2022年会计与出纳岗位职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年会计与出纳岗位职责1、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记账及银行日记账，做到日清月结;核对银行未达账项，编制银行余额调节表;2、一般纳税人、小规模纳税人个税款缴纳事宜;3、日常费用报销和网银操作处理;负责开具各项票据;4、了解银行对公业务、结算业务和外汇收支及结汇经验;5、熟悉海关保函、保证金、及税款相关事项办理。6、处理公司在各个跨境电商网络平台销售数据状况相关工作及公司各物流渠道对账工作;7、负责与国内外银行及各收款渠道的对外联络;2022年会计与出纳岗位职责（二）一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回

2、单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。三、严格遵守现金管理制度，每日完成银行日记账和现金日记账，银行回单整理等。四、根据审核通过的费用报销和付款申请单，按时制单支付给相关人员报销费用和工资。五、每日核对系统和第三方支付的财务数据，如有问题及时汇报。六、每月初需及时取得各家开户银行结算单据及银行对账单交财务主管填制记账凭证，协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。七、每日登记系统错误记录并与正确完成系统费用分账及支付操作。八、每日根据银行进、出账记录与第三方支付系统核实，并编制每日银行余额调节表。九、每月根据系统数据完成月度资金核对报表2022年会

3、计与出纳岗位职责（三）1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订;2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理;3、负责跟进公司培训工作;4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作;5、负责公司考勤的审核;6、负责公司行政基础工作管理;7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务;8、负责公司日常出纳工作;9、负责公司对外接待工作。2022年会计与出纳岗位职责（四）1、做好现金日记账、银行日记账的核对登账工作，日清月结;2、按照审批流程，做好银行支付的制单工作，配合会计做好相关工作;3、协助门诊收费工作。4、完成领导交办的其他工作。2022年会计与出纳岗位职责（五）1、

4、日常银行网银收付款、并登记银行存款日记账、现金日记账，制作相关的报表等;2、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责与银行对接联络;6、配合财务会计负责办公室财务管理统计汇总。2022年会计与出纳岗位职责（六）.根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证;.准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据;.及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存;.根据公司日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的

5、清查工作，保证账账相符、账实相符;.保存、管理每月会计原始凭证资料，做好会计凭证的档案管理工作;.及时进行网银维护和回单整理;.领导交办的其他工作。2022年会计与出纳岗位职责（七）1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。5、搞好学生的学费、杂费

6、、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得_公款，非经领导批准私人不得借用公款。7、做好工资表的编造和工资发放工作。8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。9、完成领导交给的其它临时性任务。2022年会计与出纳岗位职责（八）一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作五、员工工资的发放。2022年会计与出纳岗位职责（九）负责每日流水账ERP系统登入客户应收账制作审核客户每月对账单采购入库价格审

7、核制作每月财务报表2022年会计与出纳岗位职责（十）1、费用报销单的审核、记账;2、资金、发票的管理;3、业务往来单据的审核、统计、对账;4、银行、税务局业务的往来;5、对公账户的管理，做账数据的整理;6、行政、人事工作协助;7、主管交代的其他工作。2022年会计与出纳岗位职责（十一）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银

8、行存款余额调节表。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。2022年会计与出纳岗位职责（十二）1、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结账对帐，编制会计报表;2、管理和监督所需的各项资金;3、对外的银行及税务等工作;4、领导交待的其它工作。2022年会计与出纳岗位职责（十三）1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;4、发票的开据及发票相应信息数据整理;5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;6.、财务档案的制作、装订、保管。2022年会计与出纳岗位职责（十四）1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，