台塑集团财务管理机能介绍专家讲座

介绍

本企业之ERP区分为六大管理机能：(1)营业管理(2)生产管理(3)资材管理(4)人力资源(5)财务管理(6)经营管理营业管理财务管理资材管理生产管理人力资源经营管理台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第1页财务管理目标符正当规简化事务编列财报忠实纪录反应异常台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第2页纲要普通帐务应收帐款应付帐款固定资产税务申报薪资帐务营业帐务材料帐务外销费用外购帐务财务管理模块图财务管理关联图一日结算台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第3页财务管理模块图应付帐款普通帐务税务申报固定资产营业管理资材管理人事管理成本管理营业帐务材料帐务薪资帐务外销费用外购帐务应收帐款台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第4页财务管理关连图固定资产营业税各类所得普通帐务营业人事薪资帐务营业帐务资材外销费用应收帐款材料帐务外购帐务应付帐款传票传票←传票支付→经营管理资金调度台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第5页普通帐务台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第6页普通帐务特色弹性科目立冲传票自动产生传票自转功效异常帐项警示多样汇总设定数据就源输入承接自转传票自定义报表格式提供管理报表台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第7页普通帐务特色(1):弹性科目立冲立冲自行组合指定科目立冲传票管制立冲立冲余额汇总科目数量降低科目长度缩短传票输入正确余额符合需求台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第8页普通帐务特色(2):传票自动产生传票会计确认帐项分摊：土地税、水电费等定时定额分摊定时结转：

季/六个月/年报、

年度结转研发费用节约输入工作台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第9页普通帐务特色(3):传票自转功效自转应付费分录自转代扣所得税分录自转进项税额分录部门(费用别)+摘要会计科目用途+摘要外加税内含税大陆内含税自转分录自转会计科目回转传票台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第10页普通帐务特色(4):异常帐项警示日催告月催告结存金额异常台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第11页普通帐务特色(5):多样汇总设定可提供多个组织层级汇总资料可依照科目型态设定不一样汇总方式台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第12页普通帐务特色(6):数据就源输入普通费用

暂借款外币暂借款会计确认传票节约输入工作台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第13页打印传票普通帐务特色(7):承接自转传票普通帐务

作业取传票汇总标准取分录配方产生传票编号传票汇总标准建档传票分录建档转出传票人事薪资固定资产应收帐款应付帐款营业帐务外销费用材料帐务外购帐务台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第14页普通帐务特色(8):自定义报表格式报表出表条件建文件报表出表架构建文件报表数据源建文件报表撷取数据条件建文件损益表资产负债表台塑管理报表台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第15页普通帐务特色(9):管理报表会计科目余额表比较损益表损益汇总表销管财费用汇总表推销管理费用比较表经营简报台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第16页普通帐务关连图外包费用结算传票帐项分摊普通费用就源输入暂借款就源输入研发费用定时结转结存金额异常反应月催告日催告管理报表日报结算月报止付厂商各类自转传票自转核决异常管理零星材料台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第17页应收帐款台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第18页应收帐款特色弹性收款周期/币别弹性应收立冲要件自定义收款期限自定义对账单应收异常管理汇总开立传票数据就源输入台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第19页应收帐款特色(1):弹性收款周期/币别月1-31月5-4半月1-15半月3-18…..…..台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第20页应收帐款特色(2):弹性应收立冲要件企业部门客户编号应收周期币别税额合并必要要件料品交易方式相关号码凭证号码选择要件售别产品编号订单号码相关号码Ex应收立冲台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第21页应收帐款特色(3):自定义收款期限发票日发票日次月?周期月半月旬

…?天台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第22页应收帐款特色(4):自定义对账单用途别标准建档累计标准建档明细摘要名称建档对账单应收帐款明细表台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第23页应收帐款特色(5):应收异常管理日催告月催告应收未收款异常反应单应收帐款异常反应表应收帐款异常反应表应收帐款异常反应表营业员营业处(全部)总经理室(3个月以上)总管理处(4个月以上)会计台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第24页应收帐款特色(6):汇总开立传票打印传票普通帐务

作业取传票汇总标准取分录配方产生传票编号传票汇总标准建档传票分录建档转出传票转账缴款票据兑现退票台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第25页应收帐款特色(7):数据就源输入转账会计出纳确认入檔退款内外销缴款非营业缴款节约输入工作台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第26页应收帐款关联图帐款管理营业交运就源缴款内销票据管理普通帐务对帐异常管理应收立帐应收冲账开立传票缴票就源缴款非营业预(暂)收立帐营业授信票据退换普通帐务管理报表普通帐务转账传票台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第27页应付帐款台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第28页应付帐款特色(1):严格付款管制凭证重复管制止付厂商管制暂借款检验日期案号支付方式错误警示台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第29页应付帐款特色(2):多样付款方式员工转存企业内拨付EDI电汇现金支票银存(电汇)台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第30页应付帐款特色(3):汇总开立传票打印传票普通帐务

作业取传票汇总标准取分录配方产生传票编号传票汇总标准建档传票分录建档转出传票调度付款退回撤消台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第31页逐笔确认付款普通帐务自转传票EDI付款柜台付款(现金/支票/汇款)结账/报表应付帐款关连图汇总确认付款员工转存企业内拨付资金调度台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第32页固定资产台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第33页固定资产作业特色固定资产异动就源输入材料领用自转固定资产提供累折重算提供财/税签财产目录、追溯重算区分列帐/列管资产各种折旧方式选择弹性残值续提方式闲置管理弹性盘点设定台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第34页固定资产特色(1):异动就源输入新增会计确认入檔移转减损闲置节约输入工作台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第35页固定资产特色(2):材料领用自转固定资产固定资产管理资材管理1.材料领用转固定资产条件建档

(材料异原代及金额)2.资产编号转换标准汉字品名材料中小类固定资产增加单领用

(6万元以上)领用设备未转资产明细表台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第36页固定资产特色(3):提供累折重算累折重算取得价值变更取得日期变更耐用年数变更台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第37页固定资产特色(4):提供财/税签财产目录、 追溯重算财签税签财产目录累折追溯/不追溯台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第38页固定资产特色(5):区分列帐/列管资产列帐列管折旧注记(Y/N)台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第39页固定资产特色(6):各种折旧方式选择可采取方法(1)平均法(2)定率递减法(1)平均年限法

(即直线法)可采取方法台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第40页固定资产特色(7):弹性残值续提方式是否保留残值折旧方法残值比率残值限额台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第41页固定资产特色(8):闲置管理闲置设备提报逾期跟催出售报废移转台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第42页固定资产特色(9):弹性盘点设定盘点方式自主盘点抽点盘点免盘点资料固定资产资料盘点资料使用部门类别代号资产编号自主盘点跟催差异结案异常跟催台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第43页固定资产管理资材普通帐务自转传票固定资产就源输入盘点抵押财物投保投资抵减领用新增移转减损闲置帐务差异固定资产关连图台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第44页薪资帐务台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第45页计算提拨金额人事薪资发放资料转出提拨金额提拨条件设定起源薪资项目

建文件其它提拨设定提拨

计算台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第46页职务别人工分析薪资费用分析组织层级薪资项目

累计用人费用男、女、其它各部门、厂处别、全企业台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第47页薪资帐务人事普通帐务自转传票暂估提拨人工分析帐务薪资帐务关连图台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第48页资方劳保费计算原则建档资方健保费计算原则建档人工分析表薪资提拨处理薪资异动资料合并处理月月:每个月一次年:每年底薪资帐务活动图提拨金额起源建档退休金补提拨金额输入提拨设定薪资传票部门薪资项目金额查询月薪资发放资料别建文件月人工分析汇总表人事费用汇总表月年月月月月月台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第49页营业帐务台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第50页营业帐务作业关联图普通帐务营业帐务运费明细运费冲销运费暂估折让退回销售应收帐款营业销售兑盈损福利费收据自转传票薪资帐务销售统计关系人交易应收款分析传票开立收据开立福利费提拨运费处理台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第51页营业帐务活动图日:每日旬/月:每个月一次日报批处理销售日报表日月应收外汇兑盈损表外汇兑盈损月报处理销售异动传票运费暂估传票暂付运费日转档批次应付帐款先付后审成品运费付款数据输入成品运费付款传票福利费提拨表福利费传票月旬/月日收据资料输入收据打印月收据传票运费明细及调整整档作废单据处理其它收入明细表台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第52页材料帐务台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第53页材料帐务关联图资材单价计算作业自转传票作业材料月报异动材料月报异动处理领料明细表收料明细表收领料传票开立材料库存处理原料单价管理暂估内购款处理成本与市价孰低Step1Step2Step3Step4Step5Step6材料明细账原料结存报告表物料结存报告表材料月报传票清单传票原则异常清单传票开立异常清单原料领料单价比较表原料收料单价比较表成本与市价孰低评价表暂估内购材料款应付内购材料款暂估顺逆差清单Step0台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第54页材料帐务月报处理月材料帐务活动图成本市价

孰低调整材料月报调整(异动数据调整)月材料单价计算季试开传票月调整错误(生管用料资料不足)单价计算重作下月调整(入下月帐)库存价格材料月报表

结存比较表暂估内购材料款暂估内购材料款明细账至总账调整暂估内购材料款调整帐错表错已结账成本市价

孰低表应付内购材料明细表(余额)季月:每个月一次季:每季/六个月月材料收领传票月台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第55页外销费用台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第56页外销费用普通帐务传票开立营业受订押什费付审预收款冲审费用报销费用暂估外销费用就源输入营业销售外销费用关连图台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第57页外销费用就源输入外销费用付款异常表外销账务活动图外销海空运费就源输入海空运费确认关什费确认外销关什费就源输入外销费用结存查询及暂估调整外销费用传票外销费用确认外销费用暂估作业外销账务月报作棊月:每个月一次外销海空运费报销单据黏贴单外销关什费报销单据黏贴单外销费用报销单据黏贴单月月月台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第58页外购帐务台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第59页外购资材采购普通帐务自转传票费用冲销审核结转成本兑盈损费用暂估资材仓储外购收料总账暂付应付帐款外购帐务关连图台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第60页外购成本明细表外购暂借转档处理外购帐务活动图外购成本传票月传票月日外购收料明细表外购收料数据查询日费用输入资材仓储外购收料费用并案输入日日外购费用查询外购费用暂估外购收料暂估明细表成本传票处理成本分摊外购成本分摊明细表外购案号成本明细表月底兑盈损报表总账手开传票月底日:每日月:每个月一次重估应付外币兑盈损处理应付外币科目余额整档台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第61页一日结算台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第62页管理指标台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第63页就源输入

确认普通费用暂借款缴款外包费用固定资产外销费用外购费用节约输入工作打印传票FEDI银行代入台塑集团财务管理机能介绍专家讲座第64页打印传票传票自动汇总开立普通帐务

作业取传票汇总标准取分录配方人事薪资固定资产应收帐款应付帐款营业帐务外销费用材料帐务外购帐务帐项分摊：定时定额