企业创业财务报表模板

PAGEPAGE18/17企业创业财务报表模板报表其他应付款明细与帐龄明细表--月报表1-4预收预付帐款明细表--月报表1-5短期借款、长期借款明细表--月报表1-6资金实收资本明细表--月报表1-7报表资金周报表〔按##〕--周报表1-8收支月报表--月报表1-9短期投资明细表--月报1-10资产长期投资明细表--月报1-11报表固定资产明细表--月报1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报1-13收入结构明细表--月报表2-1营运投资收益明细表表2-2报表费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4序号报表序号报表种类具体项目1基本报表2往来资产负债表--月报利润表--月报现金流量表--月报应收帐款明细与帐龄分析表--月报应付帐款明细与帐龄分析表--月报其他应收款明细与帐龄明细表--报表序号表1表2表3345公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债与权益类流动资产：流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货待摊费用一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计长期投资:长期股权投资长期债权投资长期投资合计其中：合并价差固定资产:固定资产原价减:累计折旧固定资产净值工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产与其他资产无形资产递延税项：递延税款借项资产总计

其他未交款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债长期负债:长期借款应付债券其他长期负债长期负债合计递延税项：递延税款贷项负债合计少数股东权益实收资本实收资本净额资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润所有者权益合计负债与权益合计单位负责人： 财务负责人：制表人：利润表项目本月数项目本月数一、主营业务收入减：主营业务成本二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用加：其他业务利润减：营业费用补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税五、净利润现金流量表项目行次项目行次一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工对职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额1.收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金与现金等价物净增加额

现金流出小计现金流入小计现金流出小计1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润固定资产折旧1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少〔减：增加〕固定资产报废损失财务费用投资损失〔减：收益〕递延税款贷项〔减：借项〕存货的减少〔减：增加〕经营性应收项目的减少〔减：增加〕经营性应付项目的增加〔减：减少〕其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉与现金收支的投资和筹资活动债务转为资本2、不涉与现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金与等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额应收帐款明细与帐龄分析表帐龄对方名称帐龄对方名称期末余额1年以内1-2年2-金额比例金额比例金额二、内部单位：合计合计应付帐款明细与帐龄分析表公司名称：年月日单位：元帐龄对方名称 期末余额一、外部单位与个人：二、集团内部单位：

1年以内金额 比例

1-2年金额 比例合计合计其他应收款明细与帐龄分析表公司名称：年月日单位：元对方名称 期末余额 1年以内

帐龄1-2年比

2-3一、外部单位与个人：

金额 比例

金额例 金额二、内部单位：三、员工借款四、其他合计其他应付款明细与帐龄分析表公司名称：年月日单位：元帐龄对方名称 期末余额一、外部单位与个人：二、集团内部单位：三、其他合计

1年以内金额 比例

1-2年金额 比例预收、预付帐款明细表预收帐款预付帐款预收帐款预付帐款名称金额名称金额名称合计借款银行借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率合计实收资本明细表合计表1-7投资方投资金额投资方投资金额所占资本比合计资金周报表公司名称：年月日单位：元序号开户行##现金银行存款12345678合计-大额收支说明：序号收入项目收入金额12345678910111214支出项目合计合计10以上的款项.支出项目合计合计收支月报表序号本月收入项目序号本月收入项目金额序号本月支出项目合计合计本月余额：合计合计

短期投资明细表项目期初数项目期初数本期增加本期一、股权投资合计其中：股票投资其中：国债投资其他债券三、其他投资合计长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元其中其中项目所持期末余额投资成本股权投资差额损益调整股权一、长期股权投资合计其中：对子公司投资对其他公司投资对其他公司投资二、长期债权投资合计其中：长期债券投资其他长期债权投资合计固定资产明细表公司名称：年月日单位：元

表1-12使使用日期使用年限原值月折旧以前年度旧本年资产使用情况资产名称本月期末净值在用闲置待报废情况说明无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元无形资产无形资产长期待摊费用名称金额名称金额合计收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元项目一、主营业务收入二、其他业务利润三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整合计

本月数 本年累计数

本年累计投资收益明细表表2-2一、短期投资收益本月数一、短期投资收益本月数本年累计数二、长期股权投资收益其中：对子公司投资收益对其他公司投资收益三、长期债权投资收益合计说明：短期投资只有在处置时才