财务部门工作总结-126

1、可编辑财务部门工作总结财务部门工作总结 篇1 20 xx年的工作就在不经意间走过去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一样，没有什么特别大的贡献，只有平凡的工作，平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛，刺激的生活谁也过不了几天，我始终就这样平平淡淡的度过了一年。 时间荏苒，20 xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 作为*集团子公司的*公司，财务部是*公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在这一

2、年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作力气相比20 xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点开放工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将20 xx年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面 一、 财务核算与管理工作 1、作为基层管理者，我充分熟识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了生疏业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的状况下

3、，大家都能够主动担当工作。 2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，准时沟通、亲热联系并留意对他们的工作提出些指导性的看法，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。 3、正确计算营业税款及个人所得税，准时、足额地缴纳税款，乐观协作税务部门使用新的税收申报软件，准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 4、在紧急的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及

4、工作乐观性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 二、费用成本方面的管理 1、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供应参考依据。 2、规范了库存材料的核算管理，严格把握材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，转变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 三、 会计基础工作 1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，准时申报各项税金。在集团公司的年中审计、

5、年终预审及财政税务的检查中，乐观协作相关人员工作。 2、认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期预备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作赐予了确定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。 财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这

6、也是对自己的一种鞭策吧。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20 xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为简洁的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 财务工作人员在

7、公司里也算是不错的职位了，由于公司立足的根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了，只有财务部门消逝了问题，那么公司的进展就会消逝更大 财务部门工作总结 篇2 XX年，我市国税系统财务管理工作在省局财务管理处的业务指导下和市局党组的正确领导下，紧紧围绕税收中心工作，认真学习贯彻省局、市局国税工作会议和财务工作会议精神。坚持依法理财、科学管理的原则，结实树立改革创新意识、艰苦奋斗意识、资金效益意识、为征管和基层服务意识，不断夯实财务核算基础，强化部门预算和内部审计,加强财务人员培训，全面提升财务核算水平

8、，充分发挥服务、保障和监督作用，圆满完成了各项工作任务。 一、搞好全市系统经费调研工作。 为了全面把握全市国税系统的经费预算执行状况，今年7月-9月，由市局财务科设计调查表格，组织了全市系统8个独立核算单位的经费水平的全面调查。对人员、公用经费从XX年实际支出、XX年实际需求与预算批复数进行测算、比较分析，有理有据地分析和把握了XX年的缺口，对加强经费方案管理，编制XX年预算工作做好了预备，同时以专题报告形式上报省局，使省局全面了解了我市的经费需求状况。 二、规范岗责体系，健全财务制度，实行财务公开。 为了适应工作的需要，依据国家税务局系统财务管理岗位职责规范的要求，建议调整充实了市局机关和部

9、分县局的财务人员，并按职责共划分了7个岗位，对每个岗位职责重新进行了细化，进行明确分工，量化了工作目标，把预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等工作职责落实到每个具体岗位，做到职责到岗，工作到人，职责明确。 依据省局规定，结合我局的工作实际，针对审计中存在的问题和管理薄弱环节，重新制定下发了定西市国家税务局系统财务管理方法、定西市国家税务局系统固定资产管理规程、定西市国家税务局系统政府选购管理规程、定西市国家税务局系统基建管理规程、定西市国家税务局系统财务审计管理方法，进一步明确了内部工作权限职责、工作流程，规范了系统经费拨付、机关财务收支的报销、审批程序，使财务管理工作

10、进一步程序化、规范化、制度化，做到有章可循、有法可依。 依据省局下发的财务公开方法的要求，结合我市的实际状况制定下发了定西市国家税务局系统财务公开方法（暂行），依据其规定的公开内容、范围、时限、方法等公开财务的有关事项，增加了财务工作的透亮度，使财务工作在宽阔群众的监督下按章办事，群众的知情权、监督权得到进一步落实。 三、细心组织，顺当完成了2.2版财务网络软件的上线运行。 财务人员在去年省局统一培训的基础上，依据“全面系统学习、生疏政策要求、明确工作目标、整体提高水平”的要求，依据岗位分工，今年3-4月我们对全市国税系统的出纳、会计、固定资产管理人员、财务主管等相关人员两次集中市局培训、演练

11、，对各自的分工业务认真学习演练，并联系实际将习惯做法与政策规定相对比，查找政策规定与实际工作的切入点，突出了财务管理的可操作性和有用性特点，7月1日顺当实现了2.2版财务网络软件的上线运行。 四、认真组织编报了XX年度的“一、二上”预算，认真落实最低保障线和市局机关最高支出限额规定。 预算支配紧紧围绕国税工作中心，坚持“公开、公正、公正”的原则，依据“面对基层、面对业务、面对大多数人”的基本要求，优先支配基层基本支出，严格财务管理，压缩不必要的款待费、会议费等开支，进一步提高资金使用效益。努力推动财务管理工作从“事务型”向“管理型”的转变，强化了预算管理。同时，领导重视，向省局准时反映我市经费

12、的实际困难并争取支持，从而保证了税收工作的顺当开展和基层办公条件的改善。 五、加强基建项目库管理，项目经费管理规范。 今年年初，经过摸底筛选共上报了渭源县国税局会川税务分局综合业务用房修建、通渭县国税局城关税务分局综合业务用房修建、漳县国税局办公楼装修等基建项目的立项，并对临洮县局综合业务用房修建、陇西首阳税务所综合业务用房修建、漳县新寺综合业务用房新建等基本建设项目上报开工的各种手续资料。对全部在建项目签订了定西市国税系统基本建设管理责任状，认真贯彻落实国家税务局系统基本建设项目审批管理方法，严格执行先立项、再审批、后建设的原则。同时，加强基建财务核算，做好项目竣工后的决算审计和财务决算审计

13、，强化专项资金管理。全年对市局办公楼装修、岷县综合楼建设两个项目申请省局托付会计师事务所进行了工程决算审计和财务决算审计。 六、全面提高内审工作质量，进一步发挥内部审计监督作用。 依据年初工作方案支配，抽调人员组成内审组，对我市安定、临洮、通渭、陇西4个县局的日常财务收支核算、财务决算编报、固定资产管理、基本建设项目审批和建设程序、政府选购程序和“两费”收支状况等进行了审计。审计面超过了50。审计中重点对“两费”、“办案”、“双代”专项经费核算进行了核实检查，并对固定资产管理进行帐实核对等。制作审计工作底稿，做到了事实清楚、证据确凿、定性精确、客观公正，保证了审计质量。审结结束后准时下发审计结

14、论，反馈审计中发觉的问题，明确整改目标和期限，进一步规范核算管理，防止违规、违纪等问题的发生。 七、不断加强固定资产管理。 为了保证2.2版财务网络软件的顺当运行，完成好固定资产的清理工作，确保固定资产帐实相符，由科室牵头对全市系统的固定资产进行了全面清理，与固定资产管理部门的账务核对，认真、精确的登记固定资产账簿，做到账账相符、账表相符、账卡相符、账实相符；并依据规定的权限和程序，对到期、报废、不使用固定资产的处置，先经有资质的资产评估部门进行评估后，再上报市局党组会议依据规定权限报告或审批。通过盘点清理，对临洮、渭源、岷县的盘亏准时依据程序上报审批，固定资产清理报表依据规定期限上报，固定资

15、产清理和清查工作如期完成。 八、进一步规范政府选购管理。 七个县、区局均按规定成立了“政府选购领导小组”，该领导小组成员基本都由局领导、纪检、监察、办公室等部门的人员组成，个别县的组长由一把手担当。选购工作归口办公室管理（县区局财务岗位设在办公室），岗位设置齐全，职责分工明确。并依据甘肃省国家税务局系统政府选购工作规程制定了各自的工作制度。 今年年初我们对全市国税系统的公务用车保险实行了政府选购，确定中保财险公司和永安保险公司两家保险公司为定点保险公司，依据商定，除交强险外的其他商业险一律优待30%，仅这一项全年可以节约保险费5万多元。 九、细心组织，认真搞好财务检查工作。 依据省局财务处的统

16、一支配，我市的财务检查以市局财务科为主，从XX年9月下旬开头始终到11月上旬对全市国税系统的财务工作（包括“三代”手续费、基本建设、政府选购工作、固定资产管理等）进行了比较全面的检查。检查中对发觉的问题毫不留情的指出并要求限时订正，提出了具体的整改措施，达到了预期的目的，为今后进一步规范财务工作必将起到促进作用。 十、统筹支配，细心预备，做好财务决算工作，确保XX年部门财务决算的编制上报工作的进度和质量。 总之，在XX年的财务管理工作中，虽然取得了确定成果,但还存在基础工作有待进一步加强，各项管理制度需不断完善细化，政府选购程序还需进一步规范等不足之处，需在今后工作中改进、提高。 财务部门工作

17、总结 篇3 20 xx年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得确定的成果。作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下： 一、遵守会计法律法规和财务管理制度 健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线

18、标准，依据会计制度规定进行账务处理，规范核算方法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透亮度。 二、认真做好本职工作 (一)税务申报缴纳工作。税收申报听从法规政策，不违法、不偷欠，报税时做到完整、准时、无误。每期将个税，通过网络和窗口两种方式进行申报。按税收征管法的要求，每月七号前完成税务申报缴纳工作。 (二)加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认真审核票证开具的规范性。认真审核开具票证的收费项目，是否与文件收费标准相统一，通过学习中华人民共和国发票管理方法市政大路管理规费19号、市政大路管理规费407号市政大路管理规费119号收费依据文件等，督促财务认真学习，严格依据文件要求对

19、票证的开具及收费标准进行管理。 (三)账务处理、核算工作。在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制准时，做到原始凭证准时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。凭证装订工作，依据上级机关对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。协作做好各项审计监督工作，供应所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题准时供应关怀，加强沟通，保证审计监督工作顺当进行。 (三)明年在做好本职财务工作的基础上乐观协作内业人员做好本所市政产权道路、邻居路的电子版cad的整理工作，整理好电子版内业台账资料，并乐观做好的档案收集、整理工作并做好档案名目的微机录入工作为早日达到档案达标做好预备

20、。 (四)连续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。随着市政监理所得不断进展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必需连续开展会计从业人员的培训，提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，更好的为本所服务。 总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与关怀下，在各队室的协作下，依据所支部的总体部署和支配，认真组织落实，取得了较好的成果。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好工作方案，乐观进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为市政监理所的进展壮大做出新的更大

21、的贡献! 三、财务管理工作上，严格遵照预算方案执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。 随着本所收费职能的不断增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有： (1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结，与一线收费人员紧密协作，对占路、掘路等收费项目乐观核对做到应收尽收万无一失。 (2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在

22、实际工作中，对于三公经费支出做到，严格依据三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。 四、协作做好所领导临时交办的其他事项 财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛，在完成本职财务工作的同时财务部门又乐观完成所领导交给的河北区市政产权道路汇总、河北区非市政产权道路汇总、河北区市政产权里巷道路汇总、河北区非市政产权里巷道路汇总、和市局交予的河北区路井调查汇总、并参与河北区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作，与此同时还负责本所的档案工作，对档案进行分类、编号、整理、做卷、归档，并对的归档材料进行收集整理工作。 五、总结工作阅历，对工作的几点思考 为全面搞好全面预算治理与财

23、务治理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作： (一)依据所领导的预算指导看法，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。依据上级机关政府选购要求，进一步健全政府选购制度，使政府选购得到其应有的效果。 财务部门工作总结 篇4 一年来，办公室在公司领导下，围绕公司劳动纪律整顿、国家电网资质审查、省名牌产品申报等重点工作和三个服务即为公司上级服务、为同级服务

24、、为基层服务。通过办文、办事发挥了参谋助手和协调服务的作用。具体做了以下几方面的工作。 一、办文方面 1、规范了文件资料的管理。对上级来文，有登记、有批示、有传阅，保证了文件资料的时效性和完整性。 2、完善了公司下发、上报文件资料的起草、收集、审定、修改、把关、印制、登记、分发、归档程序，保证了各项汇报工作和支配工作有记载、有档案，为公司今后的进展奠定了原始档案基础。 3、在各部门的协作下，完成了公司各类文件、会议资料、上报材料、国家电网招标文件、对外宣扬材料以及请示、报告、申请等的起草工作，较好地完成了公司文件起草任务。 4、建立并完善了档案室的管理，完成了技术文件、行政文件、人事文件、质量

25、文件、施工图纸、资料的保管、发放、借阅、登记工作。对公司全部文件资料进行了收集并重新进行了分类、编号整理，做到总名目全面，分名目详细，底清数明，查找便利，较好地为公司领导和生产供应了服务。 二、办事方面 1、规范了会议制度，会议做到了有记录、重要会议有纪要，成为公司领导指导生产，支配工作任务，了解公司状况的一个重要渠道; 2、完成了总经理主持的工作会议的支配，做了会务预备工作; 3、在各部门的协作下，规范了公司劳动纪律并不折不扣的执行，全年劳动纪律、卫生状况大有改观; 4、接收了原财务部门经办的劳资工资，并对原劳资工作缺漏项目进行了补全; 5、在生产技术部、质检部的关心下，完成了省名牌产品的资

26、料编制、申报、审查工作; 6、在生产技术部的指导和协作下，完成了630/45钢芯铝绞线的挂网运行资料的编制、审查会筹备工作; 7、在生产技术部、销售公司的协作下，完成了中电联主办的630/45钢芯铝绞线新产品鉴定工作; 8、协作和关心销售公司，完成了国家电网入网资质审查工作; 9、依据领导支配，对一些工作抓了督促落实; 10、热忱接待外来办事人员，做到热忱礼貌，让外来人员有宾至如归的感觉，体现光大人以诚为本的待客之道，为公司树立良好的社会形象。 三、存在问题 1、工作缺少程序，制度仍不健全。 2、对工作人员培育教育差，素养还有待提高。 3、工作主动出击少，被动应付多， 工作督促、协调功能发挥差

27、。 4、人事管理工作做得较差，主要体现在人员管理方面有些混乱、薪资管理方面没有规范，加薪的任凭性比较大。 四、下一年工作方案 下一年，依据以上总结，对本部门存在的问题进行整改，主要从以下几方面着手来抓： 1、加强学习，提高自身素养，提高工作效率，当好领导的参谋助手; 2、加强协调，提高服务质量，更好地服务于上级、同级、和基层; 3、加强制度建设，健全公司各项管理制度，使公司工作上台阶、上档次; 4、加强工作人员的培育教育工作，建立一个朝气蓬勃，富有战斗力的工作集体; 5、加强人事管理工作，建立和实施员工绩效考核制度; 6、结合iso9001的复审工作，整合iso14001的编制和申报、审查工作

28、，条件允许的状况下，同时整合iso18001; 7、完成“*”商标的著名商标的申报工作; 8、关心集团财务部完成erp系统的升级和与oa系统的整合工作，完善局域网的网络平安管理; 9、加强公司机构合理配置，从领导工作的实际需要动身，合理调整现有机构，使每个部门、每个工作人员都能各司其职、各尽职守、提高整体工作效率; 10、建议增加一名专职人事专员，特地负责新员工聘请、甄别、入职培训工作，负责编制岗位说明书、员工素养、技能培训、绩效考核、员工岗位调整等工作。 总结过去，有得有失，展望将来，任重道远，经过一年的努力，我们顺当实现了钢芯铝绞线产品的品质升级、660/45钢芯铝绞线产品的挂网运行审查、

29、中电联的新产品鉴定、国家电网公司的入网资质审查工作;顺当完成了公司年初既定的经营管理方针和目标。即将到来的下一年将是公司全面起动、大步迈进之年，展望奇妙前景，催人奋进，人人肩负使命任重道远，成果只能说明过去，成功之路永无终点，我们确定要努力、努力、再努力，前进、前进、再前进，为光大辉煌绚烂的明天而奋斗。 财务部门工作总结 篇5 去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的乐观协作下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。 一、 日常工作 依据公司的经营理念和现代管理方式的

30、要求，财务工作必需是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理睬计凭证6000余张，精确无误地出具各类会计报许多。 在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用状况上报总经理，使其准时把握资金的运营状况。并每月组

31、织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付平安、精确、准时。特别是工资的精确准时的发放，为稳定员工队伍起到了确定作用。 在货款的应收应付及发票管理方面，准时与销售、供应互通信息，把握资金的回笼及使用状况，便于合理支配资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具准时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。 存货管理方面，每月协作仓储部生产部门进行了月度盘点，及协作仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得精确的生产消耗数据和库存数据。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工

32、商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并关心担保单位完成了贷款卡年审工作。 乐观完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。协作审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了确定的作用。 在员工素养的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计连续教育，通过学习，娴熟把握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素养和敬业

33、精神有了很大提高。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自20 xx年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部20 xx年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特别是争取到银行执行优待利率，为公司降低财务费用完心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时预备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力协作和支持，使财务部顺当的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬

34、意和感谢。我在此要特别感谢董事长*，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不迟疑的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。 三、纳税申报工作 在纳税申报工作中，财务部依据税收政策，准时照实地向税务部门申报纳税，准时足额交纳各项税款，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，乐观通过多种措施合理把握税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。 四、 工作体会及明年工作思路： 第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有亲热的协作，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部依据工作职责要求

35、，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格依据自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，相互协作，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。 其次，加强相关学科学问学习。财务管理是一门学问性很强的专业。随着学问的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业学问，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的学问。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发觉问题，找出缘由，并能够找到解决的方法。这就体现出财务人员的综合素养。一个好的财务人员确定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就需

36、要我们不断的加强各个相关学科的学习。 工作中虽然取得了一些成果，也存在很多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、消逝了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，20 xx年除做好日常工作外，重点抓好以下工作： 一、 协作公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。 二、 加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力气。 三、做好分析工作，为经营管理和投资决策供应有效的参考依据。 总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持

37、，在 20 xx年财务部确定继往开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成果尽财务部绵薄之力。 财务部门工作总结 篇6 针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求进展，之所以来，就是在当地有一种猛烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速进展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温顺进展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋勉向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很准时，让自己又一次熟识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工

38、作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在04年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。 第一财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务进展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深化的把握其经营活动的特性，只能是依据公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是依据理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 其次会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务

39、管理部下发了大华集团财务管理制度以及组织我们学习了财政部会计工作基础规范，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，转变起来还有确定困难。 第三管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对比制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 第四缺乏沟通，对相关信息把握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应准时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财

40、务临时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以至于使自己的工作有时很被动。 二鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，方案在20 xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务学问，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、阅历，提高自身的综合管理力气。乐观参与企业的经营活动，加强事前了解，把握经营活动的第一手资料，加强猜想、分析工作，依据集团公司要求，认真做好财务方案工作。在

41、日常工作中依据财务方案，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与方案数较大差异时，准时与领导沟通，分析查找缘由，依据差异及其产生缘由实行行动或订正偏差，或调整已有方案，同时也为日后的方案支配积累阅历。 2力求会计核算工作的规范化、制度化依据财政部会计工作基础规范和大华集团财务管理制度的要求，做好日常会计核算工作。只有依据工作规范、财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3做深、做细日常财务管理工作在接下来的

42、一年，我方案多花一些时间，多争论争论财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的把握、管理作用。 4不断吸取新的学问，完善自身的学问结构，提高政策水平对财务学问以外的与房地产业、建筑业有关的学问把握不够，有时也会影响到自己的.财务工作。所以在平常，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中遇到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。 5加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的把握，对不同时期

43、的各种信息资料不断更新，把握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，准时把握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习沟通，把先进的管理阅历让我们大家学习、共享。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必需按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。 最终，在今后的工作中，希望领导能

44、一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。 财务部门工作总结 篇7 华锦公司第三季度的工作已全面结束，现就有关各项财务指标完成状况做简洁的分析说明:本季度的总费用为441070.91元和预算的460521元比较节约19450.09元;和20 xx年同期的184805.57元比较少256265.34元，分析其缘由有以下几点： 一、制造费用 本季度的制造费用为35158.64元，和预算的47460元比较少12301.36元，其主要缘由有以下几点： 1、预算中本季度的电费为1000元，而在实际中示范园并未转入电费，此项费用将在下季度一并转。 2、华锦公司职工的补贴临

45、时停发，总经理本季度的工资未发，董事会本季度的工资也未进账(这些费用都将在下季度进账)。 3、预算中易耗品和其他项目在本季度并未发生。 本季度话费1340元和预算的780元比较有所上升主要是由于生态园总经理的电脑入网费在我单位报账;其余的办公费3232元、面包车4357元、和预算比较无太大出入。本季度增加办公费3232元，差旅费495元。 和去年同期35135.98元比较各项都较为稳定。 二、直接生产成本 从上表可以看出，除人工工资以外各项都有所下降。其中化肥下降的缘由预算时每亩为664元，而实际为610元每亩;本季度雨水比较充分所以电费也有所下降。人工工资上涨24缘由主要是夏剪次数比预算多一

46、次，这样本季度的人工工资就上涨相当大一笔。和去年同期的149669.59元无可比性。由于去年同期的工作支配和今年不同。 以上就是华锦公司本季度的工作总结。 财务部门工作总结 篇8 时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。*年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；*年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提

47、升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。 一、职能进展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 *、建立了成本费用明细分类名目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 *、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。 *、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。 *、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，

48、铺下了良好的基础。 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地熟识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管

49、理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后消逝纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。 *、依据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的全都性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 *、协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新

50、调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为确定时期内相对稳定的表式。 *、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的准时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。*月份与宁波公司财务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 *、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 *、依据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计核算、

51、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。 *、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问；二是会计基础学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计学问培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于*年*月推出成本费用明细分类名目及说明；于*年*月*日推出会计报表管理试行方法；*年*月*日推出会计凭证管理试行方法。 会计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是

52、比较科学，能比较清晰地反映映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，需要增加一个表补充；另外需要增加反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）经营状况表”和“会计报表（内）融资及融资成本状况表”。 会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新的方法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行沟通，明确有关事项，解决设计上的不足。*年*月

53、份，针对会计凭证管理试行状况，再一次征求各公司对报销单据看法，依据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于*年*月*日下发了有关规定。 经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理力气也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司进展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。 二、职能管理 （一）核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 *、会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。

54、 如，亲亲家园项目地处余杭良诸，依据税法规定建筑安装工程专用发票必需使用项目地税务机关供应的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关供应的发票。在审核中发觉一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，关怀他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。 *、材料核算 材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以把握，从下半年开头建筑

55、材料价格不断上升，甚至消逝断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺当进行，协作材料部门调整选购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能准时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发觉过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，*年*月*日供应浙江大经有限公司和*年*月*日供应浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于*年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发觉浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该

56、款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。 在材料选购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“选购供货结算”三个环节中，我们只把握了两头，对供货这一环节把握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法把握材料实际到场的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发觉同一份“供货单”，施工单位供应的“收货联”与厂家供应的“结算联”在钢材等级上消逝差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发觉后也未准时补救，只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好材料“选购供货结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。 *、会计内部报表执行 对*月份会计报表审核中

57、发觉存在的问题，如：#￥公司的“费用明细表”明细名目未按新规定执行，使用的照旧是老格式，发觉后要求重新调整编制；宁波公司未按新表编制，由于信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣扬并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。 对会计报表推出执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，需要增加一个表补充；另外需要增加反映“财务费

58、用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）经营状况表”和“会计报表（内）融资及融资成本状况表”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本预备在*月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求*月份落实执行。 *、销售管理 春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明缘由，并督促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料供应给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明缘由。 *月份公司

59、加强了财务部销售管理力气，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编制，准时与销售置业部的销售月报表进行核对，并对销售方案完成状况、销售政策执行、未收款缘由进行分析，提出有关措施。如：从*月份开头银行有关个人住房贷款的门槛提高，要求客户供应的资料增加和贷款额度的把握，建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明状况，或了解清楚客户的相关信息，避开按揭办理后反复工作；对银行提出的黑名单客户抓紧督促办理相关手续，并对这批客户多加关注。 *、税务政策及纳税申报 运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于*年*月*日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭

60、州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取*年度总机构管理费。*年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了*.*万元。 对*年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、#￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员；#￥公司员工划到余杭；客旅中心划入客旅分公司；社区员工由社区统一办理；宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于把握，主要还是有利于接受税务与社保的检查。