某证券股份公司收购报告书

1、百特 别 提耙 示把本收购人依据斑证券法、上案市公司收购管理挨办法（以下简扮称袄“佰收购办法奥”袄）、公开发行按证券公司信息披昂露内容与格式准埃则第16号（氨以下简称半“叭准则16号般”盎）及相关的法律盎、法规编写本报啊告书。皑依据证券法把、收购办法办、准则16号笆的规定，本报背告书已全面披露疤了本收购人所持岸有、控制的贵州稗盘江精煤股份有板限公司的股份。挨截止本报告书签瓣署之日，除本报挨告书披露的持股蔼信息外，本收购白人没有通过任何芭其他方式持有贵罢州盘江精煤股份按有限公司的股份哀。盎三、本收购人签隘署本报告已获得鞍必要的授权和批伴准，其履行亦不搬违反收购人章程绊或内部规则中的奥任何条款，或

2、与昂之相冲突。俺四、本次股份转罢让尚须取得中国捌证监会豁免收购矮人要约收购义务摆。盎五、本次股份转疤让是根据本报告昂所载明的资料进盎行的。除本收购稗人外，没有委托佰或者授权任何其半他人提供未在本败报告中列载的信皑息和对本报告做安出的任何解释或叭者说明。办第一节 蔼释 义摆盘江煤电、收购瓣人、受让人：指跋 贵州盘江煤哀电有限责任公司背盘江集团、出让绊人：指 盘江凹煤电（集团）有把限责任公司哎盘江股份、上市霸公司：指 贵敖州盘江精煤股份邦有限公司熬中国证监会：指唉 中国证券监板督管理委员会奥本报告、本报告矮书：指 贵州扳盘江精煤股份有斑限公司收购报告罢书版本次股份转让、背本次转让：指 百 盘江煤电

3、（集碍团）有限责任公肮司所持有的贵州隘盘江精煤股份有半限公司2400熬0万股国有法人懊股划归贵州盘江佰煤电有限责任公颁司之行为白第二节 坝收购人介绍收购人基本情况跋1名称：贵州癌盘江煤电有限责办任公司吧2住所：贵州背省盘县红果干沟袄桥柏3法定代表人矮：张世新颁4注册资本：笆266,944俺万元罢5营业执照注哀册号码：520白2001211懊036爸6企业类型：傲有限责任公司稗7经营范围：办原煤开采、洗选拌精煤、特殊加工敖煤、焦炭、建材阿、建筑安装及设捌计、机电修配加背工、铁合金冶炼胺、电力、汽车修搬理、矿用风筒及挨橡胶制品、养殖懊、种植；自营出斑口：焦炭、金属巴镁、电解铝；自艾营进口：焦炭、凹

4、金属镁、电解铝癌；本企业生产、柏科研所需的原辅鞍材料、机械设备摆、仪器仪表及零笆配件。班8经营期限：岸长期啊9邮政编码：肮553536瓣10电话：（跋0858）37安00638 把 37003百81坝11传真：（癌0858）37按00638埃12股东名称佰：碍盘江煤电（集团芭）有限责任公司背兖矿集团有限公懊司拜中国信达资产管颁理公司扳中国华融资产管澳理公司哀13盘江煤电氨简介伴盘江煤电是根据俺原国家经济贸易跋委员会国经贸产懊业2002盎862号文件鞍哎关于平顶山煤熬业（集团）有限跋责任公司等11昂户企业实施债转笆股的批复，对按盘江集团实施债唉转股，并根据贵袄州省经济贸易委盎员会黔经贸产业疤20

5、027坝87号文件巴矮关于成立叭“邦贵州盘江煤电有鞍限责任公司傲”摆的批复，由盘袄江集团以生产经耙营性净资产和国百家开发银行、中爱国信达资产管理昂公司、中国华融奥资产管理公司以熬转股债权，于2八002年12月办31日共同出资扮设立的有限责任哀公司。瓣2003年7月瓣1日，国家开发伴银行所持的盘江吧煤电股份83氨,白817万元转让罢给兖矿集团有限搬公司。扳盘江煤电是以原白煤生产、加工为败主的大型国有控罢股公司，截止2鞍003年10月版31日，盘江煤坝电拥有总资产敖519,5阿47万元（未经俺审计）、净资产败3佰10,7耙41万元（未经蔼审计）。啊二、收购人产权柏架构及控制关系般1收购人产权哎架构

6、图中国华融资产管理公司中国信达资产管理公司兖矿集团有限公司盘江煤电（集团）有限责任公司蔼 凹53.46%澳 扳 碍 胺31.40% 隘 矮 绊 胺8.42% 吧 蔼 办6.72%贵州盘江煤电有限责任公司稗贵州盘江电力股矮份有限公司靶盘江煤电集团新拔井开发有限责任懊公司澳盘江煤电集团建扒设工程有限责任安公司摆盘江煤电集团多敖种经营开发有限板责任公司挨火铺煤矿蔼老屋基煤矿按山脚树煤矿般月亮田煤矿白土城煤矿罢老屋基选煤厂办盘北选煤厂芭火铺电厂拔水泥厂拜物资供应分公司霸机电分公司颁后勤服务中心袄2收购人股东耙介绍稗股东名称：盘江把煤电（集团）有半限责任公司（即芭盘江集团）澳盘江集团是原盘鞍江矿务局改制

7、而稗成的国有独资公版司，于1997爱年1月16日成哎立。盘江集团是柏国有大型煤炭企氨业，我国重点建摆设矿区，是南方扳最大的冶炼煤供办应基地。其前身奥盘江矿务局于1把966年开工建扒设，设计能力4扒35万吨/年，俺地处贵州省六盘哀水市，矿区煤田版面积649平方安公里，分为34凹个勘探井田，地埃质储量94唉.笆8亿吨，远景储隘量383亿吨。笆煤种有气、肥、颁焦、瘦、贫及无办烟煤，以低灰、巴低硫、微磷煤为靶主，煤种齐全，罢质量好，是理想扳的冶金、化工和奥动力用煤。矿区搬还有丰富的煤层办气资源和金属、爸非金属矿藏。初碍步测算，煤层气爸储量达1300办2200亿立背方米。1996安年，为进行现代捌企业制

8、度试点，瓣经原煤炭部煤办按字1996澳第392号文件巴批准同意，盘江柏矿务局改制成立凹盘江煤电（集团凹）有限责任公司巴。挨法定住所：贵州拔省盘县红果干沟爸桥办法定代表人：张蔼世新叭注册资本：52翱,啊374万元人民隘币瓣（2）股东名称熬：兖矿集团有限爱公司扮法定住所：山东爱省邹城市凫山路背法定代表人：耿矮加怀凹注册资本：30隘9罢,懊033板.蔼6万元人民币背（3）股东名称芭：中国信达资产翱管理公司白法定住所：北京拌市东中街29号板东环广场 翱B半座傲法定代表人：朱霸登山隘注册资本：1稗,凹00耙0,000盎万元人民币挨（4）股东名称矮：中国华融资产败管理公司皑法定住所：北京扒市白云路10号按

9、法定代表人：杨蔼凯生哎注册资本：1拔,肮000疤,拌000万元人民拔币啊3收购人控制哎关系鞍股东会是盘江煤盎电最高权力机构暗，股东依其出资八比例在股东会行盎使表决权。跋盘江集团是盘江办煤电的控股股东笆，贵州省人民政班府授权盘江集团扒代行企业国有经矮营性资产出资人斑职能，但重大资啊产处置工作须报蔼贵州省人民政府拔批准。哀董事会由11名袄董事组成。其中哀：职工代表1名扮，由职工民主选艾举产生；盘江集安团推荐5名，兖哀矿集团有限公司爱推荐3名，中国袄信达资产管理公摆司推荐1名，中敖国华融资产管理搬公司推荐1名，敖提交盘江煤电股疤东会会议选举产疤生。把监事会由7名监凹事组成。其中：暗职工代表1名，矮由

10、职工民主选举坝产生；盘江集团靶推荐2名，兖矿拔集团有限公司推阿荐2名，中国信敖达资产管理公司斑推荐1名，中国哀华融资产管理公坝司推荐1名，提坝交盘江煤电股东般会会议选举产生胺。摆4收购人合法肮经营情况岸收购人自设立至柏本报告书出具之俺日，未受过行政安处罚、刑事处罚拜，未涉及与经济背纠纷有关的重大昂民事诉讼或者仲耙裁。隘5收购人董事敖、监事、高级管瓣理人员基本情况董事基本情况绊姓名板职务背身份证号码鞍国籍摆长期居住地扮其他国家和地区袄的居留权斑张世新皑董事长熬5202024鞍4050744办3懊中国捌贵州盘县皑无邦郑 华矮副董事长鞍5202016颁6022278吧1坝中国袄贵州盘县艾无澳杨家纯捌

11、副董事长啊3708251拔9541031澳0413罢中国拌山东邹城佰无板尹 立扒董事百5202025捌0082644伴1靶中国阿贵州盘县拜无挨林泽民绊董事皑5202024耙5100544拔1瓣中国版贵州盘县傲无氨周炳军拔董事哎5202025昂7010728邦1拌中国澳贵州盘县安无巴辛 华百董事岸5202025摆5093044疤1扳中国扮贵州盘县矮无隘谈 伟氨董事吧5201021版9690313盎2459啊中国熬贵州贵阳熬无蔼吴农历败董事哎5201031安9550624班0415稗中国挨贵州贵阳吧无靶张立天埃董事爸3708254奥9110304敖1跋中国爸山东邹城办无埃时成忠柏董事挨370825

12、6背2121555拌3胺中国扒山东邹城安无监事基本情况唉姓名澳职务懊身份证号码扮国籍靶长期居住地扮其他国家和地区背的居留权氨陈长春鞍监事会主席肮3708255氨3022255靶1皑中国俺山东邹城碍无斑尤国良爸监事按5202025矮2020236埃1芭中国芭贵州盘县澳无靶李 涛八监事搬5202037般2050540熬2癌中国翱贵州贵阳盎无扳肖慈发暗监事把5202016碍1060400拔1盎中国碍贵州六盘水伴无靶卢志广矮监事哀5201036俺4021028碍3熬中国敖贵州贵阳板无班牛志胜疤监事阿5202025昂2070228蔼1碍中国按贵州盘县败无靶赵 成背监事艾3708251俺9631001敖0

13、般418哀中国癌山东邹城搬无挨高级管理人员基癌本情况岸姓名翱职务哎身份证号码吧国籍哀长期居住地澳其他国家和地区八的居留权吧郑 华蔼总经理肮5202016癌6022278笆1俺中国熬贵州盘县安无爱尹 立吧副总经理邦5202025岸0082644挨1哎中国昂贵州盘县罢无阿周炳军搬副总经理叭5202025耙7010728疤1班中国白贵州盘县芭无哎林泽民挨总经济师背5202024搬5100544傲1肮中国凹贵州盘县摆无啊孙秉儒罢副总经理耙5202024扮3050444搬1艾中国澳贵州盘县敖无耙孙朝芦把总工程师癌520202百6212026隘73搬中国蔼贵州盘县败无版上述董事、监事爱、高级管理人员坝最近

14、5年之内没颁有受过行政处罚百、刑事处罚或者把涉及与经济纠纷挨有关的重大民事白诉讼或者仲裁。稗6收购人持有笆、控制其他上市鞍公司5%以上的斑发行在外股份的板简要情况捌截止本收购报告搬书签署之日，收矮购人未持有、控靶制其他上市公司百5%以上的发行安在外的股份。傲第三节 伴收购人持股情况袄一、收购人持有拜上市公司的股份岸情况懊截止本报告书签艾署之日，收购人熬未直接、间接持半有盘江股份，也靶不对盘江股份表唉决权的行使产生肮影响。八二、盘江煤电收拌购上市公司股份隘的方式及内容（一）收购方式疤盘江煤电是通过吧国有股权行政划靶转而进行上市公拌司收购的。（二）收购内容绊1股份划出方叭：盘江集团颁2股份划入方矮

15、：盘江煤电俺3划转股份的班数量：24笆,败000万股班4划转股份的罢比例：上市公司邦总股本的64阿.64澳%鞍5划转股份的柏性质：国有法人疤股岸6批准划转的奥日期：2003坝年10月20日挨7批准划转的稗机构：国务院国袄有资产监督管理氨委员会敖8批准划转的摆文号：国资产权叭函2003俺296号跋9尚须进一步哀批准的机构：本蔼次股份转让尚须肮获得中国证监会俺同意豁免盘江煤耙电要约收购的批阿准吧第四节 巴前六个月内稗买卖吧挂牌交易股份的肮情况跋一、盘江煤电在把提交报告之日前唉六个月内没有买靶卖盘江股份挂牌按交易股份行为；昂二、盘江煤电的扒董事、监事、高扮级管理人员，以百及上述人员的直捌系亲属在提交

16、报版告之日前六个月凹内没有买卖盘江柏股份挂牌交易股绊份行为；凹三、盘江煤电的拌关联方在提交报瓣告之日前六个月百内没有买卖盘江艾股份挂牌交易股肮份行为。把第五节 稗与上市碍公司埃之间的重大交易鞍盘江煤电及其董俺事、监事、高级氨管理人员在提交跋报告之日前二十颁四个月内，未与百下列当事人发生氨以下交易：八一、与盘江股份捌、盘江股份的关熬联方进行资产交班易的合计金额高岸于3芭,爱000万元或者盎高于盘江股份最靶近经审计的合并埃财务报表5%以拌上的交易（前述唉交易按累计金额傲计算）；澳二、与盘江股份稗的董事、监事、班高级管理人员进搬行的合计金额超盎过人民币5万元拌以上的交易；哀三、对拟更换的扒盘江股份董

17、事、安监事、高级管理板人员进行补偿或拔者存在其他任何靶类似安排；癌四、对盘江股份板有重大影响的其傲他正在签署或者澳谈判的合同、默扳契或者安排。艾第六节 蔼收购资金来源案本次上市公司收拔购属国有股权行扳政划转，未发生肮资金流动，因此岸，没有收购资金霸来源问题。班第七节 柏后续计划八一、盘江煤电没坝有计划继续购买芭盘江股份的股份疤；扮二、盘江煤电没板有计划改变盘江百股份的主营业务按或者对盘江股份爸主营业务作出重霸大调整；八三、盘江煤电没把有计划对盘江股坝份的重大资产、拜负债进行处置或搬者采取类似的重哎大决策；俺四、盘江煤电没白有计划改变盘江碍股份现任董事会跋或者高级管理人败员的组成，盘江版煤电与其

18、他股东稗之间没有就董事半、高级管理人员傲的任免存在任何颁合同或者默契；吧五、盘江煤电没靶有计划对盘江股暗份的组织结构做扳出重大调整；坝六、本次股份转唉让完成后不需对叭盘江股份的公司按章程进行修改；跋七、盘江煤电与傲其他股东之间就扳盘江股份其他股爸份、资产、负债俺或者业务不存在癌任何合同或者安挨排；哎八、盘江煤电没邦有对盘江股份有八重大影响的计划佰。罢第八节 阿对熬上市肮公司的影响分析奥一、本次收购完颁成后，盘江煤电捌与盘江股份保持版人员独立、资产班完整、财务独立瓣；盘江股份具有瓣独立经营能力，敖在采购、生产、碍销售、知识产权邦等方面保持独立拜；扳本次收购完成后靶，盘江煤电作为班盘江集团生产经颁

19、营活动的继承，翱与盘江股份之间皑持续的关联交易把关系，由同一母氨公司下两个子公艾司的关联交易，鞍变更为母子公司笆之间的关联交易拔，但未增加新的爱持续关联交易内案容。盘江煤电与叭盘江股份的关联跋交易主要体现在蔼盘江股份向盘江佰煤电购买原煤、疤电及盘江煤电向霸盘江股份购买煤凹泥上，盘江煤电癌将努力采取措施邦，以减少双方的颁关联交易行为。班二、本次收购完芭成后，盘江煤电碍与盘江股份存在奥同业竞争问题，暗但未增加新的同巴业竞争问题。目吧前，盘江煤电与盎盘江股份的同业隘竞争主要体现在耙盘江股份在建的靶火铺电厂与盘江巴煤电子公司傲扳盘江电力股份有败限公司，在发电俺业务方面可能的按同业竞争，盘江百煤电将努力

20、采取矮措施，以最大限艾度降低双方的发哀电业务领域同业八竞争。摆第九节 扳收购人的财务资拔料岸鉴于盘江煤电成凹立不足一年，根袄据公开发行证靶券的公司信息披袄露内容与格式准巴则第16号搬岸上市公司收购报熬告书第四十一挨条的规定，现将拔盘江煤电的控股捌公司熬岸盘江集团的财务跋资料，披露如下稗：绊一、盘江集团2爱000年、20凹01年、200疤2年财务报表资产负债表懊编制单位：盘江翱煤电（集团）有跋限责任公司 搬 跋 胺 埃 吧 单位：跋元挨项 百 半 目白行次伴2000年12笆月31日柏2001年12办月31日唉2002年12奥月31日挨货币资金暗1肮36爱,26板0俺,疤311扳.31昂764,1

21、24暗,579.89奥558,770按,177.35挨短期投资板2熬应收票据隘3扮108,321背,754.61绊128,180把,170.00按156,849凹,377.50瓣应收股利罢4板应收利息胺5暗应收账款霸6皑339,791鞍,419.63癌330,203百,914.68疤268,479捌,779.80皑其他应收款隘7唉58,055,八028.98昂59,853,熬140.09斑88,680,疤324.50疤预付账款班8笆37,021,叭955.88爱29,868,罢458.22凹19,498,昂749.55伴期货保证金哎9哀应收补贴款摆1芭0盎24,466,班046.69白43,2

22、55.爱57办应收出口退税靶11吧存货蔼12靶462,454爱,600.56办495,121艾,277.05稗209,546叭,574.32霸 其中：鞍原材料瓣13案99,697,吧942.14巴100,247傲,206.17矮87,873,白161.89把 盎 产成品（碍库存商品）皑14颁356,368盎,388.38霸389,153爱,306.88阿108,936阿,111.20扳待摊费用案15熬756,039颁.45奥527,869熬.14挨629,9百34.53翱待处理流动资产罢净损失鞍16拔一年内到期的长敖期债权投资爱17袄其他流动资产蔼18白流动资产合计背19挨1,067,1斑17

23、,167.疤11氨1,807,9癌22,664.碍64盎1,302,4凹54,917.阿55吧长期投资隘20背46,401,暗318.24矮66,401,半318.24爸65,164,瓣840.00凹 其中：扒长期股权投资岸21皑46,401,疤318.24熬66,401,跋318.24肮65,164,扮840.00拜 斑 长期债权瓣投资澳22柏合并价差氨23碍长期投资合计隘24俺46,401,癌318.24罢66,401,绊318.24霸65,164,隘840.00敖固定资产原价埃25颁2,850,3鞍11,172.哀54暗2,888,9翱18,389.傲93叭4,439,9坝96,187.

24、俺37稗 减：累拌计折旧傲26澳849,333懊,877.96罢898,045鞍,232.80岸1,765,0班52,616.暗12安固定资产净值跋27邦2,000,9搬77,294.扮58扳1,990,8班73,157.癌13啊2,674,9绊43,571.扮25白 减：固肮定资产减值准备伴28阿349,779笆.49翱固定资产净额笆29爸2,000,9伴77,294.扒58半1,990,8矮73,157.巴13佰2,674,5奥93,791.斑76败固定资产清理罢30埃工程物资肮31翱684,067傲.93矮9,162,0熬00.00澳在建工程隘32板29,664,翱395.96跋41,2

25、12,案881.81盎656,296奥,224.15叭待处理固定资产爸净损失靶33哀固定资产合计叭34班2,030,6懊41,690.伴54版2,032,7拜70,106.艾87澳3,340霸,052,01靶5.91半无形资产阿35敖363,369巴.96爱224,203哎.50霸475,184板,000.00伴 其中：跋土地使用权昂36唉475,184稗,000.00啊递延资产（长期扳待摊费用）霸37盎33,657,鞍270.78俺28,202,按325.01澳91,350,澳577.60盎 其中：隘固定资产修理按38安5,130,4扳67.66坝 碍 固定资产俺改良支出叭39扒440,00

26、0拜.00俺360,807背.00肮240,538敖.00半其他长期资产笆40捌1,159暗,198.67拌6,731,7阿88.57拜3,855,8爸31.69般 其中：百特准储备物资把41叭无形及其他资产班合计拔42敖35,179,疤839.41啊35,158,奥317.08般570,390叭,409.29俺递延税款借项蔼43耙资 产办 总 俺 计叭44疤3,179,3奥40,015.办30跋3,942,2哀52,406.案83按5,278,0盎62,182.坝75班短期借款背45懊270,900败,000.00吧270,750疤,000.00八227,000巴,000.00邦应付票据把4

27、6罢22,729,奥600.00办19,560,哎000.00哎20,350,傲000.00背应付账款佰47哀215,284笆,406.14案252,281扳,211.68般338,920肮,000.74吧预收账款半48氨35,646,暗811.29傲应付工资拜49碍24,198,阿920.11昂41,120,碍884.97敖62,120,佰198.27罢应付福利费巴50昂-18,342半,364.95拔-26,388罢,374.33盎-6,168,按203.96般应付利润（股利氨）扮51按1,130,1矮01捌.40颁200,000皑.00蔼应交税金暗52吧29,492,奥485.28伴2,

28、330,5白34.32靶12,750,伴114.34暗其他应交款敖53安1,187,2蔼83.09岸967,574跋.76摆267,001叭.81氨其他应付款哎54奥233,144翱,228.28鞍228,399斑,807.85按451,879傲,004.13哎预提费用绊55爸300,000坝.00挨预计负债斑56碍一年内到期的长唉期负债罢57爱其他流动负债挨58拌流动负债合计拌59败779,724爸,169.3俺5盎789,021坝,639.25澳1,143,2肮64,926.唉62埃长期借款佰60碍1,285,8盎65,686.半22颁1,280,3哀65,686.暗22伴1,989,9哎

29、84,629.爸30般应付债券隘61澳长期应付款摆62胺专项应付款按63捌14,365,疤689.56办21,788,胺026.16奥14,624,疤232.97安其他长期负债靶64邦 其中：扳特准储备资金翱65坝长期负债合计稗66癌1,300,2矮31,375.芭78安1,302,1阿53,711.斑38扮2,004盎,608,86白2.27笆递延税项贷项背67癌负 债背 合 肮 计矮68稗2,079,9百55,545.哎13袄2,091,1芭75,350.半63埃3,147,8靶73,788.稗89叭少数股东权益捌69百37,866,肮447.11盎397,258佰,207.72柏444,

30、949岸,896.80扮实收资本（股本安）靶70佰671,239斑,211.38懊671,239袄,211.38跋851,023叭,487.53罢 国家资拌本半71霸671,239胺,211.38昂671,239巴,211.38八851,023皑,487.53鞍 集体资癌本懊72熬 法人资爱本爸73案 哀 其中：国有法笆人资本疤74跋 邦 拌集体法人资本疤75案 个人资暗本哀76吧 外商资皑本盎77昂资本公积昂78澳294,234凹,549.87叭685,643板,150.46罢735,316癌,806.51佰盈余公积般79背93,553,拌225.67氨100,234耙,997.41唉106

31、,844安,679.94挨 其中：暗法定盈余公积伴8笆0霸91,551,暗580.48版96,006,皑094.97把100,145靶,965.00癌 肮 公益金白81巴2,001,6背45.19班4,228,9芭02.44安6,698,7败14.94背 颁 补充流动斑资本案82坝未确认的投资损澳失（以盎“板-巴”版号填列）拌83敖未分配利润翱84隘2,491,0盎36.14挨-3,298,埃510.77跋-7,946,拔476.92罢外币报表折算差哀额安85暗所 有 者般 权 益 芭 合 计隘86败1,061,5绊18,023.背16鞍1,453,8澳18,848.岸48奥1,685,2背3

32、8,497.板06安87坝负 债 和 所佰 有 者 权 岸益 合 计敖88坝3,179,3肮40,015.翱30暗3,942,2白52,406.按83叭5,278,0稗62,182.伴75佰（二）利润及利熬润分配表般编制单位：盘江凹煤电（集团）有熬限责任公司 绊 霸 瓣 袄 昂 单位：吧元疤项 爸 安 扮 笆 办 目巴行次翱2000年度艾2001年度挨2002年度巴一白、主营业务收入扮1鞍619隘,616,48跋2.80拌708,415袄,扒124百.32案1,017,1败37,279.绊20白 其中：俺出口产品（商品瓣）销售收入敖2安96,861,跋096.00啊35,080,碍526.61

33、安144,409岸,439.27疤 佰 进口产品斑（商品）销售收捌入绊3懊 减：折鞍扣与折让板4柏二、矮主营业务收入净扳额办5扒619,616斑,482.00邦708,415挨,芭124摆.32板1,017,1吧37,279.拜20俺 减：（氨一）主营业务成八本办6隘426,831邦,625.邦38爱516,228邦,188.53挨699,248背,784.91班 奥 其中凹：出口产品（商奥品）销售成本懊7佰56,186,坝276.88办24,422,案124.13矮78,428,挨777.02鞍 澳（二绊）靶主营业务税金及把附加坝8爱7,844,7蔼83.55按8,687,8爱72.23敖1

34、1,861,败020.39拔 瓣（三）经营费用吧9背82,085,靶796.27暗74,214,氨979.69罢79,875,扮142.99罢 艾（四）其他八10唉 加：澳（一）递延收益伴11俺 傲（二）代购代销阿收入芭12搬 巴（三）其他袄13疤三、主营业务利稗润（亏损以八“背-耙”跋号填列）颁14搬102,854背,277.60罢109,284班,083.87叭226,152邦,330.91碍 加：其柏他业务利润（亏皑损以败“挨-瓣”安号填列）捌15半3,977,4捌22.27背24,422,懊124.13百-5,185,矮510.17拜 减：（癌一）营业费用半16鞍 稗（二）管理费用八1

35、7背94,862,笆082.58把83,325,版495.46奥159,779澳,005.61埃 柏（三）财务费用罢18颁15,767,盎465.36芭9,749,5板86.14白5,998,4拔20.12熬 皑（四）其他扒19白四、营业利润（蔼亏损以伴“罢-颁”熬号填列）疤20霸-3,797,八848.07败40,631,般126.40板55,189,俺395.01懊 加：（挨一）投资收益（俺亏损以绊“澳-捌”阿号填列）案21啊3,000,0罢00.00搬10,000,矮849.44哀 艾（二）期货收益巴22巴 八（三）补贴收入阿23翱32,846,啊046.69傲3,000,0澳00.00

36、板 把 其版中：补贴前亏损盎企业补贴收入鞍24稗 拌（四）营业外收哎入板25奥953,204岸.79般242,790芭.27阿349,695翱.32半 挨 其芭中：处置固定资靶产净收益隘26颁27,200.百00把 邦 癌 非货八币性交易收益背27佰 搬 哀 出售啊无形资产收益般28巴 艾 把 罚款奥净收入敖29般 敖（五）其他熬30翱 颁 其矮中：用以前年度版含量工资结余弥袄补利润爸31爱 减：（俺一）营业外支出笆32巴12,720,办146.75澳14,921,绊136.14白20,416,岸318.11扮 叭 其凹中：处置固定资扒产净损失跋33拌1,379,5哎92.12哎319,315

37、柏.91安 挨 拔 债务重八组损失按34按-426,36澳2.39斑 巴 氨 罚款支皑出扳35白52,000.百00扳 熬 案 捐赠支摆出扒36按 矮（二）其他支出稗37霸 伴 其艾中：结转的含量袄工资包干结余安38暗 捌加：以前年度损颁益调整昂39班19,857肮,哀543隘.叭95捌五、利润总额（百亏损总额以唉“伴-阿”坝号填列）败40捌40,138,扮800.61拜35,953,颁629.97稗38,122,霸772.22安 减：所靶得税俺41拔24,456,傲046.69拜10,696,班353.93扮12,092,隘424.98跋 肮 少数股东权益安42耙7,186,7翱82.22俺

38、24,365,半051.21霸24,068,案630.86傲 加：未拌确认的投资损失敖（以霸“伴+熬”坝号填列）傲43扮六、净利润（净哎亏损以罢“吧-阿”稗号填列）巴44板8,495,9哀71.70哀892,224挨.83把1,961,7哀16.38耙 加：（疤一）年初未分配岸利润败45盎2,491,0柏36.14昂-3,298,颁510.77霸 搬（二）盈余公积般补亏隘46胺 矮（三）其他调整氨因素颁47颁七、可供分配的半利润盎48碍8,495,9背71.70佰3,383,2埃60.97安-1,336,罢794.39霸 减：（柏一）单项留用的按利润肮49碍 扮（二）补充流动败资本氨50扳 敖

39、（三）提取法定挨盈余公积案51霸4,003,2拌90.37巴4,454,5拔14.49瓣4,406,4皑55.02扒 板（四）提取法定氨公益金颁52胺2,001,6败45.19瓣2,227,2安57.25败2,203,2隘27.51按 澳（五）提取职工哀奖励及福利基金班53芭 笆（六）提取储备办基金耙54皑 阿（七）提取企业鞍发展基金伴55碍 邦（八）利润归还扒投资稗56巴 芭（九）其他埃57拜八、可供投资者氨分配的利润懊58皑2,491,0唉36.14班-3,298,八510.77翱-7,946,佰476.92皑 减：（熬一）应付优先股办股利扳59蔼 袄（二）提取任意百盈余公积跋60凹 阿（

40、三）应付普通癌股股利翱61哀 熬（四）转作资本半（股本）的普通鞍股股利扳62熬 胺（五）其他吧63白九、未分配利润绊64霸2,491,0扳36.14邦-3,298,扮510.77霸-7,946,背476.92搬 其中：爸应由以后年度税唉前利润弥补的亏斑损（以艾“岸+碍”翱号填列）瓣65俺(吧三)现金流量表伴编制单位：盘江扮煤电（集团）有唉限责任公司 颁 办 蔼 拜 熬 单敖位：元哀项 氨 岸目颁行次拔2000年度爸2001年度懊2002年度霸一、经营活动产安生的现金流量阿1背 销售商哎品、提供劳务受搬到的现金暗2俺766懊,666,48按2.20邦799,639柏,513.79懊999,286

41、八,153.47摆 收到的瓣税费返还傲3鞍104,273芭,274.57佰14,489,办619.20跋6,235,9鞍60.36疤 收到的岸其他与经营活动蔼有关的现金碍4哀236,514巴,615.69霸332,707胺,909.59案486,573蔼,535.57翱现金流入小计懊5爱1,107,4绊54,372.俺46扮1,146,8袄37,042.靶58巴1,492,0百95,649.阿40岸 购买商白品、接受劳务支熬付的现金扒6捌546,043盎,752.89翱566,599爸,826.67摆805,371熬,874.01唉 支付给阿职工以及为职工柏支付的现金扮7叭132,490疤,0

42、98.00柏320,050般,694.84艾301,914爱,921.85拔 支付的拔各项税费白8按71拜,白200背,碍941.94斑123,137板,637.03百179,457哎,279.07败 支付的埃其他与经营活动捌有关的现金拔9罢172,706胺,813.74把64,520,俺474.99暗208,991把,940.39败现金流出小计巴10傲922,441白,606.57耙1,074,3唉08,633.爱53鞍1,495,7巴36,015.皑32邦 拔经营活动产生的颁现金流量金额斑11柏185坝,叭012蔼,啊765.89邦72罢,拔528笆,奥409.05爱-安3绊,矮640埃,

43、疤365.92疤二、投资活动产捌生的现金流量笆12扳 收回投肮资所收到的现金蔼13跋3,000,0捌00.00把 取得投白资收益所收到的笆现金拜14挨 处置固拌定资产、无形资颁产及其他长期资板产所收回的现金安净额办15爱 收到的碍其他与投资活动拔有关的现金跋16拌现金流入小计隘17爱3,000,0佰00.00矮 购置固板定资产、无形资柏产及其他长期资拌产所支付的现金瓣18版184,048罢,923.56摆68,224,袄526.96挨134,370案,427.90绊 投资所罢支付的现金版19拌10,000,坝000.00搬 支付的阿其他与投资活动蔼有关的现金败20班684,067凹.93蔼现金

44、流出小计霸21隘184,048背,923.56哎78,908,袄594.89版134,370啊,427.90拔 投资活盎动产生的现金流霸量净额罢22百-181,04稗8,923.5安6败-78,908翱,594.89扳-134,37扮0,427.9办0疤三、筹资活动产艾生的现金流量颁23邦 吸收投熬资所收到的现金白24暗702,360笆,000.00扮 借款所芭收到的现金熬25搬68,000,邦000.00拔158,000癌,000.00艾167,750安,000.00搬 收到的暗其他与筹资活动败有关的现金翱26霸44,749,般565.95皑11,612,柏139.70肮现金流入小计罢27鞍

45、68,000,板000.00暗905,109佰,565.95斑179拔,霸362吧,板139.7颁0鞍 偿还债把务所支付的现金柏28败35,000,八000.00拜136,650傲,000.00靶229,820绊,000.00叭 分配股鞍利、利润或偿付蔼利息所支付的现般金俺29白12,764,啊279.30澳21,540,唉368.35拌16,857,案590.80爸 支付的胺其他与筹资活动艾有关的现金阿30哎12,674,霸743.18坝28,157.摆62吧现金流出小计癌31澳47,764,案279.30奥170,865啊,111.53耙246岸,疤705疤,笆748.42佰 筹资活扮动产

46、生的现金流奥量净额叭32疤20,235,芭720.70白734,244罢,454.42凹-唉67班,爱342按,叭608.72霸四、汇率变动对罢现金的影响盎33白五、现金及现金笆等价物净增加额版34白24,199,白563.03芭727,864蔼,268.58哀-205鞍,罢353疤,扒402.54傲二、盘江集团财芭务报表审计情况岸（一）2000艾年财务报表审计颁情况哎盘江集团200哀0年度财务报表拌已经天一会计师瓣事务所有限责任罢公司审计，经天邦一会计师事务所霸有限责任公司同斑意，现将审计意背见的主要内容引巴用如下：鞍经审计，我们发唉现板1、贵公司期末捌存货中的产成品吧，正如附注四5霸所说艾

47、“敖由于存放地点分芭散，加之堆放不盎规则，本期期末背未进行盘点爱”案。我们亦未能获白取相关的产成品芭结存资料。暗2、贵公司所属捌盘北洗煤厂固定皑资产未按规定计胺提相应的固定资澳产折旧（该部分疤固定资产于20肮00年12月进摆行账务处理）。柏3、贵公司其他跋应收款和其他应邦付款期末余额较皑大，账务处理不罢规范。蔼我们认为，除以稗上问题造成的影翱响外，上述会计哀报表符合企业芭会计准则和败工业企业会计制跋度的有关规定翱，在重大方面反袄映了贵公司20败00年12月3挨1日的财务状况百及2000年度案经营成果和现金芭流量情况，会计案处理方法的选用颁遵循了一贯性原颁则。昂（二）2001捌年财务报表审计拌情

48、况班盘江集团200半1年度财务报表靶已经天一会计师办事务所有限责任班公司审计，经天澳一会计师事务所翱有限责任公司同敖意，现将审计意按见的主要内容引斑用如下：昂经审计，我们发跋现白1、贵公司期末唉产成品34把,529.40捌万元，我们未取案得有关盘点资料跋。奥2、贵公司内部斑各单位往来应尽敖快清理规范。柏3、贵公司补提办以往年度集资利瓣息、住房公积金盎共计688万元癌。搬我们认为，除以澳上问题造成的影拜响外，上述会计扒报表符合企业啊会计准则和拌工业企业会计制扒度的有关规定把，在其他重大方伴面公允地反映了暗贵公司2001叭年12月31日鞍的财务状况及2八001年度经营捌成果和现金流量哀情况，会计处

49、理阿方法的选用遵循搬了一贯性原则。暗（三）2002斑年财务报表审计跋情况爸盘江集团200扮2年度财务报表白已经天一会计师疤事务所有限责任懊公司审计，经天百一会计师事务所稗有限责任公司同靶意，现将审计意爱见的主要内容引爱用如下：奥经审计，我们发伴现班1、贵公司由于霸实施债转股等原皑因，将国家开发拜银行追计的统借肮贷款9398傲年期间贷款部分霸利息5八,柏587万元暂挂矮递延资产；盘北败洗煤厂付国家开案发银行98年逾邦期贷款利息埃413.2板万元和2000白年4月1日至2碍002年6月3蔼0日的贷款利息板2,948熬万元分别挂昂“扳其他应收款袄岸贷款利息芭”吧借方和瓣“邦递延资产败”奥。叭2、贵公

50、司火铺按矿等改扩建项目捌转资形成的固定哎资产，本年度依白据董事会决议缓俺提固定资产折旧敖。碍我们认为，除以翱上问题造成的影伴响外，上述会计罢报表符合企业爸会计准则和佰工业企业会计制疤度的有关规定霸，在所有重大方佰面公允地反映了斑贵公司2002般年12月31日懊的财务状况及2翱002年度经营肮成果和现金流量凹情况，会计处理瓣方法的选用遵循扳了一贯性原则。安三、盘江集团2摆002年度会计胺报表附注（一）公司简介艾盘江煤电（集团邦）有限责任公司敖原系盘江矿务局氨。始建于196罢5年，隶属煤炭爸工业部，经营煤颁炭开采、发电、白建材、汽修、机暗修等业务，主要败产品有洗精煤、懊动力煤、电力、半水泥等。20

51、0挨2年销售收入达鞍101714万敖元，其中：商品懊煤收入9535爸5万元（出口收哎入14441万爱元），是原国家艾512户重点企办业。公司为独立埃核算单位，本年败度评为省有突出爱贡献的企业，下柏属24家内部独鞍立核算单位及两吧个子公司，公司盎统一对外结算。败（二）公司采用稗的主要会计政策八、会计估计和合颁并会计报表的编澳制方法肮1、会计制度：爱工业企业会计埃制度艾2、会计年度：霸公历1月1日至佰12月31日傲3、记账本位币坝：人民币板4、记账基础和跋计价原则：以权拔责发生制为记账霸基础，以历史成版本为计价原则肮5、现金等价物案确定标准：笆持有期限短、流芭动性强、易于转八换为已知金额现摆金、价

52、值变动风懊险很小的短期投板资确定为现金等芭价物吧6、坏账核算方版法：备抵法,母稗公司按年末应收搬账款余额的3扒八计提，精煤公司般按账龄分类计提扒。扮坏账确认标准：鞍债务人破产或死傲亡，以其破产财瓣产或遗产依法清胺偿后仍不能收回坝的应收款项，作案为坏账核销。案7、存货核算方肮法班存货分类：原材颁料、材料成本差蔼异、在产品、产案成品存货计价：哎材料日常核算按盎计划成本计价，唉按月结转材料实癌际成本与计划成氨本差异；傲产成品入库以实拔际成本计价，销白售成本按后进先罢出法结转。俺8、长期投资核班算方法半长期股权投资：鞍投资时按实际支癌付的价款或确定拜的价值记账。公艾司对被投资单位芭的投资占该单位摆有表

53、决权资本总胺额20%以下，摆或虽占20%或靶20%以上但对奥其不具有重大影奥响，采用成本法艾核算；被投资单巴位宣告分配的利巴润或现金股利确癌认为当期投资收扮益。公司对被投半资单位的投资占肮该单位由表决权瓣资本总额20%敖或20%以上，熬或虽投资不足2笆0%但对其有重颁大影响，采用权昂益法核算；按应碍享有或应分担被鞍投资单位当期实捌现的净利润或发爸生的净亏损的份叭额，确认为当期胺投资收益。扳9、固定资产核版算方法癌固定资产按实际奥成本计价，采用吧直线法计提折旧拌，各类资产的使霸用年限及预计残哎值率如下表：柏固定资产类别澳使用年限斑预计残值率（%矮）搬房屋及建筑物版40-25啊3傲通用设备斑15-

54、12氨3捌专用设备背10-8熬3安运输设备翱12-8凹3肮其他俺12-8皑3绊10、在建工程矮核算办法袄在建工程完工交拜付使用时，按工爱程的实际成本计般价；在建工程在懊交付使用前发生盎的利息支出计入暗在建工程成本。啊11、无形资产蔼计价和摊销方法巴：以实际成本计碍价，五年摊销。稗12、开办费和爸长期待摊费用摊搬销方法：按工业熬企业财务制度均暗摊。佰13、收入确认袄原则阿商品销售：公司芭已将商品所有权艾上的主要风险和跋报酬转移给买方邦；企业既没有保案留通常与所有权暗相联系的继续管癌理权，也没有对捌已售出的商品实懊施控制；与交易盎相关的经济利益败能够流入企业；巴相关的收入和成阿本能够可靠计量佰。岸

55、14、所得税会碍计处理方法：应芭付税款法懊15、合并报表案的编制方法爱根据财政部财会癌字（1995）吧11号合并会唉计报表暂行规定敖等，将母公司背拥有其过半数以啊上权益性资本的吧子公司以及虽不傲拥有其过半数以蔼上权益性资本、熬但能对其经营活白动实施控制的子蔼公司，确定为合矮并会计报表的合绊并范围。合并会俺计报表以母公司澳和纳入合并范围把的子公司的会计瓣报表以及其他相唉关资料为依据，八合并各项目数额靶编制而成，以上佰公司之间重大交柏易及资金往来均巴已抵销。（三）税项稗税 盎项埃税 率（鞍%）袄所 得 板 税半33拜增 值 佰 税胺13伴营 业 啊 税版3霸税负减免情况：伴出口煤按13%按免抵退税

56、。所得疤税33%征后，邦18%返还精煤邦公司扒（四）会计报表傲科目注释爱1、货币资金（绊单位：万元）芭项 目斑年 初 把 数埃期 末 班 数啊现金按15捌12霸银行存款俺76397疤55865肮其他货币资金版合 氨 计昂76412芭55877岸2、应收票据（埃单位：万元）佰项 目爱年 初 蔼 数拔期 末 昂 数板银行承兑汇票案11818吧8690奥商业承兑汇票暗1000袄6995艾合 版 计按12818矮156853、应收账款稗账 龄跋年 初 胺 数拜期 末 八 数奥金额（万元）跋比例（%）肮金额（万元）肮比例（%）邦1年以内耙10423爸31.56八1047坝3.9百1-2年霸22064吧6

57、6.82把25801岸96.1阿2-3年爱275扳0.84靶3年以上肮258靶0.78胺合 肮 计熬33020拜100把26848敖1004、预付账款盎账 龄癌年 初 傲 数阿期 末 拜 数耙金额（万元）凹比例（%）疤金额（万元）埃比例（%）碍1年以内班2987板100盎1950半100隘1-2年拜2-3年板3年以上靶合 柏 计版2987暗100版1950安1005、其他应收款绊账 龄白年 初 办 数半期 末 岸 数芭金额（万元）艾比例（%）氨金额（万元）八比例（%）柏1年以内耙5986案100岸8496懊100版1-2年白2-3年埃3年以上唉合 爱 计俺5986板100敖8496办1006、存货岸类 别傲年 初 敖 数傲期 末 疤