岗位职责工作制度15篇

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名目

【第1篇】制度职责大全销售总监工作岗位职责

为了令各位制度职责大全销售总监了这这一岗位的岗位职责,以下特殊整理了一则制度职责大全销售总监岗位职责范本,供各位参考,盼望各位从中有所启发。

帮助总经理(制度职责大全总经理)建立全面的销售战略;

制定并组织实施完整的销售方案;

与客户、同行业间建立良好的合作关系;

引导和掌握市场销售工作的方向和进度;

组织部门开发多种销售手段,完成销售方案及回款任务;

管理销售代表(制度职责大全销售代表),关心建立、补充、进展、培育销售队伍;

把握市场动态,熟识市场状况并有独特见解;

有效地管理全国的经销商;

主持公司重大营销合同的谈判与签订工作;

帮助处理大客户投诉,跟踪处理投诉结果,并进行客户满足度调查;

进行客户分析,建立客户关系,挖掘用户需求;

深化了解本行业,把握最新销售信息,为企业供应业务进展战略依据;

完成总经理临时交办的其他任务。

【第2篇】半成品五金仓库库管岗位职责工作管理制度

为了保证注塑车间所生产半成品产量入库精确     性,避开和削减次品入库率,准时为生产部门供应精确     数据,提高生产和工作效率,合理支配出入库时间,明确责任落实到人,特拟管理制度如下:

仓库管理员岗位职责;

一、仔细执行公司各项管理制度和工作程序,听从上级指挥和相关人员的监督检查,保质、按时完成工作任务。

二、熟识所管半成品的规格、型号、名称、颜色,结合仓库状况分门别类存放,做到堆垛摆放整齐有序,品种区分明确,出入库盘点便利。

三、严把入库质量关;首先检查入库产品是否符合公司质量要求,然后合格的开据有效入库单据,不合格拒收。批量不合格的产品要上报。

四、严格履行出入库手续,确认核签有效出入库单据,根据先入先出的原则出库,出库坚持一盘底、二核对、三出库、四减库存,坚持单货不符不出库的原则。

五、严把外购件的入库质量关;入库时首先检查物品的型号、规格、颜色、光泽度、性能、数量等是否符合公司要求,合格的开具有效入库单,不合格拒收并记录上报。

六、严把退换货管;认真核对所退换货的相关有效单据,退换货手续和财务要相应,避开公司经济损失和仓库混乱。

七、账务做到日清月结,每月末必需盘点,协作公司财务做好盘点和抽点工作。

八、做好仓库平安、防火和卫生工作,确保仓库、物品平安完整,库容干净。

九、努力钻研本岗位管理技巧,乐观主动提出合理化建议。

十、圆满完成公司交给的工作任务。

入库管理;

一、入库时检查所入库产品是否合格,合格产品入库,不合格产品有权拒收不开单,如发觉大量次品必需上报。

二、所入库的合格产品,入库单据必需填写完整,写清入库日期、产品型号、名称、颜色、数量,并要有生产者本人和保管双方签名方可。

三、负责监督生产车间装袋入库产品数量标准化,

四、半成品入库后必需按区、按排、定位摆放,以便出库、盘点时便利查找。

五、每天下班前,必需对每张入库单进行核对无误后,准时把2联单交给财务精确     输入电脑,账物肯定要保持全都。

出库管理;

一、半成品出库时,原则上采纳先进先出法。出库时必需依据生产方案单领用,组装车间领用的半成品必需有车间主任(或指定人员)签字统一领取。

二、领料单必需注明型号,规格,颜色,数量等,杜绝多领,否则仓库管理有权拒领。

三、库存清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由并作出相应的处理,如属短缺或需报废处理的,必需经领导审批签字后才可进行处理,一律不准私自调整处理。

四、每天下班前,必需对每张出库单进行核对无误后,准时把2联单交给财务精确     输入电脑,账物肯定要保持全都。

其他管理制度;

一、仓库管路员要具备较强的责任心,按时上岗坚守岗位,不得无故离岗、脱岗,对突发大事能准时处理和协调,以保证生产的顺当进行。

二、仓库内全部半成品必需摆放整理,场地每天打扫洁净,使工作场地保持在洁净、干净、通道宽敞,制造和维护良好的仓储环境。

三、要以良好的心态对待本职工作,做到工作中安心、检验时细心、待人时热心、遇事时宽心,努力提高自己业务力量和工作效率。

四、要做好上下环节的连接、协调、相互协作工作,以提高公司各个部门的工作效率,为公司制造更大效益。

【第3篇】**公司财务部工作制度及岗位职责

**公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内掌握度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)依据选购任务建立选购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与估计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门把握选购资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金掌握制度

依据选购资金方案做好日常选购中的资金掌握制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务掌握制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。

定期进行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守隐秘,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、选购物料付款制度

(1)财务部门在接到选购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)假如属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依选购部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量赐予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时根据支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制名目。

(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案、拟定资金筹措和使用方案。开拓财源,(2)有效的使用资金。

(3)进行选购成本费用的预算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4)节省费用,(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,(7)利用财务会计资料进项选购供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,(9)规避财务风险,(10)帮助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2)组织好会计核算工作。

(3)根据公司的经营方案组织编制年度财务方案,(4)促进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常掌握与监督,(7)实行会计指(8)标(9)归口分级管理,(10)层层落实,(11)严格掌握和监督各项费用的支出。

(3)建立健全各项财务会计制度,依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以掌握,的确发挥各项制度的作用。

(4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5)负责财务方案执行状况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并准时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素养,坚持原则,乐观协作各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,(2)严格根据各项规章制度办事。

(3)负责选购中心运营资金的筹集及管理工作,(4)制定资金使用方案、监督资金使用状况。帮助部主任搞好资金的管理。

(5)负责资金的核算与管理,(6)监督其增减变动。常常了解资金方案执行状况,(7)合理调动资金,(8)组织和利用闲散资金参与周转,(9)尽量削减银行贷款。

(10)组织搞好资金账表的综合分析工作,(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告,(12)并准时向领导提出建议。

(13)负责组织选购中心的全部的货款的回收工作。

(14)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。

(3)详细负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)准时回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析选购资金的使用状况。

(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、精确     性。

(11)准时把握备(12)用金的状况,(13)严格掌握管理好备(14)用金。

(15)准时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金平安。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)准时供应劳动工资方案分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)把握库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时供应产品的材料耗用状况。

审核材料选购原始凭证,加强选购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流淌资金核算岗位职责

帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作,落实支配流淌资金使用方案。

按年、季、月分别编制流淌资金方案和银行借款方案。

负责流淌资金调度,组织流淌资金供应,考核流淌资金的使用效果。

上缴各种款项,准时办理解交手续。

负责流淌资金核算,编制流淌资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流淌资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度准时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要准时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明缘由,根据规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要准时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促准时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,依据审核后的记帐凭证逐笔挨次登记,并常常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

根据国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。

参加制定工资方案,监督工资基金的使用,参加工资方案的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与安排的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

准时考核劳动工资方案的使用状况,准时供应劳动工资方案分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)根据国家会计制度,(2)正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)准时做好总账和有关明细账的登记工作,(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,(7)编制财务状况说明书,(8)详细组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳准时缴纳各项应交款项,(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,(12)按时编制供应财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14)根据会计档案管理的有关规定,(15)保管好有关会计资料。

【第4篇】教育处工作岗位职责制度

一、树立全心全意为教学服务的思想,喜爱本职工作,在教育主任的详细领导下,以高度的责任感完成各项任务。

二、帮助教育主任搞好招生前的预备工作。招生后准时统计新生状况,按上级要求填写有关报表,印发新生录用通知。新生录用后,按学校讨论打算的方案仔细编班,填写同学上报花名册,按规定办理新生学籍。

三、管理好同学学籍及档案资料,办理同学转学、休学、复学及毕业等手续,填写毕业生花名册及毕业证、会考证。

四、仔细搞好期中、期末及学年考试的考务工作,搞好各种成果统计。

五、仔细做好会考及会考补考的报名和考务工作,精确     地通知考试成果。

六、搞好高考生的资格审查、报名、建档等工作。

七、建立同学学籍档案,记载同学在校状况及毕业后的去向。

八、仔细搞好课程支配,做到排课科学、合理,准时做好必要的调课工作。

九、搞好同学考勤记载,按时分发和回收班务日志。按周统计同学出勤状况。

十、建立老师业务档案,收集整理业务档案中各种资料。

十一、仔细、准时司铃,保证同学正常上课时间。

十二、完成领导交给的其他临时性工作。

【第5篇】制度职责大全技术总监工作岗位职责

为了便利各位制度职责大全技术总监了解其岗位责任制,以下供应一则制度职责大全技术总监岗位职责,仅供各位参考。

1、制订并组织实施技术系统工作目标和工作方案。

2、组织制订并实施技术系统规章制度和实施细则。

3、组织不合格产品的审理工作。

4、组织技术、产品开发与创新。

5、组织建立并实施质量体系。

6、公司标准化、计量管理工作。

7、定期进行技术分析和质量分析工作,制定预防和订正措施。

8、重要技术工艺设备、计量器具的申购。

【第6篇】教育处工作人员岗位职责制度(范本)

以下是我为大家收集的制度,仅供参考!

一、树立全心全意为教学服务的思想,喜爱本职工作,在教育主任的详细领导下,以高度的责任感完成各项任务。

二、帮助教育主任搞好招生前的预备工作。招生后准时统计新生状况,按上级要求填写有关报表,印发新生录用通知。新生录用后,按学校讨论打算的方案仔细编班,填写同学上报花名册,按规定办理新生学籍。

三、管理好同学学籍及档案资料,办理同学转学、休学、复学及毕业等手续,填写毕业生花名册及毕业证、会考证。

四、仔细搞好期中、期末及学年考试的考务工作,搞好各种成果统计。

五、仔细做好会考及会考补考的报名和考务工作,精确     地通知考试成果。

六、搞好高考生的资格审查、报名、建档等工作。

七、建立同学学籍档案,记载同学在校状况及毕业后的去向。

八、仔细搞好课程支配,做到排课科学、合理,准时做好必要的调课工作。

九、搞好同学考勤记载,按时分发和回收班务日志。按周统计同学出勤状况。

十、建立老师业务档案,收集整理业务档案中各种资料。

十一、仔细、准时司铃,保证同学正常上课时间。

十二、完成领导交给的其他临时性工作。

【第7篇】公司财务部工作制度、岗位职责

**公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内掌握度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)依据选购任务建立选购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与估计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门把握选购资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金掌握制度

依据选购资金方案做好日常选购中的资金掌握制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务掌握制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。

定期进行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守隐秘,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、选购物料付款制度

(1)财务部门在接到选购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)假如属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依选购部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量赐予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时根据支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制名目。

(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案、拟定资金筹措和使用方案。开拓财源,(2)有效的使用资金。

(3)进行选购成本费用的预算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4)节省费用,(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,(7)利用财务会计资料进项选购供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,(9)规避财务风险,(10)帮助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2)组织好会计核算工作。

(3)根据公司的经营方案组织编制年度财务方案,(4)促进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常掌握与监督,(7)实行会计指(8)标(9)归口分级管理,(10)层层落实,(11)严格掌握和监督各项费用的支出。

(3)建立健全各项财务会计制度,依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以掌握,的确发挥各项制度的作用。

(4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5)负责财务方案执行状况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并准时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素养,坚持原则,乐观协作各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,(2)严格根据各项规章制度办事。

(3)负责选购中心运营资金的筹集及管理工作,(4)制定资金使用方案、监督资金使用状况。帮助部主任搞好资金的管理。

(5)负责资金的核算与管理,(6)监督其增减变动。常常了解资金方案执行状况,(7)合理调动资金,(8)组织和利用闲散资金参与周转,(9)尽量削减银行贷款。

(10)组织搞好资金账表的综合分析工作,(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告,(12)并准时向领导提出建议。

(13)负责组织选购中心的全部的货款的回收工作。

(14)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。

(3)详细负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)准时回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析选购资金的使用状况。

(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、精确     性。

(11)准时把握备(12)用金的状况,(13)严格掌握管理好备(14)用金。

(15)准时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金平安。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)准时供应劳动工资方案分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)把握库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时供应产品的材料耗用状况。

审核材料选购原始凭证,加强选购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流淌资金核算岗位职责

帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作,落实支配流淌资金使用方案。

按年、季、月分别编制流淌资金方案和银行借款方案。

负责流淌资金调度,组织流淌资金供应,考核流淌资金的使用效果。

上缴各种款项,准时办理解交手续。

负责流淌资金核算,编制流淌资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流淌资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度准时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要准时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明缘由,根据规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要准时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促准时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,依据审核后的记帐凭证逐笔挨次登记,并常常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

根据国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。

参加制定工资方案,监督工资基金的使用,参加工资方案的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与安排的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

准时考核劳动工资方案的使用状况,准时供应劳动工资方案分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)根据国家会计制度,(2)正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)准时做好总账和有关明细账的登记工作,(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,(7)编制财务状况说明书,(8)详细组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳准时缴纳各项应交款项,(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,(12)按时编制供应财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14)根据会计档案管理的有关规定,(15)保管好有关会计资料。

【第8篇】半成品五金仓库库管岗位职责和工作制度

为了保证注塑车间所生产半成品产量入库精确     性，避开和削减次品入库率，准时为生产部门供应精确     数据，提高生产和工作效率，合理支配出入库时间，明确责任落实到人，特拟管理制度如下：

仓库管理员岗位职责；

一、仔细执行公司各项管理制度和工作程序，听从上级指挥和相关人员的监督检查，保质、按时完成工作任务。

二、熟识所管半成品的规格、型号、名称、颜色，结合仓库状况分门别类存放，做到堆垛摆放整齐有序，品种区分明确，出入库盘点便利。

三、严把入库质量关;首先检查入库产品是否符合公司质量要求，然后合格的开据有效入库单据，不合格拒收。批量不合格的产品要上报。

四、严格履行出入库手续，确认核签有效出入库单据，根据先入先出的原则出库，出库坚持一盘底、二核对、三出库、四减库存，坚持单货不符不出库的原则。

五、严把外购件的入库质量关;入库时首先检查物品的型号、规格、颜色、光泽度、性能、数量等是否符合公司要求，合格的开具有效入库单，不合格拒收并记录上报。

六、严把退换货管;认真核对所退换货的相关有效单据，退换货手续和财务要相应，避开公司经济损失和仓库混乱。

七、账务做到日清月结，每月末必需盘点，协作公司财务做好盘点和抽点工作。

八、做好仓库平安、防火和卫生工作，确保仓库、物品平安完整，库容干净。

九、努力钻研本岗位管理技巧，乐观主动提出合理化建议。

十、圆满完成公司交给的工作任务。

入库管理；

一、入库时检查所入库产品是否合格，合格产品入库，不合格产品有权拒收不开单，如发觉大量次品必需上报。

二、所入库的合格产品，入库单据必需填写完整，写清入库日期、产品型号、名称、颜色、数量，并要有生产者本人和保管双方签名方可。

三、负责监督生产车间装袋入库产品数量标准化，

四、半成品入库后必需按区、按排、定位摆放，以便出库、盘点时便利查找。

五、每天下班前，必需对每张入库单进行核对无误后，准时把2联单交给财务精确     输入电脑，账物肯定要保持全都。

出库管理；

一、半成品出库时，原则上采纳先进先出法。出库时必需依据生产方案单领用，组装车间领用的半成品必需有车间主任(或指定人员)签字统一领取。

二、领料单必需注明型号，规格，颜色，数量等，杜绝多领，否则仓库管理有权拒领。

三、库存清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由并作出相应的处理，如属短缺或需报废处理的，必需经领导审批签字后才可进行处理，一律不准私自调整处理。

四、每天下班前，必需对每张出库单进行核对无误后，准时把2联单交给财务精确     输入电脑，账物肯定要保持全都。

其他管理制度；

一、仓库管路员要具备较强的责任心，按时上岗坚守岗位，不得无故离岗、脱岗，对突发大事能准时处理和协调，以保证生产的顺当进行。

二、仓库内全部半成品必需摆放整理，场地每天打扫洁净，使工作场地保持在洁净、干净、通道宽敞，制造和维护良好的仓储环境。

三、要以良好的心态对待本职工作，做到工作中安心、检验时细心、待人时热心、遇事时宽心，努力提高自己业务力量和工作效率。

四、要做好上下环节的连接、协调、相互协作工作，以提高公司各个部门的工作效率，为公司制造更大效益。

【第9篇】z公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内掌握度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)依据选购任务建立选购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与估计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门把握选购资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金掌握制度

依据选购资金方案做好日常选购中的资金掌握制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务掌握制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。

定期进行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守隐秘,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、选购物料付款制度

(1)财务部门在接到选购部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)假如属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依选购部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量赐予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时根据支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制名目。

(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案、拟定资金筹措和使用方案。开拓财源,(2)有效的使用资金。

(3)进行选购成本费用的预算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4)节省费用,(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,(7)利用财务会计资料进项选购供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,(9)规避财务风险,(10)帮助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2)组织好会计核算工作。

(3)根据公司的经营方案组织编制年度财务方案,(4)促进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常掌握与监督,(7)实行会计指(8)标(9)归口分级管理,(10)层层落实,(11)严格掌握和监督各项费用的支出。

(3)建立健全各项财务会计制度,依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以掌握,的确发挥各项制度的作用。

(4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5)负责财务方案执行状况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并准时向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素养,坚持原则,乐观协作各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,(2)严格根据各项规章制度办事。

(3)负责选购中心运营资金的筹集及管理工作,(4)制定资金使用方案、监督资金使用状况。帮助部主任搞好资金的管理。

(5)负责资金的核算与管理,(6)监督其增减变动。常常了解资金方案执行状况,(7)合理调动资金,(8)组织和利用闲散资金参与周转,(9)尽量削减银行贷款。

(10)组织搞好资金账表的综合分析工作,(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告,(12)并准时向领导提出建议。

(13)负责组织选购中心的全部的货款的回收工作。

(14)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。

(3)详细负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)准时回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析选购资金的使用状况。

(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、精确     性。

(11)准时把握备(12)用金的状况,(13)严格掌握管理好备(14)用金。

(15)准时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金平安。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)准时供应劳动工资方案分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)把握库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时供应产品的材料耗用状况。

审核材料选购原始凭证,加强选购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流淌资金核算岗位职责

帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作,落实支配流淌资金使用方案。

按年、季、月分别编制流淌资金方案和银行借款方案。

负责流淌资金调度,组织流淌资金供应,考核流淌资金的使用效果。

上缴各种款项,准时办理解交手续。

负责流淌资金核算,编制流淌资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流淌资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度准时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要准时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明缘由,根据规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要准时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促准时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,依据审核后的记帐凭证逐笔挨次登记,并常常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

根据国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。

参加制定工资方案,监督工资基金的使用,参加工资方案的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与安排的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

准时考核劳动工资方案的使用状况,准时供应劳动工资方案分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)根据国家会计制度,(2)正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)准时做好总账和有关明细账的登记工作,(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,(7)编制财务状况说明书,(8)详细组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳准时缴纳各项应交款项,(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,(12)按时编制供应财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14)根据会计档案管理的有关规定,(15)保管好有关会计资料。

【第10篇】制度职责大全副厂长工作岗位职责

为了便利各位制度职责大全副厂长,以下供应一则制度职责大全副厂长岗位职责,仅供各位参考借鉴。

1.依据交期合理支配生产方案。

2.对个组长、技术员、物料员进行监督、管理、培训使之达到公司要求,对不合格进行惩处或辞退。

3.监督下属的合理调配、准时发觉问题确保生产方案及业务交期的顺当完成。

4.对生产中的工艺流程、工作方法进行监督管理,以达到工艺流程简洁化、明白化、工作方法合理化。

5.组织培训、培育生产部员工的品质观念及自检意识,使员工产品的产品合格率最大化。(达到及超过公司要求)。

6.对制度职责大全生产工的效率进行培训、考核、使其达到公司要求,对不合格的员工进行惩罚、辞退、开除等。

7.负责生产部纪律及5s监督管理。

8.生产部物料进出监督管理。

9.负责协调相关部门解决问题。

10.负责生产部相关文件的制定及执行。

11.监督本部门制造成本的掌握。

12.指导生产各组完成各种生产数据的统计(制度职责大全统计)。

13.保守公司隐秘。

制度职责大全地区相关聘请信息:制度职责大全业务员聘请制度职责大全文员聘请制度职责大全销售经理聘请

【第11篇】公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在*公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内掌握度，搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

（1）依据选购任务建立选购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与估计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门把握选购资金的运用状况。

（2）帮助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金掌握制度

依据选购资金方案做好日常选购中的资金掌握制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务掌握制度

（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避开集中一人。

定期进行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守隐秘，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、选购物料付款制度

（1）财务部门在接到选购部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）假如属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依选购部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量赐予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时根据支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制名目。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

（1）主持编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案、拟定资金筹措和使用方案。开拓财源，（2）有效的使用资金。

（3）进行选购成本费用的预算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节省费用，（5）提高经济效益。

（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项选购供应活动的经济分析。

（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）帮助中心主任搞好资金制度。

（11）承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

（1）严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

（3）根据公司的经营方案组织编制年度财务方案，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常掌握与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格掌握和监督各项费用的支出。

（3）建立健全各项财务会计制度，依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以掌握，的确发挥各项制度的作用。

（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

（5）负责财务方案执行状况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并准时向领导提出合理化建议。

加强业务学习，努力提高职工素养，坚持原则，乐观协作各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格根据各项规章制度办事。

（3）负责选购中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金使用方案、监督资金使用状况。帮助部主任搞好资金的管理。

（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。常常了解资金方案执行状况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参与周转，（9）尽量削减银行贷款。

（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告，（12）并准时向领导提出建议。

（13）负责组织选购中心的全部的货款的回收工作。

（14）完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守

国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。

（3）详细负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）准时回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析选购资金的使用状况。

（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、精确     性。

（11）准时把握备（12）用金的状况，（13）严格掌握管理好备（14）用金。

（15）准时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金平安。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）准时供应劳动工资方案分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）把握库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时供应产品的材料耗用状况。

审核材料选购原始凭证，加强选购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流淌资金核算岗位职责

帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作，落实支配流淌资金使用方案。

按年、季、月分别编制流淌资金方案和银行借款方案。

负责流淌资金调度，组织流淌资金供应，考核流淌资金的使用效果。

上缴各种款项，准时办理解交手续。

负责流淌资金核算，编制流淌资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流淌资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度准时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要准时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要准时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促准时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，依据审核后的记帐凭证逐笔挨次登记，并常常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

根据国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。

参加制定工资方案，监督工资基金的使用，参加工资方案的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与安排的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

准时考核劳动工资方案的使用状况，准时供应劳动工资方案分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

（1）根据国家会计制度，（2）正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

（4）准时做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

（6）按时编制财务报表，（7）编制财务状况说明书，（8）详细组织上报全部财务会计报表。

（9）督促出纳准时缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

（11）按月总结财务活动，（12）按时编制供应财务分析报表及资

（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）根据会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

【第12篇】门卫岗位职责工作管理制度

喜爱本职工作,具有较强的责任心,对员工和来访人员,接待要热忱主动,时刻维护公司利益和形象,对工作仔细负责、实事求是对待每个人、每项事。

一、时刻坚守工作岗位,不得随便无故离岗、脱岗、空岗。

二、来访客人必需登记备案,送货客户入门记录,出门查验收货单并检查车辆是否夹带本公司产品及配件等,有问题马上扣留并报告厂办室处理,正常的放行。

三、外出员工要把出厂时间、缘由、返回时间一一登记清晰。正在上班人员必需有本部门主管领导签字方可放行。

四、儿童及闲杂人员不得随便放行入厂,更不行入生产区,车辆要在规定区域停放,不得乱停乱放。

五、成品出厂要收取出门证,并查验所装数量与出库单是否相符,保存好出门证以备后用。

六、晚上不得任凭放员工出厂门,回家返厂的员工必需在晚8点以前回厂。

七、负责打扫厂院、大门前的卫生,负责两个厕所卫生及维护,保证其正常使用。

门卫是公司对外的第一窗口,因此工作人员必需保持个人和工作现场的洁净、干净、卫生,维护好公司的良好形象。感谢合作!!

【第13篇】公司财务部工作制度岗位职责

公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内掌握度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)依据选购任务建立选购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与估计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门把握选购资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金掌握制度

依据选购资金方案做好日常选购中的资金掌握制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务掌握制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。

定期进行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(2)稽核人员对所审核的事项负责任,应保守隐秘,写出稽核报告呈各有关领导。

(3)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(4)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(5)其他稽核按相关规定进行。

5、选购物料付款制度

(1)财务部门在接到选购部传来的“合同(或订单)”“材料验收报告表”,应与发票核对无误后办理付款。

(2)假如属分批验收的,财务部在接到第一批物料验收报告表后,按前次程序办理。

(3)对于购入材料须试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款;未订合同部分,依选购部门呈准的付款条件办理付款。

(4)短交应补足者,财务部门依照实收数量赐予付款。

(5)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,否则仅依定货数付款。

(6)财务部付款时根据支款审批程序规定办理,办事人员不得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

(2)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由有关人员签名盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,分类填制名目。

(3)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录档案,须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案、拟定资金筹措和使用方案。开拓财源,

(2)有效的使用资金。

(3)进行选购成本费用的预算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,

(4)节省费用,

(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,

(7)利用财务会计资料进项选购供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,

(9)规避财务风险,

(10)帮助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,

(2)组织好会计核算工作。

(3)根据公司的经营方案组织编制年度财务方案,促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常掌握与监督,实行会计指标归口分级管理层层落实,严格掌握和监督各项费用的支出。

(4)建立健全各项财务会计制度,依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以掌握,的确发挥各项制度的作用。

(5)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(6)负责财务方案执行状况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并准时向领导提出合理化建议。

(7)加强业务学习,努力提高职工素养,坚持原则,乐观协作各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,严格根据各项规章制度办事。

(2)负责选购中心运营资金的筹集及管理工作,制定资金使用方案、监督资金使用状况。帮助部主任搞好资金的管理。

(3)负责资金的核算与管理,监督其增减变动。常常了解资金方案执行状况,合理调动资金,组织和利用闲散资金参与周转,尽量削减银行贷款。

(4)组织搞好资金账表的综合分析工作,按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告,并准时向领导提出建议。

(5)负责组织选购中心的全部的货款的回收工作。

(6)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,

(2)遵守国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。

(3)详细负责与用料单位材料款项的结算工作,准时回收款项,并按月编制材料结算月报表。

(4)组织编制实际用料比较表,分析选购资金的使用状况。

(5)负责组织审核凭证,监督各种结算方式,检查其合理性、合法性、精确     性。

(6)准时把握备用金的状况,严格掌握管理好备用金。

(7)准时对库存现金

、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,保证资金平安。

(8)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,准时供应劳动工资方案分析资料。

(9)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)把握库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,

(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时供应产品的材料耗用状况。

审核材料选购原始凭证,加强选购业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流淌资金核算岗位职责

帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作,落实支配流淌资金使用方案。

按年、季、月分别编制流淌资金方案和银行借款方案。

负责流淌资金调度,组织流淌资金供应,考核流淌资金的使用效果。

上缴各种款项,准时办理解交手续。

负责流淌资金核算,编制流淌资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流淌资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,需要建立必要的清算手续制度准时清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要准时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明缘由,根据规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要准时办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促准时办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,依据审核后的记帐凭证逐笔挨次登记,并常常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

根据国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。

参加制定工资方案,监督工资基金的使用,参加工资方案的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与安排的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

准时考核劳动工资方案的使用状况,准时供应劳动工资方案分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)根据国家会计制度,正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿,

(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)准时做好总账和有关明细账的登记工作,

(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,

(7)编制财务状况说明书,

(8)详细组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳准时缴纳各项应交款项,

(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,

(12)按时编制供应财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资