2022年预算部职责内容描述

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年预算部职责内容描述1、协助建立健全公司预算管理制度2、编制公司年度及中长期财务预算3、对预算执行情况进行跟踪分析4、负责公司整体预算编制、预算管理、预算分析、执行率分析、滚动预算分析等工作;5、完善公司预算管理体系，对子分公司预算管理工作提出有效建议;6、协助部门负责人制定和完善公司全面预算管理制度及要求;7、根据公司年度经营计划，完成公司年度预算的编制，并审核公司整体预算，上报审批后组织实行;8、监督总部以及各分子公司预算的执行情况，对出现的偏差及时进行分析和反馈;9、完成上级领导安排的其他事务。2022年预算部职责内容描述（二）1、负责公司年度

2、预算的组织、编制、评审、调整及分解;2、负责公司月度预算及费用目标的编制及下发工作;3、支持公司财务分析报告的编制及分析工作;4、负责各责任部门预算管理和风险提示;5、负责考核指标的管理和数据输出。2022年预算部职责内容描述（三）1、了解集团各部门费用支出情况，收集各部门费用预算，编制集团总部费用预算。2、汇总下属公司预算，编制集团总预算。3、对预算各项指标完成情况进行监控。4、对各部门预算执行情况进行监督。5、编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表。6、编制集团总体预算平衡方案。2022年预算部职责内容描述（四）1.建立集团以及下属子公司的预算管理制度和流程，搭建全面预算体系;

3、2.编制和汇总集团的年度生产经营预算、资本预算和财务预算，每月和每个季度滚动及时更新相关预算;3.审核下属子公司的年度、季度以及月度的预算;4.管理和监控整个集团以及下属子公司的预算执行情况，定期出具预算和实际差异的分析报告;5.负责集团以及下属子公司月度、季度以及年度预算执行情况分析与数据反馈与追踪，集团以及子公司预算的追加，预算调整的测算以及审批;6.负责预算管理系统的规划、开发及完善，集团预算管理制度的优化、宣导、培训及相关解释;_公司管理层安排的其他特殊事项。2022年预算部职责内容描述（五）1.协助制定、完善集团整体预算管理规章制度;2.指导各责任部门依规编制各部门预算草案并审核，形

4、成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算;3.汇总、平衡、协调各部门的预算，提岀调整建议，调整下一年度预算;4.编制预算控制管理方案，并负责实施;5.监督各项预算的执行情况，根据实际经营情况，对预算建议案进行调整、协调、审核、更新及反馈;6.定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提供奖惩建议;_对接银行、股东融资资料提供事宜;8.配合信息部门，优化财务预算IT流程;9.完成领导交办的其他工作。2022年预算部职责内容描述（六）1.深入了解业务战略及策略打法，建立与业务匹配的财务运营分析体系，对各项业务运营状况、重点项目及资源投入进行定期/

5、专项的评估，并给出相应建议2.负责预算体系搭建、预算/滚动预测管理及日常财务分析体系搭建3.协同核算、结算团队进行财务体系管理制度搭建4.以公司业财一体化的管理角度整合部门信息化需求，领导产品、研发团队共同规划公司信息化发展目标、实施路线5.负责财务相关信息化领域方向的前瞻性业务规划，跟踪相应领域的业内创新，总结提炼业务管理、项目管理等方面的新的管理思想及好的实践6.结合行业内实践经验和公司的实际情况，制定解决方案、并规划相关产品2022年预算部职责内容描述（七）1、组织编制公司的年度、季度、月度财务预算;2、负责跟踪、监督财务预算执行结果;3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟定或

6、规划资金筹措方案;4、配合投项目投资预算和执行监控、分析;5、负责管理、统筹各个区域的财务预算执行结果;6、及时准确编制每月/季度/年度公司财务报表。2022年预算部职责内容描述（八）1.负责对设计估算、施工图预算、工程结算进行编制或审核;2.合同文件的起草与管理，跟踪分析合同执行情况，审核相关条款;3.熟悉工程造价定额和相关规定，能熟练使用相关的工程造价软件，并能独立准确地完成土建、市政或安装工程预结算等工作。2022年预算部职责内容描述（九）1、参与日常工程预决算方案、工程成本控制分析(工程量清单);2、熟练使用造价软件、负责前期招投标管理;3、施工过程中的签证核对，班组进度款、结算款审核

7、工作;3、工程结算审核、材料进度款审核工作等;2022年预算部职责内容描述（十）1、工程项目投资分析，进行日常成本测算;2、负责工程招标标的的核算和概预算;3、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算进行审核;4、能够熟练使用操作广联达软件;5、组织内部招标实施，配合外部招标;6、合同文件的起草与管理，跟踪分析合同执行情况，审核相关条款;7、工程款支付审核，结算管理，概预算与决算报告;2022年预算部职责内容描述（十一）1、根据国家有关标准，组织对人工费、原材料价格、设备的价格进行市场调查，组织编制工程预算;2、负责工程投标书制作及相关工作;3、负责各项目的预(结)算工作。严格执行

8、定额及各有关取费标准，按要求控制工程用款，维护公司权益;4、经常深入现场，对设计变更、现场工程施工方法更改材料价差，以及施工图预算中的错算、漏算、重算等问题，能及时做好调整方案;5、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算进行审核;6、直线领导交代的其他任务。2022年预算部职责内容描述（十二）1、参与全过程的投标管理，包括投标报名、标书编制、标书装订、密封等2、负责合同文件的起草与管理;3、执行公司制定的工程造价管理制度和办法;4、完成领导交办的其它工作。2022年预算部职责内容描述（十三）1、执行公司制定的工程造价管理制度和办法,正确执行和运用定额标准,并能够及时反映有关情况;2、负责组织编制开发项目的施工图预算;3、参与工程招投标、合同谈判,承担预算和审查、验工计价、结算与决算工作;4、审核设计图纸,全面掌握施工现场的进展情况,发现问题并及时上报;5、工程款支付审核,结算管理,概预算与决算报告;6、电气高低压预算，市政预算。2022年预算部职责内容描述（十四）1、负责各专业