XX上市计划方案

1、第第 页/共46页三、2012年现金流量表编制单位：XXX有限公司2006年度金额单位：兀项目行次2008年2009年2010年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1205705282500426550收到的税费返还2收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计4205705282500426550购买商品、接受劳务支付的现金5169834215450342663支付给职工以及为职工支付的现金6157920312506支付的各项税费788631306421323支付的其他与经营活动有关的现金8609758187578现金流出小计9186373236363374070经营活动产

2、生的现金流量净额10193324613752480二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金11取得投资收益所收到的现金1250016003500处置固定资产、无形资产及长期资产而收回的现金净额13收到的其他与投资活动有关的现金1420004000现金流入小计1550036007500购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16155473650024200投资所支付的现金171835800010000支付的其他与投资活动有关的现金18现金流出小计19173824450034200投资活动产生的现金流量净额20-16882-40900-26700三、筹资活动产生的现金流量净额吸收投资

3、所收到的现金217400010000其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金22取得借款所收到的现金2380001500020000收到的其他与筹资活动有关的现金2454302022311868现金流入小计25208303522341868偿还债务所支付的现金266360800015000分配股利、利润和偿付利息所支付的现金27107202103031425其中：子公司支付少数股东的股利28支付的其他与筹资活动有关的现金291428543010223现金流出小计30185083446056648筹资活动产生的现金流量净额312322763-14780四、汇率变动对现金的影响额32五、现金

4、及现金等价物净增加额334772600011000现金流量表续补充资料行次2008年2009年2010年1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润34143022091934182加：少数股东损益35计提的资产减值准备36固定资产折旧37178237007000无形资产摊销38414460600其他长期资产摊销39待摊费用的减少（减：增加）40预提费用的增加（减：减少）41处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减：收益）42固定资产报废损失43财务费用4472010301425投资损失（减：收益）45递延税款贷项（减：借项）46存货的减少（减：增加）47-2000-7000-12000经营性

5、应收项目的减少（减：增加）48-4500-327-7058经营性应付项目的增加（减：减少）49-300097908140其他50116141756520191经营活动产生的现金流量净额511933246137524802、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本52年内到期的可转换公司债券53融资租入固定资产54其他553、现金及现金等价物净增加情况金的期末余额56160002200033000减：现金的期初余额57212281600022000加：现金等价物期末余额58减：现金等价物期初余额59现金及现金等价物净增加额60-5228600011000、2006年财务数据说明2006年鸽瑞

6、公司实现销售收入76604万元，较上年提高33.07%，销售利润8434万元，销售利润率11.01%，实现利润总额7038万元，利润率为9.18%，全年共实现净利润4716万元，净利润率为6.16%。截至2006年底公司总资产52030万元，较去年增长2.16%，流动资产37239万元，固定资产13585万元，无形资产1040万元，流动负债31656万元，长期负债1428万元，净资产18946万元，流动比率117.64%，速动比率90.29%，资产负债率63.58%，足额承兑20000万元，提出此因素实际资产负债率40.85%。五、鸽瑞公司最近的管理财务报告2006年公司对整体设备改造全部结束

7、后，2007年整个生产规模又上一新台阶，2007年元月至6月份共实现收入45655万元，同比增长17%，实现净利润2127万元，净利润率4.7%，总资产53372万元，公司整体资产规模和经营规模已进入良性循环发展。目前由于流动资金紧张，生产还未完全达到设计规模，生产潜力只达到70%。目前财务状况良好，经营稳健，负债比率较低。结合目前市场情况，适宜举债发展。公司主要固定资产每年贬值率3-5%，保险价值15000万元。2006年底，公司房屋建筑物原值1874万元，运输设备665万元，生产机器设备11709万元，其中主轧机6台，一台是意大利进口的，价值3000万元人民币，其余5台是国产的，其中4台是

8、公司和燕山大学、北钢院共同开发研制的，设备维修维护是格瑞公司自己进行的。七、流动资本循环周转分析目前公司流动资产38043万元，其中货币资金17715万元，存货9651万元，予付帐款9828万元，应收帐款158万元，因为实行予付款定货、余额款提货的销售政策，所以无应收帐款，予付帐表是由于目前国内大钢厂销售政策决定，全额款定货，而且正常推定发货造成公司予付帐款较多。公司一切采购均采取现款现货不欠任何供货商货款。目前库存虽然表面上较高，但由于生产线较多，冷轧产品加工工艺复杂，工序多，所以造成在线产品较多，属正常周转。第二节财务预测一、今后三年的财务预测利润表（预测）企业名称：XXX有限公司单位：人

9、民币（万元）项目行次2008年2009年2010年一、产品销售收入1195000260000325000减：产品销售成本2142691192998237900产品销售费用产品销售费用38829601560产品销售税金及附加482010201360_、产品销售利润5506076502284180加：其他业务利润6减：管理费用7175516502438财务费用810208301425三、营业利润9478326254280317加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出131380200加：以前年度损益调整14四、利润总额15478196246280117减：所得税1615780206

10、1226439五、净利润17320394185053678现金流量表二、敏感性分析（1）销售额下降10%和20%销售额下降10%-20%不会影响公司现金流量，因为公司是定单生产，现款提货，不存在占压资金，销售量下降同时各项投入及资金投入量会同比下降，只是由于销售额下降会使总利润受些影响，但不影响现金流量。（2）成本提高10%和20%成本提高因素，可能不会太大，因为格瑞公司是钢铁深加工企业，原料采购价基础不定价，公司销售定价采取目标利润法，所以原材料涨跌不影响单位利润，加工成本有近几年数据记录都比较稳定，不会增长，所以成本这一因素不会影响现金流量。（3）筹资成本提高10%和20%筹资成本提高，国

11、家近期不断提高利率，但近一两年内提高10%是不可能的，没有新的资金进入格瑞公司不会进行大规模投资，现有流动资金可以满足周转。第三节公司对外负债及担保情况公司目前在各金融机构的对外负债及担保总金额为1.67亿元人民币，具体的借款明细请参见下表：第六章风险及退出方式第一节风险分析公司在未来发展过程中主要存在来自政策及市场两个层面的风险因素：一、政策风险1)国家各级政府主管部门陆续会出台一些产业政策和相关法规，可能对公司的经营造成一些政策风险；2)国家宏观经济政策可能影响钢铁行业总体的发展，也会波及到公司所处市场区域；二、市场风险1)宏观经济发展对钢行业的影响巨大；2)上游及下游市场的发展和变化可能会使得公司的业绩产生波动；第二节退出方式公司预计在融资完成后，经过两年的迅速扩张，在第三年内实现国内A股上市，投资可选择相应退出方式。附件附件一：公司组织架构图董事FI.总经理工程隹弃中-芯财务部一_!逹国计W1M睡加工工却旺中1诗*番I-a啦l.ea洪销公司附件二：河南鸽瑞主要供应商介绍附件三：河南鸽瑞重要嘉奖列表附件四：主要竞争对手情况列表食品包装食品包装50%附件