SAP模块介绍及功能模块关联图

1、sap方案会议大纲纲SAP简简介标准会计计系统的的对应范范围与周周边系统统接口处处理标准会计计对应范范围标准准应用方方案4、SAP系系统的数数据安全全5、项目目推动方方法与预预定成果果物SAPR/3业务模块块组成图图R/3 FI财务管理理CO成本控制制AM资产管理理PS项目管理理WF工作流程程IS行业解决决方案MM在库/采购管理理HR人事管理理SD销售管理理PP生产管理理/计划管理理QM质量管理理PM工厂设备备管理综合解决决方案开放式系系统CLIENT/SERVER结构企业模式式完备齐全全功能跨国企业业多国业业务对应应DATABASESERVERAPPLICATIONLOGICSERVERPR

2、ESENTATIONSERVERWINDOWSR/3CLIENT/ SERVER构造NTNTMM-購買在在庫管理理SAPR/3功能模块块关联图图CO-PA收益性分分析CO-PCA利润中心心会计SD-销售管理理销售整体体计划需求管理理作业实绩绩计划实绩利润中心心别预算算实绩计划成本本核算实绩成本本核算采购委托托采购订单单入出库登登记发票校验验库存评价价仓库管理理PP-生产计划划/管理理发货CO-CCA成本中心心会计成本中心心别预算算成本中心心移动类类型别比比率计算算实绩差异分析（比率分析析異）差异分析析销售/计计划分析析需求预测测总帐凭证输入入月度结帐处处理年度结帐帐处理FI-GL一般会计销售客

3、户户总帐FI-AR应收款管理付款通知知到帐管理理采购客户户总帐FI-AP应付款管管理付款通知知支付管理理資金予測測财务会计计分配能力計画画制造指令令书資金予測測資金予測測资金预测测分配分配订单付款通知知SAP财务系统统总览EIS企业管理理报表合并并预算ECTRCOFI资本预算算 准备IM盈利中心心现金管理理金库管理理市场风险险管理基金管理理总帐法人报表表合并应收帐应付帐资产管理理预算费用控制制基于活动动的成本本产品成本本盈利分析析预算释放放 执行会议大纲纲SAP简简介标准会计计系统的的对应范范围与周周边系统统接口处处理标准会计计对应范范围标准准应用方方案4、SAP系系统的数数据安全全5、项目目

4、推动方方法与预预定成果果物标准会计计系统的的对应范范围本次项目目要导入入的公共共会计系系统是以以SAP R3 FI/CO为基础础开发的的，覆盖盖如下的的业务范范围。对于有关关 FI 的话话，如下下来对应应。为了对于于对象范范围外的的各上流流业务系系统的数数据能得得到的目目的，预预备数据据接口。和总部联联结的系系统，账账本凭证证的开发发。对于本次次业务范范围外的的业务，发生需需要系统统化和修修改的话话，可以以用别的的项目来来对应。一般会計計债权管理理债务管理理资产管理理管理会計計人事管理理手动凭证证账本凭证证以及数据合作作*电电机集团 合并会计计系统SAP导入公司司接口程序序标准会计计系统在库零

5、部部件在库半成成品在库产成成品生产管理理系统采购管理理系统下订单收货在库部件件采购（输入发票票）（生产）EXECL成本计算算接受订单单（发货）销售额（发票发行行）（商品筹措措）销售管理理系统（商品抵押押）库存产成成品生产贩卖卖在库系统统部件和产产品的金金额/数量的报报告和以前一一样接口程序序接口开发发和实现现方案说明：1.接口口程序只只从销售售（采购购）系统统数据库库中获取取会计已已确认的的采购入入库和销销售出库库的数据据，并调调用SAPRFC在在SAP中创建建对应的的应付和和应收发发票凭证证2.接口口程序将将安装在在本地，按设定定时间间间隔执行行，同时时把每次次执行的的结果日日志保存存在本地

6、地供查询询3 接口口程序可可以采用用VB，VC，Java，C#等等多多种语言言开发。SAP系统SAP数据库SAP应用层(BAPI)销售（采采购）系统数据库调用RFC返回结果接口程序项目实现现的目标标SAPR3FI/CO的标准功功能上，计划要要实现下下述的功功能分事业的的BS/PL、分商品的的PL、分核算对对方的余余额的作作成总部的经经营管理理要求（财务KPI作作成）保保持数据据安装导入入总部合合并报表表系统的的数据联联动功能能中国法定定的账册册的对应应采用同一一的科目目体系，以及组组织体系系可对应多多种语言言（日语语，中文文和英文文）数据中心心有关的的系统统统一管理理以及运运用管理理提供SAP

7、形态态的安全全、规章性的的的高级级的处理理服务。会议大纲纲SAP简简介标准会计计系统的的对应范范围与周周边系统统接口处处理标准会计计对应范范围标准准应用方方案4、SAP系系统的数数据安全全5、项目目推动方方法与预预定成果果物标准会计计对应方方案的内内容总帐管理理应用应付管理理应用应收管理理应用固定资产产管理管理会计计的应用用统括管理理信息的的对应总帐管理理的重要要功能统一的标标准化会会计科目目管理，并应用用新会计计制度的的科目；强大的外外币管理理功能，不但可可以用本本位币、外币进进行记帐帐，可以以满足多多本位币币种核算算帐目；凭证实现现过帐后后自动记记帐的能能力，财财务总帐帐，应收收，应付付，

8、固定定资料，管理会会计帐目目完全实实时的整整合，并并完全确确保帐目目一致；过帐后立立即即可可产生相相关的财财务报表表；帐目有强强大的权权限控制制，授权权可以根根据功能能（如，各种报报表，事事务操作作等），组织结结构等进进行授权权，可以以确保未未经过授授权的人人不能查查询到相相应的财财务信息息；总帐管理理应用各种业业务凭证证处理采购发票票凭证销售发票票凭证凭证冲销销和反记记帐业务内容记帐凭证法 定 报 表事业部报表损内部管理报表Plant报表销售（采采购）系系统记帐凭证成本结转转凭证EXECL自动接口口转入半自动生生成方式式应收与收收入凭证证收付款凭凭证费用报晓晓凭证手工录入入记帐凭证手工录入入

9、自动记帐财务会计帐目/成本会计帐目总帐管理理应用严密的的权限管管理总帐管理理应用灵活的的会计数数据查询询记帐凭证证/交易凭证证报表原始文档档行项目113100银行存款款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000余额113100银银行存存款一月45,000,000二月670,000,000三月45,560,000四月l784,000总帐管理理应用日常能能自动产产生的帐帐目报表表总帐总帐科目余额S_ALR_87012277显示总帐科目的期初余额、借贷方发生额及余额，可以根据会计科目的层次进行汇总总账一览表ZFI001主要查看某一总账科目或总账科

10、目段的，当月借贷方发生总额以及当年累计借贷方发生额总计和余额总账科目余额FS10N查看（单个，多个，科目段）总账科目每个月的借贷方发生额和累计余额，可以追溯到明细发生额及具体凭证总账科目余额FAGLB03查看总账科目（段）的每个月的发生额及余额，可以追溯具体行项目及凭证总账科目行项目（新）FAGLL03对总账科目的凭证行项目进行检索，并可进行追溯，可以按照清帐情况进行查看总帐科目余额S_PL0_86000030多维度显示总帐科目的发生额及余额；不能显示行项目及追溯凭证总帐科目余额S_ALR_87012301显示一个或多个总账科目的某一会计期间内的发生额及余额，不能显示行项目，不能追溯凭证。可以

11、根据会计科目的层次进行汇总银行存款日记帐ZF501银行存款日记账的打印和下载现金日记帐ZF502现金日记账的打印和下载科目明细帐ZF531科目明细账的打印及下载科目明细帐(带外币表示)ZF534科目明细账的打印及下载，外币记账的内容同时显示外币金额和记账汇率总分类帐ZF503总账科目的本外币借贷方发生额及余额科目余额表ZF504总账科目本外币的起初余额，本期借贷方发生额，期末余额外汇收支平衡表ZFI029年度月度外汇收支情况按外币科目及币别的打印总帐管理理应用总分类类帐总帐管理理应用三栏明明细帐总帐报表表科目目发生额额明细表表总帐管理理应用银行存存款日记记帐总帐管理理应用事业部部别资产产负债表

12、表总帐管理理应用事业部部别损益益表订单收货采购/发票会 计发票供应商/总帐支付应付管理理应用采购系统统通过接口口实时自自动连接接应付帐目目供应商应应付余额额应付总帐帐应付三栏栏帐付款历史史记录。应付管理理应用特别总总帐处理理*电机（*）*电机（*）与采购系系统中采采购发票票功能和和支付功功能进行行接口连连接，随随着采购购中采购购发票确确定，将将在SAPR/3 FI中自动产产生财务务凭证，并且记记帐完成成（或者者待审批批的状态态）；随着发票票与付款款凭证在在SAPR/3中审核记记帐完成成，将完完成各种种应付帐帐款帐目目与报表表的登记记，同时时可以动动态产生生各种报报表；在通过对对不往来来的分类类

13、管理，使得同同一供应应商的预预付，应应付，其其他应付付等帐目目都在同同一界面面上进行行反映；通过对关关联公司司代码的的标准化化，来自自动统计计合并所所需要的的关联往往来，以以便提供供STRAVIS相应的报报表数据据；应付管理理应用实实现功能能应付管理理应用常用应应付报表表清单应付报表供应商余额显示FK10N按照客户号码检索该供应商的各月借贷方发生额，余额，累计余额及购销额，并可追溯至各凭证。供应商行项目FBL1N按照各种检索标准进行供应商凭证行项目的检索，并对检索结果进行整理以获取会计信息 应付帐款帐龄统计ZFI017查看限定日期以前的各供应商的应付账款账龄应付帐款管理表ZFI034显示客户在

14、选定的期间的债权期初额，发生额和余额以本位币计的供应商余额S_ALR_87012082显示单个或所有供应商的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额、期末余额。可以自由选择月份或期间段订单接收收货物发出销售/分销财务会计计发票客户/总总帐催款信支付销售系统统应收管理理应用管理会计计获利利能力分分析财务根据据销售确确认的销销售发票票通过接接口在SAPR/3应收系统统中自动动创建销销售凭证证，并将将相应发发票号填填制在应应收凭证证中，并并可以在在SAPR/3系统中根根据凭证证号反查查销售发发票号；应收应付付管理中中提供强强大的付付款条件件设定的的功能，能满足足各种与与客户商商定的付付款条款款；每笔

15、应收收记帐的的时候，根据客客户主数数据中的的付款条条件自动动带入到到，应收收项目中中，并据据此计算算该笔应应收项目目的到期期日；（注：有有修改权权限的人人，在付付款条件件在凭证证制作时时，或者者制作完完成后均均可以修修改）应收凭证证与收款款凭证记记帐完成成后，相相应的应应收帐款款、客户户收入统统计表、帐龄分分析表立立即自动动登记，不需要要再手工工统计；SAPR/3应收提供供对逐笔笔应收项项目进行行收款冲冲销管理理，对未未清的款款项提供供多种管管理方法法；通过对关关联公司司代码的的标准化化，来自自动统计计合并所所需要的的关联往往来；应收管理理应用实现功功能应收报表客户余额FD10N标准显示客户统

16、驭科目及特殊总帐标志科目的余额，可追溯到明细凭证的明细客户行项目FBL5N标准显示客户行项目的明细，并可进行追溯到凭证，可以按照清帐情况进行检索以本位币计的客户余额S_ALR_87012172 标准显示客户的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额、期末余额。可以自由选择月份或期间段。应收帐款帐龄统计ZFI003开发查看到截止日期为止按账龄进行列示的客户的应收账款金额坏帐准备计提表ZFI004开发计算到截止日期为止应收帐款的应计提还账准备的金额（除去关联公司）销售额及应收款统计ZFI024开发查看会计期间内，各客户（可按地区区分）的应收账款发生额，回款情况及余额消去明细表ZFI026开发显示各

17、月度对关联公司的销售额或回收额 应收账款管理表ZFI035开发显示客户在选定的期间的债权期初额，发生额和余额应收账款明细表ZFI031开发选定客户的年度应收帐款按凭证编号显示代理店结算表ZFI032开发查看某一客户在选择会计年度的整体的销售情况应收管理理应用常用应应收报表表清单应收管理理应用客户应应收帐应收管理理应用应收帐帐龄统计计表应收管理理应用消去明明细表折旧财产清单单资产负债债表资产历史史记录价值评估估AP. . . . . . . . . . .资产会计计应用资产会计计应用固定资资产处理理流程折 旧转 移取 得在建工程程固定资产自 制采 购公司间公司内部部自 动手 动出 售报 废处 置

18、财务会计计管理会计计固定资产产的各种种业务处处理实时时的跟总总帐与管管理会计计想连接接，自动动产生相相应凭证证，各帐帐目之间间一致。资产会计计应用多种折折旧自动动计算业务资产启用日期原值0102YYYY 10000 计算方法- 折旧类型- 资产类别- 方法- 计算基值 .- 期间控制- .折旧编码LINR . 资产主数据直线法折旧范围 01折旧编码 LINT加速折旧法折旧范围 02资产价值购置 10000 净值 9000 1000- 累计折旧记帐数据资产价值购置 10000 净值 8000 2000- 累计折旧统计数据显示折旧计算计算码1020基值 10000折旧率10%折旧期间12折旧金额1

19、000总帐财务凭证1000 1000.-.业务部门0001资产会计计应用固定资资产管理理随时能列列出各部部门使用用的包括括保管人人的固定定资产信信息；能够自动动计算出出每月应应该计提提的折旧旧，如果果发生晚晚登记固固定资产产，并需需要补提提折旧的的情况，也能自自动处理理详细的固固定资产产帐目记记录了，每笔固固定资产产帐目的的目前状状态与取取得、报报废、折折旧等各各种信息息；能随时准准确的统统计各部部门的折折旧数据据；固定资产固定资产清单ZFI008开发从资产分类和成本中心的维度，查看固定资产的详细状态。资产余额S_ALR_87011963标准显示固定资产的原值，累计折旧和净值固定资产余额AR0

20、1标准显示固定资产的原值，累计折旧和净值，也可以模拟未来折旧资产历史数据表S_ALR_87011990标准显示固定资产的原值，累计折旧，净值以及报废转账等历史数据资产和记账期间的记账折旧S_P99_41000192标准显示固定资产在某一（或一段）会计期间中的折旧额明细已过账折旧S_ALR_87010175标准按照成本中心显示成本中心下某一会计期间内的折旧值折旧模拟S_ALR_87012936标准模拟将来某时点的累计折旧折旧S_ALR_87012026标准显示固定资产的累计折旧资产业务S_ALR_87012048标准显示固定资产发生的业务，可以追溯到凭证和固定资产主数据资产购置S_ALR_870

21、12050标准显示固定资产购置业务，可以追溯到凭证和固定资产主数据资产报废S_ALR_87012052标准显示固定资产报废业务，可以追溯到凭证和固定资产主数据未过账资产目录S_ALR_87012056标准显示未进行购置固定资产的一览表资产折旧日志AFBP标准显示月度资产折旧计提明细，可以按成本中心或资产类别进行汇总资产会计计应用折旧模拟管理会计计应用成本中中心会计计中计划划/实际际控制计 划/预算实际费用用控制HQ事业部事业部导入公司司102202302402101201301401105205305405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG1项目费用用核算内部订订单会计计从需要统统计合同同

22、费用的的角度设设置项目目，进行行归集与与统计分分析对研发也也建立研研发型的的项目进进行费用用归集与与统计分分析对于项目目的归集集与与统统计与部部门费用用的归集集是平行行同步完完成的对应同样样作项目目销售管管理的销销售系统统，可以以有能力力进行财财务整合合采购生产制造部销售导入公司102202302402101201301401105205305405CCG2CCG3CCG4CCG5CCG 1研发费用用研发项目目1销售费用用研发项目目2研发项目目3销售项目目（合同同）1销售项目目（合同同）2销售项目目（合同同）3管理会计计应用灵活的的费用分分摊成本中心/内部订单/流程车辆费用差旅费用IT费用通信

23、费用招待费办公费用工资福利费用成本中心/内部订单/流程成本中心/内部订单/流程按固定比比例按实际或或计划金额比例例按关键统统计指标按实际或或计划作业业各种费用用的分摊摊方式可可以根据据需要进进行设定定;并且相应应分摊基基数或者者发生数数据还可可以人为为录入或或与前端端业务集集成.动态结构构/总和行项显示项目表排列表获利能力力报告获利能力力分析公司货币渠道客户组产品组利润中心地区国家贸易方式分销商客户地区销售机构客户组产品收入成本费用数量谁是最大、增长最快的客户?每类客户的利润贡献是多少？在最近期间，利润和销售是如何改变的？在不同区段，产品的利润情况如何？在每个销售渠道，利润和销售如何改变?针对

24、市场的变化，我们应该如何调整扩大市场占有率， 提高利润？数据一次次性来源源总帐收收入凭证证中的信信息管理会计计应用常用报报表成本中心部门明细帐ZF530按成本中心显示成本要素组的发生额成本中心实际行项目KSB1显示各成本中心(组)，各成本要素(组)及其组合的成本明细，可追溯到凭证实际成本控制凭证KSB5显示各成本中心凭证成本中心实际/计划/差异S_ALR_87013611生成各种成本中心的计划与实际的比较报表内部订单内部订单实际行项目KOB1显示各内部订单(组)，各成本要素(组)及其组合的成本明细，可追溯到凭证内部订单实际/计划/差异S_ALR_87012993显示各种内部订单的计划与实际的比

25、较报表利润中心利润中心实际/计划/差异S_ALR_87013326生成各利润中心的计划与实际的比较报表管理会计计应用计划输输入管理会计计应用成本中中心计划划管理管理会计计应用利润中中心计划划管理财务报表表的自动动产生符合中国国财务制制度与财财务人员员习惯的的传统帐帐目与报报表：资产负债债表/损损益表/现金流流量表三栏总帐帐/三栏栏明细帐帐/现金金银行存存款明细细帐；制造费用用明细帐帐目/管管理费用用明细帐帐/财务务费用明明细帐/营业费费用明细细帐；数量金额额明细帐帐；其他应收收款及其其他应付付款明细细账公司内部部管理用用的细致致化财务务报表：固定资产产清单/无形资资产清单单；固定资产产明细账账

26、/固定定资产处处理情况况表/固固定资产产折旧表表/固定定资产变变动情况况表现金原因因代码维维护表各部门费费用表；应收应付付明细表表/应收收应付总总帐向外报送送的管理理报表：年度销售售明细表表/年底底销售应应收明细细表：PLNT 制造造原价表表/PLNT利利润表表/PLNT销销售管管理费用用明细表表注：现在在已经整整理出标标准会计计系统的的报表清清单与使使用手册册可以供供参考统括管理理对应STRAVIS报送连接接编号 名 称J01合并科目调整表（资产）J02合并科目调整表（负债所有者权益）J03资本科目增减明细J04对纳入合并范围的子公司的资产明细J05对纳入合并范围的子公司的负债明细J06a合

27、并科目调整表（损益）J06b合并科目调整表（生产成本明细）J06c合并科目调整表（销售费用明细）J07对纳入合并范围的子公司的交易明細J09销售收入分客户明细表（销售客户的扩大版）J11a分商品主营业务收入统括管理理对应PLANET报送连接接导入标准准会计的的各个公公司的PLANET报告，由由各个公公司以标标准会计计的PLANET数据形式式通过邮邮件附件件向主管管事业部部提出，由事业业部进行行向PLANET的导入工工作。PLANET中国标准会计系统统中国标准会计系统统光部品事业业部电子部品品事业部部向PLANET导入数据据*光光部品（惠州）光部品向PLANET导入数据据*光光部品（惠州）电子部

28、品品PLANET形式数据作成PLANET形式数据据（光部品）向PLANET导入数据据*电子部品（苏州）PLANET形式数据作成PLANET形式数据PLANET形式数据（电子部品品）*光光部品（惠州）*电子部品品（苏州）以PLANET进行部门门管理的的公司按部门做做成数据据，向各各事业部部进行报报送如*中中国等具备PLANE导入入环境和和条件的的公司，单独进进行向PLANET的的数据导导入也可可以进行行。邮件附件件邮件附件件邮件附件件中国标准会计计导入公公司的工工作（制作PLANET格式的数数据资料料）事业部的的工作（向PLANET的数据导导入）会议大纲纲SAP简简介标准会计计系统的的对应范范围

29、与周周边系统统接口处处理标准会计计对应范范围标准准应用方方案4、SAP系系统的数数据安全全5、项目目推动方方法与预预定成果果物标准会计计项目网网络拓扑扑图数据中心（北京IDC)开发机测试机生产机*中国DSK*蛇口苏州电子1.SAP服务器由由专业的的北京IDC数据中心心托管，保证SAP服务器的的安全2.所有的SAP终端都是是通过G-SWAN网络和SAP服务器交交互，保保证数据据的网络络安全SAP系统的数数据安全全SAP服务器的的数据安安全性*标标准会计计项目的的SAP系统应用用的是Oracle的数据库库系统,其是公认认的安全全稳定的的数据库库,能够提供供可靠而而有效的的数据组组织、存存贮、访访问

30、及管管理服务务。SAP服务器都都有安全全的备份份机制，每天按按照设定定的计划划自动进进行离线线或在线线备份，备份同同时保持持在硬盘盘与磁带带两个存存储介质质上,并有专人人进行监监管,确保意外外情况发发生时数数据的正正常恢复复,不会产生生数据丢丢失带来来的损失失;SAP系统服务务器采用用双机热热备机制制,即:一台服务务器发生生故障,系统会自自动启动动另一台台服务器器,最大的减减少了停停机风险险;SAP服务器数数据访问问的安全全性管理理在SAP客户端有有自动检检测自身身的完整整性功能能，这可可以有效效防止客客户端对对服务器器的病毒毒攻击与与传播;SAP系统客户户端和服服务器之之间传送送的数据据都经过过了加密密和压码码校验处处理，保保护消息息不被窃窃取和篡篡改;密码管理理SAP账号提供供最小密密码长度度限制/强制定期期修改密密码/密码与前前5次设定密密码不能能相同/多次密码码错误自自动锁定定用户等等