某房地产公司预结算管理配套表格

预结算管理配套表格目录表1、工程量计算底稿..........................................................1表2、工程预算审批表..........................................................2表3、工程结算审批表..........................................................3表4、工程结算通知书..........................................................4表5、工程结算工作交接单......................................................5表6、承包单位工程结算送审承诺书..............................................6表7、建设单位工程结算送审承诺书..............................................7表8、建设单位工程结算资料审查意见表..........................................8表9、送审项目基本情况.......................................................9表10、工程建设项目预结算送审资料清单........................................10表11、结算报告报审资料签收单...............................................11表12、工程主合同结算会审会签表..............................................12表13-1、工程保修金结算申请.................................................13表13-2、工程保修金结算审批表...............................................13表14、工程结算定案表.......................................................14表15、工程竣工结算审计建设单位提供资料明细表................................15表16、建设单位供料情况明细表................................................16表17、建设单位预付（垫付）款项明细表..........................................17表18-1、单位工程质量评定表.................................................18表18-2、工程部位质量评定表..................................................19表19、隐蔽工程验收记录......................................................20表1工程量计算底稿工程名称：序号定额号工程项目单位数量计算式123…表2工程预算审批表工程名称：报送时间：年月日预算造价名称金额（人民币元）备注施工单位报送编制制预算监理公司审核造价价成本部审核结论造价咨询机构审核核造价甲乙双方最终确认认审定预算造价人民币大写：会签栏预算部财务部其他部门公司领导表3工程结算审批表工程名称：报送时间：年月日名称金额（人民币元）备注施工合同造价施工单位报送结算算造价监理公司审核造价价成本部审核造价造价咨询机构审核核造价甲乙双方最终确认认审定结结算造价人民币大写：会签栏成本部财务部其他部门公司领导表4工程结算通知书致：（施工单位名称）现工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于年月日之前报送结算资料，报送的结算内容不得弄虚作假、高估冒算。如果贵公司报送的结算造价最终审减额在审核总价5%以内（含5%），则造价咨询酬金由我公司支付，若结算造价最终审减额超出5%，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付；若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额10%（含10%）时，贵公司除支付应超出最终审减额5%而增加的造价咨询酬金外，我公司将按照工程造价%的比例收取罚款；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。特此通知（盖章）年月日表5工程结算工作交接单致：成本部本部经办的以下工程项目，已竣工验收，完全符合办理结算的条件，请成本部安排办理工程竣工结算。工程名称承包方合同名称合同开竣工日期合同编号实际开竣工日期工程质量其他注：根据工程现场实际情况，在工程结算中需特别注意如下事项：1、合同签证变更外的增减款事项；2、工程遗留；3、合同违约；4、施工现场清理；5、甲供材料；6、隐蔽工程等问题。工程部（签字）:成本部（签字）:日期：年月日日期：年月日表6承包单位工程结算送审承诺书致：我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，特申请结算，在此，我公司郑重承诺：一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录，均符合国家法律法规、行业规范的有关规定。五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料，除贵单位提出补充审核资料外，我公司今后不再提出其它调整或补充结算要求。今后如发现结算资料不真实，有虚假、隐匿等违规行为，或者出现资料前后矛盾的情况，愿意承担全部法律责任，并同意按最有利于维护建设单位利益的原则进行结算。承包单位：（盖章）法定代表人或其授权委托人(签名)：日期：年月日表7建设单位工程结算送审承诺书致：我单位负责建设的（项目名称）已于年月日完成并验收合格，现按贵方要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此，我单位郑重承诺：一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书、地质报告等有关资料是真实的、合法的文件。二、我单位所提交的材料清单、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程竣（交）工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，除贵中心提出补充审核资料外，我单位今后不再提出其它调整或补充结算要求。今后如发现送审资料不实，有虚假、隐匿等违规行为，愿承担全部责任。承诺单位：（盖章）法定代表人或其授权委托人（签名）：日期：年月日表8建设单位工程结算资料审查意见表建设单位：项目名称专业标段承包范围承包单位监理单位意见序号审查项目是否其它1结算资料是否真实实2结算资料是否完整整、齐全3结算资料是否手续续齐全（签字字、盖章等）4竣工图是否如实反反映实际施工工情况5是否漏报变更减少少项目费用6是否已验收合格7是否同意结算其它现场监理(签章）：：单位公章：年年月日建设单位意见序号审查项目是否其它1结算资料是否真实实2结算资料是否完整整、齐全3结算资料是否手续续齐全（签字字、盖章等）4竣工图是否如实反反映实际施工工情况5是否漏报变更减少少项目费用6是否已验收合格7是否同意结算8已批复变更单共份，编编号为：其他经办人：单位公章：年月日表9送审项目基本情况填报单位（盖章）：单位：万元工程名称建筑面积建设地址结构类型建设单位传真号负责人电话项目批准部门批准文号预算总投资资金来源项目计划建设起止止日期年月日至年月月日主要施工单位联系人电话设计单位联系人电话监理单位联系人电话项目前期准备情况况项目立项工程形象进度已已进入的阶段未开工可行性研究报告已开工项目初步设计主体施工设计图纸审查工程收尾招标范围核准工程竣工招标登记招标投标计划情情况中介机构提供清单单、预算日期期办理招标代理招标清单计划发放放日期招标投标最高限价计划公布布日期签订合同说明经办人：注：1、“项目前期准备情况”、“工程形象进度已进入的阶段”中有关栏按项目进度在相关栏内打“√”。2、委托审核最高限价的项目(即标底）需要填写“招标投标计划情况”中的有关栏目；如委托审核其他类型的项目则无需填写。表10工程建设项目预结算送审资料清单建设单位(盖章）：：工程名称：送审造价(元)：：序号资料名称单位数量备注序号资料名称单位数量备注1送审报告（工作联联系单）份⑺暖通张同上2立项批文（含概算算批复）份⑻电信张同上3招投标文件（含招招标答疑）份盖公章⑼消防张同上4中标预算（标底）及及中标通知书书份盖公章⑽二次装修施工图张须盖设计院出图章章5工程预算书：须编制单位盖公章章⑾建施竣工图张建设单位签字盖章章⑴施工单位工程预算算书份须施工单位盖公章章⑿结施竣工图张同上⑵建设单位审核工程程预算书份须建设单位盖公章章⒀电施竣工图张同上6建筑安装工程施工工合同份盖公章⒁水施竣工图张同上7工程结算书：须编制单位盖公章章⒂二次装修竣工图张同上⑴施工单位工程结算算书份须施工单位盖公章章8施工图会审记录张同上⑵建设单位审核工程程结算书份须施工单位、建设设单位签字盖盖公章9设计变更、技术核核定单张同上7施工图纸：须盖设计院出图章章10隐蔽工程签证单张同上⑴总平面施工图张同上11设备材料购货合同同份同上⑵建施张同上12工程进度统计表份同上⑶结施张同上13工程开、竣工报告告份同上⑷电施（强）张同上14工程竣工验收合格格证(优质工程证证书)份⑸电施（弱）张同上15竣工财务决算财务务报表套同上⑹水施张同上16其他资料（可附页页补充）建设单位送资料人人员（签名）：：送审时间：年月日联系电话：代送资料人员（签签名）：送审时间：年月日联系电话：注：⒈建设单单位必须如实实提供送审资资料，并对资资料的真实性性、完整性负负责，凡有漏漏送应在5个工作日内内及时补齐，核核对时一律不不接补充资料料；⒉此表填好后后另复印三份份，建设单位位、施工单位位各一份，资资料室存档一一份；⒊送审的资料料凡属复印件件须另加盖建建设单位公章章；▲⒋如附属零星星工程须同时时提供工程结结算资料，甲甲供材料须提提供材料清单单；★⒌资料不齐影影响审核的工工程项目一律律不予接收；；★6.审核过过程中要求补补充资料须按按要求提供。表11结算报告报审资料签收单工程名称：结算书部分序号项目名称报送金额报送份数单份报告页数1土建工程2安装工程3附属工程……n合计附件资料序号项目名称报送份数单份页数起止编号1工程量计算式2钢筋下料表……n合计签署栏资料签收人：（单单位盖章）（签名）年月日资料提交人：（单单位盖章）（签名）年月日说明：附件资料一般不应提供原件，原件应作为对审期间的备查资料自存。如审计单位要求报送原件的，项目应在过程中保留2份原件（特别是签证/索赔与认价资料）。分段结算的报审资料也适用本表。表中“项目名称”栏根据实际情况详细填写。表12工程主合同结算会审会签表工程名称工程地点建设单位成本部经理合同造价送审造价会审内容项目部会审意见会审人签字合同条件□结算条件执行的合合理性□编制说明的严密性性□相关政策文件规定定执行的正确确性□在合同条件下结算算编制技巧性性变更签证□签证单有效性□签证单齐全性工程量□工程量全面性（有有无漏项）□工程量计算的合理理性材料价格□材料预算数量□材料预算价格资料准备□基础资料有效性□基础资料的合理性性□基础资料的严谨性性版式装帧□公司要求的格式统统一性□公司要求的格式规规范性负责人签字成本部经理认可签签字：分管副总经理认可可签字：总经理意见说明：此表按分管责任进行会审会签，签字人可重复。会审过程中认为结算报告需做相应修改的，签字人需另行将意见书面反馈给成本部经理。确认修改完成后在本表签署同意意见。即本表中的意见栏均为同意认可意见。直至公司总经签署“同意盖章报审”意见后，由成本部经理持本表及结算报告盖章报审。送审前本表及过程修改意见在成本部留存备查。表13-1工程保修金结算申请表号：致：公司由我公司承建的工程，于年月日竣工验收，至年月日保修期满。根据结算协议书，现保修期已满，保修期内发现的所有问题均已妥善处理完毕，故申请退还保修金；按合同分阶段支付保修金的规定，在本阶段保修期内（年月日至年月日）发现的所有问题均已妥善处理完毕，故申请退还第次保修金；以上保修金为￥元（人民币大写）。请予批复！申请人（盖章）：年月日表13-2工程保修金结算审批表审批部门审核说明审核意见(是否同意退还保修修金、退还的的额度及需扣扣除的金额)销售部物业公司工程部成本部财务部分管副总总经理备注：1、凭本审批表及结算协议书原件到成本部、财务部办理有关手续。2、有无尚未保修的项目，如有需限期完成。3、有无委托第三者进行保修，如有维修金额需扣除。表14工程结算定案表工程名称工程名称全称、专专业开工日期合同开工时间竣工日期按结算申请时间保修截止日期统一写“见保修合合同”或“合同有关保保修条款”合同价格如果一份合同几个个单体只有一一个合同价，按按建筑面积摊摊各自单体合合同价送审造价施工单位送审价结算造价复审造价（此造价价为该工程不不含各类扣款款的完全造价价）建筑规模可以描述清楚规模模如：m2、m、个等取费标准按施工合同增减造价下调为：--上调为：+单位造价造价/建筑规规模质保金按合同百分比×工工程造价结算造价拆分按成本管理软件口口径拆分至×期××科目施工单位1．请核对公章是否否与施工合同同公章完全一一致2．请施工单位填写写“同意此结算算价”3．请施工单位填写写：经办人姓姓名、时间、联联系电话建设单位本结算依据如：***施工图纸纸变更单签字单实际测量量包死价。本结算依据合同编编号。本结算依据定额、取取费级别.质保金：是否扣除除、数值。水费、电费：是否否扣除、扣除除方式、数值值。配合费：是否需扣扣除、数值。审核人：签名、时时间项目总经理：财物总监：法人代表：备注如有扣款等问题需需特殊说明一一定填写。其它需补充备注说说明的事宜。表15工程竣工结算审计建设单位提供资料明细表工程项目名称：资料名称1工程施工合同、补补充合同2工程设计、监理、勘勘察合同3工程施工、竣工图图纸（加盖竣竣工图章，且且有建、施双双方及监理方方签字）4工程立项文件5工程概算审批资料料及招标投标标相关文件6工程施工许可证（复复印件）7设计变更图纸、设设计变更签证证单8施工组织设计9隐蔽工程记录、吊吊装工程记录录10施工过程中双方签签证资料11地质勘探报告12工程竣工结算书（加加盖编制单位位公章、造价价人员资格章章，建设单位位签署同意送送审的意见并并加盖公章）13工程量计算表14