，下拉框列表里面列出重要物资总计划里面已有的物资，如下图所示：选择其中一个材料名称，自动加载“材料编号、材料名称、规格型号、单位”等信息，如下图所示：(2).计划总量：获取物资总计划里面的数量（注意：本手册中后续提到的“物资总计划数量”都是涉及补充和新增的）；(3).开累采购数量：获取自开工以来累计进场的数量；(4).本期计划数量：流程发起人手动填写，不能超过【“可使用计划数”-“期末储备数”】；(5).期末储备数量：流程发起人手动填写，不能超过【“可使用计划数”-“本期计划数”】；(6).现有库存数量：流程发起人手动填写；(7).（采购）量；1).申请数量：流程发起人手动填写，不能超过【“本期计划数”+“期末储备数”-“现有库存数”】；2).审定数量：默认会先取“（采购）量—申请数量”，可手动修改。(8).备注：手动填写。★流程4、重要物资月补充计划表假如【重要物资月计划】申请的物资不够，可以发起【重要物资月计划变更（补充）】流程，对相应月份的已有物资进行补充、对物资月计划里面没有而物资总计划里面有的物资进行新增。成功发起【重要物资月计划变更（补充）】流程后，加载出“重要物资月计划补充计划表”，如下图所示：填报方式同重要物资月计划表。★流程5、初始协议评审表初始协议评审表重要是用来录入各种类型的协议，以便后续对协议中的内容进行验收及结算。目前共有两类物资协议：重要物资采购协议和二三项料采购协议。两者的表单样式目前同样，填写方式只是在“协议细目”处略微有些不同。下面将分别介绍它们的填写方式。重要物资采购初始协议评审：项目物资部长成功发起【初始协议评审】流程后，在协议类型处选择协议类型，系统自动加载出“协议评审表”，如下图所示：表单填写说明：A、主表：(1).暂定协议总金额：流程发起人手动填写，需保证其不小于明细汇总合价；B、明细表：协议细目：(1).材料名称、规格型号、数量单位：右击新增一条明细，选择“材料名称”下拉框，下拉框列表里面列出物资总计划里面已有的物资，如下图所示：选择其中的一个材料名称，自动加载相关信息：(2).浮动价格：勾选复选框，表达材料是浮动价,协议中不用填写相关单价；未勾选复选框，则表达材料不是浮动价格，协议中需要填写单价；(3).项目部上报：1).数量：流程发起人手动填写，不能超过“物资总计划数量”；2).单价：假如材料是浮动价，则不能填写；假如材料不是浮动价，则流程发起人手动填写；3).合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—数量”】；(4).公司审定：1).公司指导价：流程发起人手动填写，公司审定期，可以对其进行修改；2).数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—数量”；公司审定期，可以对其进行修改，不能超过“物资总计划数量”；3).单价：假如该材料是浮动价，则任何人都不能填写；假如该材料不是浮动价，流程发起人不能填写，且默认会先取“项目部上报—单价”，公司审定期，可以对其进行修改；4).合价：计算值，计算公式为：【“公司审定—单价”*“公司审定—数量”】；(5).备注：流程发起人手动填写二三项料采购协议：项目物资部长在填写“协议评审表”时，点击“协议类型”下拉框，选择“二三项料采购协议”，加载出“二三项料采购协议评审表”，如下图所示：表单填写说明：A、主表：填写方式同“重要物资采购协议评审表”。B、明细表：协议细目：（1）.材料名称、规格型号、数量单位：右击新增一条明细，流程发起人手动填写：A、主表：填写方式同“重要物资采购协议评审表”。B、明细表：协议细目：(1).材料名称、规格型号、数量单位：右击新增一条明细，流程发起人手动填写：(2).浮动价格：勾选复选框，表达材料是浮动价,协议中不用填写相关单价；未勾选复选框，则表达材料不是浮动价格，协议中需要填写单价；(3).项目部上报：1)数量：流程发起人手动填写，没有控制；2)单价：假如材料是浮动价，则不能填写；假如材料是不是浮动价，则流程发起人手动填写3)合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—数量”】；(4).公司审定：1)公司指导价：流程发起人手动填写，公司审定期，可以对其进行修改；2)数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；3)单价：假如该材料是浮动价，则任何人都不能填写；假如该材料不是浮动价，流程发起人不能填写，且默认会先取“项目部上报—单价”，公司审定期，可以对其进行修改；4)合价：计算值，计算公式为：【“公司审定—单价”*“公司审定—数量”】；(5).备注：流程发起人手动填写★流程注：公司会审时需各部门经办人审核后再由部门负责人审核。6、协议变更（补充协议）（劳务分包、机械租赁等补充协议操作一并表述）补充协议评审表重要是对主协议的内容及相关属性的补充。流程发起人成功发起【协议变更（补充协议）】流程后，系统自动加载出“补充协议评审表”，如下图所示：加载出协议评审表后，一方面要做的便是点击“选择主协议”下拉框，选择所要补充的协议，根据不同的协议类型，补充协议也相应分为不同的协议类型。表单填写说明：A、主表：（除了“暂定协议总金额”，其他的填写方式与初始协议都同样）（1）.发起单位：自动获取流程发起人所在的单位；（2）.选择主协议：点击下拉框，选择需要补充的主协议，自动加载出协议类型相应的表单样式供客户填写；（3）.补充协议编号：系统自动生成；（4）.补充协议名称：流程发起人手动填写；（5）.对方单位名称、对方单位编号、协议类型、协议约定比例、进度款控制比例、封闭后控制比例、保存金比例、质保金比例、农民工保证金、履约保证金选择主协议后自动获取；（6）.协议签订日期：只有流转到协议签订节点时才干看到该项，并进行填写，拟定协议签订日期；B、明细表：商务条款摘录：手工输入商务条款摘录的内容。协议细目：大部分参考主协议的填写方式，有小部分字段是主协议中没有的，以“设备租赁补充协议审定表”为例，具体说明【其他类型协议的补充（重要物资采购补充协议、二三项料采购补充协议、劳务分包补充协议、专业分包补充协议、机械分包补充协议、费率分包补充协议、周转料租赁补充协议）与之类似】：（1）.补充协议明细：输入待新增的机械设备名，并输入机械设备的其它信息，“原始单价”和“原始数量”都为0，项目部上报的“数量”为追加的数量，“单价”为最终的单价,公司审定期假如有修改，以公司审定的为准；（2）.变更协议明细：点击机械设备名称下拉框，选择主协议中已有的明细，自动加载章节/工号、规格型号等信息，“原始单价”和“原始数量”为主协议中的，项目部上报的数量为追加的，表达最终的数量为原始数量加上追加数量，项目部上报的单价为最终的单价，公司审定期假如有修改，以公司审定的为准；有三种情况：1).追加数量且变更单价：在单价与数量栏中输入值，选择租赁期间；2).只变更单价（调高或调低）：在单价栏中输入值，选择租赁期间，数量栏中为0，即输入的单价大于原始单价则表达调高价格，若输入的单价小于原始单价则表达调低价格；注意：做过协议补充调价后，在租赁结算时，以调整后的价格为准，如：机械设备为挖掘机，原租赁价为10000，补充协议调价为15000，做租赁结算时，租赁结算价为15000。3).只追加数量：在数量栏中输入值，选择租赁期间，单价栏为0。（3）.补差：选择是，自动补上差价（已结算的数量*现价-已结算的数量*原结算价），选择否则不会补差，补差金额有也许存在负值，由于调价时，存在调低价格；注意：流程发起人只能填写项目部上报栏目中的数量、租凭期间、单价和合价，公司指导价、公司审定栏目中的数据根据项目部上报的自动填写，并且只有公司审定期才可修改。甲方材料供应清单：流程发起人手动填写。★流程同初始协议流程。7、材料进场登记单成功发起【物资进场数量验收】流程后，加载出“材料进场登记单”，如下图所示：表单填写说明：A、主表：（1）.所属单位：自动获取流程发起人的单位名称；（2）.登记单编号：自动生成；（3）.采购类型：流程发起人选择，有一下几类：1）自购料类型：加载出的表单如上图；2）备用金购料：加载出的表单如下：3)非自购料且非备用金购料，加载出的表单如下：（4）.协议名称及编号：只有自购料才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完毕的物资采购类协议，选择要进场材料所在的协议名称及编号（注意：只有走完了【初始协议评审】流程的材料才干进场）；（5）.协议类型、对方单位名称及编号、暂定协议总金额：只有自购料才有，选择协议名称及编号后，自动获取；（6）.协议相关文献：自购料，选择协议名称及编号后，自动获取，可以进行下载；（7）.对方单位名称：只有非自购料非备用金购料才有，从核算系统中获取，拟定债务形成相应的外部单位。在结算的时候，也是通过选择相应的对方单位名称来进行无协议结算的。B、明细表：进场已验收材料（自购料）：(1).材料名称、是否浮动价：先选择协议。右击新增一条明细项，点击“材料名称”列的下拉框，下拉框列表里面列出已选择协议里面已有的物资，如下图所示：选择其中一个材料名称，自动加载“材料名称、是否浮动价”等信息：(2).规格：流程发起人手动填写（注意：本次进场填写了某个材料的规格，在下次进场时，选择该材料后，可以通过相应材料的“规格”列的下拉框，直接进行选择上次填写过的规格。当然，假如之前没有填写过的规格，则得手动填写）；(3).进场日期：默认取当前日期，流程发起人可手动修改；(4).进场数量：流程发起人手动填写，不能超过“物资总计划数量”，不能超过协议中材料的数量，假如该项目部进行了月计划控制，同时也不能超过进场日期当月的“物资月计划数量”（注意：本手册中后续提到的“月计划数量”也都涉及原本计划以及补充和新增的）；(5).单价：1)计划单价：流程发起人手动填写，为物资指导计划价，一般为项目物资概预算时的价格；2)实际单价：假如该材料是浮动价，则流程发起人手动填写；假如该材料不是浮动价，则默认取协议里面的单价，且任何人不可编辑；(6).金额：1)计划成本：计算值，计算公式为：【“单价—计划单价”*“进场数量”】；2)实际成本：计算值，计算公式为：【“单价—实际单价”*“进场数量”】；(7).材料成本差异：计算值，计算公式为：【“金额—实际成本”-“金额—计划成本”】。进场已验收材料（备用金购料）：右击，新增一条明细项，手动输入所有信息，如下图：进场已验收材料（非自购料且非备用金购料）：先点击【对方单位名称】，选中一个对方单位，点击【拟定】按钮，如下图：成功选择一个对方单位：然后在“进场材料明细”表中右击，新增一条明细项，手动输入所有信息，如下图：★流程8、材料结算审批单有协议结算成功发起【物资采购结算】流程后，加载出“材料结算审批单”，如下图所示：表单填写说明：A、主表：（1）.所属协议：只有“有协议结算”才有，点击下拉框，列表是当前机构下所有已完毕的物资采购类协议，选择要进行物资结算的协议（注意：只有协议中有发票的进场材料才干进行结算）；（2）.结算单号：自动生成；（3）.结算类型：流程发起人手动选择，有以下两类：1)有协议结算：加载出的表单如上图；2)无协议结算：加载出的表单如下：（4）.所属单位：自动获取流程发起人的单位名称；（5）.对方单位名称、暂定协议总额、协议类型：只有“有协议结算”才有，选择协议名称及编号后，自动获取；（6）.对方单位：只有“无协议结算”才有，选择单位名称后，可以自动加载出该单位下已经进场的非协议材料，以便结算；（7）.结算金额：取“本次材料结算汇总”表格里面“发票—公司审定-金额”列的合计值加上“其他扣款明细”表格里面项目名称有“+”的合计值；（8）.扣款金额：取“其他扣款明细”表格里面项目名称有“-”的合计值；（9）.应付金额：计算值，计算公式为：【“结算金额”-“扣款金额”】；（10）.协议相关文献：选择所属协议后，自动获取，可以进行下载；B、明细表：本次材料结算汇总（有协议结算）：先选择协议，然后会自动加载出协议里面的材料细目，双击可以进行编辑；（1）.材料名称、规格：选择协议后，自动获取协议中已进场材料的名称和规格；（2）.期初未达账：1)数量：取上期末的“未提账单—数量”（注意：第一次结算时，该项为0）；2)单价：取上期末的“未提账单—单价”（注意：第一次结算时，该项为0）；3)金额：取上期末的“未提账单—金额”（注意：第一次结算时，该项为0）；（3）.本次进场：1)数量：取本期进场的数量，且任何人都不能进行修改；2)项目部—单价：假如该材料是浮动价，则显示为“浮”，且任何人都不可编辑；假如该细目不是浮动价，则默认取进场即协议里面的单价，且任何人都不可编辑；3)项目部—金额：取进场时的“金额—实际成本”；4)公司审定—单价：假如该材料是浮动价，则默认显示为“浮”，公司审定期，可以对其进行修改；假如该材料不是浮动价，则默认取协议里面的单价，且任何人都不可编辑；5)公司审定—金额：计算值，计算公式为：【“本次进场—公司审定—单价”*“本次进场—数量】；（4）.发票：1)项目部—数量：流程发起人手动填写；2)项目部—单价：假如该材料是浮动价，流程发起人手动填写；假如该材料不是浮动价，则默认取协议里面的单价，且任何人都不可编辑；3)项目部—金额：计算值，计算公式为：【“发票—项目部—单价”*“发票—项目部—数量】；4)公司审定—数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“发票—项目部—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；5)公司审定—单价：：假如该材料是浮动价，默认会先取“发票—项目部—单价”，且公司审定期，可以进行修改；假如该细目不是浮动价，则默认取协议里面的单价，且任何人都不可编辑；6)公司审定—金额：计算值，计算公式为：【“发票—公司审定—单价”*“发票—公司审定—数量】；（5）.未提账单：1)未提账单—数量：计算值，计算公式为：【“期初未达账—数量”+“本次进场—数量”“发票—公司审定—数量”】；2)未提账单—单价：假如该材料是浮动价，则默认显示为“浮”，且任何人都不可编辑；假如该材料不是浮动价，则默认取协议里面的单价，且任何人都不可编辑；3)未提账单—金额：计算值，计算公式为：【“期初未达账—金额”+“本次进场—公司审定—金额”-“发票—公司审定—金额”】；（6）.发票号：流程发起人手动填写；（7）.备注：流程发起人手动填写。无协议结算本次材料结算汇总：和“本次材料结算汇总（有协议结算）”的相同字段的填写方式类似，只是在控制的时候，只用进场数量来进行控制。其他结算明细：手动填写各部门的扣款金额，“合计”列自动进行汇总计算。注意：项目名称后面有“+”的金额会被记录到主表的“结算金额”中去，而项目名称后面有“-”的金额会被记录到主表的“扣款金额”中去。★流程（三）分包协议子系统劳务分包协议业务流程图示意如下：机械及周转材料租赁业务流程示意图：下面就各业务流程节点分别介绍如下：一）协议评审、签订目前共有四类分包协议：劳务分包协议、专业分包协议、机械作业分包协议和费率分包协议。其中，前三者的表单样式和填写方式都同样，第四个的表单样式和填写方式略微不同。我公司重要协议类型为前三种。下面分别介绍。劳务分包协议、专业分包协议、机械作业分包：流程发起人在填写“协议评审表”时，点击“协议类型”下拉框，选择“劳务分包协议”或“专业分包协议”或“机械作业分包”，加载出“劳务分包协议评审表”或“专业分包协议评审表”或“机械作业分包评审表”，如下图所示：表单填写说明：A、主表：1.暂定协议总金额：系统自动计算，为协议细目中所有明细汇总合价；2.主表中的其他填写方式同物资协议填写方式。B、明细表：协议细目：1.编号：右击新增一条明细项，自动生成编号2.章节/工号：流程发起人手动填写，如下图所示：3.工程项目名称及费用名称：流程发起人手动填写4.数量单位：流程发起人手动填写5.项目部上报：(1)数量：流程发起人手动填写(2)单价：流程发起人手动填写(3)合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—数量】。6.公司审定：(1)公司指导价：流程发起人手动填写,公司审定期，可以对其进行修改；(2)数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；(3)单价：流程发起人不可填写，但默认取“项目部上报—单价”，公司审定期，可以对其进行修改；(4)合价：计算值，计算公式为：【“公司审定—单价”*“公司审定—数量】。7.作业内容：流程发起人手动填写费率分包协议：流程发起人在填写“协议评审表”时，点击“协议类型”下拉框，选择“费率分包协议”，加载出“费率分包协议评审表”，如下图所示：表单填写说明：A、主表：填写方式同“劳务分包协议评审表”。B、明细表：协议细目：1.编号：右击新增一条明细项，自动生成编号2.章节/工号：流程发起人手动填写，如下图所示：3.工程项目名称及费用名称：流程发起人手动填写4.数量单位：流程发起人手动填写5.项目部上报：(1)数量：流程发起人手动填写(2)单价：流程发起人手动填写(3)合价：计算值，计算公式为：【“项目部上报—单价”*“项目部上报—数量】；(4)费率：流程发起人手动填写，其范围为0%~100%。6.公司审定：(1)公司指导价：流程发起人手动填写,公司审定期，可以对其进行修改；(2)数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；(3)单价：流程发起人不可填写，但默认取“项目部上报—单价”，公司审定期，可以对其进行修改；(4)合价：计算值，计算公式为：【“公司审定—单价”*“公司审定—数量】；(5)费率：流程发起人手动填写,公司审定期，可以对其进行修改，其范围为0%~100%。7.说明：流程发起人手动填写租赁协议：目前共有两类租赁协议：设备租赁协议和周转料租赁协议。两者的表单样式和填写方式同样。流程发起人在填写“协议评审表”时，点击“协议类型”下拉框，选择“设备租赁采购协议”或“周转料租赁协议”，加载出“设备租赁协议评审表”或“周转料租赁协议评审表”，如下图所示：表单填写说明：A、主表：暂定协议总金额：系统自动计算，为协议细目中所有明细汇总合价；B、明细表：协议细目：1.章节/工号、机械设备名称、规格型号：右击新增一条明细，流程发起人手动填写；2.数量单位：流程发起人手动填写；3.项目部上报：(1)数量：流程发起人手动填写；(2)租赁期间—周期：选择项，内容涉及年、月、周、日、时，系统默认计算周期为：1年的周期为365天，1个月的周期为30天，1周的周期为7天，1小时的周期为1天的1/24；(3)租赁期间—起讫、终止：流程发起人手动选择；(4)单价：流程发起人手动填写；(5)合价：数量*单价*时间段，时间段由选择的租凭期间来拟定，合价随着周期的改变而改变，并且是可手工修改的，如数量为10，周期为月，起屹：2023-06-01，终止：2023-6-30，单价：100，合价为10*100*1=1000；周期更改为周，其它条件不变，合价自动计算，值为10*100*30/7=4285.71；4.公司审定：公司指导价：由流程发起节点的机物部填写，公司审定期可修改；数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；租赁期间—周期：程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—租赁期间—周期”；公司审定期，可以对其进行修改；租赁期间—起讫、终止：程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—租赁期间—起讫、终止”；公司审定期，可以对其进行修改；单价：流程发起人不可填写，但默认会先取“项目部上报—单价”；公司审定期，可以对其进行修改；注意：1.流程发起人只能填写项目部上报栏目中的数量、租赁期间、单价和合价、公司指导价，公司审定栏目中的数据根据项目部上报的自动填写，并且只有公司审定期才可修改；2.数量、单价不允许为零。★劳务分包、专业分包协议签订流程注：公司会审环节均需部门经办人审核后，再由部门负责人审核★周转材料租赁协议签订流程同物资采购协议流程★机械租赁协议签订流程二）劳务分包收方成功发起【已竣工程数量验收】流程后，加载出“已完毕工程收方审批表”，如下图所示：表单填写说明：A、主表1.收方单编号：自动生成；2.发起单位：自动获取流程发起人的单位名称；3.协议名称：点击下拉框，列表是当前机构下所有已完毕的劳务分包类和工程分包类协议，选择要进行验收的劳务所在的协议的名称（注意：只有走完了【初始协议评审】流程的劳务分包才干进行验收）；4.协议编号、对方单位编号、对方单位名称、暂定协议总金额、协议类型：选择协议名称后，自动获取；5.协议相关文献：选择协议名称后，自动获取。可以进行下载；6.申报说明：手动填写验收的相关说明；B、明细表：收方单明细：1.序号、工程项目名称、单位、协议单价、协议数量：选择协议后，自动加载出协议里面的劳务和工程细目；双击其中的一条细目，进入编辑状态，可以编辑相关数据：2.计算式：流程发起人手动填写；3.本月收方数量：流程发起人手动填写，不能超过【“协议数量”-上次收方单中“截止本次累计数量”】；4.截止本次累计数量：计算值，计算公式为【上次收方单中“截止本次累计数量”+本次收方单中“本月收方数量”】（注意：第一次收方时，该项为“本月收方数量”）。★流程三）、分包协议结算劳务分包协议、专业分包协议结算成功发起【分包结算】流程后，加载出“劳务费用验工计价表”，如下图所示：A、主表1.所属协议：点击下拉框，列表是当前机构下所有劳务分包类协议和专业分包类协议，选择要进行劳务结算的协议（注意：只有走完了【工程收方】流程的劳务和工程才干进行结算）；2.结算单号：自动生成；3.所属单位：自动获取流程发起人的单位名称；4.对方单位名称、暂定协议总金额、协议类型：选择协议名称后，自动获取；5.协议相关文献：选择协议名称后，自动获取。可以进行下载；6.结算金额：取“结算明细”表格里面“公司审定-金额”列的合计值加上“其他扣款明细”表格里面项目名称有“+”的合计值；7.扣款金额：取“其他扣款明细”表格里面项目名称有“-”的合计值；8.应付金额：计算值，计算公式为：【“结算金额”-“扣款金额”】；B、明细表：结算明细：先选择协议，然后会自动加载出协议里面的劳务和工程细目，双击可以进行编辑。1.工号、项目内容、单位：选择协议后，自动获取协议中已进行收方的劳务和工程细目的项目内容和单位；2.相应收方单：点击下拉框，列出所有收方单，点击收方单进行选择，可以选择多个收方单；3.单价：取协议中的单价（注意：假如补充协议时修改了单价，则单价就是取的补充协议的）；4.数量：1)初始协议数量：最初签订协议时的数量（注意：假如细目是主协议中没有的，而在补充协议中新增的，则以补充协议中的数量为初始协议数量，以后再补充的数量作为变更数量）；2)变更数量：补充协议中，累计变更的数量；3)变更后数量：计算值，计算公式为：【“数量—初始协议数量”+“数量—变更后数量”】。5.至本次前开累结算：1)数量：取到上期末【分包结算】中的“开累结算—数量”（初次结算时，该项为0）；2)金额：金额：取到上期末【分包结算】中的“开累结算—金额”（初次结算时，该项为0）。6.本次结算：1)数量：流程发起人手动填写；2)金额：计算值，计算公式为：【“单价”*“本次结算—数量”】。7.公司审定：1)公司审定—数量：流程发起人不可填写，但默认会先取“本次结算—数量”；公司审定期，可以对其进行修改；2)公司审定—金额：计算值，计算公式为：【“单价”*“公司审定—数量”】；3)调价补差：补充协议中有勾选补差，则自动获取，可手动编辑。8.开累结算：1)数量：计算值，计算公式为：【“至本次前开累结算—数量”+“公司审定—数量”】；2)金额：计算值，计算公式为：【“至本次前开累结算—金额”+“公司审定—金额”+“公司审定—调价补差”】。9.剩余工程：1)数量：计算值，计算公式为：【“数量—变更后数量”-“开累结算—数量”】；2)金额：计算值，计算公式为：【“单价”*“剩余工程—数量”】。其他结算明细：手动填写各部门的扣款金额，“合计”列自动进行汇总计算。注意：项目名称后面有“+”的金额会被记录到主表的“结算金额”中去，而项目名称后面有“-”的金额会被记录到主表的“扣款金额”中去。物资消耗情况表格、机械油料消耗情况：手动填写，为扣款作参考；★流程注：公司审批结束后，由项目经理书面签字。四）、机械/周转材料租费结算机械/周转材料租费结算单重要是对机械租赁协议和周转料租赁协议进行结算，当流程发起人发布【机械（周转料）租赁结算】业务并办理，系统弹出“机械租费结算单”或“周转材料租费结算单”：以“机械租费结算单”为例(“周转材料结算单”与之类似)，具体说明数据来源及操作说明：A、主表：1.选择协议名称后，[对方单位]、[暂定协议总价]、[协议类型]字段内容根据主协议自动获取，详见下图:2.协议编号：系统自动生成，生成规则是表单类型的缩写+年月日+四位编号的递增，如2023年7月2日发起第一张租赁结算流程，表单显示的协议编号为：ZLJS，再发起第二张租赁结算流程，表单显示的协议编号为：ZLJS；3.所属单位：自动获取流程发起人所属单位；4.暂定协议总价：主协议中的暂定协议总价+补充协议中的暂定协议总价；5.结算金额：根据本次租费结算明细表自动计算出的合计值+其他结算明细表中所有奖励项目中自动计算出的合计值；6.扣款金额：其他结算明细表中所有扣款项目中自动计算出的合计值；7.应付金额：结算金额-扣款金额；B、明细表：本次租费结算：1.本次数量：在日期列中输入起、止时间，系统通过周期与数量自动计算出本次结算数量；2.本次结算前开累数量：同一个机械设备在已审批的结算单中的数量的累加；3.本次结算前开累金额：本次结算前开累数量*本次结算前单价；4.调价补差：已结算的数量*现价-已结算的数量*原结算价，现价高于原结算价时，调价补差金额为正数，现价低于原结算价时，调价补差金额为负数。注意：本次结算数量可输入负数，表达与之前多结算的数量进行低销。其他结算明细：输入每个部门在其他结算明细上的扣款、奖励数据，系统自动计算出合计值，详见下图。机械油料消耗情况：记录机械油料的消耗明细，详见下图。1.实际消耗油料：数量*油料定额*本次运转；2.1台节超：消耗定额-油料定额*本月运转，超用“+”表达，节用“-”表达。★流程机械租赁结算流程：周转材料结算流程：同材料采购结算流程。（四）、协议结算封闭评审表协议封闭审定表重要是当工程竣工后，需要对协议进行封闭并归档，当流程发起人发布【协议封闭】业务并办理，系统弹出如下窗口。1.发起单位：自动获取流程发起人的单位名称；2.协议编号：点击下拉框，列表是当前机构下所有已经完毕的协议，选择要封闭的协议编号；3.暂定协议总金额：通过选择的协议自动获取，[协议名称]、[单位编号]、[对方单位名称]、[对方单位编号]、[协议类型]与[暂定协议总金额]类似；4.申请封闭事由：手工输入封闭该协议的理由；5.不同类型协议流程发起人为该协议签订时的流程发起人。★流程（五）协议支付比例变更评审表协议支付比例变更评审表重要是对主协议中的支付比例进行变更调整，当流程发起人发布【协议支付比例变更】业务并办理，系统弹出如下窗口。数据来源及操作说明：A、主表：1.填报单位：自动获取流程发起人所在的单位；2.填报日期：默认取当前机器的日期。B、明细表：变更申请理由：手工输入商务条款摘录的内容；变更具体：1.统一调整控制比例：勾选待修改的协议的变更比例的行，在进度控制比例与封闭控制比例中，修改申请变更比例，那么选中的行的控制比例会统一增长或减少，如下图所示；注意：假如所有的协议的变更比例均需统一调整，则把全选打钩，再调整变更比例。2.调整不同的控制比例：选择待修改协议的变更比例的行，在进度控制比例或封闭控制比例中，修改申请变更比例，切换行后，系统自动保存修改后的申请变更比例，如下图所示。注意：由于申请变更比例为比例的形式，所以输入数据时，需输入小数，系统会自动转换成比例的形式，如需将孙飞的进度控制比例的申请变更比例为75%，只需输入0.75，系统自动转换成75%。★流程（六）、债务集中支付申请债务集中支付申请表重要是对债务进行支付及审批，当流程发起人发布【债务集中支付申请表】业务并办理，系统弹出如下窗口。数据来源及操作说明：A、主表：1.发起单位：自动获取流程发起人所在的单位；2.申请月份：默认取当前机器的年+月；3.从核算系统自动读取的数据栏：[银行存款]、[公司资金中心]、[未兑付的银票]、[实际可用资金]、[开累提钞票额]、[公司往来开累贷方]、[公司往来开累借方]；4.本次申请付款金额：外部债务明细表中的拟付款金额+其他债务明细表中的项目申请付款金额；5.本次提现计划：外部债务明细表中的拟钞票付款金额+其他债务明细表中的拟钞票付款金额；B、明细表：●外部债务：1.本次付款前：1)结算差异：结算单的结算审定金额合计与会计帐的贷方开累数之差；2)余额：累计结算-累计付款；3)付款比例（%）：累计付款/累计结算*100%；4)帐面累计结算金额：结算审批完毕后并生成凭证的应付金额的累加；5)累计付款：做过付款凭证后的已付金额的累加；6)公司审定金额：各种结算单的结算审定金额的累加。2.可付款余额：累计结算*支付控制比例-累计付款；3.本次申请付款：1)例行的申请付款：假如拟付款金额>可付款金额，那么申请支付等于可付款金额，假如拟付款金额<可付款金额，那么申请支付等于拟付款金额；2)例外的申请付款：假如拟付款金额>可付款余额，那么申请付款等于差额，假如拟付款金额<可付款金额，那么申请付款等于零。4.本次申请付款后：1)累计付款：本次付款前的累计付款+拟付款金额；2)余额：本次后累计结算-本次后累计付款；3)实际付款比例（%）：累计付款/累计结算*100%。5.协议总价：协议评审表与补充协议评审表中暂定协议总金额的累加●其他债务：1.余额：贷方开累-借方开累；2.付款前帐面余额：本次申请付款金额-实际可用资金★流程（七）、凭证制作1、提现提现完毕银行取款凭证的制作的功能，财务人员点击【提现】，系统弹出如下窗口。数据来源及操作说明：1.银行名称：选择待付款的银行名称，债务余额栏会自动获取选择银行的余额；2.付款金额：录入本次付款的提钞票额，付款金额<=剩余可提现余额，否则系统会提醒付款不成功，并不允许保存。注意：必须要做过债务集中支付后，并且在债务集中支付中有拟付钞票科目中有数据，那么在银行付款凭证明细表中才会有记录。2.银行付款银行付款完毕付款凭证的制作的功能，财务人员点击【银行付款】，系统弹出如下窗口。数据来源及操作说明：1.银行名称：选择待付款的银行名称，债务余额栏会自动获取选择银行的余额；2.钞票流量：选择本次付款的钞票流量科目；3.本次付款金额：录入本次付款的提钞票额，付款金额<=剩余可付款金额，否则系统会提醒付款不成功，并不允许保存。注意：必须要做过债务集中支付后，那么在凭证分录列表中才会有记录。（八）记录报表系统提供了报表查询的功能，通过【功能菜单—记录报表】可以看到一系列的报表菜单项，如下：点击各个菜单进入即可在页面右方查看记录报表，例如，点击【物资消耗汇总表】，则会出现如下界面：1、报表查询在进行报表查询时，一方面要输入相应的查询条件，如下图：点击【机构名称】的下拉框，会加载出机构树，点击相应的机构进行选择：点击【日期】后面的日期控件，即可以选择相应的起始日期：注意，在选择日期时，一定要保证结束日期大于开始日期，否则查询不出数据。点击【债务】类型下拉框，会加载出所有的债务类型，点击其中一个进行选择：点击【对方单位名称】，会加载出所有的对方单位，单击其中一个进行选择：2、报表操作（1）、协议汇总表通过【功能菜单—记录报表—协议汇总表】进入“协议汇总表”界面：选择【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应的协议汇总表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右边显示不全，用户可拖动报表最下边的滚动条进行查询。追查协议概况表：点击需查看的项目名称，系统自动弹出项目名称相应的协议概况表。（2）协议概况表通过【功能菜单—记录报表—协议概况表】进入“协议概况表”界面：选择【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应的协议概况表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右边显示不全，用户可拖动报表最下边的滚动条进行查询。（3）、物资计划汇总表通过【功能菜单—记录报表—物资计划汇总表】进入“物资计划汇总表”界面：选择【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应的物资计划汇总表。拖动水平滚动条往右，可以查看物资计划的其他汇总信息。追查物资计划概况表：点击某行的“项目名称”列相应的项目名称，即可链接到该项目部的“物资计划概况表”。（4）物资计划概况表通过【功能菜单—记录报表—物资计划概况表】进入“物资计划概况表”界面：选择【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应的物资计划概况表。拖动水平滚动条往右，可以查看物资计划的其他概况信息。此外一种方法查询“物资计划概况表”，先查询出的“物资计划汇总表”，然后点击某行的“项目名称”列相应的项目名称，即可链接到该项目部的“物资计划概况表”。（5）、物资消耗汇总表通过【功能菜单—记录报表—物资消耗汇总表】进入“物资消耗汇总表”界面：选择【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应的物资消耗汇总表。拖动水平滚动条往右，可以查看物资消耗的其他汇总信息。追查物资消耗概况表：在已查询出结果的物资消耗汇总表中，点击查询按钮，系统自动弹出物资名称相应的物资消耗概况表。（6）物资消耗概况表通过【功能菜单—记录报表—物资消耗概况表】进入“物资消耗概况表”界面：选择【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应的物资消耗概况表。拖动水平滚动条往右，可以查看物资消耗的其他概况信息。此外一种方法查询“物资消耗概况表”，一方面查询出“物资计划汇总表”，然后不更改【机构名称】【日期】，再次点击【查询】按钮，即可链接到相应机构及日期下的“物资消耗概况表”。（7）油料消耗汇总表通过【功能菜单—记录报表—油料消耗汇总表】进入“油料消耗汇总表”界面：选择【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应的油料消耗汇总表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右边显示不全，用户可拖动报表最下边的滚动条进行查询。追查油料消耗概况表：在已查询出结果的油料消耗汇总表中，点击查询按钮，系统自动弹出机械名称相应的油料消耗概况表。（8）油料消耗概况表通过【功能菜单—记录报表—油料消耗概况表】进入“油料消耗概况表”界面：选择【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应的油料消耗概况表。由于屏幕大小不一，所以部分字段右边显示不全，用户可拖动报表最下边的滚动条进行查询。（9）物资结算汇总表通过【功能菜单—记录报表—物资结算汇总表】进入“物资结算汇总表”界面：选择【机构名称】【日期】后，点击【查询】按钮，即可查询出相应的物资结算汇总表。拖动水平滚动条往右，可以查看物资计划的其他汇总信息。追查物资结算概况表：点击某行的“项目名称”列相应的项目名称，即可链接到该项目部的“物资结算概况表。（10）物资结算概况表通过【功能菜单—记录报表—物资结算概况表】进入“物资结算概况表”界面