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直销基本业务介绍（资金类）开放式基金直销系统恒生电子股份有限公司2012年4月目录一、基金直销整体资金流介绍二、直销网银对账其他代销人帐户资金流向托管帐户（投资帐户）TA专户投资者资金帐户投资者资金帐户投资者资金帐户直销清算专户代销专户整体资金流介绍投资者资金帐户投资者资金帐户投资者资金帐户79801000200050008000123341233412458T日9点到T日15点T＋2日9点到T+2日15点T＋2日9点到T+2日15点T+3日9点到T+3日15点T＋3日9点到T+3日15点投资者帐户投资者帐户小贴士1、对于柜台交易，只有投资人的资金实际到达基金公司直销清算帐户，直销系统才能对资金存入流水进行复核，直销系统中才相应增加投资人资金余额，当日的申请才能发送给TA系统；2、对于网上交易，系统收到网银扣款通知就可以在日终将申购申请发送给TA系统，T日该笔申请的实际资金不没有真正到达基金公司的直销清算帐户，该笔款项需要在T+1日才能达到基金公司的直销清算帐户。

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