煤矿物资管理制度

煤矿物资管理制度为保证煤矿生产经营的正常进行，降低生产成本；削减物资储备，加速资金流转，提现集中优势、规模效应，坚持“低成本，优服务，严管理”，提高经济效益为中心原则，建立起集中、统一、全面的物资管理体系，制定本方法。物资的支配管理（一）、物资需求支配的编制依据1、各生产队(部)依据月生产任务和消耗定额以及设备、配件损坏状况，合理编制月物资需求支配。2、各协助部门依据月工作任务量或修理支配量以及公司批准的资金运用额度等，合理编制当月物资需求支配。3、基本建设、修理、安技措物资要以批准的支配编制。（二）、物资需求支配的编制要求1、物资需求支配以月支配为主，月支配量（或资金总额）的精确率要达到当月物资实际须要量的80%以上。否则，对材料支配单位进行惩罚。2、生产急需的临时物资需求支配，为当月的补充支配，每周可报1次。3、支配编制必需规范，支配中的物资名称、规格、（型号）、单位、数量、运用时间、技术要求等必需精确，配件必需注明主机生产厂家，否则不予受理。4、设备、配件支配应充分考虑生产周期以及供货运输时间，支配应具超前性。5、各生产部门应明确一名支配员负责支配的编制，并按时向供应部上交选购 支配。（三）、支配的审核与审批1、月支配必需经队（部）负责人审核签字后，再经分管领导审批签字后报供应部。否则不予受理。2、公司每月26日前召开物资平衡会审批月物资选购 支配，物资选购 以审批后支配为准。3、生产急需的临时物资需求支配，由分管供应的副总或总经理审批签字后再报供应部。否则不予受理。（四）、支配的受理时间1、次月支配必需在当月的20日前报供应部。2、临时支配在每周三上午申报，其余时间原则上不予受理。须要共同探讨的支配可支配在前一天晚上或当天早上。（五）、供应部对物资需求支配的管理职责1、受理月支配后仔细审核，既是汇总，表明单价、金额、利库额、预料到货时间以及须要供应的技术资料等。2、按公司规定，编制号当月须要集中选购 的物资支配和自行选购 的物资支配。3、每月26日前将编制好的月支配提交公司物资管理领导小组审核、审批。选购 支配应充分考虑储备状况，合理编制选购 支配。4、各单位因支配失误造成物资不能刚好到位，支配单位负责人和详细支配经办人担当责任。5、主动沟通并督促集中选购 物资的按时到货（因支配提报单位因生产条件改变，工程项目的增减须要变更时，已到货或已签订合同无法退货的物资所造成的损失，如何处理，责任该由谁担当？）6、《选购 订单》必需注明生产订单号、数量、预报量、批量、送货数量及到货时间，并送一联审批后的《选购 订单》到仓管员，便于仓管员刚好合理支配入库。7、每月向分管领导汇报支配的管理状况，对违反以上规定的队（部）提出惩罚看法。（罚款额50——200元）物资的选购 管理一、对供应商实行内部审核签订合同管理1、建立主要供应商和产品的资质信息档案。2、由公司物资管理领导小组定期审核主要供应商品和产品资质信息状况，并确定签订合同的供应商和产品。公司签订合同的供应商和产品不得违反公司签订和同的相关规定。3、公司所选购 的各类主要物资原则上必需在签订合同的供应商和产品中选择。否则视为违纪。如遇特别状况，确保超出签订合同供应商范围选购 的，则必需经公司分管领导批准后才能选购 。二、比质比价管理1、除招标和特别的临时选购 外，其余各类物资选购 均实行比质比价选购 。2、供应部门将部分常用的集中选购 物资的价格、质量和市场价格、质量进行比较分析，然后将基本状况向公司物资管理领导小组进行通报。3、对签订合同的公司和供应商产品，实行与市场比质比价管理，在同质同价的状况下优先选购 。4、对公司自行选购 的批量和价值高的物资，实行供应部门填写比质比价表，公司物资管理领导小组审核批准的管理方法。三、物资选购 的合同和协议管理1、对公司集中选购 的物资，实行签订长期购销合作协议的方式，约定双方的利益和责任。2、对签订合同的公司和供应商的产品，实行批量签订物资购销合同的方式进行选购 与管理。3、对公司自行选购 的物资，依据供应商和所需物资的不同状况，分别实行签订物资购销合同，或签订物资购销协议的方式进行管理。仓库管理一、物资的领用1、各队（部）领用物资以月支配和临时支配为依据，超出支配部分的物资供应部有权拒绝发放。如遇特别状况，须要超支配领料的，领料单商必需由分管领导的签字，否则不予发料。2、各队（部）领用物资必需由材料员（或办事员）统一办理，其余人员领料不予受理。领料员领料时必需先建立总单，再依据不同品种开具不同的领料单，做到一料一单，并建立起相应台账。3、领料单中品名、规格型号、单位、数量、材料员（或办事员）签名，队（部）负责人签名等要填写齐全规范，一般物品经部门主管签字即可，重要物件的领料则必需经更高层领导批准方可生效，否则不予受理。4、领料人员将领料单交保管员后，一律在库房门口等候，由库房内部工作人员将物资送至库房门口交由领料人员领走。任何闲杂人员不得进入库房内部（大型材料除外）。5、火工品的领用：生产用由专业爆破员签字领用，严格执行火工品发放制度，坚持领、退手续，严格遵守国家有关火工品管理方法及条例；否则，不严格坚持火工品发放制度的，每次分别赐予火工品保管员、火工品领用爆破员罚款100元；责任不到位造成丢失，按国家有关火工品管理方法及条例追究相关责任人责任；非生产用必需经平安部门审批，并经总工程师、总经理批准同意后方可领用，否则，依据国家有关火工品管理方法及条例追究相关责任人责任。6、领料时间：6:00—24:00。二、物资的发放1、支配员首先审核领料单：（1）领料单中品名、单位、数量、材料员（或办事员）签名、队（部）负责人签名等是否填写齐全规范。（2）所领物资是否在支配内。（3）核对库存是否有货。以上条件无误后方可签批料单。（4）依据审批权限，需公司领导审批的物品必需办理审批手续。2、保管员接料单后：（1）细心审核料单，对所发物资的品名、规格（型号）、单位、数量等确认无误后方可签单发放。（2）禁止外部人员进入库房，支配好内部工作人员将货物货物送至库房门口交给领料人员。（3）依据“日清日结”的原则刚好上帐下账，处理好各自分管的账目。（4）严格依据“先进先出”的原则发放物资。（5）回收可复用的材料，配件可优先发放，并按复用价格计价。3、严禁白条和无任何手续发料，特别状况经有关领导批准可先发料，但次日必需补办正规手续。三、物资的入库程序（验收程序）1、依据选购 合同的相关规定，供应商按时发货，选购 部接到供应商发货通知后打算接受货物。2、选购 部选购 验收员依据合同、订货单与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量。3、清点核对中若没有问题，验收员组织质量管理部或运用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，必要时由质量管理部出具检验报告。4、若检验报告显示货物存在质量问题，则由选购 员依据合同规定提出详细解决方法，报选购 部经理审核后联系供应商，进行退换货处理。若在货物数量的清点核对阶段帐实不符，选购 员应依据合同规定提出解决方法，刚好联络供应商进行处理。5、经质量检验，不存在质量问题，则由仓储部负责人入库，填写入库单，并与财务部协作节能型账务处理。6、入库材料在未收到相应发票前（增值税票），仓管员必需建立货到票未到的材料明细表（预验收），等正规增值税票到达后通过财务部门正式验收，合格后方可结算。7、货物验收入库后，库房保管员应按不同材质，性能等要求和按类分区，做到“库号、架号、层号、位号”四定位；物资堆放整齐有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，带角的五五成串”；确保“收发、识货、写算、报表”，以及帐、卡、物、资金四对口等存放原则。定量装箱，下垫上盖，由大到小，存放整齐，过目成数，标记显明，材质不混，品种不错，规格不串，上架拔卡，一目了然。8、露天材料、地材类的验收。水泥要精确到包数；砖要精确到块数；砂石类要量方。9、仓管员每两个月月底向供应部刚好报送规定的各类报表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报表