应收应付功能

1、K3- 应收应付系统根据企业的不同要求，划分为不同的业务模式，如发票付款、其他应付单付款、未付款退货、已付款未核销退款退货、已付款已核销退款退货、期末调汇。一、发票付款目标业务背景适用范围序号123456完成发票录入到付款的全过程。1、企业存在采购入库业务时，需要根据发票确认应付账款，申请付款，最终付款记账；2、 本流程对发票维护、付款申请、付款记账提供了操作工具。适用企业采购入库，发票付款业务。处理说明责任部门责任人在 K/3 应付款管理的发票处理中，根据实际业务需要，财务部应付会计录入或维护普通发票或增值税发票。经审核发票录入无误后，在K/3 应付款管理 - 凭证处理，财务部应付会计确认应

2、付账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。根据业务需要，在 K/3 应付款管理的付款申请单录入或财务部应付会计维护付款申请单。经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自结算中心会计动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单或付款财务部/ 出纳后用付款申请单下推付款单。现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付款管理系统并转财务部应付会计换成应付款管理系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。应付款管理系统的付款单审核后，在K/3 应付款管理的凭证处理中生成凭证，并在应付款管理的结算中核销付财务部应付会计款单与发票。二、其它应付单付款目标完成其他应付单录入到付款的全过程。

3、业务背1.企业存在暂收应付业务时，需要根据其他应付单确认其他应付款，申请付款， 最终付款记账；景2.本流程对其他应付单维护、付款申请、付款记账提供了操作工具。适用范适用企业暂收应付及其付款业务。围序号处理说明责任部门责任人1在 K/3 应付款管理的其他应付单中，根据实际业务需要，财务部应付会计录入或维护其他应付单。经审核其他应付单录入无误后，在K/3应付款管理 - 凭证处2理，确认其他应付款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的财务部应付会计凭证。3根据业务需要，在 K/3 应付款管理的付款申请单录入或财务部应付会计456维护付款申请单。经审核付款申请单后，付款申请单信息传递至结算中心付款并自财

4、务部结算中心会计动生成付款单或由现金系统出纳付款后手工录入付款单。/ 出纳现金系统的付款单审核后，付款信息传递至应付款管理系统并转财务部应付会计换成应付款管理系统的付款单或由应付会计手工录入付款单。应付款管理系统的付款单审核后，在K/3 应付款管理的凭证处理中生成凭证，并在应付款管理的结算中核销付财务部应付会计款单与其他应付单。三、未付款退货目标完成未付款退货的全过程。业务背1、 企业的采购入库、发票付款出现未付款时的退货业务，需要根据红字发票冲回应付账款；景2、 流程对红字发票维护、应付账款冲回提供了操作工具。适用范适用企业采购入库、发票付款出现未付款时的退货业务。围序号处理说明责任部门责任

5、人在 K/3 应付款管理的发票处理中，根据实际业务需要，财务部应付会计1录入或维护红字的普通或增值税发票。经审核发票录入无误后，在K/3 应付款管理 - 凭证处理，2财务部应付会计冲回应付账款并生成凭证。并可查询系统生成并审核的凭证。根据业务需要，在 K/3 应付款管理的结算中将红、蓝字财务部应付会计3发票核销。四、已付款未核销退货目标完成已付款未核销退款退货的全过程。1、 企业的采购入库、发票付款出现已付款未核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回业务背应付账款，另一方面需要退回已付款；景2、 本流程对红字发票冲回应付账款，退回已付款及其红、蓝字发票与付款单、退款单的核销提供了操作工具。

6、适用范适用企业采购入库、发票付款出现已付款未核销时的退货业务。围序号处理说明责任部门责任人1在 K/3 应付款管理的退款中，根据实际业务需要，录入财务部应付会计或维护退款单。2在 K/3 应付款管理的发票处理中，根据实际业务需要，财务部应付会计录入或维护红字发票。经审核退款单、红字发票录入无误后，在K/3 应付款管理 -3凭证处理，冲回付款和应付账款并生成凭证。并可查询系统财务部应付会计生成并审核的凭证。4在 K/3 应付款管理的结算中将退款单与付款单核销，同财务部应付会计时核销红、蓝字发票；或者在应付款管理的结算中将红字发票与退款单核销，同时将蓝字发票与付款单核销。五、已付款已核销退款退货目

7、标完成已付款已核销退款退货的全过程。1、 企业的采购入库、发票付款出现已付款已核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回业务背应付账款，另一方面需要退回已付款；景2、 本流程对红字发票冲回应付账款，退回已付款及其红字发票与退款单的核销提供了操作工具。适用范适用企业采购入库、发票付款出现已付款已核销时的退货业务。围序号处理说明责任部门责任人1在 K/3 应付款管理的退款中，根据实际业务需要，录入财务部应付会计或维护退款单。2在 K/3 应付款管理的发票处理中，根据实际业务需要，财务部应付会计录入或维护红字发票。经审核退款单、红字发票录入无误后，在K/3 应付款管理 -3凭证处理，冲回付款和应付

8、账款并生成凭证。并可查询存财务部应付会计货核算系统生成并审核的凭证。4在 K/3 应付款管理的结算中将红字发票与退款单核销，财务部应付会计同时将蓝字发票与付款单核销。六、期末调汇目标完成采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇的全过程。1、 企业存在往来科目余额时，且期末记账汇率发生变化，需要做调汇处理；业务背景适用范2、流程对采购发票、其他应付单、预付单及相应的往来科目期末调汇提供了操作工具。适用企业存在往来科目余额时，且期末记账汇率发生变化，需要做调汇处理业务。围序号处理说明责任部门责任人1在 K/3 系统设置的应付款管理中，根据实际业务需要，财务部应付会计选择“启用对账与调汇”选项。2在 K/3 基础资料的公共资料的科目中，根据实际业财务部总账会计务需要，将科目确定为“受控科目”与“调汇科目”。3在 K/3 系统设置的应付款管理的系统参数的科目设财务部应付会计置页签中，根据实际业务需要，录入或维护“受控科目”。4发票、其他应付单、预付单的录入或维护需选择受控科目。财务部应付会计5在 K/3 应付款管理的凭证处理中，将发票、其他应付单、财务部应付会计预付单等相关单据生成凭证。6在 K/3 总账的凭证处理中将应付款管理