某英语口语培训有限公司商业计划书

1、 商业计划划书XXX英语口口语培训训有限公公司主营大学学生英语语口语培培训业务务20144/122/188商 业 计 划 书 公司名称XX英语口语培训有限公司项目名称称大学生生英语口口语培训训项目单位位XX英英语口语语培训地址址武汉理理工大学学创业园园电话话8688688888传真真86 5199-86686888888电子邮件件xxxxxeengllishhm创业团队队XX英英语口语语培训团团队20144年122月188日TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc406696506 一、摘要要 PAGEREF _Toc406696506 h 4 HYPERLINK l

2、_Toc406696507 二、公司司概述 PAGEREF _Toc406696507 h 44 HYPERLINK l _Toc406696508 2.1公公司基本本情况： PAGEREF _Toc406696508 h 4 HYPERLINK l _Toc406696509 2.2 公司自自然业务务情况： PAGEREF _Toc406696509 h 4 HYPERLINK l _Toc406696510 2.3公公司未来来发展预预测： PAGEREF _Toc406696510 h 55 HYPERLINK l _Toc406696511 2.4公公司主要要股东情情况： PAGEREF

3、 _Toc406696511 h 55 HYPERLINK l _Toc406696512 2.5公公司目前前经营的的业务： PAGEREF _Toc406696512 h 5 HYPERLINK l _Toc406696513 2.6公公司目前前职工情情况： PAGEREF _Toc406696513 h 55 HYPERLINK l _Toc406696514 三、研究究与开发发 PAGEREF _Toc406696514 h 6 HYPERLINK l _Toc406696515 3.1资资金投入入 PAGEREF _Toc406696515 h 6 HYPERLINK l _Toc40

4、6696516 3.2研研发人员员 PAGEREF _Toc406696516 h 6 HYPERLINK l _Toc406696517 四、产品品服务 PAGEREF _Toc406696517 h 66 HYPERLINK l _Toc406696518 4.1服服务对象象 PAGEREF _Toc406696518 h 7 HYPERLINK l _Toc406696519 4.2特特色服务务及竞争争力分析析 PAGEREF _Toc406696519 h 7 HYPERLINK l _Toc406696520 4.3产产品市场场竞争力力 PAGEREF _Toc406696520 h

5、 7 HYPERLINK l _Toc406696521 五、管理理团队 PAGEREF _Toc406696521 h 88 HYPERLINK l _Toc406696522 5.1组组织结构构 PAGEREF _Toc406696522 h 8 HYPERLINK l _Toc406696523 5.2职职责分工工 PAGEREF _Toc406696523 h 8 HYPERLINK l _Toc406696524 5.2.1董事事长 PAGEREF _Toc406696524 h 8 HYPERLINK l _Toc406696525 5.2.2总经经理 PAGEREF _Toc40

6、6696525 h 9 HYPERLINK l _Toc406696526 5.2.3营销销部 PAGEREF _Toc406696526 h 9 HYPERLINK l _Toc406696527 5.2.4教学部部 PAGEREF _Toc406696527 h 10 HYPERLINK l _Toc406696528 5.2.5客服服部 PAGEREF _Toc406696528 h 100 HYPERLINK l _Toc406696529 5.2.6行政政人事部部 PAGEREF _Toc406696529 h 10 HYPERLINK l _Toc406696530 5.2.7教务

7、务部 PAGEREF _Toc406696530 h 111 HYPERLINK l _Toc406696531 5.2.8财务务部 PAGEREF _Toc406696531 h 111 HYPERLINK l _Toc406696532 5.2.9研发发部 PAGEREF _Toc406696532 h 111 HYPERLINK l _Toc406696533 六、市场场与竞争争分析 PAGEREF _Toc406696533 h 112 HYPERLINK l _Toc406696534 6.1市市场分析析 PAGEREF _Toc406696534 h 12 HYPERLINK l

8、_Toc406696535 6.1.1市场场现状及及市场细细分 PAGEREF _Toc406696535 h 122 HYPERLINK l _Toc406696536 6.1.2目标标客户 PAGEREF _Toc406696536 h 112 HYPERLINK l _Toc406696537 6.2竞竞争分析析（波特特五力模模型） PAGEREF _Toc406696537 h 112 HYPERLINK l _Toc406696538 6.2.1供应应商的问问题 PAGEREF _Toc406696538 h 122 HYPERLINK l _Toc406696539 6.2.2目标

9、标客户的的问题 PAGEREF _Toc406696539 h 113 HYPERLINK l _Toc406696540 6.2.3来自自替代品品的威胁胁 PAGEREF _Toc406696540 h 13 HYPERLINK l _Toc406696541 6.2.4可能能进入的的新竞争争对手 PAGEREF _Toc406696541 h 113 HYPERLINK l _Toc406696542 6.2.5目前前的主要要竞争对对手 PAGEREF _Toc406696542 h 133 HYPERLINK l _Toc406696543 6.2.6竞争争优势 PAGEREF _Toc

10、406696543 h 113 HYPERLINK l _Toc406696544 七、生产产经营计计划 PAGEREF _Toc406696544 h 133 HYPERLINK l _Toc406696545 7.1线线下经营营 PAGEREF _Toc406696545 h 13 HYPERLINK l _Toc406696546 7.1.1开班班教学 PAGEREF _Toc406696546 h 114 HYPERLINK l _Toc406696547 7.1.2英语语咖啡屋屋 PAGEREF _Toc406696547 h 14 HYPERLINK l _Toc406696548

11、 7.2线线上经营营 PAGEREF _Toc406696548 h 15 HYPERLINK l _Toc406696549 7.2.1开发发APPP PAGEREF _Toc406696549 h 15 HYPERLINK l _Toc406696550 7.3推推广宣传传 PAGEREF _Toc406696550 h 15 HYPERLINK l _Toc406696551 7.3.1线上上宣传 PAGEREF _Toc406696551 h 115 HYPERLINK l _Toc406696552 7.3.2线下下活动 PAGEREF _Toc406696552 h 116 HYP

12、ERLINK l _Toc406696553 八、财务务分析和和融资需需要 PAGEREF _Toc406696553 h 177 HYPERLINK l _Toc406696554 8.1财财务分析析 PAGEREF _Toc406696554 h 17 HYPERLINK l _Toc406696555 8.1.1财务务规划 PAGEREF _Toc406696555 h 225 HYPERLINK l _Toc406696556 8.1.2投资资计划 PAGEREF _Toc406696556 h 225 HYPERLINK l _Toc406696557 8.1.3理论论利润分分配方案

13、案 PAGEREF _Toc406696557 h 25 HYPERLINK l _Toc406696558 8.2融融资方式式 PAGEREF _Toc406696558 h 26 HYPERLINK l _Toc406696559 九、风险险因素 PAGEREF _Toc406696559 h 227 HYPERLINK l _Toc406696560 9.1经经营管理理风险 PAGEREF _Toc406696560 h 227 HYPERLINK l _Toc406696561 9.2政政策风险险 PAGEREF _Toc406696561 h 27 HYPERLINK l _Toc4

14、06696562 9.3市市场风险险 PAGEREF _Toc406696562 h 28 HYPERLINK l _Toc406696563 9.4对对公司关关键人员员依赖的的风险 PAGEREF _Toc406696563 h 228 HYPERLINK l _Toc406696564 9.5财财务风险险 PAGEREF _Toc406696564 h 28 HYPERLINK l _Toc406696565 9.6融融资风险险 PAGEREF _Toc406696565 h 28 HYPERLINK l _Toc406696566 十、风险险投资的的退出方方式 PAGEREF _Toc4

15、06696566 h 299 HYPERLINK l _Toc406696567 10.11并购退退出 PAGEREF _Toc406696567 h 299 HYPERLINK l _Toc406696568 10.22回购退退出 PAGEREF _Toc406696568 h 299 HYPERLINK l _Toc406696569 10.33股权转转让退出出 PAGEREF _Toc406696569 h 30 HYPERLINK l _Toc406696570 10.44清算退退出 PAGEREF _Toc406696570 h 300摘要1公司基基本情况况 SNOWW英语口口语培训

16、训有限责责任公司司,成立立于20114年112月117日。注册地地点为武汉理理工大学学创业园园。初期注册册资本880万元元人民币币，主要要股东十十人，股股份按照照比例分分配。公公司主营营业务为为英语口口语培训训,目前前拥有一一项自主主开发的的线上AAPP软软件。是是一个主主要针对对大学生生，致力力于打破破常规英英语学习习模式的的新团体体，公司司主要成成员均为为富有激激情和热热血的优优秀青年年。2主要管管理者情情况 董事长 张雯雯雯 财务总监监 袁雪雪薇 人力资源源总监 易可可欣营销主管管 左左立人教学主管管 朱朱茜研发人员员 高高艺菲 罗雪雪莹 胡淑雯雯 郑郑西鹏 余余淮 3产品/服务描描述

17、在企业定定位上我我们始终终坚持以以教学为为中心，同时包包含一系系列辅助助计划的的口语培培训服务务。我们们拥有全全新的客客户服务务理念，高质量量的教学学和高效效服务。并依托托先进的的线上技技术支持持推出AAPP，沟通线线上线下下。 4研究与与开发 目前我们们拥有AAPP研研发人员员5人.研发期期预计为为2年,第第3年正式式投入运运营.初初期技术术运营已已投入5行业及及市场 无疑现今今教育投投资是家家庭乃至至公司的的一个投投资大项项。调查查显示，当前国国内英语语培训市市场的市市场总值值已达几几百亿元元，全国国英语培培训机构构总数量量不下55万家 ，尽管管已出现现局部过过热现象象，但英英语培训训市场

18、在在未来一一段时间间仍呈高高速增长长态势。武汉市是是中国大大学最集集中的城城市，虽虽然已有有多所专专业英语语培训机机构（如如新东方方，环球球雅思，美孚，成熙英英语等）。但其其中多数数是专攻攻专业的的雅思或或托福考考试的培培训机构构。与传传统口语语培训不不同的是是，我们们针对大大学生将将线上与与线下相相结合，分步骤骤教学。可以说说具备一一般英语语外教公公司所不不具备的的专业性性，交互互性，针针对性。正因此我我们在此此设立机机构总部部，联合合高校极极为便利利，拥有有极大市市场。6营销策策略针对武汉汉的交通通特别性性特将培培训地点点置于交交通便利利的街道道口，让让学员拥拥有更多多出行选选择。联联合各

19、大大高校，在采用用小班教教学直接接授课方方式的基基础上与与咖啡厅厅建立商商业合作作，让广广大学生生有更优优质的听听课体验验丰富的的课余生生活。与与武汉现现存其他他培训院院校相比比拥有更更高的性性价比。从微博微微信平台台入手，开展转转发点赞赞限时秒秒活动，充分展展示我们们公司的的课程及及活动设设置。后后期或聘聘请高校校红人作作为公司司形象代代言人，吸引广广大学生生的关注注。7管理 计划设置置营销部部，客服服部，教教学部，教务部部，行政政人事部部，财务务部，研研发部七七部门。实行股股权激励励。8融资说说明 为保证项项目实施施，需要要投资总总金额800万元。其中银行行贷款222万,内部筹筹资 550

20、万,外部投投资人投投资8万万。15%资资金用于于武汉理理工大学学创业园园租金，10%用于借借款本息息，700%用于于其他一一般运营营。9、风险险控制风险管理理：经营营管理风风险、政策风风险、 HYPERLINK t _blank 市场风风险、对公司司关键人人员依赖赖的风险险、财务风风险、融资风风险的风风险控制制与应对对。风险退出出机制：并购退退出、股股权转让让退出、清算退退出、回回购退出出二、公司司概述2.1公公司基本本情况：公司名称称公司性质质: 有限责责任公司司成立时间间： 220144/122/177注册资本本：80万实际到位位资本：62.4万其中现金金到位：55.4万注册地点点：武汉理

21、理工大学学创业园园2.2 公司自自然业务务情况：随着我我国社会会经济的的发展和和日益扩扩大的对对外交流流,不同同文化和和语言交交流机会会也随之之增加,因此，社会上上急需一一大批既既懂业务务，又会会用英语语表达自自己的人人才。当当代大学学生们也也对口语语表达深深感苦恼恼。一直直以来，他们每每次考试试只考笔笔试，从从不重视视口语表表达，更更不进行行这方面面的严格格测试，学生学学了数年年之后，竟学成成了哑巴巴英语，缺乏灵灵活使用用英语口口头交际际能力，见了外外国人只只能表面面上肤浅浅地交谈谈，不能能深入、高层次次交流。现在企企事业单单位的招招聘严格格要求毕毕业生具具有过硬硬的专业业技能，并且会会有英

22、语语水平方方面的要要求。而而在数百百万的竞竞争对手手面前，拥有一一口流利利的英语语，无疑疑将成为为闯过独独木桥的的重要砝砝码。因此，我我们XXX英语口口语培训训有限公公司主旨旨为提高高在校大大学生的的英语口口语交流流能力，突出采采用小班班面授教教学方式式，线上上APPP线下咖咖啡屋互互补进行行，与武武大华科科联合建建立高校校口语俱俱乐部，形式丰丰富多样样。2.3公公司未来来发展预预测：公司司近期及及未来335年的的发展方方向、发发展战略略和要实实现的目目标： 发展方向向：力争争在五年年内打造造为中南南地区的的品牌培培训机构构，成为为湖北省省口语培培训的先先进企业业，进而而打开国国内市场场寻求更

23、更大的发发展。财务目标标：第二二年实现现资金全全部回本本，第五五年实现现营业额额翻番。2.4公公司主要要股东情情况：列表说明明目前股股东的名名称及其其出资情情况，如如下表： 股东名称称 出资额 出资形式式 股份比例例 联系人 甲方 50000000现金 866.2% 左某某乙方 800000现金 133.8% 赵某某其中：甲甲方为十十位内部部投资人人共同筹筹集资金金，以现现金形式式投资；乙方为外外部投资资人：湖湖北省天天龙书页页有限公公司，以以现金形形式形式式进行投投资2.5公公司目前前经营的的业务：大学生英英语口语语培训2.6公公司目前前职工情情况：拥有员工工18人人，其中中管理人人员5人人

24、，；管管理人员员中，大大专以上上文化程程度的有有5人，占员工工总数228%，大学本本科以上上的有55人，占占员工总总数288%，硕硕士学位位(含中中级职称称)以上上的有33人，占占员工总总数177 %，博士学学位(含含高级职职称)以以上的有有1人，占员工工总数55%； 三、研究究与开发发3.1资资金投入入3.1.1预计计投入总总资金880万(1)线线上APPP开发发资金投投入(2)线线下场地地租用维维护金、教学用用品购买买支出、职员工工资、营营销宣传传费用3.3.2资金金预期 = 1 * GB3 第一年年以开拓拓市场为为核心,增加知知名度 = 2 * GB3 第二年年至第三三年,是是企业资资本

25、回流流的上升升阶段,凭借更更深入广广泛的宣宣传及预预期大量量增加的的生源,促使企企业资金金回流,预计收收回成本本并盈利利。 = 3 * GB3 第四年年至第五五年，预预计教学学设备及及师资力力量将达达到饱和和状态，进行资资金积累累与扩张张。3.2研研发人员员APP研研发人员员5人，以现金金形式入入股。 预计研发发期2年,第第3年正式式投入运运营。四、产品品服务定位：我我们致力力于建立立的是一一项以教教学为中中心，同同时包含含一系列列辅助计计划的口口语培训训服务。行业背景景：就经济环环境而言言，我国国人口众众多，少少儿及青青少年几几乎占据据70%，他们们是英语语学习的的潜在市市场。学学生将学学习

26、英语语作为找找到好工工作的必必要条件件，而对对海外市市场越来来越重视视的中国国公司同同样也鼓鼓励员工工学习英英语能够够流利的的进行基基本的工工作交流流。教育育投资是是家庭乃乃至公司司的一个个投资大大项。有有关调查查显示，当前国国内英语语培训市市场的市市场总值值已达几几百亿元元，全国国英语培培训机构构总数量量不下55万家 ，尽管管已出现现局部过过热现象象，但英英语培训训市场在在未来一一段时间间仍呈高高速增长长态势。武汉市市是中国国大学生生最集中中的城市市，因此此我们在在此设立立机构总总部，联联合高校校极为便便利，拥拥有极大大市场。就英语口口语方面面来说，我们的的现状主主要是：学习时时间长耗耗费精

27、力力大但收收效甚微微，很多多大学生生在经历历高中的的学习生生涯后考考试能力力和运用用能力不不对等。所以我我们计划划主要针针对的是是积极向向上，渴渴望突破破改变的的大学生生。武汉现有有多所专专业英语语培训机机构，如如新东方方，环球球雅思，美孚，成熙英英语等。但其中中多数是是专攻专专业的雅雅思或托托福考试试的培训训机构。与传统统口语培培训不同同的是，我们针针对大学学生将线线上与线线下相结结合，分分步骤教教学。可可以说具具备一般般英语外外教公司司所不具具备的专专业性，交互性性，针对对性。4.1服服务对象象针对不同同基础的的学员，分设初初级，中中级，高高级和商商务班。有特殊殊要求的的可以开开设定制制版

28、一对对一课程程。针对时间间较为紧紧张零散散的学员员，开设设网络课课程下载载资源。同时充充分利用用线上AAPP，完成课课后的巩巩固练习习。在上上课和辅辅助练习习中，纠纠正发音音培养自自信做到到脱口而而出。致力于希希望得到到完全口口语改变变的大学学生，提提高其沟沟通能力力，英语语语言表表达能力力。4.2特特色服务务及竞争争力分析析优质的前前期检测测分析，专业的的水平测测试。聘请专业业老师，外教，能力强强有激情情讲课富富有感染染力。良好的练练习氛围围。附加加开展一一系列外外语学习习交流主主题趴活活动，创创造纯正正的外语语学习语语言氛围围，提供供面对面面的口语语交流机机会，让让所有语语言学习习者能够够

29、轻松学学习运用用外语。4.3产产品市场场竞争力力1.全新新有效的的客户服服务理念念和外语语教学理理念。2.高质质量的教教学和高高效服务务3.先进进的线上上技术支支持推出出APPP，搭建建线上互互相学习习外语学学习交流流平台，督促学学员进行行课下打打卡练习习，下载载复习。 营销主管及专员 客服主管及专员 学术主管及讲师 咨询主管及专员 人事主管及专员 财务主管及专员 总经理营销部客服部 教学部 教务部 董事长 行政人事部 财务部 研发部 研发主管及专员五、管理理团队5.1组组织结构构公司内部部实行直直线职能能的组织织结构，全体投投资人均均为公司司股东，由投票票产生执执行董事事兼任法法人代表表，执

30、行行董事任任命总经经理。5.2职职责分工工5.2.1董事事长负责召集集和主持持董事会会会议。决定公司司的经营营、计划划和投资资等总体体发展战战略，并并决定总总经理人人选。代表公司司签署相相关文件件，检查查股东会会议和董董事会会会议的落落实情况况。在特殊情情况下对对公司事事务行使使特别裁裁决权和和处置权权。5.2.2总经经理拟定公司司的规章章制度。主持公司司的日常常经营管管理工作作，组织织实施董董事会的的各项决决议。在每个财财务年度度期末向向董事会会进行工工作汇报报，协调调各部门门间的关关系。任命各部部门高层层管理人人员。5.2.3营销销部主管组织制定定各种渠渠道的推推广策略略与规划划、团队队组

31、织发发展建设设规划，量化业业绩指标标，确保保业绩目目标能够够最终完完成。依据市场场发展需需要，维维护与开开拓与媒媒体、客客户、政政府以及及相关企企业间的的交流与与合作，为公司司营销活活动创造造条件。组织、管管理及监监督部门门内部的的团队的的各项工工作，负负责部门门专员的的职业技技能培训训等相关关事宜。专员地区的宣宣传、咨咨询与推推广，完完成招生生任务。及时搜集集和反馈馈行业动动态的相相关信息息，提交交市场研研究报告告。开发客户户市场，收集有有效的客客户信息息并积极极开发新新的市场场渠道。5.2.4教学学部教学主管管管理教师师团队，监督教教学质量量。选拔与培培养后备备师资。讲师、助助教按质按量量

32、完成课课业的教教授。不断改善善教学方方法以及及提高教教学质量量。助教辅助助讲师，完成对对班级内内学生的的管理和和沟通。5.2.5客服服部处理各类类投诉事事件。管理整个个咨询服服务团队队，完成成既定目目标。对咨询师师、客户户服务人人员的培培训与管管理。负责上门门客户的的接待工工作，帮帮助客户户更好的的了解公公司。5.2.6行政政人事部部进行定期期的招聘聘工作，负责内内部员工工的调配配工作。制定人力力资源发发展计划划。编制公司司人事管管理制度度。负责劳动动合同签签订、续续签或终终止以及及职务任任免、调调配、辞辞职、解解除等手手续的办办理。保持与员员工良好好的沟通通，了解解员工的的动态，并负责责对员

33、工工绩效的的考评制制度的制制定与实实际的绩绩效考核核。5.2.7教务务部根据客户户需求与与市场调调查制定定教学安安排和教教学方案案。定期以抽抽样的方方式对客客户进行行追踪回回访确定定教学质质量。与教学部部进行合合作，确确保部门门间畅通通的交流流，为客客户提供供快捷的的服务。5.2.8财务务部负责公司司的财务务控制、会计工工作，定定期递交交财务报报告给总总经理，分析财财务状况况并提出出相关建建议。负责公司司资金的的筹措、调度，以及各各项资产产评估。对学员培培训费统统一的制制定和收收集，各各种费用用的审批批和发放放。5.2.9研发发部与营销部部紧密合合作，根根据市场场需求，开发相相关周边边产品，如

34、学习习英语的的手机应应用程序序。根据公司司管理层层的需求求，开发发公司内内部相关关的员工工管理系系统、财财务管理理系统等等来提高高整个公公司的运运作效率率。六、市场场与竞争争分析6.1市市场分析析6.1.1市场场现状及及市场细细分培训训行业作作为服务务行业的的一个分分支，与与其他服服务性行行业具有有类似的的特点，入行门门槛低，行业竞竞争强，尤其是是在一线线大城市市，培训训机构更更是数不不胜数，根据培培训对象象的不同同，培训训行业主主要有两两种，一一种是针针对个人人消费者者的职业业培训，另一种种则是针针对企业业用户及及特定用用户的商商务培训训，而我我公司则则属于前前者。针针对目前前的英语语培训市

35、市场，又又可以分分成四大大类：考考试类、综合能能力类、专业类类和补课课类。我我公司主主要以口口语培训训为主，所以以以综合能能力类培培训为主主导，这这类培训训的特点点是让受受训人将将英语作作为一门门真正的的语言而而不是考考试的工工具进行行学习，随着中中国经济济的日益益发展，这类培培训需求求将不断断增长并并逐渐成成为市场场需求的的主力。6.1.2目标标客户与武武汉各大大高校联联动，主主要以目目前的在在校大学学生为主主要的目目标客户户，培养养对英语语口语的的爱好以以及提高高口语水水平。6.2竞竞争分析析（波特特五力模模型）6.2.1供应应商的问问题在英英语培训训市场，最主要要的供应应就是英英语老师师

36、。如何何找到合合适的老老师是对对于整个个公司最最为重要要的问题题。如果果要引进进外教，考虑的的因素主主要有外外教的国国籍、学学历、是是否具有有教学经经验，还还要有相相对吸引引人的条条件来聘聘请外教教并解决决出入境境的问题题，在目目前的国国家政策策和环境境来说，都是具具有一定定困难的的。而如如果要聘聘请本国国老师，要考虑虑的因素素主要是是应聘者者的口语语水平、学历、是否具具有国外外留学的的背景，以及相相关的薪薪酬问题题。6.2.2目标标客户的的问题对于于目前的的英语口口语培训训市场，伴随着着越来越越多的培培训机构构的成立立，客户户的选择择也大大大增加，所以如如何在整整个市场场的竞争争中保持持有力

37、地地位对整整个公司司的生存存与发展展也是十十分重要要的。6.2.3来自自替代品品的威胁胁在目目前的整整个行业业中，现现行的教教育方法法有网络络教学、素质教教学以及及传统的的教育方方式，我我公司作作为一家家以当面面授课、小班教教学、网网上appp教学学为特色色的教育育机构，只有不不断改革革教育方方式、创创新教育育模式才才能成功功抵御类类似机构构的竞争争威胁。6.2.4可能能进入的的新竞争争对手由于于目前教教育行业业受到的的重视程程度以及及培训市市场旺盛盛的需求求，越来来越多的的竞争对对手进入入这个市市场，但但由于竞竞争者的的水平参参差不齐齐，所以以也导致致了整个个培训市市场有一一定的混混乱，但但

38、是随着着国家及及相关法法律对这这一行业业的不断断规范，在不久久的将来来实力相相近的竞竞争对手手也会日日益显露露，提高高自身的的师资力力量是在在整个市市场长盛盛不衰的的重中之之重。6.2.5目前前的主要要竞争对对手新东东方学校校：作为为整个行行业的龙龙头企业业，目前前在全国国各地设设立了556所培培训学校校、311家书店店以及七七百多所所学习中中心。6.2.6竞争争优势1.与各大大高校联联合，学学生群体体的层次次更为统统一。2.采用小小班教学学，直接接授课，让广大大学生有有更优质质的听课课体验。3.与咖啡啡厅建立立商业合合作，实实现企业业双赢，同时让让学生能能够在日日常交谈谈中轻松松学习英英语。

39、4.培训地地点处于于交通便便利的地地区，给给前来上上课的学学生提供供多种出出行选择择七、生产产经营计计划7.1线线下经营营7.1.1开班班教学采取取小班教教学（每每班约110人），直接接授课方方式。在在报名初初期进行行摸底测测试，使使学员清清楚个人人能力定定位，以以便后续续报班；同时安安排咨询询老师与与入学新新生进行行一对一一沟通，倾听并并采纳学学生的需需求与意意见。正正常顺序序为逐步步升级制制，但依依据学员员基础水水平可跨跨级选择择，实行行分层等等级制。班次安排排如下： = 1 * GB3 初级班班：侧重重日常对对话基础础，生活活场景再再现。形式式：课堂堂授课(中国讲讲师 ) = 2 * G

40、B3 中级班班：侧重重道地表表达，熟熟练运用用，注重重与外国国人的对对话交流流。形式式：课堂堂授课(外教教教学) = 3 * GB3 高级班班：侧重重结合美美剧电影影将语言言以表演演方式展展现，培培养语言言应用及及个人舞舞台展现现力。形式式：分组组表演和和点评（中国教教师+优优秀学员员助教） = 4 * GB3 商务班班：结合合社会事事实以讲讲解和辩辩论的方方式进行行课堂授授课。（小小组讨论论+优质质讲师） = 5 * GB3 特别班班：对于于有出国国、等级级考试等等对口语语要求较较高的客客户，开开设针对对性口语语提升课课程（定定制班：一对一一服务）此处注意意我们的的课程特特色，我我们的培培训

41、重心心在于口口语。任任何时候候能够开开口说好好一种语语言即是是一种特特长和区区别性突突出优势势。7.1.2英语语咖啡屋屋 = 1 * GB3 与咖啡啡厅建立立商业合合作关系系：定期期在咖啡啡厅进行行课后学学员英语语交流活活动。采用用这种活活动模式式，一方方面，在在课下为为学员创创造纯正正的外语语学习语语言氛围围，提供供面对面面的外语语学习、口语交交流机会会，让学学员能够够更轻松松的学习习运用外外语。另一一方面，为咖啡啡厅提供供宣传平平台，拉拉动咖啡啡厅的销销售。在在此基础础上与咖咖啡厅进进行协商商洽谈,免费提提供活动动场地. = 2 * GB3 咖啡厅厅的选择择方案：位于华华中师范范大学文文化

42、街的的邻家小小栈选择择原因： = 1 * GB3 靠近群群光广场场，地铁铁、公交交众多，交通便便利。有有利于口口语交流流活动的的开展与与实施。 = 2 * GB3 靠近华华中师范范大学的的国际交交流学院院，常有有外国学学生光顾顾。可以以为学员员的英语语口语交交流与学学习提供供更为纯纯正与浓浓厚的氛氛围，并并以此吸吸引更多多学员的的参与。 = 3 * GB3 咖啡厅厅提供餐餐饮服务务，环境境良好，空间较较大，且且价格平平价实惠惠。7.2线线上经营营7.2.1开发发APPP 针针对互联联手机端端外语学学习用户户，推出出APPP，搭建建线上互互相学习习外语学学习交流流平台，同时导导流客户户进行线线下

43、消费费体验。将线上上和线下下相结合合，利于于将这种种更符合合当今外外语学习习者消费费趋势的的模式普普遍推广广，为学学习者带带来便利利的同时时实现培培训行业业盈利模模式的变变革。App目目标客户户服务：资源下下载和社社区交流流 = 1 * GB3 对于平平时工作作繁忙无无法参与与实景课课程的学学员，我我们在aapp上上提供学学习下载载资源。将实景景课程进进行视频频录制，为学员员提供下下载资源源，将线线上和线线下很好好结合。只要是是报名学学员均可可以实现现线上登登陆下载载。 = 2 * GB3 Appp提供供社区交交流平台台，致力力于营造造良好的的纯英文文交流氛氛围。打卡制制度：每每天课下下进行检

44、检测打卡卡，督促促学习。获得点点数，累累计晋升升参与高高级会员员活动。语音交交流社区区：提供供英文聊聊天室。7.3推推广宣传传7.3.1线上上宣传 = 1 * GB3 微信:创立微微信公众众号，进进行微信信转发点点赞活动动宣传企企业，如如：初期期，在一一定宣传传度后通通过微博博微信转转发抽奖奖或限时时秒方式式，以110元体体验价开开放精品品课程。并陆续续在平台台上发布布最新活活动信息息，吸引引社会的的关注。 = 2 * GB3 微博：在微博博中定期期发布线线上新活活动，配配合电商商链接进进行网课课资源售售卖。7.3.2线下下活动 = 1 * GB2 特价试试听试运运营阶段段，走进进各大高高校，

45、宣宣传免费费试听计计划，即即：每人人收取110元材材料费，即可试试听3次次课程。 以以低价试试听的方方式吸引引潜在客客户。在在试听课课程中向向潜在客客户展示示本公司司先进的的教学理理念与教教学模式式，进行行深度宣宣传。在在此过程程中提高高企业形形象、扩扩大知名名度，并并且引进进更多生生源。（22）高校校口语俱俱乐部：与武武汉理工工大学、华中师师范大学学、武汉汉大学以以及华中中科技大大学四所所高校的的英语社社团建立立合作关关系，定定期举办办相关活活动。 = 1 * GB3 武汉高高校云集集，学生生资源丰丰富。可可以通过过与社团团的合作作，利用用高校平平台对公公司进行行宣传推推广，以以提高知知名度

46、扩扩大影响响力，吸吸收更多多生源。活动动方案如如下：方案案一：定定期开展展英语角角活动，赞助场场地。方案案二：举举办英语语舞台剧剧，赞助助服装和和场地。方案案三：开开展跨校校区英语语演讲比比赛，赞赞助场地地。方案案四：推推动英语语晨读活活动，赞赞助晨读读资料。方案案五：定定期安排排优质教教师开展展口语学学习讲座座，并借借此平台台进行公公司形象象宣传。 = 2 * GB3 通过与与高校社社团的多多方合作作，在提提高声誉誉扩大生生源的同同时，建建立社团团内部会会员制度度，即定定期收取取社团社社费及相相关活动动费用，以此产产生一定定盈利。八、财务务分析和和融资需需要8.1财财务分析析预计两年年的财务

47、务报表资产负债债表 编制制单位： 单位：元资产第一年第二年负债与所所有者权权益第一年 第二年年流动资产产：流动负债债：货币资金金29211863031125.3短期借款款200000200000流动资产产合计29211863031125.3应付职工工薪酬300000350000非流动资资产：应交税费费固定资产产1285574.9356556.44应付利息息132000132000无形资产产00流动负债债合计632000632000开发支出出00长期负债债22000002200000商誉00负债合计计28322002832200长期待摊摊费用14288.713244.6所有者权权益递延所得得税0

48、0实收资本本18000001800000其他非流流动资产产1405500.51564433.3盈余公积积1398850077资产合计计4716690.24965539.6未分配利利润70922.2283332.66所有者权权益合计计1884490.2213333900.6负债及所所有者权权益4716690.24965539.6成本管理理费用场地租金金武汉理工工大学创创业园1200000元元/年物品采购购办公用品品400元元学生桌椅椅10000元黑板粉笔笔500元元营销费用用APP开开发待定营销活动动相关费费用35000元/年年传单20000元/年年职员月基本工工资人数基本工资资提成职工薪酬酬教

49、师外国教师师60元/课时21200000/年基于基本本工资11%-33%中国教师师40元/课时52700000/年营销人员员内部人员员3年末分红红外聘人员员（小时工工）待定 待定50000/年研发人员员内部人员员6年末分红红财务人员员内部人员员2年末分红红行政管理理人员客服人员员100001120000/年年日常开支支水电费用用2 8000元/年工商注册册登记费费 5000元第一年预预计成本本总计5344400元元图二现金流量量表编制单位位： 金金额单位位：元项目第一年第二年一.经营营活动产产生的现现金流量量销售商品品、提供供劳务获获得的现现金10311402045545经营活动动现金流流入小

50、计计10311402045545支付给职职工以及及为职工工支付的的现金300000350000支付的各各项税费费1500030000支付的其其他与经经营活动动有关的的现金现金流出出小计560000703445经营活动动产生的的现金流流量净额额4714401342200二.投资资活动产产生的现现金流量量购买固定定资产所所付现金金320000500000支付的其其他与投投资活动动有关的的现金00支付的其其他与投投资活动动有关的的现金320000500000二 三.筹资活活动产生生的现金金流量吸收资金金所收到到的现金金28000002000000借款所收收到的现现金2000000收到的其其他与筹筹资

51、活动动有关的的现金1000001500000现金流入入小计31000003500000偿还债务务所支付付的现金金分配股利利、利润润或偿付付利息所所支付的的现金1200012000支付的其其他与筹筹资活动动现金流出出小计1200012000筹资活动动产生的的现金流流量净额额30888003488800 总计现现金流32399403430000图三利润表 编编制单位位: 单位位:元图四项目年数上年数一、主营营业务收收入1031140减：主营营业务成成本465775.660管理费用用300885.770财务费用用2450000二、利润润总额84900.30营业税及及及附加加/ 0三、净利利润8490

52、0.3 0班次表20155春季初初级班班号班级性质质上课时间间课次地点费用预计人数数A00111初级班20155-3-10至至20115-66-100周一、周四晚晚7:000-99:000（4学时）周六上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4学时）96学时时 武汉汉理工大大学创业业园1 4000元/人30A00221中级班20155-3-10至至20115-66-100周二、周五晚晚7:000-99:000（4学时）周日上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4学时）96学时时武汉理工工大学创创业园1 7550元/人20A00331高级班20155-3-10至

53、至20115-66-100周一、周四晚晚7:000-99:000（4学时）周六上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4学时）96学时时武汉理工工大学创创业园 220000元/人人14A00441商务班20155-3-10至至20115-66-100周 二、周周五晚77:000-9:00（4学时）周日上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4学时）96学时时武汉理工工大学创创业园2 5000元/人10G00001特别定制制班提供一对对一教学学服务，依据学学员时间间制定教教学计划划待定武汉理工工大学创创业园待定待定预计总收收入1160000元元20155暑期特特训

54、班A00112 初初级上午午班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六上上午9:00-11:00（12学学时）96学时时 武汉理理工大学学创业园园1 4000元/人40A00222 中中级下午午班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六下下午9:00-11:00（12学学时）96学时时 武汉理理工大学学创业园园1 7550元/人32A00332 高高级晚上上班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六晚晚上9:00-11:00（12学学时）96学时时武汉理工工大学创创业园20000元/人人26总计1640000元元20155秋季培培训班A00113

55、初级班20155-3-10至至20115-66-100周一、周四晚晚7:000-99:000（4学时）周六上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4学时）96学时时武汉理工工大学创创业园14000元/人人30A00223中级班20155-3-10至至20115-66-100周二、周五晚晚7:000-99:000（4学时）周日上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4学时）96学时时武汉理工工大学创创业园17500元/人人20A00333高级班20155-3-10至至20115-66-100周一、周四晚晚7:000-99:000（4学时）周六上上午9:00-11：

56、00、下下午3:00-5:000（4学时）96学时时武汉理工工大学创创业园20000元/人人14A00443商务班20155-3-10至至20115-66-100周二、周五晚晚7:000-99:000（4学时）周日上上午9:00-11：00、下下午3:00-5:000（4学时）96学时时武汉理工工大学创创业园25000元/人人10G00002特别定制制班提供一对对一教学学服务，依据学学员时间间制定教教学计划划待定武汉理工工大学创创业园待定总计1160000元元20155冬季特特训班A00114初级上午午班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六上上午9:00-11:00（12学

57、学时）96学时时武汉理工工大学创创业园560元元/人40A00224中级下午午班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六下下午9:00-11:00（12学学时）96学时时武汉理工工大学创创业园690元元/人32A00334高级晚上上班20155-7-1至20115-88-288周一至至周六晚晚上9:00-11:00（12学学时）96学时时武汉理工工大学创创业园11900元/人人26总计1640000元元年收入5600000元元8.1.1财务务规划1、初始始投资:80万万元企业初创创期负债债比率份份额比较较大，第第一年22832200/47116900.2=60%,第二年2283

58、2200/49665399.6=57%初创期一一般企业业支出较较大，贷贷款一般般用于初初期建设设投资，财务杠杠杠影响响力可以以忽略。利润估算算：主营营业务收收入100311140元元，减去去主营业业务成本本465575.6元，各项期期间费用用合计5545885.77元，利利润总额额为84490.3元。计算期期内盈利利能力较较好，投投资方案案可行。根据对未未来公司司经营状状况的预预测，可可以得出出：如果果不出现现特殊情情况，投投资成本本2年至至3年即即可全部部收回，第4年年公司可可进入全全面发展展期。审计公司内将将建立完完善的内内部控制制制度，加强内内部审计计，防错错纠偏，保证会会计资料料的真实

59、实、合法法、完整整。同时时，公司司每年的的会计报报表将委委托注册册会计师师进行审审计。8.1.2投资资计划在公司取取得一定定效益的的基础上上，初步步准备在在第三年年运营结结束后，根据实实际利润润情况，投资110万元元，用于于对本公公司的基基础设施施建设及及规模升升级扩大大。通过对顾顾客进行行满意度度分析，对培训训教师进进行业绩绩评价，对表现现优秀的的教师奖奖励股票票期权。同时开开出优厚厚的条件件吸引人人才，如如带薪休休假，增增加人力力资源优优势。8.1.3理论论利润分分配方案案根据对公公司未来来几年发发展情况况的预测测，公司司营业收收入能够够达到稳稳定的增增长，而而费用支支出增长长稳定，所以公

60、公司的利利润增长长较稳定定。在运运营三年年后可分分配利润润给股东东。公司会拿拿出净利利润的225%来来分配给给股东，15%支付员员工，550%会会用来维维持公司司的正常常运转，另外110%用用于其他他。其中分配配给股东东的有股股息和红红利两种种：股息是股股利中的的一部份份，是股股份有限限公司按按股票金金额的某某一固定定比例向向股东支支付的利利息。股股息出自自于公司司的税后后利润，按股东东的入股股额分配配。普通通股股息息的有无无与多少少依公司司的盈利利水平、股利政政策、债债权债务务和国家家的税收收、金融融政策而而定；优优先股股股息按固固定的股股息率领领取。股股息一般般是以股股票面额额的百分分率来