2023年投资控制与合同管理系培训讲义

投资控制(kòngzhì)与合同管理系统培训讲义2021年10月12日1/1/2023第一页，共二十三页。第一页，共二十四页。培训内容:系统总体功能(gōngnéng)介绍系统详细操作培训

1/1/2023第二页，共二十三页。第二页，共二十四页。1/1/2023第三页，共二十三页。第三页，共二十四页。安装(ānzhuāng)使用软件使用环境windows操作系统，能上网,推荐ADSL，安装有office，以便打印下载地址安装方法按默认值安装，完成后，桌面上有快捷方式“投资控制与合同管理系统〞查看(chákàn)操作使用说明书在开始、程序菜单中有说明书的WORD文件软件更新系统会自动更新，更新完成系统自动重启，手工更新方法是点帮助—强迫更新1/1/2023第四页，共二十三页。第四页，共二十四页。操作(cāozuò)使用软件登录测试(cèshì)网速、功能操作菜单工程切换工具栏屏幕切换公告栏待办事宜状态栏、密码修改1/1/2023第五页，共二十三页。第五页，共二十四页。合同(hétong)管理功能介绍合同(hétong)信息登录合同(hétong)清单合同变更合同计日工合同索赔合同文档合同管理系统报表信息设置1/1/2023第六页，共二十三页。第六页，共二十四页。合同信息登录1、合同编号：保证唯一、可以先查询一下2、单位信息：双击字段后，快速录入，但用户确保唯一3、合同单价类型(lèixíng)：单价合同(带合同清单的合同)，总价合同(无清单)，自动增长合同(合同金额不确定，随支付增长)4、乙方帐户信息：初始由用户录入，修改权限在局经济与财务处5、合同其他信息：预付款、保存金设置、小数点保存位数，材料预付款扣回月份。6、合同状态：初始为0，录入完成改成1，锁定数据7、合同权限：承包商、监理只能查询，业主能录入、查询、修改、删除1/1/2023第七页，共二十三页。第七页，共二十四页。合同清单1、承包商按模板格式整理好EXCEL清单，业主导入系统。2、总价工程，把单价设成1，数量设成总价，以便计量。3、编码列设成文本，单价最多2位小数，数量最多3位小数,工程名称(míngchēng)不能大于100字符(50汉字)，不能有回车符号。3、合同状态从0改成1，系统自动计算出“合同金额平衡调整金额〞，金额过大，表示清单有问题。4、是否结清字段：在月计量支付时承包商录入，假设录入错了，由业主在这里修改。合同文档1、上传文档：能查看合同，就能上传文档2、查看文档：能查看合同，就能查看文档3、删除文档：谁上传的，谁有权限删除！1/1/2023第八页，共二十三页。第八页，共二十四页。报表信息设置1、设定计量支付的报表的一些参数(cānshù)，可以初始化参数(cānshù)后再修改，数值表示常数、公式表示可以变化。2、<year>代表支付年份3、<yearno>代表每年从1开始编号4、<no>代表自开工始从1开始编号5、变更令编号，一般是工程名称+标段名称+变更+<no>1/1/2023第九页，共二十三页。第九页，共二十四页。合同变更1、由业主(yèzhǔ)录入已经审定过的变更，做为计量的根据，承包商、监理只能查看。2、注意变更的批复日期，不能滞后计量支付的日期，否那么不能计量。假设合同以前未发生变更，点“显示全部合同〞3、可以从EXCEL批量粘贴、导入系统。4、录入完成数据后锁定。5、开始计量或者锁定后的变更清单，就不能再修改了。6、是否结清字段：在月计量支付时承包商录入，假设录入错了，由业主在这里修改。1/1/2023第十页，共二十三页。第十页，共二十四页。合同计日工、索赔1、由业主录入已经审定过的数据，做为计量(jìliàng)的根据，承包商、监理只能查看。2、注意数据的批复日期，不能滞后计量支付的日期，否那么不能计量。1/1/2023第十一页，共二十三页。第十一页，共二十四页。计量支付(zhīfù)功能介绍承包商录入(lùrù)监理(jiānlǐ)审核业主审批报表打印计量支付管理系统业务人员录入工程经理审核计量工程师审核造价工程师审核总监审核建管处质量平安科办事员审核建管处质量平安科科长审核建管处工程技术科办事员审核建管处工程技术科科长审核建管处副处长或总工审核建管处处长审核1/1/2023第十二页，共二十三页。第十二页，共二十四页。承包商录入1、新建一期计量的方法：左边先找到合同→双击→点+号→录入填报日期→点√保存。2、查看、修改计量的方法：左边直接查到，双击右边显示3、注意填报日期：上月26日到本月25日属于本期计量。4、每月只能有一次计量、预付款和进度款可以(kěyǐ)一起申请。5、预付款直接填数值，进度款需填清单工程量，材料预付款需填材料进场记录，点按钮可以自动生成扣款记录。6、自动计算：勾上表示系统自动根据合同的设置进展扣除金额计算，不勾时，由用户手工填入扣除金额。7、数据填报完成后点重新计算、提交下一审核人。1/1/2023第十三页，共二十三页。第十三页，共二十四页。承包商录入8、输入审核意见，确认提交[XXX—处理岗位]。9、假设提交出去，发现(fāxiàn)有问题，下一岗位还未开始处理，可以点“撤回〞按钮，重新开始。10、工程量录入时，超出合同量有提示，另外点…可以填写理由/说明。本项确认计量完成，把“是否结清〞字段勾上。下期本项就不能再录入了。11、工程量修改了，导致本期完成金额有变化，请点“重新计算〞按钮。1/1/2023第十四页，共二十三页。第十四页，共二十四页。监理审核1、双击待办事宜→进入支付审核屏幕(píngmù)，点“开始〞才能进展数据的修改。假设有问题，可以输入意见，退回以前的任何一个环节。2、右键“监理数据=承包商数据〞，然后在修改监理的审核数据、核对“是否结清〞标志。3、数据全部审核完成后点“重新计算〞、提交下一审核人。1/1/2023第十五页，共二十三页。第十五页，共二十四页。业主审批1、双击待办事宜→进入支付审核屏幕，点“开始〞才能进展数据的修改。假设有问题，可以输入意见，退回以前的任何一个环节。2、右键“业主数据=监理数据〞，然后在修改业主的审核数据、核对“是否结清〞标志(biāozhì)。3、数据全部审核完成后点“重新计算〞、提交下一审核人，直到建管处处长审批完成、数据锁定，打印出报表三方盖章存档，建管处工程技术处再在“工程合同拨款〞模块中进展拨款的填写。1/1/2023第十六页，共二十三页。第十六页，共二十四页。业主审批4、总价合同拨款前，请在这里录入合同支付的金额，录入完成后，点“重新计算〞并“数据(shùjù)锁定〞，才能开拨款单。1/1/2023第十七页，共二十三页。第十七页，共二十四页。合同拨款功能(gōngnéng)介绍建管处工程技术处录入(lùrù)建管局建立(jiànlì)管理处审核建管局投资方案处审核建管局经济与财务处审核处长审核办事员审核处长审核办事员审核处长审核办事员审核打印出工程价款结算会签单建管局局长审批---手签字1/1/2023第十八页，共二十三页。第十八页，共二十四页。合同拨款1、先在左边找到拨款的合同，双击，点+号，双击拨款日期〔一般与计量的月份日期一致，假设不一致，点右边的按钮选择计量的月份〕，输入“支付工程〞，点√保存数据。然后提交下一个审核岗位处理。2、建管局经济与财务处处长审核完成后，打印出支付单，交指导签字审核。3、假设手写签名打印不出来，请点一下“强迫(qiǎngpò)更新软件〞4、支付单的乙方的银行信息在合同登录屏幕内修改。1/1/2023第十九页，共二十三页。第十九页，共二十四页。初始化所需资料1、用户名：承包商〔业务人员、工程经理〕。监理〔计量工程师、造价(zàojià)工程师、总监〕建管处〔质量平安科负责人、工程技术科负责人副处长或总工、处长〕2、签名扫描：承包商工程经理、监理总监、建管处各部门负责人及处长、建管局各部门业务人员/处长。3、清单整理，由承包商根据示范清单整理，整理好后交业主建管处，录入合同，导入系统并核对。4、本次培训的电子文档(包括示范清单)下载地址。1/1/2023第二十页，共二十三页。第二十页，共二十四页。初始化步骤1、设置业主(建管处/建管局)的用户名及签名。2、业主(建管处/建管局)录入合同根本信息，核对(héduì)并导入合同清单数据。2、找软件开发商开通监理、承包商用户名及签名。3、承包商录入历史数据、监理核对、业主锁定。4、正式启用新系统。1/1/2023第二十一页，共二十三页。第二十一页，共二十四页。谢谢(xièxie)大家1/1/2023第二十二页，共二十三页。第二十二页，共二十四页。内容(nèiróng)总结投资控制与合同管理系统。手工更新方法是点帮助(bāngzhù)—强迫更新。1、上传文档：能查看合同，就能上传文档。3、删除文档：谁上传的，谁有权限删除。5、变更令编号，一般是工程名称+标段名称+变更+<no>。1、新建一期计量的方法：左边先找到合同→双击→点+号→录入填报日期→点√保存。2、查看、修改计量的方法：左边直接查到，双击右边显示。建管处工程技术处录入。4、支付单的乙方的银行信息在合同登录屏幕内修改。谢谢大家第二十三页，共二十三页。第二十三页，共二十四页。内容总结