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泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告车库机械项目可行性研究报告泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告规划设计/投资分析泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告摘要该车库机械项目计划总投资17431.46万元,其中:固定资产投资13120.49万元,占项目总投资的75.27%;流动资金4310.97万元,占项目总投资的24.73%。达产年营业收入32825.00万元,总成本费用24774.35万元,税金及附加313.39万元,利润总额8050.65万元,利税总额9474.47万元,税后净利润6037.99万元,达产年纳税总额3436.48万元;达产年投资利润率46.18%,投资利税率54.35%,投资回报率34.64%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位492个。坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况,合理制定项目产品方案及工艺路线,在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术,努力提高项目产品生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,做好项目投资费用的控制工作,以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的境地。泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告项目概况、项目基本情况、项目市场研究、产品规划分析、选址方案评估、土建工程设计、工艺分析、环境保护、项目职业安全、项目风险、项目节能可行性分析、项目实施进度计划、投资计划、项目经营效益分析、项目评价等。泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告车库机械项目可行性研究报告目录第一章项目概况第二章项目基本情况第三章项目市场研究第四章产品规划分析第五章选址方案评估第六章土建工程设计第七章工艺分析第八章环境保护第九章项目职业安全第十章项目风险第十一章项目节能可行性分析第十二章项目实施进度计划第十三章投资计划第十四章项目经营效益分析第十五章项目招投标方案第十六章项目评价泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告第一章项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。(三)公司经济效益分析泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告上一年度,xxx投资公司实现营业收入27844.28万元,同比增长32.20%(6781.60万元)。其中,主营业业务车库机械生产及销售收入为23767.32万元,占营业总收入的85.36%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5847.307796.407239.516961.0727844.282主营业务收入4991.146654.856179.505941.8323767.322.1车库机械(A)1647.082196.102039.241960.807843.222.2车库机械(B)1147.961530.621421.291366.625466.482.3车库机械(C)848.491131.321050.521010.114040.442.4车库机械(D)598.94798.58741.54713.022852.082.5车库机械(E)399.29532.39494.36475.351901.392.6车库机械(F)249.56332.74308.98297.091188.372.7车库机械(...)99.82133.10123.59118.84475.353其他业务收入856.161141.551060.011019.244076.96根据初步统计测算,公司实现利润总额7248.36万元,较去年同期相比增长711.01万元,增长率10.88%;实现净利润5436.27万元,较去年同期相比增长914.03万元,增长率20.21%。上年度主要经济指标项目单位指标泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告完成营业收入万元27844.28完成主营业务收入万元23767.32主营业务收入占比85.36%营业收入增长率(同比)32.20%营业收入增长量(同比)万元6781.60利润总额万元7248.36利润总额增长率10.88%利润总额增长量万元711.01净利润万元5436.27净利润增长率20.21%净利润增长量万元914.03投资利润率50.80%投资回报率38.10%财务内部收益率23.53%企业总资产万元38364.61流动资产总额占比万元39.13%流动资产总额万元15013.28资产负债率49.52%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“车库机械项目”主要从事车库机械项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告(二)项目选址与用地规划相容性车库机械项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:车库机械项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告车库机械项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积45035.84平方米(折合约67.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.53%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度194.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45035.84平方米,建筑物基底占地面积22756.61平方米,总建筑面积68004.12平方米,其中:规划建设主体工程48726.34平方米,项目规划绿化面积3611.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费3616.51万元。(七)节能分析1、项目年用电量1092582.65千瓦时,折合134.28吨标准煤。2、项目年总用水量23951.33立方米,折合2.05吨标准煤。泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告3、“车库机械项目投资建设项目”,年用电量1092582.65千瓦时,年总用水量23951.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.33吨标准煤/年。达产年综合节能量40.72吨标准煤/年,项目总节能率24.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17431.46万元,其中:固定资产投资13120.49万元,占项目总投资的75.27%;流动资金4310.97万元,占项目总投资的24.73%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32825.00万元,总成本费用24774.35万元,税金及附加313.39万元,利润总额8050.65万元,利税总额9474.47万元,税后净利润6037.99万元,达产年纳税总额3436.48万元;达产年投资利润率46.泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告18%,投资利税率54.35%,投资回报率34.64%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位492个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。四、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园车库机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告技园车库机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“车库机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位492个,达产年纳税总额3436.48万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.18%,投资利税率54.35%,全部投资回报率34.64%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45035.8467.52亩1.1容积率1.511.2建筑系数50.53%泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告1.3投资强度万元/亩194.321.4基底面积平方米22756.611.5总建筑面积平方米68004.121.6绿化面积平方米3611.76绿化率5.31%2总投资万元17431.462.1固定资产投资万元13120.492.1.1土建工程投资万元5241.782.1.1.1土建工程投资占比万元30.07%2.1.2设备投资万元3616.512.1.2.1设备投资占比20.75%2.1.3其它投资万元4262.202.1.3.1其它投资占比24.45%2.1.4固定资产投资占比75.27%2.2流动资金万元4310.972.2.1流动资金占比24.73%3收入万元32825.004总成本万元24774.355利润总额万元8050.656净利润万元6037.997所得税万元1.518增值税万元1110.439税金及附加万元313.3910纳税总额万元3436.4811利税总额万元9474.47泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告12投资利润率46.18%13投资利税率54.35%14投资回报率34.64%15回收期年4.3916设备数量台(套)9817年用电量千瓦时1092582.6518年用水量立方米23951.3319总能耗吨标准煤136.3320节能率24.79%21节能量吨标准煤40.7222员工数量人492泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告第二章项目基本情况一、项目建设背景1、从长远看,中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上,而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新,实现质量增进和成本优势的双重提升。从劳动密集型到低端加工再到中高端输出,如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品,而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品,资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。而这正是中国制造近年来的巨大变化,也是未来中国制造的出路。另一方面,新一代信息技术与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。由此,中国制造不能因“大”而固步自封,更不能面对压力而妄自菲薄,必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境,加紧战略部署,固本培元,抢占制造业新一轮竞争制高点,加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。欣慰的是,中国制造已经在行动,依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱,是立国之本、兴国之器、强国之基。泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告2、《中国制造2025》的发布,标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。中国制造业的转型升级,迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低,改造的空间很大,即便完成了自动化、信息化,也才实现了工业3.0;到工业4.0还要经历数字化、互联化,仍然需要极大的投入。3、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端,对冲中国经济的下行压力。今后,我国应在大力发展战略性新兴产业的同时,加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新,要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端,这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富,创新致大富的环境,培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化,推动合作创新和发展平台经济,鼓励企业自主创新,使企业真正成为创新主体。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施《中国制造2025》,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、实施创新驱动发展战略是提升综合国力和国家竞争力的根本支撑,是适应新一轮科技革命和产业变革的必然要求,是实现“两个一百年”奋斗目标的科技支撑,也是当前中国转换经济增长模式的核心支持要素。实施创新驱动发展战略,要统筹科技、教育、人才三个规划纲要,解决影响我国未来发展的重大科学和技术问题,奠定我国从科技大国想科技强国迈进的基础。4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告第三章项目市场研究目前,区域内拥有各类车库机械企业715家,规模以上企业25家,从业人员35750人。截至2017年底,区域内车库机械产值158021.83万元,较2016年133138.28万元增长18.69%。产值前十位企业合计收入65689.22万元,较去年58421.58万元同比增长12.44%。区域内车库机械行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元158021.83同期产值万元133138.28同比增长18.69%从业企业数量家715—规上企业家25—从业人数人35750前十位企业产值万元65689.22去年同期58421.58万元。1、xxx投资公司(AAA)万元16093.862、xxx有限责任公司万元14451.633、xxx科技公司万元8539.604、xxx有限责任公司万元7225.815、xxx有限公司万元4598.256、xxx集团万元4269.80泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告7、xxx科技公司万元328.458、xxx有限责任公司万元2693.269、xxx有限公司万元2561.8810、xxx集团万元1970.68区域内车库机械企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值16093.86万元,较上年度13475.56万元增长19.43%,其中主营业务收入15455.22万元。2017年实现利润总额5179.78万元,同比增长18.46%;实现净利润1320.13万元,同比增长10.81%;纳税总额136.47万元,同比增长16.83%。2017年底,AAA资产总额38655.03万元,资产负债率26.77%。2017年区域内车库机械企业实现工业增加值54636.78万元,同比2016年48708.91万元增长12.17%;行业净利润15099.41万元,同比2016年12722.79万元增长18.68%;行业纳税总额25462.35万元,同比2016年23019.93万元增长10.61%;车库机械行业完成投资36812.51万元,同比2016年32422.50万元增长13.54%。区域内车库机械行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元54636.781.1—同期增加值万元48708.911.2—增长率12.17%泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告2行业净利润万元15099.412.1—2016年净利润万元12722.792.2—增长率18.68%3行业纳税总额万元25462.353.1—2016纳税总额万元23019.933.2—增长率10.61%42017完成投资万元36812.514.1—2016行业投资万元13.54%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长7.07%。预计区域内车库机械行业市场需求规模将达到237495.60万元,利润总额80422.52万元,净利润25804.14万元,纳税19504.35万元,工业增加值74726.15万元,产业贡献率11.19%。区域内车库机械行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值183916.59208996.13237495.602利润总额62279.2070771.8280422.523净利润19982.7222707.6425804.144纳税总额15104.1717163.8319504.355工业增加值57867.9365759.0174726.156产业贡献率6.00%9.00%11.19%7企业数量85810471340泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告第四章产品规划分析一、产品规划项目主要产品为车库机械,根据市场情况,预计年产值32825.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积45035.84平方米(折合约67.52亩),其中:净用地面积45035.84平方米(红线范围折合约67.52亩)。项目规划总建筑面积68004.12平方米,其中:规划建设主体工程48726.34平方米,计容建筑面积68004.12平方米;预计建筑工程投资5241.78万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费3616.51万元。(三)产能规模项目计划总投资17431.46万元;预计年实现营业收入32825.00万元。泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告第五章选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.53%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度194.32万元/亩。土建工程投资一览表占地面积(㎡基底面积(㎡建筑面积(㎡计容面积(㎡
序号项目投资(万元)))))1主体生产工程16088.9216088.9248726.3448726.344131.431.1主要生产车间9653.359653.3529235.8029235.802561.491.2辅助生产车间5148.455148.4515592.4315592.431322.061.3其他生产车间1287.111287.112826.132826.13247.892仓储工程3413.493413.4912530.5612530.56772.692.1成品贮存853.37853.373132.643132.64193.17泓域咨询MACRO/车库机械项目可行性研究报告2.2原料仓储1775.011775.016515.896515.89401.802.3辅助材料仓库785.10785.102882.032882.03177.723供配电工程182.05182.05182.05182.0512.633.1供配电室182.05182.05182.05182.0512.634给排水工程209.36209.36209.36209.3611.304.1给排水209.36209.36209.36209.3611.305服务性工程2161.882161.882161.882161.88133.315.1办公用房1128.671128.671128.671128.6766.965.2生活服务1033.211033.211033.211033.2167.956消防及环保工程609.88609.88609.88609.8842.316.1消防环保工程609.88609.88609.88609.8842.317项目总图工程91.0391.0391.0391.0363.927.1场地及道路硬化5956.811153.071153.077.2场区围墙1153.075956.815956.817.3安全保卫室91.0391.0391.0391.038绿化工程2119.6974.19合计22756.6168004.1268004.125241.78六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂
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