用友NC V56新特性培训-供应链课件

NC-V56供应链改进功能用友软件股份有限公司NC产品管理与应用规划部王新荣2010年1月NC-V56供应链改进功能用友软件股份有限公司大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置供应链基础设置功能改进增加集团级参数SCM07“双引擎数据源”

库存出入库流水账和收发存汇总表、销售综合日报、采购暂估余额表、存货核算入库汇总表、出库汇总表和收发存汇总表等，当查询的数据量比较大时转到本参数中定义的数据源进行查询。需要实施配置，详见：《oracle物化视图实现数据同步.doc》

供应链基础设置功能改进增加集团级参数SCM07“双引擎数据源大纲供应链应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链应链基础设置采购管理本版主要改进功能物资需求申请由物料属性确定供给规则物资需求申请及汇总平衡下次平衡库存组织可编辑请购单表体增加“业务类型”字段到货单增加计划到货日期、应到数量信息支持实物、费用开在同一张采购发票采购发票功能优化订单状态维护必须完成后才可以作到货单等后续处理询报价单表体数量可为空价格审批单功能优化采购报表支持双引擎、分页、异步查询采购管理本版主要改进功能物资需求申请由物料属性确定供给规则物资需求申请由物料属性确定供给规则

业务场景：1、川煤包含三级公司，各有自己的采购目录：a、一级集采单位，有集团物资一半左右的采购目录，这部分物资采购确定需要从三级-->二级-->一级汇总平衡后采购。b、除一级采购的物资目录外，剩下的物资目录交由各二级公司，二级公司对余下的物资目录，会有各自的一个分配。即有的二级公司，会对余下的物资目录，都要求有二级集采；有的二级公司，会分配一部分物资目录给三级公司进行自采。对于各二级公司集采的目录，需要由三级-->二级汇总平衡采购。c、对于分配到三级公司自采的目录，由三级公司自行采购。

2、V55供给规则仅由货源清单确定，但V55中货源清单只支持存货分类，不支持单个存货。对于自采的物资首先设置物料生产档案中的物料属性为采购件（控制信息页签），以及对应的采购组织（库存信息页签），其他物资需要上级供货库存组织平衡汇总的物资在货源清单中定义对应的供货库存组织。物资需求申请单和需求汇总平衡调用货源清单之前，判断物料属性是否是采购件，如果为是，则对应的物资需求申请单汇总平衡后直接生成请购单，同时如果该物料档案上定义了对应的采购组织，则将该值带到请购单表体的采购组织；否则匹配货源清单（物料属性非采购件），按照货源清单逐级汇总平衡。物资需求申请由物料属性确定供给规则业务场景：物资需求申请及汇总平衡下次平衡库存组织可编辑

业务场景：云锡项目虽然有部分物资从管理角度要求集采，但又很难控制下级公司必须执行集采，实际业务发生时由下级公司来指定本次业务是否需要集采。V55如果集团一旦定义货源清单则需求汇总平衡将严格按照供给关系进行逐级汇总平衡，而云锡需要在汇总平衡之前可以人为指定是自采还是提交给上级库存组织来汇总平衡。物资需求申请单及需求汇总平衡界面根据单据模板确定是否可以编辑下次平衡库存组织（毛需求除外）。物资需求申请单根据单据模板确定是否可以编辑下次平衡库存组织。毛需求：下次平衡库存组织无论单据模板如何设置，该字段都不可以修改（始终为“原始需求库存组织”）。净需求：首先判断物料档案中物料属性是“采购件”，则取“需求库存组织”作为下次平衡库存组织；否则根据需求申请单表体的“需求库存组织”匹配货源清单，确定该组织的净需求应由哪个供货库存组织来满足（平衡），将匹配到的值带入到该行的“下次平衡库存组织”，如果匹配的供货组织为空（即货源属性为外部），则取“需求库存组织”。需求汇总平衡增加“下次平衡库存组织”字段。毛需求汇总平衡：下次平衡库存组织可以修改并且非空，如果对应的物料生产档案是采购件，则为需求库存组织；否则匹配货源清单，如果货源清单对应是内部，则为货源清单中定义的供货库存组织，如果货源清单为空或者为外部，则为需求库存组织。净需求汇总平衡：如果物料在物资需求申请单表体下次平衡库存组织对应的物料档案属性为采购件，则汇总平衡界面的下次平衡库存组织为空。如果物料在物资需求申请单表体下次平衡库存组织对应的物料档案属性为非采购件，则匹配到的货源清单记录，货源属性为内部，则将对应的供货库存组织带入作为汇总平衡界面“下次平衡库存组织”值。如果物料在物资需求申请单表体下次平衡库存组织对应的物料档案属性为非采购件，则匹配到的货源清单记录，货源属性为外部，则汇总平衡界面的下次平衡库存组织为空。如果物料在物资需求申请单表体下次平衡库存组织对应的物料档案属性为非采购件，则匹配到的货源清单记录，如果没有匹配的货源清单记录，则汇总平衡界面的下次平衡库存组织为空。物资需求申请及汇总平衡下次平衡库存组织可编辑业请购单表体增加“业务类型”字段

业务场景：外系统生成请购单或者自制请购单时，V55按照存货业务类型设置匹配相应的业务类型，如果没有设置存货业务类型的对应关系，则请购单无对应的业务类型并可以生成任意业务类型的采购订单。但是在企业中某存货可能对应一种以上的业务类型而无法设置存货业务类型，在实际录入请购单时可以指定具体的业务类型，则V55去掉业务类型后将无法支持。V56改进：请购单表体增加“业务类型”字段，业务类型字段匹配存货业务类型设置的结果支持可编辑。请购单表体增加“业务类型”字段业务场景：外系统生成到货单增加计划到货日期、应到数量信息到货单增加计划到货日期、应到数量信息，支持作为到货通知单使用的功能。计划到货日期：默认值取采购订单计划到货日期，可编辑。应到数量：默认值取可到货数量，可编辑，不受数量容差控制。到货单增加计划到货日期、应到数量信息到货单增加计划到货日期支持实物、费用开在同一张采购发票采购发票有采购订单和采购入库单两个来源时，采购发票参照采购订单时只能参照查询出可开票金额不为0的费用类存货；非费用类存货必须参照采购入库单生成。支持实物、费用开在同一张采购发票采购发票有采购订单和采购入库采购发票功能优化采购发票提交审批流时，UAP的审批流弹出的审批界面显示的无税金额，调整为含税金额。采购发票支持批送审。采购发票功能优化采购发票提交审批流时，UAP的审批流弹出的审订单状态维护必须完成后才可以作到货单等后续处理

采购订单如果设置了状态维护，必须严格执行完后才可以做后续处理，如：到货单等后续处理。订单状态维护必须完成后才可以作到货单等后续处理

采购订单如果询报价单表体数量可为空由于存在供应商报价时只需报单价，与数量无关，询报价单表体数量不为必输项。询报价单表体数量可为空由于存在供应商报价时只需报单价，与数量价格审批单功能优化价格审批单支持无数量报价;是否询历史价格可选;参照请购单生成价格审批单的分单条件支持选择：无、存货、请购单、供应商４个选项，默认为无。价格审批单功能优化价格审批单支持无数量报价;采购报表支持分页、离线、双引擎订单执行明细表支持分页订单执行汇总表支持离线供应商暂估明细帐表支持分页供应商暂估余额表支持分页供应商暂估余额表支持双引擎符合以下条件之一：有两个或两个以上的存货分类查询条件；查询日期条件超出31天采购报表支持分页、离线、双引擎订单执行明细表支持分页大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置委外加工本版主要改进功能参照委外订单生成到货单、参照委外订单生成采购发票时，参照生单对话框界面标题清晰显示生单操作内容，如“委外订单生成到货单”、“委外订单生成采购发票”。参照委外订单生成到货单、参照委外订单生成采购发票的上下游转单界面支持配置独立的单据模板，转单界面的默认模板不同于上游单据的默认模板。委外加工本版主要改进功能参照委外订单生成到货单、参照委外订单大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置合同管理本版主要改进功能支持销售报价单生成销售合同支持销售合同多次收款支持采购合同多次付款；采购合同支持批送审、批审支持其他合同可多次收/付款(应收/应付）合同管理支持上机日志合同管理本版主要改进功能支持销售报价单生成销售合同支持销售报价单生成销售合同销售报价单可以多次生成销售合同公司为“当前登录公司”，并且“审批通过”状态的销售报价单默认分单方式：客户+币种+收款协议支持销售报价单生成销售合同销售报价单可以多次生成销售合同支持销售合同多次收款可参照销售合同行生成收款单，也可在销售合同界面点“收款”按钮弹出收款单界面完成收款单。销售合同的筛选条件：已生效未终止且（原币价税合计—累计原币收款金额）大于0的销售合同行。收款单维护后，回写销售合同表体累计原币收款金额、表头累计原币收款总额；回写时需控制销售合同的“累计原币收款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，V55版本的销售合同的“累计本币收款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消。支持销售合同多次收款可参照销售合同行生成收款单，也可在销售合支持采购合同多次付款可参照采购合同行生成付款单，也可在采购合同界面点“付款”按钮弹出付款单界面完成付款单维护。采购合同的筛选条件：已生效未终止且（原币价税合计—累计原币付款金额）大于0的采购合同行。付款单维护后，回写采购合同表体累计原币付款金额、表头累计原币付款总额，有预付款标志的付款单在回写表体“累计原币付款金额”的同时回写表头“原币预付款”；回写时控制采购合同的“累计原币付款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，V55版本的采购合同的“累计本币付款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消；如果应付参数AP17设置为需要进行采购的预付款控制，则回写时采购合同控制“原币预付款”不能大于“原币预付款限额”。支持采购合同多次付款可参照采购合同行生成付款单，也可在采购合采购合同支持批送审、批审采购合同支持批送审：所选采购合同存在无法送审的记录，不全部回退。采购合同支持批审：在弹出的第一条审批意见维护界面录入审批意见，即为所有选中审批单据的审批意见。采购合同支持批送审、批审采购合同支持批送审：所选采购合同存在支持其他合同可多次收/付款(应收/应付)可参照其他合同行生成收/付款单，也可在其他合同界面点“收/付款”按钮弹出收/付款单界面完成收/付款单。其他合同的筛选条件：已生效未终止且（原币价税合计—累计原币收/付款金额）大于0的其他合同行。收/付款单维护后，回写其他合同表体累计原币收/付款金额、表头累计原币收/付款总额；回写时控制其他合同的“累计原币收/付款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，V55版本的其他合同的“累计本币收/付款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消。支持其他合同可多次收/付款(应收/应付)可参照其他合同行生成采购合同、销售合同、其它合同支持上机日志销售合同、采购合同、其它合同的保存、审核、弃审、删除动作触发记录日志。采购合同、销售合同、其它合同支持上机日志销售合同、采购合同、大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置库存管理本版主要改进功能消耗汇总功能优化按供应商收发存、按存货收发存功能优化库龄分析改进支持调拨入库单生成资产卡片支持资产类存货在非资产仓出入库时可以不输入序列号增加预警条目：按天数保质期临近预警参照入库单生成出库单，查询入库单时采用非整单原则支持对“封存”的仓库进行账表查询库存报表支持分页、双引擎、异步查询删除运输单后取消来源销售出库单、调拨出库单的运输关闭标志支持与CRM接口库存管理本版主要改进功能消耗汇总功能优化支持选择出库记录进行消耗汇总修改按钮“汇总”的处理模式，支持选择出库记录进行消耗汇总；界面栏目调整，增加出库单号等栏目；修改按钮“取消汇总”处理方式：删除选中的消耗汇总记录。支持选中多个消耗汇总记录执行“取消汇总”。已有后续执行，包括暂估、开票、结算操作的消耗汇总记录不能“取消汇总”；增加“调整汇总”按钮：对选中的消耗汇总记录进行调整。已有后续执行，包括暂估、开票、结算操作的消耗汇总记录不能“调整汇总”；增加“刷新”按钮，将满足查询条件的消耗汇总记录的最新结果显示出来；修改“查询”按钮，增加查询条件；修改“汇总条件”处理：消耗汇总条件增加选项“出库单号”，勾选此选项后，按存货+出库单号进行消耗汇总，不同的出库单号会生成不同的消耗汇总记录；同时放开执行了消耗汇总后“汇总条件”不能修改的限制，消耗汇总时按最新设置的“汇总条件”进行汇总；消耗汇总功能优化支持选择出库记录进行消耗汇总消耗汇总功能优化按供应商收发存、按存货收发存功能优化按供应商收发存、按存货收发存功能调整查询条件调整界面栏目调整增加按钮按供应商收发存、按存货收发存功能优化按供应商收发存、按存货收库龄分析改进取截止到“库龄分析日期”的结存量进行库龄分析；进行库龄分析时以整个“库龄分析范围”进行计算，剔除在“库龄分析范围”内的转移对库龄的影响。例如：库龄分析范围选择“仓库级”，仓库条件选择A、B、C三个仓库，进行库龄分析时要将“入库仓库是A仓库，但出仓库是B、C仓库”、“入库仓库是B仓库，但出仓库是A、C仓库”、“入库仓库是C仓库，但出仓库是A、B仓库”的入库记录剔除，不能参与库龄分析计算。库龄分析改进取截止到“库龄分析日期”的结存量进行库龄分析；支持调拨入库单生成资产卡片调出仓库为非资产仓，调入仓库为“资产仓”的调拨入库单实收保存时，放开对输入的序列号进行“资产卡片中有此序列号”的检查，没有生成资产卡片的序列号也可以输入；调出仓库、调入仓库均为资产仓的调拨入库单实收保存时，仍然需要对输入的序列号进行“资产卡片中有此序列号”的检查；生成资产卡片：仓库为有“资产仓”属性的仓库、表头“是否已生成资产卡片”为“否”且调入数量为正数的调拨入库单。取消生成资产卡片：表头“是否已生成资产卡片”为“是”的调拨入库单，如果已生成的资产卡片已有后续处理，则不能“取消生成资产卡片”；支持调拨入库单生成资产卡片调出仓库为非资产仓，调入仓库为“资支持资产类存货在非资产仓出入库时可以不输入序列号业务场景：淮南矿业中有些存货既可以是材料，又可以是设备，当用于井上时是设备，用于井下时是材料。当存货是设备时才需要有序列号，当存货是材料时不进行序列号管理，V55要求资产类存货必须是序列号管理，导致存货作为材料进行出入库时也必须输入序列号，实际业务中无法操作。增加库存参数IC104“资产类存货在非资产仓出入时是否可以不输入序列号”，选择“是”时，如果库存单据的仓库为非资产仓，单据保存时不检查资产类存货行是否有序列号；选择“否”时，如果库存单据的仓库为非资产仓，单据保存时仍然要检查资产类存货行是否有序列号。支持资产类存货在非资产仓出入库时可以不输入序列号业务增加预警条目：按天数保质期临近预警

例：“预警期单位”为“月”，“预警期1”为“1”，“预警期2”为“3”，“预警期3”为空，表示将1个月和3个月内到期的批次查询出来进行预警，如果当前预警日期为2008-12-08，则将2009-01-08、2009-03-08到期的批次查询出来进行预警；增加预警条目：按天数保质期临近预警例：“预警期单位”为“月参照入库单生成出库单，查询入库单时采用非整单原则材料出库单、其它出库单节点，参照入库单生成材料出库单、其它出库单中，查询入库单时采用非整单原则，只将满足查询条件的入库单行查询出来。参照入库单生成出库单，查询入库单时采用非整单原则材料出库单支持对“封存”的仓库进行账表查询现存量、库存展望量表、收发存汇总、入库汇总、出库汇总、出入库流水账中，“仓库”查询条件中可以将“封存”状态的仓库参照出来。支持对“封存”的仓库进行账表查询现存量、库存展望量表、收发库存报表支持双引擎、异步查询、分页出入库流水账、出库流水账、入库流水账支持分页出入库流水账、收发存汇总表支持双引擎出入库流水账，当查询条件“日期范围从”—“日期范围至”超过一个月；或者输入的查询条件不是单仓库查询时，转到供应链基础设置参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询；收发存汇总表，当查询条件“业务日期从”—“业务日期至”超过一个月；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“公司”时，如果输入的查询条件不是单公司查询；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“库存组织”时，如果输入的查询条件不是单库存组织查询；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“仓库”时，如果输入的查询条件不是单仓库查询；转到参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询；收发存汇总表、出库汇总表、入库汇总表支持异步查询库存报表支持双引擎、异步查询、分页出入库流水账、出库流水账、删除运输单后取消来源销售出库单、调拨出库单的运输关闭标志

如果来源销售出库单行已有运输关闭标志，删除运输单后，如果累计运输数量小于实发数量则将出库单行的运输关闭标志取消；如果来源调拨出库单行已有运输关闭标志，删除运输单后，如果累计运输数量小于实发数量则将出库单行的运输关闭标志取消；删除运输单后取消来源销售出库单、调拨出库单的运输关闭标志

如支持与CRM接口销售出库单签字时，将出库单头/行ID和源头销售订单（或退货申请单）头/行ID传给CRM，CRM匹配销售订单（或退货申请单）ID后生成对应CRM订单的交付单。销售出库单取消签字时，将出库单头/行ID传给CRM，CRM删除对应交付单。支持与CRM接口销售出库单签字时，将出库单头/行ID和源头销大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置内部交易本版主要改进功能物资需求汇总平衡推调拨订单，支持多条记录生成一张调拨订单

物资需求汇总平衡生成调拨订单时，按照调出库存组织、调出仓库、调入库存组织、调入仓库等分单规则生成调拨订单。

内部结算清单/集采结算清单支持行数限制内部交易本版主要改进功能物资需求汇总平衡推调拨订单，支持多条内部交易本版主要改进功能内部结算清单/集采结算清单表头增加“整单价税合计”字段支持U8零售系统上传的出库单形成调拨订单内部交易本版主要改进功能内部结算清单/集采结算清单表头增加“大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置销售管理本版主要改进功能销售订单订单核销销售发票直运调拨订单支持补货销售结算综合日报支持双引擎退货申请单功能优化支持与CRM接口销售业务单据支持地区分类的查询条件销售管理本版主要改进功能销售订单销售订单销售订单界面字段处理逻辑优化：编辑表头客户，自动带出销售组织、库存组织、销售部门、业务员、开票单位、仓库、币种、收货地址等字段信息。销售订单修改表头客户，按照订单行自动重新匹配销售合同。出库数量大于等于订单数量时，允许参照“出库打开”状态的销售订单作销售出库

当订单数量已全部出库，且在订单关闭管理将出库关闭打开，允许出库单再次拉订单，携带到销售出库单的应发数量为0。业务场景：（冀东水泥）销售水泥时，如果通过铁路运输，需要增加支架等辅助运输物料。辅助运输物料出库后，需要在财务上体现为应收。客户收到货物后，将辅助运输物料退还给公司，作红字销售出库，形成红字应收。V55销售订单的出库数量大于等于订单数量时，无法再参照销售订单作销售出库单。销售订单销售订单界面字段处理逻辑优化：编辑表头客户，自动带出销售订单订单行匹配到多个销售合同时，支持参照选择销售合同，只能选择一个销售合同按照销售合同的控制方式控制销售订单销售订单关联合同时，如果为金额控制，则累计订单金额不能超出合同金额；如果为数量控制，则累计订单数量不能超出合同数量。销售订单订单行匹配到多个销售合同时，支持参照选择销售合同，只销售订单无销售出库单的销售流程，订单审核后自动作出库关闭;弃审时，自动作出库打开

业务场景：订单——销售发票——收入结算，发票参照订单生成，不进行出库，发票结算完成后系统不能自动整单关闭订单收款金额允许大于订单的整单金额。如果收款金额大于订单金额，则按照订单金额建立核销关系。订单收款后，收款单自动与应收单作应收收款核销。销售订单无销售出库单的销售流程，订单审核后自动作出库关闭;弃订单核销销售订单收款核销关系不受订单预收款金额控制自动生成的订单收款核销关系与订单预收款金额无关。按照订单收款金额生成订单收款核销关系。业务场景：基于订单收款，收款单保存后自动生成订单收款核销关系。如果收款金额大于订单预收款金额，则V55生成的订单收款核销关系中，核销金额为预收款金额，无法按照收款金额生成订单收款核销关系。订单核销销售订单收款核销关系不受订单预收款金额控制销售发票支持销售发票合并开票之后，允许修改税额。合并开票之后，数量、单价、金额仍然不允许直接修改。修改税额之后，是影响无税金额，还是影响价税合计，依据含税优先/无税优先参数确定。业务场景：销售发票在和冲应收单合并后，系统自动计算的税额和实际税控机开出来的税额是有差异的，实际应用中必须以税控机的税额为准。支持红票对冲的对冲发票来源记录为蓝票的来源。红票对冲，对冲发票来源记录为出库单或订单，用另外的字段记录来源蓝字发票。销售发票支持销售发票合并开票之后，允许修改税额。直运调拨订单支持补货业务直运调拨订单与普通调拨订单补货安排规则相同，允许直运调拨订单作补货业务(V55遗留问题)直运调拨订单支持补货业务直运调拨订单与普通调拨订单补货安排规销售结算销售出库单不作收入结算时，销售出库单不需要校验收付款协议的起效日期必须为出库日期。补充取消销售收入结算规则销售收入结算生成的应收单单据类型为“审核通过”状态，取消结算时，自动弃审应收单。如果弃审成功，才进行取消结算。如果弃审失败（可能由于应收单已经做过核销等原因），则无法取消结算。销售收入结算生成的应收单单据类型为“自由”状态，取消结算时，应收单必须为“自由”态，才可以作取消结算操作。销售结算销售出库单不作收入结算时，销售出库单不需要校验收付款综合日报支持双引擎综合日报支持双引擎以下条件之一当查询条件“开始日期”—“截止日期”超过一个月；“销售组织”为空时，转到参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询综合日报支持双引擎综合日报支持双引擎退货申请单参照销售订单生成退货申请单，订单转单条件增加“销售订单号完善退货申请单据模板与界面字段处理逻辑，与销售订单处理逻辑保持一致。支持修改客户。录入存货后，支持修改客户。修改客户后，自动清空客户的相关信息（销售组织、库存组织、业务员、销售部门、开票单位、仓库、币种、收货地址等自动带出的字段）。录入存货后，首先找存货管理档案上税目所对应的税率；如果公司税目为空时，再找存货基本档案上税目所对应的税率。调整自动带出业务员规则。编辑表头客户后，检查客户档案上所对应的业务员是否为空，如果为“空”，则不清空“业务员”字段；否则，根据客户所对应的业务员自动更新“业务员”字段。退货申请单参照销售订单生成退货申请单，订单转单条件增加“销售支持与CRM接口销售订单支持与CRM的接口支持基于CRM的销售机会生成NC销售订单，销售订单保存时，生成CRM销售订单。支持在CRM销售订单联查NC销售订单，打开NC销售订单界面，根据按钮权限可以进行销售订单的维护、审批等操作。支持非来源于CRM销售机会生成的销售订单保存时，生成CRM销售订单。支持NC销售订单修改、删除、审核、弃审操作更新对应CRM销售订单。销售发票支持与CRM的接口销售发票审核时，将发票头/行ID和源头销售订单（或退货申请单）头/行ID传给CRM，CRM匹配销售订单ID后生成对应CRM订单的发票。销售发票弃审时，将发票头/行ID传给CRM，CRM删除对应发票。支持与CRM接口销售订单支持与CRM的接口销售发票支持与CR功能优化所有销售业务单据：查询条件支持地区分类。支持选择非末级地区分类。选定之后，会以该地区分类的所有下级地区分类的客户进行数据过滤。功能优化所有销售业务单据：查询条件支持地区分类。支持选择非末大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置销售价格本版主要改进功能价目表支持EXCEL格式导入、导出销售报价单支持审批流支持销售报价单生成销售合同销售价格本版主要改进功能价目表支持EXCEL格式导入、导出价目表支持EXCEL格式导入、导出如果公司参数“价目表是否允许手工修改”设置为“否”，则不支持导入价目表，导入价目表按钮无效。价目表支持EXCEL格式导入、导出如果公司参数“价目表是否允支持销售报价单多次生成销售合同销售报价单可以多次生成销售合同默认分单方式：客户+币种+收款协议支持销售报价单多次生成销售合同销售报价单可以多次生成销售合同大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置销售信用本版主要改进功能单据信用查询，支持查询集团总控额度余额，包括：销售订单、销售发票、预订单、借出单。如果三个应收没有增加（包括信用占用值没有发生变化），不启动信用检查。要求做信用检查的单据，直接通过信用检查，包括销售订单、销售出库单的信用检查。销售信用本版主要改进功能单据信用查询，支持查询集团总控额度余大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置运输管理本版主要改进功能运输申请单增加“复制”按钮，支持整单复制功能。运输单增加“复制”按钮，支持整单复制功能。增加“分单打印”按钮，按照分单打印规则参数设置进行运输单的分单打印（增加DM014运输单分单打印规则参数）。默认模板内置公式，根据运输路线取默认运输方式、默认承运商、默认车辆。运输单删除，影响上游单据行运输状态运输管理本版主要改进功能运输申请单运输申请单支持整单复制运输申请单支持整单复制运输单支持整单复制支持分单打印运输单支持整单复制支持分单打印运输单删除影响上游单据行运输状态如果运输单参照来源单据（采购订单、销售出库单、调拨出库单、发货单、运输申请单）生成，删除运输单时：运输单行的运输数量回写上游单据行的累计运输数量，即累计运输数量=原累计运输数量-运输数量，如果累计运输数量<上游单据行数量，上游单据行运输关闭状态自动打开；如果来源于采购订单，并且采购订单业务类型需要到货计划，上游单据行为到货计划行；运输单删除影响上游单据行运输状态如果运输单参照来源单据（采购大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置零售管理本版主要改进功能支持U8零售直营店的积分兑付出库，形成NC其他出库单。零售日报：支持查询积分兑付出库数量。执行异常处理：支持查询积分兑付出库的异常数据。支持门店端查询到总部仓库的库存量，提供按照仓库查询存货存量的接口。零售管理本版主要改进功能支持U8零售直营店的积分兑付出库，形直营门店之间调拨，通过调拨订单、调拨出库单、调拨入库单建立关联关系。店间调拨不再生成其他出库单、其他入库单。店间调拨的店存出库单上传，生成NC组织内调拨订单。根据调拨业务流程自动生成签字状态的调拨出库单；调入门店请求调拨出库单下发，门店参照调拨出库单生成店存入库单。已下发的调拨出库单不允许修改；店存入库单上传，生成NC调拨入库单，调拨入库单与调拨出库单建立关联。不允许参照“已下发”的调拨出库单，拉式生成调拨入库单。零售管理本版主要改进功能直营门店之间调拨，通过调拨订单、调拨出库单、调拨入库单建立关零售管理本版主要改进功能直营门店退回上级的调拨，通过调拨订单、调拨出库单、调拨入库单建立关联关系。退回上级店存出库单不再生成其他出库单。退回上级的店存出库单上传，生成NC的调拨订单。根据调拨业务流程自动生成签字状态的调拨出库单；总部仓库收到存货后，参照已签字的调拨出库单，拉式生成调拨入库单。零售管理本版主要改进功能直营门店退回上级的调拨，通过调拨订单大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置存货核算本版主要改进功能计算全月成本单价增加“修改”按钮，并进行按钮权限控制。计算差异率增加“修改”按钮，并进行按钮权限控制。存货核算本版主要改进功能计算全月成本单价增加“修改”按钮，并存货核算本版主要改进功能成本计算、取消成本计算、计算全月平均单价、计算差异率支持异步处理存货报表支持分页、双引擎、异步处理收发存汇总表、入库汇总表、出库汇总表支持双引擎符合以下条件之一：有两个或两个以上的公司查询条件；有两个或两个以上的库存组织查询条件；有两个或两个以上的存货分类查询条件；查询日期条件超出31天；收发存汇总表、入库汇总表、出库汇总表支持异步处理出入库流水账支持分页存货核算本版主要改进功能成本计算、取消成本计算、计算全月平均存货核算本版主要改进功能成本计算增加参数IA0037“是否根据入库调整单调整出库成本”成本计算参数IA0035

“其他入库单(非转库)单价的取价规则”增加可选值“上次入库成本”、“上次出库成本”对于非转库生成的其他入库单，单价为空进行成本计算时，检查该参数选值：如果选择了前者则将最近一次的入库单成本作为当前其他入库单的入库成本；如果选择后者则将最近一次的出库单成本作为当前其他入库单的入库成本。如果为是，则生成入库调整单的同时将生成出库调整单，调整对应的历史出库成本；如果为否，则不生成出库调整单。存货核算本版主要改进功能成本计算增加参数IA0037“是否根大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置V55升级至V56注意事项合同管理采购合同如果原币与本币相同，采购合同表头的“累计原币付款总额”、“原币预付款”、“原币预付款限额”更新为“累计本币付款总额”、“本币预付款”、“本币预付款限额”，表体的“累计原币付款金额”更新为“累计本币付款金额”；如果原币与本币不相同，不进行处理。要求客户将这部分采购合同处理完毕后再进行升级；销售合同如果原币与本币相同，销售合同表头的“累计原币收款总额”更新为“累计本币收款总额”，表体的“累计原币收款金额”更新为“累计本币收款金额”；如果原币与本币不相同，不进行处理。要求客户将这部分销售合同处理完毕后再进行升级；其它合同如果原币与本币相同，其他合同表头的“累计原币收/付款总额”、“累计原币应收/付总额”更新为“累计本币收/付款总额”、“累计本币应收/付总额”，表体的“累计原币收/付款金额”、“累计原币应收/付金额”更新为“累计本币收/付款金额”、“累计本币应收/付金额”；如果原币与本币不相同，不进行处理。要求客户将这部分其他合同处理完毕后再进行升级；V55升级至V56注意事项合同管理V502升级至V56注意事项采购管理V55购销协同基于易用性的考虑进行重构，因此购销协同设置将不支持升级。采购发票V55增加了传应付动作按钮，不再是发票审核直接传应付，要实现原有发票审核自动直接生成应付单的功能，则需要通过流程配置在发票审核动作后配置消息驱动采购发票传应付动作，同时在弃审动作后配置消息驱动采购发票取消传应付动作，否则需要手工取消传应付才可以弃审。原集采规则、平衡库存组织节点取消，其相应的数据将升级到V55新增的货源清单、存货业务类型设置节点。以支持多级平衡，以及请购单取消业务类型后按照存货业务类型设置匹配对应的采购订单业务类型。V502升级至V56注意事项采购管理V502升级至V56注意事项库存管理V55签收途损单支持签收定价功能，但只支持一次签收定价，不支持多次签收定价功能；V55支持根据销售出库单和调拨出库单生成签收途损单的功能，但不支持销售订单—销售出库—运输和调拨订单—调拨出库—运输流程下，根据运输单生成签收途损单的功能；V55重新设计了核对存货明细帐的功能，支持从总额到明细的逐级核对库存和存货的差异，但不支持按辅数量进行库存存货对帐的功能；V55支持出入库协同功能，但只支持从销售出库单到采购入库单的单向协同，不支持采购入库单协同生成销售出库单；V55支持根据销售出库单生成运输单的功能，但对于来源于借出转销售、直运销售采购、跨公司销售的销售出库单，不能生成运输单；V55将发运管理中的签收和途损单整合为签收途损单，途损单升级到签收途损单时，将途损责任为“自负”的途损单的“数量”升级到“合理途损数量”、“辅数量”升级到“合理途损辅数量”中，非合理途损数量/辅数量升级后应该为空。同时将途损责任为“客户”的途损单的表体“途损责任”升级为“客户”。V502升级至V56注意事项库存管理V502升级至V56注意事项销售管理V55支持结算关闭，系统根据规则，会产生自动结算关闭的行为。结算关闭之后，不能再做结算相关的操作。需要的话，需要手工取消结算关闭；V55取消代垫费用单；改由运输管理的代垫运费发票处理。不支持升级；取消分期收款、委托代销核算规则；通过流程配置的销售结算组件，选择出库单结算传存货核算是否作为发出商品；原分期收款、委托代销的流程，需要改变销售结算组件的配置；系统不会主动升级处理；手工计入发出商品的处理已经改变，出库单如果未传发出商品，则发票直接传存货核算，作为正式的销售成本结转单。这一点和过去的处理不同（过去是出库单未传，则发票禁止传），因V55支持了更多的业务场景，故做此功能扩充，使用需要注意。V502升级至V56注意事项销售管理V502升级至V56注意事项销售信用三个应收算法重构，销售发票不再影响三个应收，以简化算法（认为先开票后出库，典型的不是赊销场景）；增加订单未审核应收和订单已审核未出库应收的区分，以支持以订单审批开始的信用占用；系统升级会进行三个应收全面重算，为耗时的升级；V502升级至V56注意事项销售信用V502升级至V56注意事项内部交易V55支持流程配置，产品使用前必须配置内部交易的业务流程。由于“直运调拨”的调拨出库单签字后自动生成调拨入库单和销售出库单，对于直运调拨的业务流程中不需要配置调拨入库单。如果流程中配置了调拨出库单推式生成调拨入库单，则调拨出库单签字后会自动生成两张调拨入库单，造成数据错误。对于外系统单据生成的调拨订单，需要在公司参数“TO0030外系统生成调拨订单默认业务流程”中定义对应调拨订单的业务流程。如果未定义上游单据对应调拨订单的业务流程，则无法生成调拨订单。V55内部交易支持流程配置，原调拨关系中的订单推出库、出库推入库规则升级为业务流程。通过调拨订单确定调拨关系，将调拨订单上的业务流程更新为调拨关系对应的业务流程。直运调拨类型的调拨订单，升级后需要将“直运标识”打勾；库存调拨出库单、库存调拨入库单的业务流程升级为对应调拨订单的业务流程；由于V55去掉了三方调拨订单、公司间调拨订单、组织间调拨订单、组织内调拨订单节点，原调拨订单（包括三方调拨订单、公司间调拨订单、组织间调拨订单、组织内调拨订单）统一升级为调拨订单。如果升级之前已按照三方、公司间、组织间、组织内调拨订单分配节点权限，升级后需要重新配置单据模板、分配权限。调拨关系中的取价规则升级后为多选优先。如果原取价规则为“不取价”时，则升级后取价规则为空。V55的暂估取价规则调整到在调拨关系中设置。如果各公司参数设置的“内部交易暂估价”的取价规则均相同，则将此取价规则直接升级到所有调拨关系子表中的“暂估取价规则”字段；如果各公司的暂估取价规则不同，则将所有调拨关系子表中的暂估取价规则全部设置为“按调拨关系取价”，不支持升级。V502升级至V56注意事项内部交易V502升级至V56注意事项销售计划V55销售计划支持计划样表、销售计划的下发功能，但只支持逐级下发，暂不支持跨级下发的功能；V55销售计划暂不支持销售计划的上报和上级计划主体汇总下级上报的计划生成上级计划的功能；V55销售计划暂不支持销售计划修订后走审批流的功能；暂不支持下级销售计划修订后上报，上级计划主体根据下级修订后的计划修订上级计划的功能；V502升级至V56注意事项销售计划V502升级至V56注意事项运输管理销售管理增加发货单，取代原发运模块的发运日计划功能；原来使用发运日计划+发运单的流程及单据，不提供升级；实际使用中，需要重新定义流程；老系统单据，只能在老系统查看。运输管理的核心单据：运输单，只能放在出库之后，或者在发货单之后和出库并列；不支持运输单到出库单的流程；运输模块的运输单不是发运模块的发运单的延续，V502发运单，不提供升级；运输管理出于对运费算法模型可用性和易用性的考虑，对原来的运费模型进行了重构，不支持原运费公式的升级，实际使用中需要重新定义；依据存货类设定运费公式，暂时仅支持末级存货类定价；应付/应收运费发票进行了重构，不支持升级；原销售管理的代垫费用单，迁移到运输管理模块，成为代垫运费发票，并进行了功能调整，保留了生成应收单/应付单的功能；取消了和销售订单的联系；不支持单据升级；运输管理只对原运输路线、车型、车辆、司机等，进行了平滑迁移。V502升级至V56注意事项运输管理V502升级至V56注意事项合同管理采购合同如果原币与本币相同，采购合同表头的“累计原币付款总额”、“原币预付款”、“原币预付款限额”更新为“累计本币付款总额”、“本币预付款”、“本币预付款限额”，表体的“累计原币付款金额”更新为“累计本币付款金额”；如果原币与本币不相同，不进行处理。要求客户将这部分采购合同处理完毕后再进行升级；销售合同如果原币与本币相同，销售合同表头的“累计原币收款总额”更新为“累计本币收款总额”，表体的“累计原币收款金额”更新为“累计本币收款金额”；如果原币与本币不相同，不进行处理。要求客户将这部分销售合同处理完毕后再进行升级；其它合同如果原币与本币相同，其它合同表头的“累计原币收/付款总额”、“累计原币应收/付总额”更新为“累计本币收/付款总额”、“累计本币应收/付总额”，表体的“累计原币收/付款金额”、“累计原币应收/付金额”更新为“累计本币收/付款金额”、“累计本币应收/付金额”；如果原币与本币不相同，不进行处理。要求客户将这部分其它合同处理完毕后再进行升级；V502升级至V56注意事项合同管理用友NCV56新特性培训_供应链NC-V56供应链改进功能用友软件股份有限公司NC产品管理与应用规划部王新荣2010年1月NC-V56供应链改进功能用友软件股份有限公司大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置供应链基础设置功能改进增加集团级参数SCM07“双引擎数据源”

库存出入库流水账和收发存汇总表、销售综合日报、采购暂估余额表、存货核算入库汇总表、出库汇总表和收发存汇总表等，当查询的数据量比较大时转到本参数中定义的数据源进行查询。需要实施配置，详见：《oracle物化视图实现数据同步.doc》

供应链基础设置功能改进增加集团级参数SCM07“双引擎数据源大纲供应链应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链应链基础设置采购管理本版主要改进功能物资需求申请由物料属性确定供给规则物资需求申请及汇总平衡下次平衡库存组织可编辑请购单表体增加“业务类型”字段到货单增加计划到货日期、应到数量信息支持实物、费用开在同一张采购发票采购发票功能优化订单状态维护必须完成后才可以作到货单等后续处理询报价单表体数量可为空价格审批单功能优化采购报表支持双引擎、分页、异步查询采购管理本版主要改进功能物资需求申请由物料属性确定供给规则物资需求申请由物料属性确定供给规则

业务场景：1、川煤包含三级公司，各有自己的采购目录：a、一级集采单位，有集团物资一半左右的采购目录，这部分物资采购确定需要从三级-->二级-->一级汇总平衡后采购。b、除一级采购的物资目录外，剩下的物资目录交由各二级公司，二级公司对余下的物资目录，会有各自的一个分配。即有的二级公司，会对余下的物资目录，都要求有二级集采；有的二级公司，会分配一部分物资目录给三级公司进行自采。对于各二级公司集采的目录，需要由三级-->二级汇总平衡采购。c、对于分配到三级公司自采的目录，由三级公司自行采购。

2、V55供给规则仅由货源清单确定，但V55中货源清单只支持存货分类，不支持单个存货。对于自采的物资首先设置物料生产档案中的物料属性为采购件（控制信息页签），以及对应的采购组织（库存信息页签），其他物资需要上级供货库存组织平衡汇总的物资在货源清单中定义对应的供货库存组织。物资需求申请单和需求汇总平衡调用货源清单之前，判断物料属性是否是采购件，如果为是，则对应的物资需求申请单汇总平衡后直接生成请购单，同时如果该物料档案上定义了对应的采购组织，则将该值带到请购单表体的采购组织；否则匹配货源清单（物料属性非采购件），按照货源清单逐级汇总平衡。物资需求申请由物料属性确定供给规则业务场景：物资需求申请及汇总平衡下次平衡库存组织可编辑

业务场景：云锡项目虽然有部分物资从管理角度要求集采，但又很难控制下级公司必须执行集采，实际业务发生时由下级公司来指定本次业务是否需要集采。V55如果集团一旦定义货源清单则需求汇总平衡将严格按照供给关系进行逐级汇总平衡，而云锡需要在汇总平衡之前可以人为指定是自采还是提交给上级库存组织来汇总平衡。物资需求申请单及需求汇总平衡界面根据单据模板确定是否可以编辑下次平衡库存组织（毛需求除外）。物资需求申请单根据单据模板确定是否可以编辑下次平衡库存组织。毛需求：下次平衡库存组织无论单据模板如何设置，该字段都不可以修改（始终为“原始需求库存组织”）。净需求：首先判断物料档案中物料属性是“采购件”，则取“需求库存组织”作为下次平衡库存组织；否则根据需求申请单表体的“需求库存组织”匹配货源清单，确定该组织的净需求应由哪个供货库存组织来满足（平衡），将匹配到的值带入到该行的“下次平衡库存组织”，如果匹配的供货组织为空（即货源属性为外部），则取“需求库存组织”。需求汇总平衡增加“下次平衡库存组织”字段。毛需求汇总平衡：下次平衡库存组织可以修改并且非空，如果对应的物料生产档案是采购件，则为需求库存组织；否则匹配货源清单，如果货源清单对应是内部，则为货源清单中定义的供货库存组织，如果货源清单为空或者为外部，则为需求库存组织。净需求汇总平衡：如果物料在物资需求申请单表体下次平衡库存组织对应的物料档案属性为采购件，则汇总平衡界面的下次平衡库存组织为空。如果物料在物资需求申请单表体下次平衡库存组织对应的物料档案属性为非采购件，则匹配到的货源清单记录，货源属性为内部，则将对应的供货库存组织带入作为汇总平衡界面“下次平衡库存组织”值。如果物料在物资需求申请单表体下次平衡库存组织对应的物料档案属性为非采购件，则匹配到的货源清单记录，货源属性为外部，则汇总平衡界面的下次平衡库存组织为空。如果物料在物资需求申请单表体下次平衡库存组织对应的物料档案属性为非采购件，则匹配到的货源清单记录，如果没有匹配的货源清单记录，则汇总平衡界面的下次平衡库存组织为空。物资需求申请及汇总平衡下次平衡库存组织可编辑业请购单表体增加“业务类型”字段

业务场景：外系统生成请购单或者自制请购单时，V55按照存货业务类型设置匹配相应的业务类型，如果没有设置存货业务类型的对应关系，则请购单无对应的业务类型并可以生成任意业务类型的采购订单。但是在企业中某存货可能对应一种以上的业务类型而无法设置存货业务类型，在实际录入请购单时可以指定具体的业务类型，则V55去掉业务类型后将无法支持。V56改进：请购单表体增加“业务类型”字段，业务类型字段匹配存货业务类型设置的结果支持可编辑。请购单表体增加“业务类型”字段业务场景：外系统生成到货单增加计划到货日期、应到数量信息到货单增加计划到货日期、应到数量信息，支持作为到货通知单使用的功能。计划到货日期：默认值取采购订单计划到货日期，可编辑。应到数量：默认值取可到货数量，可编辑，不受数量容差控制。到货单增加计划到货日期、应到数量信息到货单增加计划到货日期支持实物、费用开在同一张采购发票采购发票有采购订单和采购入库单两个来源时，采购发票参照采购订单时只能参照查询出可开票金额不为0的费用类存货；非费用类存货必须参照采购入库单生成。支持实物、费用开在同一张采购发票采购发票有采购订单和采购入库采购发票功能优化采购发票提交审批流时，UAP的审批流弹出的审批界面显示的无税金额，调整为含税金额。采购发票支持批送审。采购发票功能优化采购发票提交审批流时，UAP的审批流弹出的审订单状态维护必须完成后才可以作到货单等后续处理

采购订单如果设置了状态维护，必须严格执行完后才可以做后续处理，如：到货单等后续处理。订单状态维护必须完成后才可以作到货单等后续处理

采购订单如果询报价单表体数量可为空由于存在供应商报价时只需报单价，与数量无关，询报价单表体数量不为必输项。询报价单表体数量可为空由于存在供应商报价时只需报单价，与数量价格审批单功能优化价格审批单支持无数量报价;是否询历史价格可选;参照请购单生成价格审批单的分单条件支持选择：无、存货、请购单、供应商４个选项，默认为无。价格审批单功能优化价格审批单支持无数量报价;采购报表支持分页、离线、双引擎订单执行明细表支持分页订单执行汇总表支持离线供应商暂估明细帐表支持分页供应商暂估余额表支持分页供应商暂估余额表支持双引擎符合以下条件之一：有两个或两个以上的存货分类查询条件；查询日期条件超出31天采购报表支持分页、离线、双引擎订单执行明细表支持分页大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置委外加工本版主要改进功能参照委外订单生成到货单、参照委外订单生成采购发票时，参照生单对话框界面标题清晰显示生单操作内容，如“委外订单生成到货单”、“委外订单生成采购发票”。参照委外订单生成到货单、参照委外订单生成采购发票的上下游转单界面支持配置独立的单据模板，转单界面的默认模板不同于上游单据的默认模板。委外加工本版主要改进功能参照委外订单生成到货单、参照委外订单大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置合同管理本版主要改进功能支持销售报价单生成销售合同支持销售合同多次收款支持采购合同多次付款；采购合同支持批送审、批审支持其他合同可多次收/付款(应收/应付）合同管理支持上机日志合同管理本版主要改进功能支持销售报价单生成销售合同支持销售报价单生成销售合同销售报价单可以多次生成销售合同公司为“当前登录公司”，并且“审批通过”状态的销售报价单默认分单方式：客户+币种+收款协议支持销售报价单生成销售合同销售报价单可以多次生成销售合同支持销售合同多次收款可参照销售合同行生成收款单，也可在销售合同界面点“收款”按钮弹出收款单界面完成收款单。销售合同的筛选条件：已生效未终止且（原币价税合计—累计原币收款金额）大于0的销售合同行。收款单维护后，回写销售合同表体累计原币收款金额、表头累计原币收款总额；回写时需控制销售合同的“累计原币收款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，V55版本的销售合同的“累计本币收款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消。支持销售合同多次收款可参照销售合同行生成收款单，也可在销售合支持采购合同多次付款可参照采购合同行生成付款单，也可在采购合同界面点“付款”按钮弹出付款单界面完成付款单维护。采购合同的筛选条件：已生效未终止且（原币价税合计—累计原币付款金额）大于0的采购合同行。付款单维护后，回写采购合同表体累计原币付款金额、表头累计原币付款总额，有预付款标志的付款单在回写表体“累计原币付款金额”的同时回写表头“原币预付款”；回写时控制采购合同的“累计原币付款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，V55版本的采购合同的“累计本币付款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消；如果应付参数AP17设置为需要进行采购的预付款控制，则回写时采购合同控制“原币预付款”不能大于“原币预付款限额”。支持采购合同多次付款可参照采购合同行生成付款单，也可在采购合采购合同支持批送审、批审采购合同支持批送审：所选采购合同存在无法送审的记录，不全部回退。采购合同支持批审：在弹出的第一条审批意见维护界面录入审批意见，即为所有选中审批单据的审批意见。采购合同支持批送审、批审采购合同支持批送审：所选采购合同存在支持其他合同可多次收/付款(应收/应付)可参照其他合同行生成收/付款单，也可在其他合同界面点“收/付款”按钮弹出收/付款单界面完成收/付款单。其他合同的筛选条件：已生效未终止且（原币价税合计—累计原币收/付款金额）大于0的其他合同行。收/付款单维护后，回写其他合同表体累计原币收/付款金额、表头累计原币收/付款总额；回写时控制其他合同的“累计原币收/付款总额”不能大于所有合同行的“原币价税合计”之和，V55版本的其他合同的“累计本币收/付款总额”不能大于所有合同行的“本币价税合计”之和的控制取消。支持其他合同可多次收/付款(应收/应付)可参照其他合同行生成采购合同、销售合同、其它合同支持上机日志销售合同、采购合同、其它合同的保存、审核、弃审、删除动作触发记录日志。采购合同、销售合同、其它合同支持上机日志销售合同、采购合同、大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置库存管理本版主要改进功能消耗汇总功能优化按供应商收发存、按存货收发存功能优化库龄分析改进支持调拨入库单生成资产卡片支持资产类存货在非资产仓出入库时可以不输入序列号增加预警条目：按天数保质期临近预警参照入库单生成出库单，查询入库单时采用非整单原则支持对“封存”的仓库进行账表查询库存报表支持分页、双引擎、异步查询删除运输单后取消来源销售出库单、调拨出库单的运输关闭标志支持与CRM接口库存管理本版主要改进功能消耗汇总功能优化支持选择出库记录进行消耗汇总修改按钮“汇总”的处理模式，支持选择出库记录进行消耗汇总；界面栏目调整，增加出库单号等栏目；修改按钮“取消汇总”处理方式：删除选中的消耗汇总记录。支持选中多个消耗汇总记录执行“取消汇总”。已有后续执行，包括暂估、开票、结算操作的消耗汇总记录不能“取消汇总”；增加“调整汇总”按钮：对选中的消耗汇总记录进行调整。已有后续执行，包括暂估、开票、结算操作的消耗汇总记录不能“调整汇总”；增加“刷新”按钮，将满足查询条件的消耗汇总记录的最新结果显示出来；修改“查询”按钮，增加查询条件；修改“汇总条件”处理：消耗汇总条件增加选项“出库单号”，勾选此选项后，按存货+出库单号进行消耗汇总，不同的出库单号会生成不同的消耗汇总记录；同时放开执行了消耗汇总后“汇总条件”不能修改的限制，消耗汇总时按最新设置的“汇总条件”进行汇总；消耗汇总功能优化支持选择出库记录进行消耗汇总消耗汇总功能优化按供应商收发存、按存货收发存功能优化按供应商收发存、按存货收发存功能调整查询条件调整界面栏目调整增加按钮按供应商收发存、按存货收发存功能优化按供应商收发存、按存货收库龄分析改进取截止到“库龄分析日期”的结存量进行库龄分析；进行库龄分析时以整个“库龄分析范围”进行计算，剔除在“库龄分析范围”内的转移对库龄的影响。例如：库龄分析范围选择“仓库级”，仓库条件选择A、B、C三个仓库，进行库龄分析时要将“入库仓库是A仓库，但出仓库是B、C仓库”、“入库仓库是B仓库，但出仓库是A、C仓库”、“入库仓库是C仓库，但出仓库是A、B仓库”的入库记录剔除，不能参与库龄分析计算。库龄分析改进取截止到“库龄分析日期”的结存量进行库龄分析；支持调拨入库单生成资产卡片调出仓库为非资产仓，调入仓库为“资产仓”的调拨入库单实收保存时，放开对输入的序列号进行“资产卡片中有此序列号”的检查，没有生成资产卡片的序列号也可以输入；调出仓库、调入仓库均为资产仓的调拨入库单实收保存时，仍然需要对输入的序列号进行“资产卡片中有此序列号”的检查；生成资产卡片：仓库为有“资产仓”属性的仓库、表头“是否已生成资产卡片”为“否”且调入数量为正数的调拨入库单。取消生成资产卡片：表头“是否已生成资产卡片”为“是”的调拨入库单，如果已生成的资产卡片已有后续处理，则不能“取消生成资产卡片”；支持调拨入库单生成资产卡片调出仓库为非资产仓，调入仓库为“资支持资产类存货在非资产仓出入库时可以不输入序列号业务场景：淮南矿业中有些存货既可以是材料，又可以是设备，当用于井上时是设备，用于井下时是材料。当存货是设备时才需要有序列号，当存货是材料时不进行序列号管理，V55要求资产类存货必须是序列号管理，导致存货作为材料进行出入库时也必须输入序列号，实际业务中无法操作。增加库存参数IC104“资产类存货在非资产仓出入时是否可以不输入序列号”，选择“是”时，如果库存单据的仓库为非资产仓，单据保存时不检查资产类存货行是否有序列号；选择“否”时，如果库存单据的仓库为非资产仓，单据保存时仍然要检查资产类存货行是否有序列号。支持资产类存货在非资产仓出入库时可以不输入序列号业务增加预警条目：按天数保质期临近预警

例：“预警期单位”为“月”，“预警期1”为“1”，“预警期2”为“3”，“预警期3”为空，表示将1个月和3个月内到期的批次查询出来进行预警，如果当前预警日期为2008-12-08，则将2009-01-08、2009-03-08到期的批次查询出来进行预警；增加预警条目：按天数保质期临近预警例：“预警期单位”为“月参照入库单生成出库单，查询入库单时采用非整单原则材料出库单、其它出库单节点，参照入库单生成材料出库单、其它出库单中，查询入库单时采用非整单原则，只将满足查询条件的入库单行查询出来。参照入库单生成出库单，查询入库单时采用非整单原则材料出库单支持对“封存”的仓库进行账表查询现存量、库存展望量表、收发存汇总、入库汇总、出库汇总、出入库流水账中，“仓库”查询条件中可以将“封存”状态的仓库参照出来。支持对“封存”的仓库进行账表查询现存量、库存展望量表、收发库存报表支持双引擎、异步查询、分页出入库流水账、出库流水账、入库流水账支持分页出入库流水账、收发存汇总表支持双引擎出入库流水账，当查询条件“日期范围从”—“日期范围至”超过一个月；或者输入的查询条件不是单仓库查询时，转到供应链基础设置参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询；收发存汇总表，当查询条件“业务日期从”—“业务日期至”超过一个月；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“公司”时，如果输入的查询条件不是单公司查询；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“库存组织”时，如果输入的查询条件不是单库存组织查询；或者当“常用条件”页签下的查询条件“汇总库存范围”选择“仓库”时，如果输入的查询条件不是单仓库查询；转到参数“双引擎数据源”中定义的数据源进行查询；收发存汇总表、出库汇总表、入库汇总表支持异步查询库存报表支持双引擎、异步查询、分页出入库流水账、出库流水账、删除运输单后取消来源销售出库单、调拨出库单的运输关闭标志

如果来源销售出库单行已有运输关闭标志，删除运输单后，如果累计运输数量小于实发数量则将出库单行的运输关闭标志取消；如果来源调拨出库单行已有运输关闭标志，删除运输单后，如果累计运输数量小于实发数量则将出库单行的运输关闭标志取消；删除运输单后取消来源销售出库单、调拨出库单的运输关闭标志

如支持与CRM接口销售出库单签字时，将出库单头/行ID和源头销售订单（或退货申请单）头/行ID传给CRM，CRM匹配销售订单（或退货申请单）ID后生成对应CRM订单的交付单。销售出库单取消签字时，将出库单头/行ID传给CRM，CRM删除对应交付单。支持与CRM接口销售出库单签字时，将出库单头/行ID和源头销大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置内部交易本版主要改进功能物资需求汇总平衡推调拨订单，支持多条记录生成一张调拨订单

物资需求汇总平衡生成调拨订单时，按照调出库存组织、调出仓库、调入库存组织、调入仓库等分单规则生成调拨订单。

内部结算清单/集采结算清单支持行数限制内部交易本版主要改进功能物资需求汇总平衡推调拨订单，支持多条内部交易本版主要改进功能内部结算清单/集采结算清单表头增加“整单价税合计”字段支持U8零售系统上传的出库单形成调拨订单内部交易本版主要改进功能内部结算清单/集采结算清单表头增加“大纲供应链基础设置采购管理委外加工合同管理库存管理内部交易销售管理销售价格销售信用运输管理零售管理存货核算升级注意事项大纲供应链基础设置销售管理本版主要改进功能销售订单订单核销销售发票直运调拨订单支持补货销售结算综合日报支持双引擎退货申请单功能优化支持与CRM接口销售业务单据支持地区分类的查询条件销售管理本版主要改进功能销售订单销售订单销售订单界面字段处理逻辑优化：编辑表头客户，自动带出销售组织、库存组织、销售部门、业务员、开票单位、仓库、币种、收货地址等字段信息。销售订单修改表头客户，按照订单行自动重新匹配销售合同。出库数量大于等于订单数量时，允许参照“出库打开”状态的销售订单作销售出库

当订单数量已全部出库，且在订单关闭管理将出库关闭打开，允许出库单再次拉订单，携带到销售出库单的应发数量为0。业务场景：（冀东水泥）销售水泥时，如果通过铁路运输，需要增加支架等辅助运输物料。辅助运输物料出库后，需要在财务上体现为应收。客户收到货物后，将辅助运输物料退还给公司，作红字销售出库，形成红字应收。V55销售订单的出库数量大于等于订单数量时，无法再参照销售订单作销售出库单。销售订单销售订单界面字段处理逻辑优化：编辑表头客户，自动带出销售订单订单行匹配到多个销售合同时，支持参照选择销售合同，只能选择一个销售合同按照销售合同的控制方式控制销售订单销售订单关联合同时，如果为金额控制，则累计订单金额不能超出合同金额；如果为数量控制，则累计订单数量不能超出合同数量。销售订单订单行匹配到多个销售合同时，支持参照选择销售合同，只销售订单无销售出库单的销售流程，订单审核后自动作出库关闭;弃审时，自动作出库打开

业务场景：订单——销售发票——收入结算，发票参照订单生成，不进行出库，发票结算完成后系统不能自动整单关闭订单收款金额允许大于订单的整单金额。如果收款金额大于订单金额，则按照订单金额建立核销关系。订单收款后，收款单自动与应收单作应收收款核销。销售订单无销售出库单的销售流程，订单审核后自动作出库关闭;弃订单核销销售订单收款核销关系不受订单预收款金额控制自动生成的订单收款核销关系与订单预收款金额无关。按照订单收款金额生成订单收款核销关系。业务场景：基于订单收款，收款单保存后自动生成订单收款核销关系。如果收款金额大于订单预收款金额，则V55生成的订单收款核销关系中，核销金额为预收款金额，无法按照收款金额生成订单收款核销关系。订单核销销售订单收款核销关系不受订单预收款金额控制销售发票支持销售发票合并开票之后，允许修改税额。合并开票之后，数量、单价、金额仍然不允许直接修改。修改税额之后，是影响无税金额，还是影响价税合计，依据含税优先/无税优先参数确定。业务场景：销售发票在和冲应收单合并后，系统自动计算的税额和实际税控机开出来的税额是有差异的，实际应用中必须以税控机的税额为准。支持红票对冲的对冲发票来源记录为蓝票的来源。红票对冲，对冲发票来源记录为出库单或订单，用另外的字段记录来源蓝字发票。销售发票支持销售发票合并开票之后，允许修改税额。直运调拨订单支持补货业务直运调拨订单与普通调拨订单补货安排规则相同，允许直运调拨订单作补货业务(V55遗留问题)直运调拨订单支持补货业务直运调拨订单与普通调拨订单补货安排规销售结算销售出库单不作收入结算时，销售出库单不需要校验收付款协议的起效日期必须为出库日期。补充取消销售收入结算规则销售收入结算生成的应收单单据类型为“审核通过”状态，取消结算时