财务有限公司重要物品管理办法

财务重要物品管理方法第一章总那么第一条为加强财务（以下简称“公司”）重要物品的管理，规范重要物品的登记、使用、保管、交接,制定本方法。第二条本方法所称重要物品是指重要箱（柜）钥匙、重要箱（柜）密码、印章等重要物品。重要物品的使用和保管坚持“谁使用、谁保管、谁负责”的原那么，严禁委托他人代管，严禁个人之间私自授受。在重要物品使用、保管、交接时应根据情况登记《印章、重要物品保管交接记录簿》（以下简称“重要物品记录簿”，附件一）。第二章钥匙的登记、保管、交接第三条需要纳入重要物品记录簿管理的钥匙为办理公司各项业务时使用的，且为固定人员使用、保管的钥匙。应在重要物品记录簿上登记钥匙保管人，“印模或重要物品名称”栏位登记具体钥匙名称，如“义保险柜钥匙”或“X保险柜备用钥匙”等。同一保险箱（柜）的钥匙与密码必须分管。第四条登记钥匙由保管人妥善保管，不得随意放置、丢弃。第五条发生交接、保管人员变更时，应登记交接、变更情况，并由上一级主管人员监交。第六条对于需要经常交接的钥匙，如交接时为一并交接的，可将一并交接的具体内容登记在“印模或重要物品名称”栏位，并根据实际交接情况登记交接记录，其中，交接日期应具体到X时义分。登记满页进行换页（页码须连续）时，”印模或重要物品名称”栏位可不再填写具体内容，仅需填写“承前页”字样，其他要素不填写，直接记录交接情况即可。第三章密码的登记、保管、使用第七条各类可交接的密码应在重要物品记录簿上注明密码保管人，“印模或重要物品名称”栏位登记具体密码名称，如“义保险柜密码”、“义保险箱密码”等字样。同一保险箱（柜）的钥匙与密码必须分管。第八条各类密码的保管人应妥善保管密码，防止密码泄露，不得随意记录密码，不得将密码告知他人。第九条密码交接时，需登记新的密码保管人，同时应由新保管人变更密码，同步更新备用密码（备用密码保管要求见第四章）。密码变更日期登记在“交接日期”栏位（应具体到X时X分），“接管人”由密码保管人签章。同一水平线应注明“密码变更”或“密码保管人变更”等字样。第四章保险箱（柜）备用钥匙及备用密码的保管、使第十条保险箱（柜）的备用钥匙及备用密码必须由钥匙或密码保管人封存（双人封存，封存的信封要结实），并由封存人加盖骑缝章。备用钥匙及备用密码保管人必须确保封存备用钥匙及备用密码的正确性。封存（保管）部门登记重要物品记录簿，并登记每把备用钥匙及备用密码对应的箱（柜）内保管的物品，由经管人和保管人交接签章，并定期核对。第十一条备用钥匙及备用密码必须入保险柜保管。同一保险箱（柜）的备用钥匙及备用密码必须分管。第十二条备用钥匙及备用密码发生交接、保管人员变

更时，应由上一级主管人员监交，并登记交接、变更情况。备用钥匙及备用密码的交接须平行交接，接管人不得相互交叉。第十三条启用备用钥匙或备用密码时，备用钥匙或备用密码保管人在交出钥匙、密码及收回钥匙、密码时，均应登记，“交接日期”栏位应具体到X时X分。备用钥匙或备用密码必须由使用人双人启封（属于存放章、证、押物品的箱（柜）的备用钥匙要由章、证、押的后备人员启封）。需要启用备用钥匙或备用密码的部门须登记重要物品记录簿，在登记交接情况的同时，在“动用情况记录”栏位登记具体动用原因。使用完的备用钥匙，要双人重新封存,再交接给备用钥匙保管人。备用密码动用后，应由密码保管人及时变更密码并登记密码变更情况，同时将新密码双人重新封存，再交接给备用密码保管人。第五章其他重要物品的登记、保管、使用第十四条其他需要纳入重要物品记录簿管理如印章、非实名IC卡、非实名密钥（USBkey）、非实名用户及密码等。应在重要物品记录簿上登记物品保管人，“印模或重要物品名称”栏位登记具体物品名称，如“XX系统XXXX号IC卡”或“XX系统XXXX号USBkey”等。第十四条其他需要纳入重要物品记录簿管理如印章、第十五条登记物品由保管人妥善保管，不得随意放置、丢弃。第十六条发生交接、保管人员变更时，应登记交接、变更情况。第十七条非实名IC卡、非实名密钥（USBkey）、非实名用户及密码