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文档简介
1、财务述职报告范文各位领导,大家好:20XX年自己仔细实行作业职责,顺利完成了 20XX年完成了省公 司及分公司组织的各项作业任务,现将作业情况做一报告。一、结合降本增效、本地网全本钱点评办理体系及底层营销单元 准赢利中心的办理模式,全面履行预算办理,加强本钱费用的办理。1、进一步优化资源配置,开释底层营销单元运营生机,进步企 业整体效益水平,推进降本增效作业的落地履行。2、加大本钱赛用的管控力度,开销付现总本钱约6950万元,其 间营销费用约1490万元,占总付现本钱的21、4%。二、进一步进步财政信息化水平与服务支撑才能建造,全面进步 财政信息质量与价值。充分利用财政信息化支撑手法,展示本地
2、网各 专业资源占用和运用情况。对一切供货商信息进行了疏理,整理了供 货商银行信息550条。三、切实加强资金办理严厉履行出入两条线办理准那么。对一切收入户悉数进行了网银主 动划款办理,沉积资金月末根本趋于零余额。上划资金6800多万元。坚持月末对经营款结算科目进行核对整理,在经营款欠款剖析表 上分项注明。每月进行银行账户余额的核对,仔细填写银行对账明细 表。四、加强和完善会业对账准那么对账作业进一步加强和完善,添加了网运本钱的核对作业,网运 本钱匹配率到达了 95%以上。相关问题及时与各部门进行交流处理。五、加强财政核算根底作业对凭据严厉把关,根绝因附件等原始收据不详、审阅不严而形成 核算过错。
3、将每月财政材料按要求分类装订寄存。加大外部发票办理力度,整理了 2007年-2010年一切外部发票, 加大对原始发票的审阅力度。六、作业中存在的缺乏本钱费用管控不力20XX年付现本钱开销6950万元,超预算870万元。经营欠款没有很好的操控协作网点不能按日归集资金,缴存周期 较长;每月欠款额度较大等问题一向没有很好的处理。财政作业才能及根底作业仍需进一步进步ERP体系、报账渠道、全本钱办理核算体系已连续上线,对财政 人员在操做中常常遇到一些问题,还需加强对各体系的学习及操作。七、20XX年的作业计划2015年除在本来的根底上加强财政办理外,我想主要在以下几 个方面开展作业:全面深化推进底层营销
4、单元准赢利中心建造进一步深化准赢利中心办理准那么,加大对责、权、利的一致。继续以本地网全本钱财政点评为抓手,推广“全本钱”办理,执 行四条办理线本钱归口办理的职责,进步资源运用效益。全面推进和深化本地网财政点评作业,进一步向办理要效益。进 一步推进本地网财政点评机制建造与完善,进步运营质量。全面深化降本增效活动,缓解本钱需求与预算操控方针距离较大 的压力,改善公司盈余才能。继续推进和深化降本增效活动,全面推进降本增效作业上水平。进一步加强出入两条线资金办理体系,进步资金的全程管控才能 与运转功率。1、结合集团公司经营资金管控渠道建造,加强经营资金办理作 业和稽核作业。2、加强资金预算与付出结算办理。进步资金预算的有效性和会 集付出等要害目标的监控与查核点评。3、加强债款、债款危险的操控,防范资金危险。4、加强应收、预付款金钱的办理,防止债款丧失危险。进一步加大财政根底作业,全面进步财政信息质量与价值。1、进一步夯实财政信息质量的根底办理。强化财政信息质量职 责办理,严厉权责产生制准那么,完善并执行核对准那么,加强台账树立 作业。2、加强税务办理,夯实税务根底作业。坚决阻止不合理的事务 操作形成公司税赋添加及交税调整等。加强涉税发票的办理。加强财物财政办理。1、加强工程进程办理和工程本钱办理。凭借ERP体系,进一步
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