总部出纳岗位职责

———总部出纳岗位职责【导语】总部出纳岗位职责怎么写受欢迎？本为整理了1篇优秀的总部出纳出纳岗位职责范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的总部出纳岗位职责，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目第1篇总部出纳岗位职责

【第1篇】总部出纳岗位职责

出纳(总部)岭南生态文旅股份有限公司岭南生态文旅股份有限公司,岭南园林,岭南园林股份有限公司,岭南生态文旅股份有限公司,岭南股份工作职责:

职责一:款项收取和支付

1.每天准时查询各个银行帐户的收款状况,并作公布通知;

2.每天依据审批后的单据,精确     准时支付各类款项;

3.按规定的时间,准时做好分公司各部门的报销工作。

职责二:登记日记账

1.每天完成银行存款日记帐、现金日记帐,做到日清月结,做好对帐工作;

2.与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作,编制盘点表。

职责三:办理银行业务

1.办理银行开户、变更、年度及注销手续;

2.办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

3.准时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求准时供应对帐单及银行询证函。

职责四:协作完成审计工作

1.准时打印收集各银行每月的银行对帐单;

2.按审计要求准时供应对帐单及银行询证函。

任职资格:

1.教育水平:具有高校专科以上学历;

2.专业要求:经济、会计、财务管理等相关专业;

3.性别年龄:男女不限,22-50岁;

4.从业阅历:二年以上出纳工作阅历;

5.专业技能:熟识与银行业务相关的学问;

6.通用技能:良好的沟通力量及团队协作精神;

7.共性特质:具备良好的职业道德,具备良好的服务意识,仔细细心。

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名目第1篇总部出纳岗位职责

【第1篇】总部出纳岗位职责

出纳(总部)岭南生态文旅股份有限公司岭南生态文旅股份有限公司,岭南园林,岭南园林股份有限公司,岭南生态文旅股份有限公司,岭南股份工作职责:

职责一:款项收取和支付

1.每天准时查询各个银行帐户的收款状况,并作公布通知;

2.每天依据审批后的单据,精确     准时支付各类款项;

3.按规定的时间,准时做好分公司各部门的报销工作。

职责二:登记日记账

1.每天完成银行存款日记帐、现金日记帐,做到日清月结,做好对帐工作;

2.与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作,编制盘点表。

职责三:办理银行业务

1.办理银行开户、变更、年度及注销手续;

2.办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

3.准时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求准时供应对帐单及银行询证函。

职责四:协作完成审计工作

1.准时打印收集各银行每月的银行对帐单;

2.按审计要求准时供应对帐单及银行询证函。

任职资格:

1.教育水平:具有高校专科以上学历;

2.专业要求:经济、会计、财务管理等相关专业;

3.性别年龄:男女不限,22-50岁;

4.从业阅历:二年以上出纳工作阅历;

5.专业技能:熟识与银行业务相关的学问;

6.通用