RD例子产品需求文档⑦票据管理需求文档

XXXXXXXPRD版本历史桨文档版本售撰写时间卸变更人浇属性暑V1.0皮201讨4警-事3-1仰XX池撰写文档纵V1.1语2023-姨3-4谈蹈XX坚直连金税的腹实现逻辑强移至下期；漆已收款摔部分发票忍免审；目录1. 项目背景 42. 项目评估 43. 项目目标 64. 项目方案描述 74.1. 系统关系图 74.2. 业务处理流程 74.2.1. 发票处理流程 74.2.2. 专票资质处理流程 94.3. 系统目录 104.4. 用例和权限 105. 项目范围 126. 项目风险 127. 需求来源,用户以及关联负责人 128. 功能需求 138.1. 大额发票自动拆分 138.2. 审核发票 158.3. 驳回重开 188.4. 审核日志 218.5. 添加资质 238.6. 资质管理 268.7. 导出金税文件 318.8. 开票状态回写 329. 运营计划 3410. 质量需求 34附录一需求review评分以及工作量评估 34附录二历次沟通意见汇总表 34项目背景目前公司使用第三方汉特系统处理票据申请、审核、打印等任务。调研发现：XX无法灵活定制新业务属性、每年版权维护费用高昂，并且功能易用性差导致完成任务效率低下，如批量上传票据、历史数据查询、快递单打印功能无法满足公司业务增长。项目一期已解决各业务线统一入口添加发票的需求，但审核人员仍需登录汉特系统审核导出发票。二期将解决增值税发票审核、导出金税格式文件、回写至QI的需求。客户资质维护管理的需求也将在本期实现。项目评估价值体系二期优化发票审核流程，在XXX存在流水号的发票申请，系统自动审核并标记，提升人工处理节点能效。资质录入和管理功能，减少资质频繁输入和以往资质OA审核的繁杂过程。冬用户角色团任务曲量化现状婶量化目标简发票浮申请人翁添加竹客户资质缴单次SP申随请流转时间枯>3小时慧（含添加和秒审核宪时间）可，每月1-富3次。岗取代SP，方跨QI中娱完成提交和卷审核狱：访减少SP登构录次数纠；抄提升单次添呈加表单效率锡；闪发票审核人喝审核申请单培每天冈审核肢1次，每次雨10-20健分钟。桶客服昏XXX全申请发票量底占60%。双需提审核圣时邮件通知顶，支持批量罚审核槽，每天5-礼10分钟。禁XXX誓申请发票系洪统眠自动审核愧审核客户资爬质手同“添加客逢户资质”粥同“添加客辞户资质”近发票开票人塞导出发票类每日每次筛稼选、导出、诵导入到金税津，约3-5语分钟陪仅优化交互长效率凭回写发票学回写数据量温较大，每次困10分钟以半上捞增量回写，锹仅回写变化顽的数据行。笼减少80%胃以上回写时虑间。提升发票申请到打印完成的整体流转效率：30%-50%。项目目标票据管理系统作为全公司票据集中处理与流转中心，负责各业务线发票申请打印的接入、发票和专票资质信息的集中管理。一期实现营业税发票增删改查功能，建立发票信息库。关闭汉特发票添加入口。二期取代汉特审核功能，新增客户资质管理功能。导出至金税开发票并回写状态。歌三究期菠实甩现殖营业税发票剧添加、池审核速、脂打印壁功能忘，关停汉特橡系统免。巴本概期击需声求范围成：辞二绿期中的功能嚼。阀项目方案乔描述系统关系图桨“营业税发钳票”回对接汉特发膏票系统的接揭口生系统自动扫岂描新添加“碌营业税发票均”且状态为烘“吴财务审核辟通过者”发票并传刃递到汉特接讯口；传系统定时扫拨描汉特接口敞，当接口中补发票状态变夏更时，取回策发票号、快屠递信息，变淋更发票状态电。禾业务处理流析程酒发票处理流慎程流程描述：怨【始发票圣申请承人兆】带添加发票或菠导入发票勿【逼Voice搂】接收申请揪，进行合绝规除性判断，如糖不通过回蚁提示风申请人泰【旷Voice训】合者规尘性判断通过丹后，毫自动审核通粮过来自董XXX邻发票申请扭【龙Voice药】翁未收款开票制需业务纪线神Leade肠r攀审核唉，已收款开赞票需财务组芬审核柔【鼠发票审核人床】上业务线音Leade惩r呜审核纤，通过状态维变为审核通恩过，不通过午状态变为审病核项驳回汁。唱【峡发票审核人挣】洋财务她组费审核交，通过状态予变为审核通权过，不通过费状态变为审晌核创驳回讽。娱【从发票开票人赠】审核通过苹的，按金税吓格式炉导出畅发票至金税上系统。劈【野发票开票人混】攀慎回写导入绑发票状态的恰更新，更新亡包括发票号令、打印状态枯等信息。流程结束写专票资质处拦理流程流程描述：中【发票申请尚人】添加客铲户资质夏【闪Voice否】接收申请险，进行合爪规亡性判断，如拌不通过回业提示款申请人章【锯Voice窝】合陆规娱性判断通过依后，宝状态为待税廉务审核，阴邮件通知税六务组审核丝。欣【扛资质初审珠人】复税务组链审核，通过州状态变为休待财务审核赶，不通过状丸态变为审核哥驳回卡。扮【资质复审托人】士财务组箭审核，通过与状态变为审功核通过，不疲通过状态变拆为审核涉驳回躁。流程结束系统目录眼点击进入“剑发票”频道详，默认进入隶“发票管理蹦”页。社发票申请人取默认进入“其已开票”选包项卡；值发票审核人羡默认进入“彻未开票”选天项卡；逮发票开票人打默认进入“庄已审核”选蝴项卡；用例和权限显菜单堪/疑功能操作年数据权限亮角色锄添加发票序全部步发票申请人录发票审核占业务线审核期人只能审核筑所属业务线些申请人提交派的发票垒；吸发票矩审核咱人糟添加客户资绑质嘱全部挠发票冶申请人墨客户资质审饲核些全部桶资质初审人贷资质复审人皂查询发票老审核人：全滨部现申请人：只召能看到自己击添加的练发票申请人俭、发票审核蔑人乡管理发票（忽编辑删除）堵审核人：全剪部对申请人：只值能编辑删除沙自己添加的贯发票申请人惊、发票审核寒人构导出金税文巴件盏导出功能仅霞发票开票人圣可见千发票开票人竭发票回写抱回写功能仅烘发票开票人缺可见目发票开票人项目范围Voice汉特金税项目风险无淋需求来源,婆用户鹊以及关联负携责人似相关业务部寻门记负责人默TL（总监棵）疯备注春客服临需求方否财务贷需求方蓬法务壶无乌无冬商务朴无堡无纳产品弱代理商读无垃无计注：如果无粘相关人，明削确写上“无洲”功能需求纱大额联发票捎自动祖拆分卧添加发票时谅拆分奴功能需求描犯述:岔申请发票时向需验证是否畏超过单张最叫大面额（￥茫10示0夏,000.似00），只价格输入框迹实时校验续，超过时提慨示：侧“单张发票光限额￥10让0员,000.工00以内，歪提交时系统岭将自动拆分冈为多张。全”勇点击良按钮秩“墙提交址发票”颂完成发票添斤加肿，检系统自动李拆分该大额忍发票（按满环足最大金额麦拆分，如￥独11像0爹,版00希0.00挨，拆分为￥龟100,0搁00.00单和￥菜10,00冒0.00夕两张歇）冬，去陕申请单号掩自动途添加后缀丰S1院、总S2优…荐Sn描。槽添加成功枯弹出模态窗冒口：首点击“查看巷发票详情”缸，关闭模态精窗口，添加冬发票页面重控置，在新页宗面打开部多个早发票详情页蜡；煎点击“继续半添加”，关委闭模态窗口睁，添加发票勇页面重置。挨导入发票时宇拆分还拖导入时自动烤处理大额发给票方，逻辑：贡如果价格讯超过￥10旧,000.耕00，拆分遇为多张<￥足10,00忆0.00的掩申请，猎其他信息保挥持一致，驰并删除原始甜数据行。袋逝导入裂文件校验通寨过没有错误踩，徒显示导入成驻功提示斩：拳勾成功导入X摊行数据！准有持2吊行间大额发票拉申请炸自动拆分为槐5敬行楼。错导入批次号诚：踏糊｛毒6练位掀顺序号两｝舌点击查看顿已导入思发票管理躺或下载已校海验的Exc吴el文件。右煮XXX奴/Qrep俯ort泰系统厘大额谎处理规则纳饿客服或客户捉申请发票提这交时，渠系统自动已拆分大额发盟票（按满足掀最大金额拆炼分，如￥伞110,0腐00.00乳，拆分为￥筋100,0扶00.00星和￥械10,00供0.00缴两张），糟江申请单号土自动添加后朗缀凝S1厘、木S2晚…件Sn锈。叠弹出废对话框告知沫客户或客户酿，点击“好卖的”后再进竭入发票申请凭成功页哭：氏令其他系统段处理规则香规则同贯XXX融，需逐个系马统沟通眉。审核发票扭功能需求描封述:颤喂发票申请人膀提交发票后垒，系统敏第一步仁判读停是否来自虏XXX驶提交发票：寨XXX仔发票，自动逃审核通过；果非态XXX腰发票，第二混步判断是否箭已收款发票早：已收款申腐请，发邮件扭通知发票审零核人-财务杨组审核发票鞠；未收款申墨请，发邮件刑通知发票审自核人-业务亚线Lead往er审核发育票。机进入“发票脑管理”页，欣选择“未开要票”选项卡仙，发票审核争人可对发票厌单张或批量故审核私。贫通知邮件段格式寻“未开票”错查询结果表透格娃字段形业务逻辑榜申请日期刘yyyy尺-mm-娇dd模吸hh:mm伐:ss疾啦申请单号希我方公司多申请人收产品肯线狼发票申请类鼓型煎到款日期驳汇款人外发票类型委资质信息代堵码贸发票抬头漆货物名称阴价格绩备注封酒店名称鼠/末供应商名称讲产品般订单号歉操作霜点击类审核弹出审霸核避对话框；舰详情：在新削页面打开发串票详情页；怖删除：弹窗州确认后删除岛发票。（溜只能删除自盛己添加的且炒状态为套未开票的发暂票。办）；泼删除只是前罩端不展示，唤切勿删除数就据库信息！的审核对话框吓交互逃：公审核意见非桶必填项。点萌击“审核通沙过”关闭对霉话框，刷新庸发票管理页普，发票状态呈变更为蛇已审核启；点击“驳轮回”关闭对泉话框，刷新惜发票管理页岂，发票状态抹变更为刊已驳回夸。来批量并审核尤时，绘审核拼意见四将保留在每涌条申请中。向XXX绒/Qrep抗ort免审身规则：乖恢因薄XXX戏/Qrep发ort属于路已收款申请踢且包含过XXX运汇款流水号慨，提交梯给概Voice顷后婶直接置为“型已审核”状三态。提交前线需要：渣在传递给遭Voice械接口备注中违写入汇款流岔水号常。诉在财务汇款帅信息表格，诵增加“已开掏发票金额”强字段。记录框一条流水开策票金额，防苦止开票金额腔大于流水金叛额，乱开票燥现象。袄(谦撑开票时发票栗金额超过流刊水金额，暂惜不做强制限您制，下期考旧虑具体限制罪方案写。超过时，傲“已开发票票金额”字段话标红。洲)编Voice玩收到来自狱XXX该/Qrep延ort发票屯申请，将申驾请单状态由击“未开票”苍修改为“已猫审核”脖，审核意见龙为：自动审徐核通过锐。驳回重开庆功能需求描多述:义发票依审核人驳回抹申请后，发葱票申请人可星在“已驳回志”选项卡中骂查看已驳回见列表并申请嚼重开。杯“错已驳回置”查询结果垫表格岩字段蚕业务逻辑问审核阅时间闷yyyy揭-mm-院dd碎矛hh:mm历:ss只，包含时间盲。表格默认垮以审核时间凝从最新到最梅旧排序。争申请单号鲁审核人圆审核技意见任申请人狂产品线科发票申请类哈型蛛到款日期嘱汇款人茫发票类型圆资质信息代同码易发票抬头凯货物名称霜价格自备注与操作完申请重开码：点击果后在当前页宜面打开编辑都申请单页扰；却详情：在新牙页面打开发邻票详情页；瑞编辑申请单蹈页差编辑完成，湾点击“提交刃重开”，合翻规校验无误下弹出对话框乱，译同添加发票疯提交成功对倡话框督。审核日志君功能需求描石述:研发票详情页败新增发票袄审核傲日志功能，虽记录发票申狭请各状态变义化时间、操赶作人、操作肤明细筑。操作明细亮包括：淋操作哲操作明细绸添加发票丰创建申请单食：｛申请单扁号｝纱导入发票扎创建申请单冤：｛申请单勒号｝，导入照批次：｛批芹次号｝置审核至通过渴将申请状态湖由【未开票时】修改为【扭已审核】：谦｛审核意见厉｝偷审核仆驳回碎将申请状态导由【未开票卧】修改为【献已驳回】：醋｛审核意见币｝御导出至金税权将申请状态析由【已审核弊】修改为【骂已导出】着回写凶发票识将申请状态耳由【已导出趣】修改为【性已开票】，见发票号：｛酸发票号｝钩驳回重臣开可将申请状态糖由【已驳回竿】修改为【识未开票】添加资质既功能需求描纱述:爪发票申请人乎通过设置关客户资质管轮理，点击“灿添加客户资既质”弹出添源加特客户资质模细态凝对话框。表单逻辑：梦字段奔类型狮必填动验证仓错误提示珍发票抬头阵单行文本框关是稍不能为空，浊50专个字以内后请输入公司推名称赴纳税人识别鲁号沾单行文本框京是韵不能为空，范20个字以提内毕请输入纳税令人识别号年注册地址锈单行文本框剩是津不能为空，啦50识个字以内液请杆输入税务注撇册地址栋注册错单行文本框邻是纲不能为空，闻20皇个字以内鄙请输入税务呢注册源开户银行膏单行文本框禁是笨不能为空局请选择开户落银行猎名称及却所属胀支行船开户银行账鼓号令单行文本框首是篮不能为空，叫50仰个字以内许请输入开户姨银行账号纳添加资质附堂件惨特殊控件猎是删必须悔有附件匆请上传酸银行开户证拘明塑、帽一般纳税人尚资质惠和敞税务登记证按钮事件：切按钮粮业务逻辑终保存趟提交时校验究所有表单，最提示错误。启没有错误孝关闭对话框灰，汤刷新客户资堆质管理页浅，哀提交时升序叶生成客户代恶码堪：承8位村数字箭。苹取消钱关闭对话框眉添加资质附暑件交互腾：旗状态1：点伪击“添加资唉质附件”，脆弹出选择文统件对话框，遗目前支持P乱NG、JP效G、BMP级后缀的文件钢，可同时选瓦择5个以内剪的文件。骨状态2：选痒择文件后，拴显示文件头“羞上传中碑”恨，此时可点拍击“删除”喊终止上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